تابلو خوانی بورس

تابلو خوانی بورس
تابلو خوانی بورس

ثبت نام دوره جدید کلاس‌های آموزشی برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

این سایت به همت تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران راه اندازی و هم اکنون توسط 6 نفر از نام آشناترین تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه با مدیریت حامد قاضی مرادی در حال اداره می‌باشد.هدف از راه‌اندازی این سایت در وهله اول شناسایی تحرکات بازار به صورت علمی و کمک به شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها در بازار سرمایه می‌باشد.

تیم فکر، طراحی و پشتیبانی سایت: حامد قاضی مرادی، محمد موسوی، آیدین سلام زاده، همایون قاضی مرادی، محمد رضا حسینی

با داشتن اشتراک صفحه پول داغ می‌توانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهم‌های پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک

با خرید اشتراک صفحه پول داغ می‌توانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده می‌شوند.

برای ایجاد دیده‌بان دلخواه وارد شوید

ثبت نام دوره جدید کلاس‌های آموزشی برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

این سایت به همت تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران راه اندازی و هم اکنون توسط 6 نفر از نام آشناترین تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه با مدیریت حامد قاضی مرادی در حال اداره می‌باشد.هدف از راه‌اندازی این سایت در وهله اول شناسایی تحرکات بازار به صورت علمی و کمک به شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها در بازار سرمایه می‌باشد.

تیم فکر، طراحی و پشتیبانی سایت: حامد قاضی مرادی، محمد موسوی، آیدین سلام زاده، همایون قاضی مرادی، محمد رضا حسینی

در آموزش‌های قبلی از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالبی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با بازار بورس و اصطلاحات رایج آن آشنا شدیم. گفتیم که تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و… گفته می‌شود. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این آموزش با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم.

همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، نماد بکهنوج را جستجو می‌کنیم و نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

تابلو خوانی بورس

حال اگر روی بکهنوج کلیک کنیم، اطلاعات مربوط به معاملات این سهم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

همان‌گونه که در تصویر بالا مشخص است، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

یکی از بهترین منابع برای آشنایی با بورس که به زبانی ساده بیان شده، آموزش ویدئویی «آموزش مقدماتی بازار بورس – از ورود تا شروع معاملات سهام» است. با آموزش به راحتی می‌توانید مفاهیم بورس را یاد بگیرید و شروع خوبی برای ورود به بازار سرمایه داشته باشید. در این آموزش، علاوه بر مفاهیم اصلی، اطلاعات مهم مورد نیاز سرمایه‌گذاری، از دریافت کد بورسی تا خرید و فروش و نکات مهم مربوط به آن ارائه شده است.

  • ثبت نام کد بورسی
  • با توجه به اهمیت آشنایی سرمایه‌گذاران با مفاهیم بورسی مختلف از جمله مفاهیم پایه و همچنین، فیلتر نویسی در بورس، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی و همچنین، فیلم آموزش فیلتر نویسی در بورس در قالب دو مجموعه آموزشی مجزا کرده که در ادامه متن به آن اشاره شده است.

    در این بخش، چند روش مهم و جنبه‌های تابلوخوانی و خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم.

    در این بخش می‌توانیم سابقه معاملات را حتی تا چند سال قبل بررسی کنیم. این مورد در تحلیل‌ها کاربرد فراوانی دارد. شکل زیر، سابقه معاملات سهم خودرو را نشان می‌دهد.

    همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

    بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

    معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

    معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

    وقتی معامله بلوکی انجام می‌شود، در کنار نماد آن یک عدد ۲ قرار می‌گیرد. شکل زیر، چند خرید بلوکی را در کادرهای قرمز نشان می‌دهد.

    در آستانه حمایت‌ها و بعد از شکستن مقاومت‌ها این معاملات بلوکی می‌توانند نویدبخش یک حرکت مثبت باشند. معامله بلوکی در میانه روند، مخصوصاً اگر به حمایت نرسیده باشیم، نمی‌تواند جالب باشد.

    قدرت خریدار و فروشنده یکی از موضوعات مهم در تابلوخوانی است. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است. هرچه حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد، یعنی توجه به سهم بیشتر است. البته این حجم فراوان ممکن است نشانه خروج پول از سهم نیز باشد. دانستن اینکه نقدینگی کجاست و توجه عموم بازار به چه سمتی است، به ما کمک فراوانی خواهد کرد.

    یکی از روش‌های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، این است که تعداد خریداران و فروشندگان سهم را مشخص کنیم. وقتی تعداد خریدار از تعداد فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و این خود نشانه‌ای برا خرید سهم است.

    شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهم یکی از کاربردهای مهم تابلوخوانی در بورس است. گاهی این پرسش ایجاد می‌شود که چرا می‌گوییم پول وارد یک سهم شده، در حالی که به همان میزان پول از سهم خارج شده است. به عبارت دیگر، خرید یک میلیون سهم در ازای فروش همان یک میلیون سهم اتفاق می‌افتد و چرا گاهی می‌گوییم پول وارد سهم شده و گاهی می‌گوییم از آن خارج شده است؟ زمانی ورود پول به سهم اتفاق می‌افتد که قدرت خریدار بیشتر باشد. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات نماد زیر را در نظر بگیرید.

    طبق شکل بالا، هر خریدار حقیقی، به طور میانگین، تقریباً ۴۸ هزار سهم خریده است، این در حالی است که میانگین فروش فروشندگان حقیقی تقریباً ۱۹ هزار برگه سهم بوده است. همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به حجم معاملات، قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش بوده و پول از این طریق وارد سهم شده است.

    سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمی‌دهد و به طور معمول، به دید بلندمدت، حتی چندین ساله، سهامداری می‌کند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناورِ سهامداران خرد بسیار کم باشد، اگر اتفاق خاصی رخ دهد، سهم رشد شدیدی می‌کند، زیرا تقاضا برای سهم زیاد شده، اما به دلیل کم بودن سهام شناور، عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد. شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است، بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد، سهم در صف خرید قفل شود. برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد. در سهم‌هایی که شناوری بالا است، خیالتان راحت خواهد بود که سفته‌بازی وجود نخواهد داشت.

    وقتی حقوقی فعال باشد و در خرید و فروش شرکت کند، آن حقوقی بازیگردان است. این حقوقی‌ها حواسشان به سهم هست و گاهاً که اوضاع کلی بازار هم خوب نیست و صف‌های میلیونی فروش وجود دارد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. در طرف مقابل، حقوقی‌هایی هم وجود دارند که خودشان هم در صف فروش قرار می‌گیرند و موجب ناامیدی سهامداران می‌شوند.

    به محدوده‌هایی که انتظار داریم عرضه روی آن‌ها زیاد شود و به عنوان سد یا مقاومتی در برابر پیشروی سهم ایجاد شود، محدوده مقاومت می‌گوییم. بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین نکته مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نکته‌ای منفی به حساب می‌آید.

    زمانی که یک مقاومت شکسته می‌شود، این مقاومت در آینده تبدیل به حمایت می‌شود. و بالعکس، زمانی که یک حمایت از دست می‌رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می‌شود.

    محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. حمایت روانی با حمایت تکنیکی فرق دارد. اعداد رند همیشه نقش حمایت و مقاومت روانی دارند. برای مثال، اگر سهمی تا محدوده ۱۰۰ تومان افت پیدا کند، بازار از نظر روانی انتظار دارد که ریزش در این نقطه متوقف شده و افت قیمت سهم ادامه پیدا نکند. این حمایت روانی است. حرفه‌ای‌ها معمولاً قبل از رسیدن به مقدار مقاومت روانی، سهم خود را می‌فروشند. حمایت تاریخی نیز به حمایتی گفته می‌شود که در گذشته قبلاً برای سهم انجام شده است.

    بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

    شکل زیر به خوبی نشان می‌دهد که سهم به حمایت روانی ۷۰۰ تومان رسیده است. همچنین ۱۲۹ میلیون سهم معامله شده است. همان‌طور که گفتیم، حجم معاملات بالا در یک روز، نشان‌دهنده رخ دادن اتفاقاتی در روند حرکتی سهم است که باید آن را تحلیل کنیم.

    در شکسته شدن مقاومت، افزایش حجم معاملات عامل بسیار مهمی است. البته گاهی علی‌رغم حجم معاملات بالا حمایت از دست می‌رود و باید دقت کرد که تنها معیار حجم بالای معادلات نیست. حتماً باید رفتار حقوقی و حقیقی را نیز بررسی کنید.

    الگوی تیک صعودی از الگوهای بسیار مهم در تابلوخوانی است که می‌تواند سیگنال خرید بسیار خوبی در اختیار ما قرار دهد. الگوی تیک صعودی زمانی تشکیل می‌شود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود برسد و قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. اگر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت‌ها تشکیل شود، نشانه بسیار خوبی است و می‌تواند نویدبخش روزهای آینده خوب برای سهم باشد.

    شکل زیر به خوبی الگوی تیک نزولی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینیم، برای مثال، قیمت اولین معامله ۲۰۰ تومان بوده است. پس از آن، قیمت به بیشترین مقدار خود، یعنی ۲۱۰ تومان رسیده است. و در نهایت، در معاملات نهایی، آخرین قیمت آن به ۱۹۰ تومان کاهش یافته است. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت بسیار خطرناک است.

    تابلو خوانی بورس

    نکته مهم: هنگامی که با گپ یا فاصله قیمتی، حجم معاملات زیاد باشد، نشان دهنده سیگنال خرید است. این یعنی قیمت امروز با قیمت دیروز اختلاف زیادی داشته و خارج از محدوده آن بوده و حجم معاملات نیز خیلی زیاد باشد و الگوی تیک صعودی قدرتمند داشته باشیم. برعکس، اگر قیمت، پایین‌تر از قیمت‌های روز قبل باشد و هیچکدام از آن‌ها را لمس نکند، نشانه فروش سهم است.

    همان‌طور که می‌دانیم، در عرضه اولیه محدودیت وجود دارد و نمی‌توانیم حجم سنگینی را سفارش دهیم. اولین اصلاح در عرضه اولیه می‌تواند بهترین فرصت برای ورود به سهم و خریدهایی با حجم بالاتر نسبت به زمان عرضه اولیه است، مخصوصاً اینکه سهم مورد حمایت قرار بگیرد. با تابلوخوانی خوب می‌توانیم چند روز پس از عرضه اولیه یک سهم، آن را خریده و سود مناسبی کسب کنیم.

    به شکل زیر دقت کنید. همان‌طور که می‌بینیم، در تاریخ مشخص شده، قدرت خریدار تقریباً ۵ برابر قدرت فروشنده بوده و نشانه بسیار خوبی برای افزایش قیمت سهم در آینده است.

    شناسایی اردر ترس در تابلوخوانی بسیار مهم است. اردر ترس، همان‌گونه که از نام آن مشخص است، سفارشی است که برای ترساندن سهامداران گذاشته می‌شود. بدین صورت که سهامداران بزرگ یا به عبارتی بازیگردان سهم، ابتدا مقداری از سهام را می‌خرند و در ادامه، برای آنکه سهامداران اغلب حقیقی را بترسانند، در کف قیمت سفارش‌های فروش می‌گذارند. برخی سهامداران خرد، با دیدن صف فروش دچار ترس و هیجان شده و برای آنکه به زعم خود در آینده دچار ضرر نشوند، به صف فروش می‌پیوندند. پس از آن، بازیگردان به راحتی سهام صف فروش را می‌خرد.

    شکل زیر، نمونه‌هایی از اردرهای ترس بازیگر سهم را نشان می‌دهد.

    در بازار بورس، سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود، سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

    کد به کد کردن در بورس، هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن، فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. اما کد به کد کردن چیست؟ هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

    وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد، می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

    یک سهم خاص را در نظر می‌گیریم که معاملات آن به صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته است.

    با کلیک روی معاملات در یک روز خاص می‌توانیم کد به کد بودن را بررسی کنیم.

    همان‌طور که می‌بینیم، در زمان مشخصی و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده است.

    معامله بلوکی کارمزد کارگزاری ندارد، ولی در کد به کد با توجه به تعداد معاملات، کارمزد وجود دارد. هدف معامله بلوکی شاخص‌سازی و هدف از کد به کد، برنامه‌های خاص است. بلوکی یک معامله در یک ثانیه انجام می‌شود، اما کد به کد، چندین معامله در یک ثانیه است.

    فیلترنویسی یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در تابلوخوانی است. در فیلترنویسی می‌توانیم تعیین کنیم که کدام سهم‌ها مثلاً‌ بالای ۵۰ میلیون حجم خورده‌اند یا در کدام سهم‌ها حقوقی بیشتر خرید کرده است. این‌ها اطلاعات پالایش شده‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌توانیم ساده‌تر درباره خرید و فروش سهم تصمیم بگیریم.

    در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران امکان فیلترنویسی فراهم است. برای این کار کافی است روی دیده‌بان بازار کلیک کنید.

    و پس از آن روی فیلترنویسی کلیک کنید.

    سپس می‌توانید فیلتر مورد نظر خود را بنویسید. در سایت TSETMC راهنمایی برای فیلترنویسی وجود دارد.

    برای آشنایی بیشتر با فیلترنویسی در بورس، می‌توانید به آموزش ویدئویی «فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده» مراجعه کنید. در این آموزش ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مقدمات و مفاهیم پایه مربوط به بورس ارائه شده، سپس روش‌های فیلترنویسی به تفصیل بیان شده است.

    صف‌های فروش گاهی می‌توانند فرصت مناسبی برای خرید سهام باشند. اگر می‌خواهید از صف فروش خرید کنید، نکات زیر را در نظر بگیرید:

    برای آشنایی بیشتر با بورس و مفاهیم مربوط به آن و پاسخ به این سؤال که بورس چیست و چگونه می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، می‌توانید به فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی مراجعه کنید. در این آموزشِ ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه‌ای، تمام امور اجرایی برای فعالیت در بورس و انجام معاملات سهام، شاملِ دریافت کد بورسی، کار با سامانه معاملاتی آنلاین، شناسایی موقعیت‌های موجود در بورس، شرکت در عرضه اولیه‌ها، دریافت سود نقدی سالیانه شرکت‌ها و مشارکت در افزایش سرمایه‌ها بیان شده است.

    در درس اول این آموزش، مقدمات و آشنایی اولیه با بازار بورس و سهام مورد بحث قرار گرفته است. موضوع درس دوم، شناخت کلی و نکات مهم در ورود به بازار بورس است. ورود به سایت‌های مربوط به سازمان بورس و ثبت نام در سجام موضوع درس سوم این فیلم آموزشی است. در درس چهارم راهنمایی‌های کاربردی درباره آشنایی با اصطلاحات و انواع قرارداد و صندوق ارائه شده است. آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری، انواع بورس و عرضه اولیه از دیگر موضوعاتی است در درس پنجم بیان شده است. درس ششم نیز، مروری بر ابزارهای تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهد. در نهایت، موضوع درس هفتم این فیلم آموزشی، آشنایی با سامانه کدال و کارگزاری‌ها است.

    در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

    شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این آموزش است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

    همانطور که در این مطلب مطالعه کردید، کسب مهارت تابلوخوانی در بورس، برای هر فردی که می‌خواهد در این بازار سرمایه حضور پیدا کند، عملاً به نوعی یک ضرورت محسوب می‌شود. از همین رو، ما سعی کردیم در ابتدا به مفهوم و اهمیت تابلوخوانی در بورس بپردازیم و سپس راهنمایی خلاصه و جامع را برای این منظور ارائه کنیم.

    در پایان و در بخش نظرات، شما می‌توانید پرسش‌های خود در رابطه با این موضوع را مطرح کنید و همینطور دیگر تکنیک‌هایی که برای تابلوخوانی به کار می‌بندید را با ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

    برای یادگیری بهتر مباحث بورس اوراق بهادار به شما توصیه می‌کنیم مطالب مجله فرادرس در این زمینه را به ترتیب زیر مطالعه کنید:

    اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

    ^^

    سید سراج حمیدی (+)

    سید سراج حمیدی دانش‌آموخته مهندسی برق است و به ریاضیات و زبان و ادبیات فارسی علاقه دارد. او آموزش‌های مهندسی برق، ریاضیات و ادبیات مجله فرادرس را می‌نویسد.

    بر اساس رای 636 نفر

    آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

    با سلام و تشکر بابت مطالب مفیدتون
    در بخش تابلوخوانی در قسمتی که با شماره ۳ مشخص شده
    این تعداد خرید و فروش هایی که ثبت میشه تعداد کدها هست یا تعداد سفارشات؟
    مثلا اگر یک نفر دو بار سفارش بذاره، یک کد رو حساب میکنه یا دو سفارش رو ؟

    سلام. قسمت مورد نظر تعداد افراد یا همان کدها را نشان می‌دهد و اگر شخصی بیش از یک معامله داشته باشد، تغییری حاصل نمی‌شود.
    سپاس از همراهی‌تان.

    عالی….تشکر،تشکر،تشکر…

    سیدجان برای من مفید بود کلی یاد گرفتم.تشکر

    سلام در مورد تابلو خوانی مطلب زیاد خوندم ولی این نوشته بسیار خوب و قابل فهم تالیف شده بود . ممنونم

    دم شما گرم. بورس قماری بیش نیست اونم حقوقی ها برنده ان اکثرا

    سلام ممنون از اطلاعات مفید و ارزشمندتون

    بسیار مفید وکاربردی و روان بود.ممنونم

    عالی بود

    با سلام و عرض ادب
    تشکر میکنم بابت اطلاعات مفیدی که در سایت قرار دادید. برای بالا رفتن اطلاعات مخاطبین

    سلام مرسی از اطلاعات مفیدتون
    ایا تابلو خوانی را هم به صورت اموزش های ویدیویی در سایت قرار دادید یا قرار میدید؟

    عالی بود ممنون

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

    فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
    مشاهده بیشتر

    هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

    © فرادرس ۱۴۰۰


    تابلوخوانی pdfDownloads-icon

    در آموزش‌های قبلی از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالبی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با بازار بورس و اصطلاحات رایج آن آشنا شدیم. گفتیم که تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و… گفته می‌شود. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این آموزش با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم.

    همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

    اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، نماد بکهنوج را جستجو می‌کنیم و نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

    تابلو خوانی بورس

    حال اگر روی بکهنوج کلیک کنیم، اطلاعات مربوط به معاملات این سهم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

    همان‌گونه که در تصویر بالا مشخص است، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

    دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

    یکی از بهترین منابع برای آشنایی با بورس که به زبانی ساده بیان شده، آموزش ویدئویی «آموزش مقدماتی بازار بورس – از ورود تا شروع معاملات سهام» است. با آموزش به راحتی می‌توانید مفاهیم بورس را یاد بگیرید و شروع خوبی برای ورود به بازار سرمایه داشته باشید. در این آموزش، علاوه بر مفاهیم اصلی، اطلاعات مهم مورد نیاز سرمایه‌گذاری، از دریافت کد بورسی تا خرید و فروش و نکات مهم مربوط به آن ارائه شده است.

  • سهم فسا
  • با توجه به اهمیت آشنایی سرمایه‌گذاران با مفاهیم بورسی مختلف از جمله مفاهیم پایه و همچنین، فیلتر نویسی در بورس، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی و همچنین، فیلم آموزش فیلتر نویسی در بورس در قالب دو مجموعه آموزشی مجزا کرده که در ادامه متن به آن اشاره شده است.

    در این بخش، چند روش مهم و جنبه‌های تابلوخوانی و خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم.

    در این بخش می‌توانیم سابقه معاملات را حتی تا چند سال قبل بررسی کنیم. این مورد در تحلیل‌ها کاربرد فراوانی دارد. شکل زیر، سابقه معاملات سهم خودرو را نشان می‌دهد.

    همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

    بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

    معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

    معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

    وقتی معامله بلوکی انجام می‌شود، در کنار نماد آن یک عدد ۲ قرار می‌گیرد. شکل زیر، چند خرید بلوکی را در کادرهای قرمز نشان می‌دهد.

    در آستانه حمایت‌ها و بعد از شکستن مقاومت‌ها این معاملات بلوکی می‌توانند نویدبخش یک حرکت مثبت باشند. معامله بلوکی در میانه روند، مخصوصاً اگر به حمایت نرسیده باشیم، نمی‌تواند جالب باشد.

    قدرت خریدار و فروشنده یکی از موضوعات مهم در تابلوخوانی است. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است. هرچه حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد، یعنی توجه به سهم بیشتر است. البته این حجم فراوان ممکن است نشانه خروج پول از سهم نیز باشد. دانستن اینکه نقدینگی کجاست و توجه عموم بازار به چه سمتی است، به ما کمک فراوانی خواهد کرد.

    یکی از روش‌های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، این است که تعداد خریداران و فروشندگان سهم را مشخص کنیم. وقتی تعداد خریدار از تعداد فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و این خود نشانه‌ای برا خرید سهم است.

    شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهم یکی از کاربردهای مهم تابلوخوانی در بورس است. گاهی این پرسش ایجاد می‌شود که چرا می‌گوییم پول وارد یک سهم شده، در حالی که به همان میزان پول از سهم خارج شده است. به عبارت دیگر، خرید یک میلیون سهم در ازای فروش همان یک میلیون سهم اتفاق می‌افتد و چرا گاهی می‌گوییم پول وارد سهم شده و گاهی می‌گوییم از آن خارج شده است؟ زمانی ورود پول به سهم اتفاق می‌افتد که قدرت خریدار بیشتر باشد. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات نماد زیر را در نظر بگیرید.

    طبق شکل بالا، هر خریدار حقیقی، به طور میانگین، تقریباً ۴۸ هزار سهم خریده است، این در حالی است که میانگین فروش فروشندگان حقیقی تقریباً ۱۹ هزار برگه سهم بوده است. همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به حجم معاملات، قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش بوده و پول از این طریق وارد سهم شده است.

    سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمی‌دهد و به طور معمول، به دید بلندمدت، حتی چندین ساله، سهامداری می‌کند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناورِ سهامداران خرد بسیار کم باشد، اگر اتفاق خاصی رخ دهد، سهم رشد شدیدی می‌کند، زیرا تقاضا برای سهم زیاد شده، اما به دلیل کم بودن سهام شناور، عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد. شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است، بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد، سهم در صف خرید قفل شود. برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد. در سهم‌هایی که شناوری بالا است، خیالتان راحت خواهد بود که سفته‌بازی وجود نخواهد داشت.

    وقتی حقوقی فعال باشد و در خرید و فروش شرکت کند، آن حقوقی بازیگردان است. این حقوقی‌ها حواسشان به سهم هست و گاهاً که اوضاع کلی بازار هم خوب نیست و صف‌های میلیونی فروش وجود دارد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. در طرف مقابل، حقوقی‌هایی هم وجود دارند که خودشان هم در صف فروش قرار می‌گیرند و موجب ناامیدی سهامداران می‌شوند.

    به محدوده‌هایی که انتظار داریم عرضه روی آن‌ها زیاد شود و به عنوان سد یا مقاومتی در برابر پیشروی سهم ایجاد شود، محدوده مقاومت می‌گوییم. بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین نکته مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نکته‌ای منفی به حساب می‌آید.

    زمانی که یک مقاومت شکسته می‌شود، این مقاومت در آینده تبدیل به حمایت می‌شود. و بالعکس، زمانی که یک حمایت از دست می‌رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می‌شود.

    محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. حمایت روانی با حمایت تکنیکی فرق دارد. اعداد رند همیشه نقش حمایت و مقاومت روانی دارند. برای مثال، اگر سهمی تا محدوده ۱۰۰ تومان افت پیدا کند، بازار از نظر روانی انتظار دارد که ریزش در این نقطه متوقف شده و افت قیمت سهم ادامه پیدا نکند. این حمایت روانی است. حرفه‌ای‌ها معمولاً قبل از رسیدن به مقدار مقاومت روانی، سهم خود را می‌فروشند. حمایت تاریخی نیز به حمایتی گفته می‌شود که در گذشته قبلاً برای سهم انجام شده است.

    بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

    شکل زیر به خوبی نشان می‌دهد که سهم به حمایت روانی ۷۰۰ تومان رسیده است. همچنین ۱۲۹ میلیون سهم معامله شده است. همان‌طور که گفتیم، حجم معاملات بالا در یک روز، نشان‌دهنده رخ دادن اتفاقاتی در روند حرکتی سهم است که باید آن را تحلیل کنیم.

    در شکسته شدن مقاومت، افزایش حجم معاملات عامل بسیار مهمی است. البته گاهی علی‌رغم حجم معاملات بالا حمایت از دست می‌رود و باید دقت کرد که تنها معیار حجم بالای معادلات نیست. حتماً باید رفتار حقوقی و حقیقی را نیز بررسی کنید.

    الگوی تیک صعودی از الگوهای بسیار مهم در تابلوخوانی است که می‌تواند سیگنال خرید بسیار خوبی در اختیار ما قرار دهد. الگوی تیک صعودی زمانی تشکیل می‌شود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود برسد و قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. اگر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت‌ها تشکیل شود، نشانه بسیار خوبی است و می‌تواند نویدبخش روزهای آینده خوب برای سهم باشد.

    شکل زیر به خوبی الگوی تیک نزولی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینیم، برای مثال، قیمت اولین معامله ۲۰۰ تومان بوده است. پس از آن، قیمت به بیشترین مقدار خود، یعنی ۲۱۰ تومان رسیده است. و در نهایت، در معاملات نهایی، آخرین قیمت آن به ۱۹۰ تومان کاهش یافته است. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت بسیار خطرناک است.

    تابلو خوانی بورس

    نکته مهم: هنگامی که با گپ یا فاصله قیمتی، حجم معاملات زیاد باشد، نشان دهنده سیگنال خرید است. این یعنی قیمت امروز با قیمت دیروز اختلاف زیادی داشته و خارج از محدوده آن بوده و حجم معاملات نیز خیلی زیاد باشد و الگوی تیک صعودی قدرتمند داشته باشیم. برعکس، اگر قیمت، پایین‌تر از قیمت‌های روز قبل باشد و هیچکدام از آن‌ها را لمس نکند، نشانه فروش سهم است.

    همان‌طور که می‌دانیم، در عرضه اولیه محدودیت وجود دارد و نمی‌توانیم حجم سنگینی را سفارش دهیم. اولین اصلاح در عرضه اولیه می‌تواند بهترین فرصت برای ورود به سهم و خریدهایی با حجم بالاتر نسبت به زمان عرضه اولیه است، مخصوصاً اینکه سهم مورد حمایت قرار بگیرد. با تابلوخوانی خوب می‌توانیم چند روز پس از عرضه اولیه یک سهم، آن را خریده و سود مناسبی کسب کنیم.

    به شکل زیر دقت کنید. همان‌طور که می‌بینیم، در تاریخ مشخص شده، قدرت خریدار تقریباً ۵ برابر قدرت فروشنده بوده و نشانه بسیار خوبی برای افزایش قیمت سهم در آینده است.

    شناسایی اردر ترس در تابلوخوانی بسیار مهم است. اردر ترس، همان‌گونه که از نام آن مشخص است، سفارشی است که برای ترساندن سهامداران گذاشته می‌شود. بدین صورت که سهامداران بزرگ یا به عبارتی بازیگردان سهم، ابتدا مقداری از سهام را می‌خرند و در ادامه، برای آنکه سهامداران اغلب حقیقی را بترسانند، در کف قیمت سفارش‌های فروش می‌گذارند. برخی سهامداران خرد، با دیدن صف فروش دچار ترس و هیجان شده و برای آنکه به زعم خود در آینده دچار ضرر نشوند، به صف فروش می‌پیوندند. پس از آن، بازیگردان به راحتی سهام صف فروش را می‌خرد.

    شکل زیر، نمونه‌هایی از اردرهای ترس بازیگر سهم را نشان می‌دهد.

    در بازار بورس، سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود، سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

    کد به کد کردن در بورس، هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن، فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. اما کد به کد کردن چیست؟ هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

    وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد، می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

    یک سهم خاص را در نظر می‌گیریم که معاملات آن به صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته است.

    با کلیک روی معاملات در یک روز خاص می‌توانیم کد به کد بودن را بررسی کنیم.

    همان‌طور که می‌بینیم، در زمان مشخصی و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده است.

    معامله بلوکی کارمزد کارگزاری ندارد، ولی در کد به کد با توجه به تعداد معاملات، کارمزد وجود دارد. هدف معامله بلوکی شاخص‌سازی و هدف از کد به کد، برنامه‌های خاص است. بلوکی یک معامله در یک ثانیه انجام می‌شود، اما کد به کد، چندین معامله در یک ثانیه است.

    فیلترنویسی یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در تابلوخوانی است. در فیلترنویسی می‌توانیم تعیین کنیم که کدام سهم‌ها مثلاً‌ بالای ۵۰ میلیون حجم خورده‌اند یا در کدام سهم‌ها حقوقی بیشتر خرید کرده است. این‌ها اطلاعات پالایش شده‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌توانیم ساده‌تر درباره خرید و فروش سهم تصمیم بگیریم.

    در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران امکان فیلترنویسی فراهم است. برای این کار کافی است روی دیده‌بان بازار کلیک کنید.

    و پس از آن روی فیلترنویسی کلیک کنید.

    سپس می‌توانید فیلتر مورد نظر خود را بنویسید. در سایت TSETMC راهنمایی برای فیلترنویسی وجود دارد.

    برای آشنایی بیشتر با فیلترنویسی در بورس، می‌توانید به آموزش ویدئویی «فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده» مراجعه کنید. در این آموزش ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مقدمات و مفاهیم پایه مربوط به بورس ارائه شده، سپس روش‌های فیلترنویسی به تفصیل بیان شده است.

    صف‌های فروش گاهی می‌توانند فرصت مناسبی برای خرید سهام باشند. اگر می‌خواهید از صف فروش خرید کنید، نکات زیر را در نظر بگیرید:

    برای آشنایی بیشتر با بورس و مفاهیم مربوط به آن و پاسخ به این سؤال که بورس چیست و چگونه می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، می‌توانید به فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی مراجعه کنید. در این آموزشِ ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه‌ای، تمام امور اجرایی برای فعالیت در بورس و انجام معاملات سهام، شاملِ دریافت کد بورسی، کار با سامانه معاملاتی آنلاین، شناسایی موقعیت‌های موجود در بورس، شرکت در عرضه اولیه‌ها، دریافت سود نقدی سالیانه شرکت‌ها و مشارکت در افزایش سرمایه‌ها بیان شده است.

    در درس اول این آموزش، مقدمات و آشنایی اولیه با بازار بورس و سهام مورد بحث قرار گرفته است. موضوع درس دوم، شناخت کلی و نکات مهم در ورود به بازار بورس است. ورود به سایت‌های مربوط به سازمان بورس و ثبت نام در سجام موضوع درس سوم این فیلم آموزشی است. در درس چهارم راهنمایی‌های کاربردی درباره آشنایی با اصطلاحات و انواع قرارداد و صندوق ارائه شده است. آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری، انواع بورس و عرضه اولیه از دیگر موضوعاتی است در درس پنجم بیان شده است. درس ششم نیز، مروری بر ابزارهای تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهد. در نهایت، موضوع درس هفتم این فیلم آموزشی، آشنایی با سامانه کدال و کارگزاری‌ها است.

    در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

    شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این آموزش است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

    همانطور که در این مطلب مطالعه کردید، کسب مهارت تابلوخوانی در بورس، برای هر فردی که می‌خواهد در این بازار سرمایه حضور پیدا کند، عملاً به نوعی یک ضرورت محسوب می‌شود. از همین رو، ما سعی کردیم در ابتدا به مفهوم و اهمیت تابلوخوانی در بورس بپردازیم و سپس راهنمایی خلاصه و جامع را برای این منظور ارائه کنیم.

    در پایان و در بخش نظرات، شما می‌توانید پرسش‌های خود در رابطه با این موضوع را مطرح کنید و همینطور دیگر تکنیک‌هایی که برای تابلوخوانی به کار می‌بندید را با ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

    برای یادگیری بهتر مباحث بورس اوراق بهادار به شما توصیه می‌کنیم مطالب مجله فرادرس در این زمینه را به ترتیب زیر مطالعه کنید:

    اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

    ^^

    سید سراج حمیدی (+)

    سید سراج حمیدی دانش‌آموخته مهندسی برق است و به ریاضیات و زبان و ادبیات فارسی علاقه دارد. او آموزش‌های مهندسی برق، ریاضیات و ادبیات مجله فرادرس را می‌نویسد.

    بر اساس رای 636 نفر

    آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

    با سلام و تشکر بابت مطالب مفیدتون
    در بخش تابلوخوانی در قسمتی که با شماره ۳ مشخص شده
    این تعداد خرید و فروش هایی که ثبت میشه تعداد کدها هست یا تعداد سفارشات؟
    مثلا اگر یک نفر دو بار سفارش بذاره، یک کد رو حساب میکنه یا دو سفارش رو ؟

    سلام. قسمت مورد نظر تعداد افراد یا همان کدها را نشان می‌دهد و اگر شخصی بیش از یک معامله داشته باشد، تغییری حاصل نمی‌شود.
    سپاس از همراهی‌تان.

    عالی….تشکر،تشکر،تشکر…

    سیدجان برای من مفید بود کلی یاد گرفتم.تشکر

    سلام در مورد تابلو خوانی مطلب زیاد خوندم ولی این نوشته بسیار خوب و قابل فهم تالیف شده بود . ممنونم

    دم شما گرم. بورس قماری بیش نیست اونم حقوقی ها برنده ان اکثرا

    سلام ممنون از اطلاعات مفید و ارزشمندتون

    بسیار مفید وکاربردی و روان بود.ممنونم

    عالی بود

    با سلام و عرض ادب
    تشکر میکنم بابت اطلاعات مفیدی که در سایت قرار دادید. برای بالا رفتن اطلاعات مخاطبین

    سلام مرسی از اطلاعات مفیدتون
    ایا تابلو خوانی را هم به صورت اموزش های ویدیویی در سایت قرار دادید یا قرار میدید؟

    عالی بود ممنون

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

    فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
    مشاهده بیشتر

    هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

    © فرادرس ۱۴۰۰


    تابلوخوانی pdfDownloads-icon

    در آموزش‌های قبلی از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالبی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با بازار بورس و اصطلاحات رایج آن آشنا شدیم. گفتیم که تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و… گفته می‌شود. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این آموزش با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم.

    همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

    اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، نماد بکهنوج را جستجو می‌کنیم و نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

    تابلو خوانی بورس

    حال اگر روی بکهنوج کلیک کنیم، اطلاعات مربوط به معاملات این سهم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

    همان‌گونه که در تصویر بالا مشخص است، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

    دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

    یکی از بهترین منابع برای آشنایی با بورس که به زبانی ساده بیان شده، آموزش ویدئویی «آموزش مقدماتی بازار بورس – از ورود تا شروع معاملات سهام» است. با آموزش به راحتی می‌توانید مفاهیم بورس را یاد بگیرید و شروع خوبی برای ورود به بازار سرمایه داشته باشید. در این آموزش، علاوه بر مفاهیم اصلی، اطلاعات مهم مورد نیاز سرمایه‌گذاری، از دریافت کد بورسی تا خرید و فروش و نکات مهم مربوط به آن ارائه شده است.

  • وبهمن
  • با توجه به اهمیت آشنایی سرمایه‌گذاران با مفاهیم بورسی مختلف از جمله مفاهیم پایه و همچنین، فیلتر نویسی در بورس، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی و همچنین، فیلم آموزش فیلتر نویسی در بورس در قالب دو مجموعه آموزشی مجزا کرده که در ادامه متن به آن اشاره شده است.

    در این بخش، چند روش مهم و جنبه‌های تابلوخوانی و خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم.

    در این بخش می‌توانیم سابقه معاملات را حتی تا چند سال قبل بررسی کنیم. این مورد در تحلیل‌ها کاربرد فراوانی دارد. شکل زیر، سابقه معاملات سهم خودرو را نشان می‌دهد.

    همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

    بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

    معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

    معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

    وقتی معامله بلوکی انجام می‌شود، در کنار نماد آن یک عدد ۲ قرار می‌گیرد. شکل زیر، چند خرید بلوکی را در کادرهای قرمز نشان می‌دهد.

    در آستانه حمایت‌ها و بعد از شکستن مقاومت‌ها این معاملات بلوکی می‌توانند نویدبخش یک حرکت مثبت باشند. معامله بلوکی در میانه روند، مخصوصاً اگر به حمایت نرسیده باشیم، نمی‌تواند جالب باشد.

    قدرت خریدار و فروشنده یکی از موضوعات مهم در تابلوخوانی است. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است. هرچه حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد، یعنی توجه به سهم بیشتر است. البته این حجم فراوان ممکن است نشانه خروج پول از سهم نیز باشد. دانستن اینکه نقدینگی کجاست و توجه عموم بازار به چه سمتی است، به ما کمک فراوانی خواهد کرد.

    یکی از روش‌های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، این است که تعداد خریداران و فروشندگان سهم را مشخص کنیم. وقتی تعداد خریدار از تعداد فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و این خود نشانه‌ای برا خرید سهم است.

    شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهم یکی از کاربردهای مهم تابلوخوانی در بورس است. گاهی این پرسش ایجاد می‌شود که چرا می‌گوییم پول وارد یک سهم شده، در حالی که به همان میزان پول از سهم خارج شده است. به عبارت دیگر، خرید یک میلیون سهم در ازای فروش همان یک میلیون سهم اتفاق می‌افتد و چرا گاهی می‌گوییم پول وارد سهم شده و گاهی می‌گوییم از آن خارج شده است؟ زمانی ورود پول به سهم اتفاق می‌افتد که قدرت خریدار بیشتر باشد. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات نماد زیر را در نظر بگیرید.

    طبق شکل بالا، هر خریدار حقیقی، به طور میانگین، تقریباً ۴۸ هزار سهم خریده است، این در حالی است که میانگین فروش فروشندگان حقیقی تقریباً ۱۹ هزار برگه سهم بوده است. همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به حجم معاملات، قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش بوده و پول از این طریق وارد سهم شده است.

    سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمی‌دهد و به طور معمول، به دید بلندمدت، حتی چندین ساله، سهامداری می‌کند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناورِ سهامداران خرد بسیار کم باشد، اگر اتفاق خاصی رخ دهد، سهم رشد شدیدی می‌کند، زیرا تقاضا برای سهم زیاد شده، اما به دلیل کم بودن سهام شناور، عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد. شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است، بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد، سهم در صف خرید قفل شود. برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد. در سهم‌هایی که شناوری بالا است، خیالتان راحت خواهد بود که سفته‌بازی وجود نخواهد داشت.

    وقتی حقوقی فعال باشد و در خرید و فروش شرکت کند، آن حقوقی بازیگردان است. این حقوقی‌ها حواسشان به سهم هست و گاهاً که اوضاع کلی بازار هم خوب نیست و صف‌های میلیونی فروش وجود دارد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. در طرف مقابل، حقوقی‌هایی هم وجود دارند که خودشان هم در صف فروش قرار می‌گیرند و موجب ناامیدی سهامداران می‌شوند.

    به محدوده‌هایی که انتظار داریم عرضه روی آن‌ها زیاد شود و به عنوان سد یا مقاومتی در برابر پیشروی سهم ایجاد شود، محدوده مقاومت می‌گوییم. بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین نکته مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نکته‌ای منفی به حساب می‌آید.

    زمانی که یک مقاومت شکسته می‌شود، این مقاومت در آینده تبدیل به حمایت می‌شود. و بالعکس، زمانی که یک حمایت از دست می‌رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می‌شود.

    محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. حمایت روانی با حمایت تکنیکی فرق دارد. اعداد رند همیشه نقش حمایت و مقاومت روانی دارند. برای مثال، اگر سهمی تا محدوده ۱۰۰ تومان افت پیدا کند، بازار از نظر روانی انتظار دارد که ریزش در این نقطه متوقف شده و افت قیمت سهم ادامه پیدا نکند. این حمایت روانی است. حرفه‌ای‌ها معمولاً قبل از رسیدن به مقدار مقاومت روانی، سهم خود را می‌فروشند. حمایت تاریخی نیز به حمایتی گفته می‌شود که در گذشته قبلاً برای سهم انجام شده است.

    بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

    شکل زیر به خوبی نشان می‌دهد که سهم به حمایت روانی ۷۰۰ تومان رسیده است. همچنین ۱۲۹ میلیون سهم معامله شده است. همان‌طور که گفتیم، حجم معاملات بالا در یک روز، نشان‌دهنده رخ دادن اتفاقاتی در روند حرکتی سهم است که باید آن را تحلیل کنیم.

    در شکسته شدن مقاومت، افزایش حجم معاملات عامل بسیار مهمی است. البته گاهی علی‌رغم حجم معاملات بالا حمایت از دست می‌رود و باید دقت کرد که تنها معیار حجم بالای معادلات نیست. حتماً باید رفتار حقوقی و حقیقی را نیز بررسی کنید.

    الگوی تیک صعودی از الگوهای بسیار مهم در تابلوخوانی است که می‌تواند سیگنال خرید بسیار خوبی در اختیار ما قرار دهد. الگوی تیک صعودی زمانی تشکیل می‌شود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود برسد و قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. اگر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت‌ها تشکیل شود، نشانه بسیار خوبی است و می‌تواند نویدبخش روزهای آینده خوب برای سهم باشد.

    شکل زیر به خوبی الگوی تیک نزولی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینیم، برای مثال، قیمت اولین معامله ۲۰۰ تومان بوده است. پس از آن، قیمت به بیشترین مقدار خود، یعنی ۲۱۰ تومان رسیده است. و در نهایت، در معاملات نهایی، آخرین قیمت آن به ۱۹۰ تومان کاهش یافته است. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت بسیار خطرناک است.

    تابلو خوانی بورس

    نکته مهم: هنگامی که با گپ یا فاصله قیمتی، حجم معاملات زیاد باشد، نشان دهنده سیگنال خرید است. این یعنی قیمت امروز با قیمت دیروز اختلاف زیادی داشته و خارج از محدوده آن بوده و حجم معاملات نیز خیلی زیاد باشد و الگوی تیک صعودی قدرتمند داشته باشیم. برعکس، اگر قیمت، پایین‌تر از قیمت‌های روز قبل باشد و هیچکدام از آن‌ها را لمس نکند، نشانه فروش سهم است.

    همان‌طور که می‌دانیم، در عرضه اولیه محدودیت وجود دارد و نمی‌توانیم حجم سنگینی را سفارش دهیم. اولین اصلاح در عرضه اولیه می‌تواند بهترین فرصت برای ورود به سهم و خریدهایی با حجم بالاتر نسبت به زمان عرضه اولیه است، مخصوصاً اینکه سهم مورد حمایت قرار بگیرد. با تابلوخوانی خوب می‌توانیم چند روز پس از عرضه اولیه یک سهم، آن را خریده و سود مناسبی کسب کنیم.

    به شکل زیر دقت کنید. همان‌طور که می‌بینیم، در تاریخ مشخص شده، قدرت خریدار تقریباً ۵ برابر قدرت فروشنده بوده و نشانه بسیار خوبی برای افزایش قیمت سهم در آینده است.

    شناسایی اردر ترس در تابلوخوانی بسیار مهم است. اردر ترس، همان‌گونه که از نام آن مشخص است، سفارشی است که برای ترساندن سهامداران گذاشته می‌شود. بدین صورت که سهامداران بزرگ یا به عبارتی بازیگردان سهم، ابتدا مقداری از سهام را می‌خرند و در ادامه، برای آنکه سهامداران اغلب حقیقی را بترسانند، در کف قیمت سفارش‌های فروش می‌گذارند. برخی سهامداران خرد، با دیدن صف فروش دچار ترس و هیجان شده و برای آنکه به زعم خود در آینده دچار ضرر نشوند، به صف فروش می‌پیوندند. پس از آن، بازیگردان به راحتی سهام صف فروش را می‌خرد.

    شکل زیر، نمونه‌هایی از اردرهای ترس بازیگر سهم را نشان می‌دهد.

    در بازار بورس، سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود، سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

    کد به کد کردن در بورس، هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن، فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. اما کد به کد کردن چیست؟ هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

    وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد، می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

    یک سهم خاص را در نظر می‌گیریم که معاملات آن به صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته است.

    با کلیک روی معاملات در یک روز خاص می‌توانیم کد به کد بودن را بررسی کنیم.

    همان‌طور که می‌بینیم، در زمان مشخصی و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده است.

    معامله بلوکی کارمزد کارگزاری ندارد، ولی در کد به کد با توجه به تعداد معاملات، کارمزد وجود دارد. هدف معامله بلوکی شاخص‌سازی و هدف از کد به کد، برنامه‌های خاص است. بلوکی یک معامله در یک ثانیه انجام می‌شود، اما کد به کد، چندین معامله در یک ثانیه است.

    فیلترنویسی یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در تابلوخوانی است. در فیلترنویسی می‌توانیم تعیین کنیم که کدام سهم‌ها مثلاً‌ بالای ۵۰ میلیون حجم خورده‌اند یا در کدام سهم‌ها حقوقی بیشتر خرید کرده است. این‌ها اطلاعات پالایش شده‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌توانیم ساده‌تر درباره خرید و فروش سهم تصمیم بگیریم.

    در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران امکان فیلترنویسی فراهم است. برای این کار کافی است روی دیده‌بان بازار کلیک کنید.

    و پس از آن روی فیلترنویسی کلیک کنید.

    سپس می‌توانید فیلتر مورد نظر خود را بنویسید. در سایت TSETMC راهنمایی برای فیلترنویسی وجود دارد.

    برای آشنایی بیشتر با فیلترنویسی در بورس، می‌توانید به آموزش ویدئویی «فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده» مراجعه کنید. در این آموزش ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مقدمات و مفاهیم پایه مربوط به بورس ارائه شده، سپس روش‌های فیلترنویسی به تفصیل بیان شده است.

    صف‌های فروش گاهی می‌توانند فرصت مناسبی برای خرید سهام باشند. اگر می‌خواهید از صف فروش خرید کنید، نکات زیر را در نظر بگیرید:

    برای آشنایی بیشتر با بورس و مفاهیم مربوط به آن و پاسخ به این سؤال که بورس چیست و چگونه می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، می‌توانید به فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی مراجعه کنید. در این آموزشِ ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه‌ای، تمام امور اجرایی برای فعالیت در بورس و انجام معاملات سهام، شاملِ دریافت کد بورسی، کار با سامانه معاملاتی آنلاین، شناسایی موقعیت‌های موجود در بورس، شرکت در عرضه اولیه‌ها، دریافت سود نقدی سالیانه شرکت‌ها و مشارکت در افزایش سرمایه‌ها بیان شده است.

    در درس اول این آموزش، مقدمات و آشنایی اولیه با بازار بورس و سهام مورد بحث قرار گرفته است. موضوع درس دوم، شناخت کلی و نکات مهم در ورود به بازار بورس است. ورود به سایت‌های مربوط به سازمان بورس و ثبت نام در سجام موضوع درس سوم این فیلم آموزشی است. در درس چهارم راهنمایی‌های کاربردی درباره آشنایی با اصطلاحات و انواع قرارداد و صندوق ارائه شده است. آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری، انواع بورس و عرضه اولیه از دیگر موضوعاتی است در درس پنجم بیان شده است. درس ششم نیز، مروری بر ابزارهای تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهد. در نهایت، موضوع درس هفتم این فیلم آموزشی، آشنایی با سامانه کدال و کارگزاری‌ها است.

    در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

    شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این آموزش است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

    همانطور که در این مطلب مطالعه کردید، کسب مهارت تابلوخوانی در بورس، برای هر فردی که می‌خواهد در این بازار سرمایه حضور پیدا کند، عملاً به نوعی یک ضرورت محسوب می‌شود. از همین رو، ما سعی کردیم در ابتدا به مفهوم و اهمیت تابلوخوانی در بورس بپردازیم و سپس راهنمایی خلاصه و جامع را برای این منظور ارائه کنیم.

    در پایان و در بخش نظرات، شما می‌توانید پرسش‌های خود در رابطه با این موضوع را مطرح کنید و همینطور دیگر تکنیک‌هایی که برای تابلوخوانی به کار می‌بندید را با ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

    برای یادگیری بهتر مباحث بورس اوراق بهادار به شما توصیه می‌کنیم مطالب مجله فرادرس در این زمینه را به ترتیب زیر مطالعه کنید:

    اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

    ^^

    سید سراج حمیدی (+)

    سید سراج حمیدی دانش‌آموخته مهندسی برق است و به ریاضیات و زبان و ادبیات فارسی علاقه دارد. او آموزش‌های مهندسی برق، ریاضیات و ادبیات مجله فرادرس را می‌نویسد.

    بر اساس رای 636 نفر

    آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

    با سلام و تشکر بابت مطالب مفیدتون
    در بخش تابلوخوانی در قسمتی که با شماره ۳ مشخص شده
    این تعداد خرید و فروش هایی که ثبت میشه تعداد کدها هست یا تعداد سفارشات؟
    مثلا اگر یک نفر دو بار سفارش بذاره، یک کد رو حساب میکنه یا دو سفارش رو ؟

    سلام. قسمت مورد نظر تعداد افراد یا همان کدها را نشان می‌دهد و اگر شخصی بیش از یک معامله داشته باشد، تغییری حاصل نمی‌شود.
    سپاس از همراهی‌تان.

    عالی….تشکر،تشکر،تشکر…

    سیدجان برای من مفید بود کلی یاد گرفتم.تشکر

    سلام در مورد تابلو خوانی مطلب زیاد خوندم ولی این نوشته بسیار خوب و قابل فهم تالیف شده بود . ممنونم

    دم شما گرم. بورس قماری بیش نیست اونم حقوقی ها برنده ان اکثرا

    سلام ممنون از اطلاعات مفید و ارزشمندتون

    بسیار مفید وکاربردی و روان بود.ممنونم

    عالی بود

    با سلام و عرض ادب
    تشکر میکنم بابت اطلاعات مفیدی که در سایت قرار دادید. برای بالا رفتن اطلاعات مخاطبین

    سلام مرسی از اطلاعات مفیدتون
    ایا تابلو خوانی را هم به صورت اموزش های ویدیویی در سایت قرار دادید یا قرار میدید؟

    عالی بود ممنون

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

    فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
    مشاهده بیشتر

    هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

    © فرادرس ۱۴۰۰


    تابلوخوانی pdfDownloads-icon

    در آموزش‌های قبلی از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالبی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با بازار بورس و اصطلاحات رایج آن آشنا شدیم. گفتیم که تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و… گفته می‌شود. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این آموزش با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم.

    همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

    اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، نماد بکهنوج را جستجو می‌کنیم و نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

    تابلو خوانی بورس

    حال اگر روی بکهنوج کلیک کنیم، اطلاعات مربوط به معاملات این سهم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

    همان‌گونه که در تصویر بالا مشخص است، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

    دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

    یکی از بهترین منابع برای آشنایی با بورس که به زبانی ساده بیان شده، آموزش ویدئویی «آموزش مقدماتی بازار بورس – از ورود تا شروع معاملات سهام» است. با آموزش به راحتی می‌توانید مفاهیم بورس را یاد بگیرید و شروع خوبی برای ورود به بازار سرمایه داشته باشید. در این آموزش، علاوه بر مفاهیم اصلی، اطلاعات مهم مورد نیاز سرمایه‌گذاری، از دریافت کد بورسی تا خرید و فروش و نکات مهم مربوط به آن ارائه شده است.

  • اوان
  • با توجه به اهمیت آشنایی سرمایه‌گذاران با مفاهیم بورسی مختلف از جمله مفاهیم پایه و همچنین، فیلتر نویسی در بورس، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی و همچنین، فیلم آموزش فیلتر نویسی در بورس در قالب دو مجموعه آموزشی مجزا کرده که در ادامه متن به آن اشاره شده است.

    در این بخش، چند روش مهم و جنبه‌های تابلوخوانی و خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم.

    در این بخش می‌توانیم سابقه معاملات را حتی تا چند سال قبل بررسی کنیم. این مورد در تحلیل‌ها کاربرد فراوانی دارد. شکل زیر، سابقه معاملات سهم خودرو را نشان می‌دهد.

    همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

    بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

    معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

    معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

    وقتی معامله بلوکی انجام می‌شود، در کنار نماد آن یک عدد ۲ قرار می‌گیرد. شکل زیر، چند خرید بلوکی را در کادرهای قرمز نشان می‌دهد.

    در آستانه حمایت‌ها و بعد از شکستن مقاومت‌ها این معاملات بلوکی می‌توانند نویدبخش یک حرکت مثبت باشند. معامله بلوکی در میانه روند، مخصوصاً اگر به حمایت نرسیده باشیم، نمی‌تواند جالب باشد.

    قدرت خریدار و فروشنده یکی از موضوعات مهم در تابلوخوانی است. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است. هرچه حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد، یعنی توجه به سهم بیشتر است. البته این حجم فراوان ممکن است نشانه خروج پول از سهم نیز باشد. دانستن اینکه نقدینگی کجاست و توجه عموم بازار به چه سمتی است، به ما کمک فراوانی خواهد کرد.

    یکی از روش‌های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، این است که تعداد خریداران و فروشندگان سهم را مشخص کنیم. وقتی تعداد خریدار از تعداد فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و این خود نشانه‌ای برا خرید سهم است.

    شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهم یکی از کاربردهای مهم تابلوخوانی در بورس است. گاهی این پرسش ایجاد می‌شود که چرا می‌گوییم پول وارد یک سهم شده، در حالی که به همان میزان پول از سهم خارج شده است. به عبارت دیگر، خرید یک میلیون سهم در ازای فروش همان یک میلیون سهم اتفاق می‌افتد و چرا گاهی می‌گوییم پول وارد سهم شده و گاهی می‌گوییم از آن خارج شده است؟ زمانی ورود پول به سهم اتفاق می‌افتد که قدرت خریدار بیشتر باشد. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات نماد زیر را در نظر بگیرید.

    طبق شکل بالا، هر خریدار حقیقی، به طور میانگین، تقریباً ۴۸ هزار سهم خریده است، این در حالی است که میانگین فروش فروشندگان حقیقی تقریباً ۱۹ هزار برگه سهم بوده است. همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به حجم معاملات، قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش بوده و پول از این طریق وارد سهم شده است.

    سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمی‌دهد و به طور معمول، به دید بلندمدت، حتی چندین ساله، سهامداری می‌کند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناورِ سهامداران خرد بسیار کم باشد، اگر اتفاق خاصی رخ دهد، سهم رشد شدیدی می‌کند، زیرا تقاضا برای سهم زیاد شده، اما به دلیل کم بودن سهام شناور، عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد. شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است، بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد، سهم در صف خرید قفل شود. برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد. در سهم‌هایی که شناوری بالا است، خیالتان راحت خواهد بود که سفته‌بازی وجود نخواهد داشت.

    وقتی حقوقی فعال باشد و در خرید و فروش شرکت کند، آن حقوقی بازیگردان است. این حقوقی‌ها حواسشان به سهم هست و گاهاً که اوضاع کلی بازار هم خوب نیست و صف‌های میلیونی فروش وجود دارد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. در طرف مقابل، حقوقی‌هایی هم وجود دارند که خودشان هم در صف فروش قرار می‌گیرند و موجب ناامیدی سهامداران می‌شوند.

    به محدوده‌هایی که انتظار داریم عرضه روی آن‌ها زیاد شود و به عنوان سد یا مقاومتی در برابر پیشروی سهم ایجاد شود، محدوده مقاومت می‌گوییم. بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین نکته مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نکته‌ای منفی به حساب می‌آید.

    زمانی که یک مقاومت شکسته می‌شود، این مقاومت در آینده تبدیل به حمایت می‌شود. و بالعکس، زمانی که یک حمایت از دست می‌رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می‌شود.

    محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. حمایت روانی با حمایت تکنیکی فرق دارد. اعداد رند همیشه نقش حمایت و مقاومت روانی دارند. برای مثال، اگر سهمی تا محدوده ۱۰۰ تومان افت پیدا کند، بازار از نظر روانی انتظار دارد که ریزش در این نقطه متوقف شده و افت قیمت سهم ادامه پیدا نکند. این حمایت روانی است. حرفه‌ای‌ها معمولاً قبل از رسیدن به مقدار مقاومت روانی، سهم خود را می‌فروشند. حمایت تاریخی نیز به حمایتی گفته می‌شود که در گذشته قبلاً برای سهم انجام شده است.

    بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

    شکل زیر به خوبی نشان می‌دهد که سهم به حمایت روانی ۷۰۰ تومان رسیده است. همچنین ۱۲۹ میلیون سهم معامله شده است. همان‌طور که گفتیم، حجم معاملات بالا در یک روز، نشان‌دهنده رخ دادن اتفاقاتی در روند حرکتی سهم است که باید آن را تحلیل کنیم.

    در شکسته شدن مقاومت، افزایش حجم معاملات عامل بسیار مهمی است. البته گاهی علی‌رغم حجم معاملات بالا حمایت از دست می‌رود و باید دقت کرد که تنها معیار حجم بالای معادلات نیست. حتماً باید رفتار حقوقی و حقیقی را نیز بررسی کنید.

    الگوی تیک صعودی از الگوهای بسیار مهم در تابلوخوانی است که می‌تواند سیگنال خرید بسیار خوبی در اختیار ما قرار دهد. الگوی تیک صعودی زمانی تشکیل می‌شود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود برسد و قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. اگر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت‌ها تشکیل شود، نشانه بسیار خوبی است و می‌تواند نویدبخش روزهای آینده خوب برای سهم باشد.

    شکل زیر به خوبی الگوی تیک نزولی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینیم، برای مثال، قیمت اولین معامله ۲۰۰ تومان بوده است. پس از آن، قیمت به بیشترین مقدار خود، یعنی ۲۱۰ تومان رسیده است. و در نهایت، در معاملات نهایی، آخرین قیمت آن به ۱۹۰ تومان کاهش یافته است. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت بسیار خطرناک است.

    تابلو خوانی بورس

    نکته مهم: هنگامی که با گپ یا فاصله قیمتی، حجم معاملات زیاد باشد، نشان دهنده سیگنال خرید است. این یعنی قیمت امروز با قیمت دیروز اختلاف زیادی داشته و خارج از محدوده آن بوده و حجم معاملات نیز خیلی زیاد باشد و الگوی تیک صعودی قدرتمند داشته باشیم. برعکس، اگر قیمت، پایین‌تر از قیمت‌های روز قبل باشد و هیچکدام از آن‌ها را لمس نکند، نشانه فروش سهم است.

    همان‌طور که می‌دانیم، در عرضه اولیه محدودیت وجود دارد و نمی‌توانیم حجم سنگینی را سفارش دهیم. اولین اصلاح در عرضه اولیه می‌تواند بهترین فرصت برای ورود به سهم و خریدهایی با حجم بالاتر نسبت به زمان عرضه اولیه است، مخصوصاً اینکه سهم مورد حمایت قرار بگیرد. با تابلوخوانی خوب می‌توانیم چند روز پس از عرضه اولیه یک سهم، آن را خریده و سود مناسبی کسب کنیم.

    به شکل زیر دقت کنید. همان‌طور که می‌بینیم، در تاریخ مشخص شده، قدرت خریدار تقریباً ۵ برابر قدرت فروشنده بوده و نشانه بسیار خوبی برای افزایش قیمت سهم در آینده است.

    شناسایی اردر ترس در تابلوخوانی بسیار مهم است. اردر ترس، همان‌گونه که از نام آن مشخص است، سفارشی است که برای ترساندن سهامداران گذاشته می‌شود. بدین صورت که سهامداران بزرگ یا به عبارتی بازیگردان سهم، ابتدا مقداری از سهام را می‌خرند و در ادامه، برای آنکه سهامداران اغلب حقیقی را بترسانند، در کف قیمت سفارش‌های فروش می‌گذارند. برخی سهامداران خرد، با دیدن صف فروش دچار ترس و هیجان شده و برای آنکه به زعم خود در آینده دچار ضرر نشوند، به صف فروش می‌پیوندند. پس از آن، بازیگردان به راحتی سهام صف فروش را می‌خرد.

    شکل زیر، نمونه‌هایی از اردرهای ترس بازیگر سهم را نشان می‌دهد.

    در بازار بورس، سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود، سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

    کد به کد کردن در بورس، هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن، فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. اما کد به کد کردن چیست؟ هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

    وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد، می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

    یک سهم خاص را در نظر می‌گیریم که معاملات آن به صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته است.

    با کلیک روی معاملات در یک روز خاص می‌توانیم کد به کد بودن را بررسی کنیم.

    همان‌طور که می‌بینیم، در زمان مشخصی و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده است.

    معامله بلوکی کارمزد کارگزاری ندارد، ولی در کد به کد با توجه به تعداد معاملات، کارمزد وجود دارد. هدف معامله بلوکی شاخص‌سازی و هدف از کد به کد، برنامه‌های خاص است. بلوکی یک معامله در یک ثانیه انجام می‌شود، اما کد به کد، چندین معامله در یک ثانیه است.

    فیلترنویسی یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در تابلوخوانی است. در فیلترنویسی می‌توانیم تعیین کنیم که کدام سهم‌ها مثلاً‌ بالای ۵۰ میلیون حجم خورده‌اند یا در کدام سهم‌ها حقوقی بیشتر خرید کرده است. این‌ها اطلاعات پالایش شده‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌توانیم ساده‌تر درباره خرید و فروش سهم تصمیم بگیریم.

    در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران امکان فیلترنویسی فراهم است. برای این کار کافی است روی دیده‌بان بازار کلیک کنید.

    و پس از آن روی فیلترنویسی کلیک کنید.

    سپس می‌توانید فیلتر مورد نظر خود را بنویسید. در سایت TSETMC راهنمایی برای فیلترنویسی وجود دارد.

    برای آشنایی بیشتر با فیلترنویسی در بورس، می‌توانید به آموزش ویدئویی «فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده» مراجعه کنید. در این آموزش ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مقدمات و مفاهیم پایه مربوط به بورس ارائه شده، سپس روش‌های فیلترنویسی به تفصیل بیان شده است.

    صف‌های فروش گاهی می‌توانند فرصت مناسبی برای خرید سهام باشند. اگر می‌خواهید از صف فروش خرید کنید، نکات زیر را در نظر بگیرید:

    برای آشنایی بیشتر با بورس و مفاهیم مربوط به آن و پاسخ به این سؤال که بورس چیست و چگونه می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، می‌توانید به فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی مراجعه کنید. در این آموزشِ ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه‌ای، تمام امور اجرایی برای فعالیت در بورس و انجام معاملات سهام، شاملِ دریافت کد بورسی، کار با سامانه معاملاتی آنلاین، شناسایی موقعیت‌های موجود در بورس، شرکت در عرضه اولیه‌ها، دریافت سود نقدی سالیانه شرکت‌ها و مشارکت در افزایش سرمایه‌ها بیان شده است.

    در درس اول این آموزش، مقدمات و آشنایی اولیه با بازار بورس و سهام مورد بحث قرار گرفته است. موضوع درس دوم، شناخت کلی و نکات مهم در ورود به بازار بورس است. ورود به سایت‌های مربوط به سازمان بورس و ثبت نام در سجام موضوع درس سوم این فیلم آموزشی است. در درس چهارم راهنمایی‌های کاربردی درباره آشنایی با اصطلاحات و انواع قرارداد و صندوق ارائه شده است. آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری، انواع بورس و عرضه اولیه از دیگر موضوعاتی است در درس پنجم بیان شده است. درس ششم نیز، مروری بر ابزارهای تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهد. در نهایت، موضوع درس هفتم این فیلم آموزشی، آشنایی با سامانه کدال و کارگزاری‌ها است.

    در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

    شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این آموزش است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

    همانطور که در این مطلب مطالعه کردید، کسب مهارت تابلوخوانی در بورس، برای هر فردی که می‌خواهد در این بازار سرمایه حضور پیدا کند، عملاً به نوعی یک ضرورت محسوب می‌شود. از همین رو، ما سعی کردیم در ابتدا به مفهوم و اهمیت تابلوخوانی در بورس بپردازیم و سپس راهنمایی خلاصه و جامع را برای این منظور ارائه کنیم.

    در پایان و در بخش نظرات، شما می‌توانید پرسش‌های خود در رابطه با این موضوع را مطرح کنید و همینطور دیگر تکنیک‌هایی که برای تابلوخوانی به کار می‌بندید را با ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

    برای یادگیری بهتر مباحث بورس اوراق بهادار به شما توصیه می‌کنیم مطالب مجله فرادرس در این زمینه را به ترتیب زیر مطالعه کنید:

    اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

    ^^

    سید سراج حمیدی (+)

    سید سراج حمیدی دانش‌آموخته مهندسی برق است و به ریاضیات و زبان و ادبیات فارسی علاقه دارد. او آموزش‌های مهندسی برق، ریاضیات و ادبیات مجله فرادرس را می‌نویسد.

    بر اساس رای 636 نفر

    آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

    با سلام و تشکر بابت مطالب مفیدتون
    در بخش تابلوخوانی در قسمتی که با شماره ۳ مشخص شده
    این تعداد خرید و فروش هایی که ثبت میشه تعداد کدها هست یا تعداد سفارشات؟
    مثلا اگر یک نفر دو بار سفارش بذاره، یک کد رو حساب میکنه یا دو سفارش رو ؟

    سلام. قسمت مورد نظر تعداد افراد یا همان کدها را نشان می‌دهد و اگر شخصی بیش از یک معامله داشته باشد، تغییری حاصل نمی‌شود.
    سپاس از همراهی‌تان.

    عالی….تشکر،تشکر،تشکر…

    سیدجان برای من مفید بود کلی یاد گرفتم.تشکر

    سلام در مورد تابلو خوانی مطلب زیاد خوندم ولی این نوشته بسیار خوب و قابل فهم تالیف شده بود . ممنونم

    دم شما گرم. بورس قماری بیش نیست اونم حقوقی ها برنده ان اکثرا

    سلام ممنون از اطلاعات مفید و ارزشمندتون

    بسیار مفید وکاربردی و روان بود.ممنونم

    عالی بود

    با سلام و عرض ادب
    تشکر میکنم بابت اطلاعات مفیدی که در سایت قرار دادید. برای بالا رفتن اطلاعات مخاطبین

    سلام مرسی از اطلاعات مفیدتون
    ایا تابلو خوانی را هم به صورت اموزش های ویدیویی در سایت قرار دادید یا قرار میدید؟

    عالی بود ممنون

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

    فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
    مشاهده بیشتر

    هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

    © فرادرس ۱۴۰۰


    تابلوخوانی pdfDownloads-icon

    پس از مطالعه محتوای این صفحه، با دانش تابلوخوانی آشنا می‌شوید، در گام بعد می‌توانید با مراجعه به مقالات زیر اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

    کارگزاری مفید روزانه چندین کلاس آموزش بورس در سطوح مبتدی تا حرفه‌ای برگزار می‌کند. تمامی کلاس‌ها غیرحضوری بوده شرکت در آن‌ها کاملا رایگان است.

    برای درک بهتر کاربرد تابلوخوانی بورس، تصور کنید در یک روز معاملاتی که در بخش عمده‌ای از بازار، صف فروش سنگین شکل گرفته، ناگهان متوجه می‌شوید که صف‌ها به سرعت در حال جمع شدن هستند. در این حالت چه تصمیمی می‌گیرید؟ آیا بلافاصله اقدام به خرید می‌کنید؟ یا با استفاده از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، نماد مورد نظر خود را مورد بررسی می‌کنید؟ بدیهی است که خرید بدون تحلیل، شانس موفقیت بسیار کمی دارد و از سوی دیگر، استفاده از روش‌هایی مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی زمان‌بر بوده و احتمالا باعث از دست رفتن فرصت کوتاه ایجاد شده می‌گردد.تابلو خوانی تکنیکی است که به شما این امکان را می‌دهد تا در مدت زمان نسبتاً کم، اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را بررسی کرده و تصمیمات بهتری برای سرمایه گذاری اتخاذ کنید.

    در یک تعریف ساده، به دانش تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com، تابلو خوانی می‌گویند. تابلو خوانی یکی از انواع روش های تحلیل بورس است که در در آن به بررسی اطلاعاتی مانند «میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی»، «حجم معاملات»، «نسبت‌های EPS و P/E» و «قدرت خریدار و فروشنده» پرداخته و روند آتی قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود.

    سایت tsetmc.com که در میان فعالان بازار سرمایه با عناوینی مثل تابلوی بورس یا تابلوی معاملات نیز شناخته می‌شود، مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ایران است. در این وبسایت، علاوه بر اطلاعات مربوط به شاخص های بازار سرمایه، اطلاعات متنوع و مهمی درباره نمادها وجود دارد. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌توانید نسبت به خرید یا فروش یک نماد تصمیم بگیرید.در اولین صفحه سایت TSETMC، اطلاعات مربوط به شاخص های منتخب بازار و نمادهای پر تراکنش نمایش داده می‌شود. از این اطلاعات می‌توان برای تحلیل شرایط کلی حاکم بر بازار استفاده کرد. مثلا با بررسی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن، می‌توانید وضعیت کلی شرکت‌های کوچک و بزرگ بازار را تحلیل کنید. در مقاله بررسی شاخص‌ها و مقایسه آن‌ها جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه شده است.علاوه بر اطلاعات شاخص های بازار، در سایت TSETMC برای هر یک از نمادها یک صفحه جداگانه وجود دارد. بررسی اطلاعات موجود در این صفحات که اصطلاحا به آن‌ها «تابلوی نماد» می‌گویند، یکی از مهمترین مباحث دانش تابلوخوانی است. برای مشاهده تابلوی یک نماد، پس از ورود به TSETMC، از نوار بالا روی آیکون ذره‌بین کلیک کنید. سپس نماد مورد نظر خود را جستجو کنید. با انجام این کار صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد.تابلو خوانی بورس

    ۱. بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران، پایین‌ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان، قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی در این بخش قابل رویت است.۲. در این بخش می‌توان اطلاعات مربوط به معاملات روز آن نماد، نظیر «تعداد معاملات»، «حجم معاملات» و «ارزش معاملات» را مشاهده کرد.۳. در این قسمت می‌توان بیشترین و کمترین قیمتی را که سهم در بازه زمانی روز، هفته و سال معامله شده، مشاهده کرد. همچنین دامنه نوسان روز نیز در این بخش نمایش داده می‌شود. منظور از دامنه نوسان، کمترین و بیشترین قیمتی است که نماد مورد نظر می‌تواند در آن روز معاملاتی داشته باشد.۴. اطلاعات مهمی نظیر حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم معاملات ماهانه در این بخش قابل رویت است.۵. در این بخش می‌توان میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی را مشاهده کرد.۶. سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) در این بخش نمایش داده می‌شود.۷. به این قسمت اصطلاحا عمق بازار سهم می‌گویند. در عمق بازار می‌توان سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده را مشاهده کرد.۸. نمودار قیمت و حجم معاملات انجام شده در طی روز معاملاتی، در این قسمت نمایش داده می‌شود. آشنایی با این نمودار و اطلاعاتی که ارائه می‌دهد، تاثیر مثبتی در مهارت تابلوخوانی شما خواهد داشت. با مطالعه مقاله انواع نمودار در تحلیل تکنیکال اطلاعات بیش‌تری درباره نمودارها کسب کنید.۹. این قسمت اطلاعات نمادهای گروه یا صنعتی را نمایش می‌دهد که این سهم در آن قرار دارد.برای آشنایی بیش‌تر با تابلوی بورس مقاله «اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم» را مطالعه کنید

    قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.مثلا فرض کنید در یک روز، ۱۰۰٬۰۰۰ سهم توسط ۲۰۰ کد حقیقی فروخته و توسط ۱۰۰ کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر ۵۰۰ و قدرت خریدار برابر ۱۰۰۰ خواهد بود.

    یکی از مباحث مهم دانش تابلوخوانی، ردگیری پول هوشمند است. منظور از پول هوشمند، پولی است که در اختیار سهامداران عمده بازار قرار دارد. این اشخاص معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی ایجاد کنند. از این رو با ردگیری اقدامات این افراد می‌توان نسبت به خرید یا فروش یک دارایی تصمیم بهتری گرفت. اولین نشانه ورود پول هوشمند به نماد، افزایش قابل توجه حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین حجم معاملات ماهانه است. هرچه این عدد بزرگتر باشد، نشان می‌دهد که اتفاقات بزرگتری در حال رخ دادن است.پس از بررسی و تایید افزایش چشم‌گیر حجم معاملات، بایستی نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده را تحلیل کرد. هر چه این نسبت بزرگتر از عدد ۲ باشد می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند باشد. عکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌دهنده خروج پول هوشمند است.برای آشنایی بیشتر با استراتژی معاملاتی مبتنی بر پول هوشمند، مقاله پول هوشمند و نحوه تشخیص آن را مطالعه کنید.

    به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.

    گاهاً در تابلوی بورس شاهد هستیم که حجم زیاد و نامتعارفی از یک نماد میان چند کد معاملاتی جا‌به‌جا می‌شود. به این اتفاق اصطلاحاً کد به کد می‌گویند. این امر ممکن است حاکی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در آن نماد باشد. با توجه به این که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در بازار سرمایه فعالیت دارند، عمل کد به کد به چهار حالت زیر می‌تواند رخ دهد.– کد به کد از حقیقی به حقیقی– کد به کد از حقیقی به حقوقی– کد به کد از حقوقی به حقیقی– کد به کد از حقوقی به حقوقیبا مطالعه مقاله «آشنایی با مفهوم کد به کد کردن» می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره کد به کد کردن کسب کنید.

    ممکن است بپرسید تفاوت تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی در چیست؟ چرا باید علاوه بر این روش‌ها، مهارت تابلوخوانی را نیز یاد بگیریم؟ برای پی بردن به اهمیت آموزش تابلوخوانی، به موارد زیر توجه کنید.– تحلیل بنیادی با توجه به این که به بررسی اطلاعات بنیادی شرکت می‌پردازد، نیاز به صرف زمان زیادی دارد. حال تصور کنید که در یک روز، اتفاقی غیر منتظره در معاملات نماد مورد نظر شما رخ دهد. اگر بخواهید دلیل این اتفاق را با استفاده از تحلیل بنیادی بررسی کنید، چندین ساعت زمان شما گرفته شده و احتمالا فرصت خرید یا فروش را از دست خواهید داد. همچنین باید توجه داشت که در بسیاری از مواقع، اتفاقاتی که در تابلوی یک سهم رخ می‌دهد، هیچ ارتباطی با عملکرد و سودآوری آن شرکت ندارد. از این رو اگر صرفا از روش تحلیل بنیادی استفاده کنید، ممکن است تصمیمات نادرستی بگیرید.– تحلیل تکنیکال روشی است که به بررسی داده‌های گذشته قیمت و حجم معاملات می‌پردازد. اما به جز این دو، اطلاعات مهمی دیگری نیز در تابلوی هر نماد وجود دارد که بررسی آن‌ها به شما در تصمیم‌گیری درست یاری می‌رساند. از جمله این اطلاعات می‌توان به «معاملات حقیقی – حقوقی»، «نسبت EPS»، «نسبت P/E» و «تغییرات سهامداران عمده» اشاره کرد.تابلوخوانی تکنیکی است که به کمک آن می‌توانید اطلاعات مهم موجود در تابلوی یک نماد را در مدت زمان کم بررسی کنید.

  • انلاین اگاه
  • هر یک از روش‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دارای نقاط قوت و ضعف هستند. از این رو توصیه می‌کنیم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکرده و سایر روش‌های تحلیل را نیز فرا بگیرید. مسلماً انجام این کار نیاز به صرف زمان و انرژی زیادی دارد. اما اگر فرصت کافی برای یادگیری این مباحث را ندارید، می‌توانید با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت دارایی خود را به افراد متخصص بازار سرمایه بسپارید تا آن‌ها به جای شما، نمادهای مختلف بازار را تحلیل کرده و سرمایه گذاری کنند.

    پس از آن که دانش تابلو خوانی را فرا گرفته و تمامی اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را شناختید، می‌توانید با یادگیری مباحث فیلترنویسی، سرعت تحلیل خود را به طور چشم‌گیری افزایش دهید. فیلترنویسی به شما این امکان را می‌دهد تا از میان ۷۰۰ نماد موجود در بازار، نمادهایی که شرایط مورد نظر شما را دارند، به راحتی و به سرعت غربال کنید.

    سایت TSETMC یا همان تابلوی بورس، علاوه بر اطلاعات متنوعی که ارائه می‌دهد، امکان فیلترنویسی را نیز برای علاقه‌مندان فراهم کرده است. برای اینکه بتوانید فیلتر مد نظر خود را در این سایت بنویسید، باید تا حدودی با مفاهیم برنامه‌نویسی آشنا باشید. همچنین، باید عملگرها، متغیرها و سیمبل‌هایی که در بخش فیلترنویسی این سایت قابل استفاده هستند را نیز به خوبی بشناسید. اگر می‌خواهید در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنید، مقاله فیلترنویسی را مطالعه کنید.ایزی فیلتر به عنوان یکی از امکانات کاربردی و پرطرفدار سامانه ایزی تریدر، امکان فیلتر نویسی بدون نیاز به کد نویسی را فراهم کرده است. در ایزی فیلتر می‌توانید تنها با چند کلیک و انتخاب پارامترها، به سادگی فیلتر مد نظر خود را ایجاد کنید.

    در یک تعریف ساده، به دانش تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com، تابلو خوانی می‌گویند. تابلوخوانی یکی از انواع روش های تحلیل بورس است که در در آن به بررسی اطلاعاتی مانند «میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی»، «حجم معاملات»، «نسبت‌های EPS و P/E» و «قدرت خریدار و فروشنده» پرداخته و روند آتی قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود.

    هر یک از روش های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دارای نقاط قوت و ضعف هستند. از این رو توصیه می‌کنیم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکرده و سایر روش های تحلیل را نیز فرا بگیرید.

    وبسایت tsetmc.com در میان فعالان بازار سرمایه با عناوینی مثل تابلوی بورس یا تابلوی معاملات شناخته می‌شود. این وبسایت مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ایران است. در TSETMC، علاوه بر اطلاعات مربوط به شاخص های بازار سرمایه، اطلاعات متنوع و مهمی درباره نمادها وجود دارد. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌توانید نسبت به خرید یا فروش یک نماد تصمیم بگیرید.

    قیمت آخرین معامله، آخرین قیمتی است که در آن لحظه سهم در آن معامله شده است. قیمت پایانی، نشان‌دهنده میانگین موزون قیمت معاملات یک سهم است که با توجه به حجم مبنا و حجم معاملات سهم و همچنین قیمت پایانی روز قبل، محاسبه می‌شود.

    حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی سهم بتواند تا حداقل و حداکثر قیمت مجاز تغییر کند.

    به هر شخص حقیقی که پس از دریافت کد بورسی، در بازار سرمایه فعالیت می‌کند، سهامدار حقیقی گفته می‌شود. از طرف دیگر، گروهی از اشخاص حقیقی می‌توانند یک شخصیت حقوقی مثل شرکت، نهاد، سازمان و … را ایجاد کنند. به هر شخصیت حقوقی که کد بورسی مختص خود را دارد و در بازار سرمایه فعالیت می‌کند، سهامدار حقوقی گفته می‌شود.

    لزوما خیر؛ شما می‌توانید با استفاده از بخش ایزی فیلتر سامانه ایزی تریدر، بدون نیاز به کد نویسی و تنها با چند کلیک، فیلتر مطلوب خود را ایجاد کنید.

    © تمامی حقوق برای کارگزاری مفید محفوظ و نقل مطالب تنها با ذکر منبع و لینک آن مجاز است.

    سرفصل‌های این مقاله

    پیش از آن که به موضوع تابلوخوانی بپردازیم، در ابتدا به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا یادگیری مهارت تابلوخوانی ضرورت دارد؟ تابلوخوانی موضوع نسبتا جدیدی در بازار سرمایه است، اما اهمیت یادگیری آن در چیست؟

    پیش از این مواردی چون تحلیل بنیادی و تکنیکال از اهم رویکردهای تحلیلی بوده است، اما در حال حاضر اهمیت فهم تابلو و تابلوخوانی تا بدانجا پیش رفته است که بسیاری از افراد بازاری تنها با پیگیری تابلوها اقدام به معامله می‌کنند، گرچه که ماهیت چنین رویکردی در سرمایه‌گذاری منجر به کوتاه مدت‌تر شدن معاملات می‌گردد.

    اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم.

    اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌ و جوی آن در این سایت، می‌‌توانیم به صفحه نماد دسترسی پیدا کنیم. پیش از ادامه مطلب لازم به ذکر است نکته ای که رمز اصلی یک تابلوخوانی موفق است، آن است که هیچ گاه قرار نیست تنها با یک فاکتور (مثلا صرفا با تعداد معاملات) به نتیجه برسید و مهم آن است که بتوانید روابط صحیحی بین داده‌هایی که از متغیرهای مختلفی چون حجم، تعداد، قیمت و… دریافت می کنید، برقرار کنید.تابلو خوانی بورس

    اگر تابلوی معاملاتی نمادی را همچون یک بازی فوتبال فرض کنید که از ساعت ۸ و چهل و پنج دقیقه صبح کار خود را آغاز کرده و تا دوازده و نیم ادامه می‌دهد و رفتار معامله گران را به مثابه بازیکنان این بازی، شما باید از قوانین این بازی روی تابلو آگاه باشید، رفتار حقیقی‌ها، حقوقی‌ها، تعداد و حجم معاملات و… همگی از مواردی هستند که اگر قصد سرمایه‌گذاری دارید باید از آن‌ها اگاه باشید. لذا مهارت تابلوخوانی در شکل گرفتن استراتژی‌های معاملاتی ضروری است.

    موفق عمل کردن در بازار بورس نیازمند یادگیری پیوسته است. دانش مالی نهفته در این بازار به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا معامله‌هایی موفق را به سرانجام برسانند. «تابلو خوانی» و بازار خوانی نیز در شمار مهارت‌های بسیار مهم و کاربردی در بورس قرار می‌گیرند. اگر یک سرمایه گذار به مهارت تابلو خوانی مسلط باشد می‌تواند اتفاق‌هایی که در تابلو معاملاتی بورس می‌بیند را تجزیه و تحلیل کند و با کمک این اطلاعات به خرید و فروش سهام بپردازد. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ تابلو خوانی می‌رویم و سر از کار این مهارت کلیدی درمی‌آوریم.

    در تابلوی معاملات یک سهم می‌توان اطلاعات فراوانی را از آن به دست آورد که مهم‌ترین آن «قیمت سهام» است. در ادامه این مقاله با بررسی سهام شرکت «گسترش نفت و گاز پارسیان» با تابلو خوانی و اصطلاحات تابلو بورس بیشتر آشنا می‌شویم. برای فراگیری مهارت تابلو خوانی ابتدا باید تابلوی بورس را پیدا کنید. دسترسی به تابلوی بورس از دو روش ساده زیر امکان‌پذیر است:

    پس از انجام یکی از مراحل بالا تابلوی معاملات سهام نمایان می‌شود. این تابلو برای نماد پارسان (شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان) به صورت زیر است:

    یکی از جذاب‌ترین بخش‌هایی که به هنگام تابلو خوانی نمادهای مورد نظرتان با آن روبه‌رو می‌شوید «قیمت سهام» در حال حاضر است. «قیمت معامله» بیانگر آخرین قیمت معامله ‌شده سهام و «قیمت پایانی» نیز قیمتی است که در آن روز سهام بسته می‌شود. این قیمت، میانگینی از قیمت‌های معامله ‌شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات است. اگر آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیشتر باشد حکایت از اقبال بازار به سهام و نشانه‌ای از روند مثبت احتمالی در روز کاری بعدی است؛ عکس این موضوع نیز برقرار است. ناگفته نماند که در محاسبه قیمت پایانی سهام بورسی نمی‌توان از تاثیر حجم مبنای آن غافل شد. اگر تعداد سهام معامله ‌شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نزدیک صفر خواهد بود. البته این موضوع شامل سهام فرابورسی نمی‌شود. چون حجم‌ مبنای سهام فرابورسی است.

  • پتایر سهام یاب
  • بخش بعدی در تابلو خوانی سهم پارسان، بازه‌های قیمتی سهام را نمایش می‌دهد. بیایید نگاهی به آنها بیندازیم.

    به حداقل و حداکثر قیمتی که سهم در طی یک روز معامله می‌شود «بازه روز سهم» می‌گویند. این بازه، نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهام در روز معاملاتی جاری است. مثلا در ساعت ۹:۰۰ اولین معامله سهم در قیمت (۶،۳۱۰) ریال انجام ‌شده است. بعد از آن همراه با افزایش تقاضا، قیمت تا محدوده (۶،۴۹۵) تومان رشد می‌کند و تا پایان معاملات نیز در همین محدوده معامله می‌شود. پس بازه روز سهم (۶،۳۱۰ – ۶،۴۹۵) تومان است.

    بازه مجاز نیز بخش دیگری است که در تابلو خوانی این سهم با آن روبه‌رو می‌شویم. این بازه، قیمتی است که در آن، سهم در طول روز می‌تواند نوسان کند. در واقع، سفارش خرید و فروش سهام باید در این محدوده باشد.

     بازه هفته، نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهام در یک هفته جاری است. اگر استراتژی شما نوسان‌گیری و خرید و فروش کوتاه‌مدت است، سعی کنید در سقف قیمتی بازه هفتگی خرید انجام ندهید.

    بخش دیگری از تابلو خوانی سهم پارسان به «بازه سال» اختصاص دارد. بازه سال، بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک سال گذشته است. مثلا سهام پارسان در یک سال گذشته بین محدوده (۳،۲۹۰) تا (۷،۱۳۰) ریال نوسان قیمت داشته است. با توجه به قیمت حال حاضر سهام (۶،۳۶۰ ریال و نزدیک به سقف بازه سالانه) ورود به سهم پارسان مقداری ریسک دارد. گرچه این موضوع نباید معیار خرید و فروش قرار داده شود. اما ترکیب آن با مباحث تکنیکال و حجم معاملات می‌تواند تصمیم‌گیری برای خرید و فروش را راحت‌تر کند.

    بخش مهم بعدی در تابلو خوانی یک سهم «تعداد و حجم معاملات سهام» در روز جاری است.

    حجم معامله موضوع مهمی در تابلو خوانی است، برای مثال اگر حجم زیاد عرضه از طرف حقوقی باشد، بدین معنی است که سهم احتمالا در مسیر رشد به مشکل برخواهد خورد، لذا در زمانی که حجم عرضه‌های حقوقی بالاست نباید وارد سهم شد.

    این حجم می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص چون چند ثانیه تا چند روز یا ماه مورد بررسی قرار بگیرد. حجم کل معامله، حجم خرید یا فروش حقیقی و یا حقوقی، بررسی مقایسه ای حجم ها بین نمادهای مختلف یا بین روزهای مختلف یک نماد و… حالات مختلفی از بررسی حجم است.

    این مقدار برای سهام پارسان حجم معاملات (۵۰۳/۱) میلیون برگه سهام بوده و تقریبا برابر با حجم ‌مبنای آن است. با توجه به آنکه بیشتر معاملات در محدوده (۵/۲ +) درصد انجام شده تغییر قیمت پایانی سهام نیز (۵/۲ +) درصد بوده است. از آنجا که ارزش معاملات برحسب میلیون ریال است، برای سهام پارسان (۶۰۴/۹) میلیارد ریال معادل (۹۶۰) میلیون تومان بوده است. مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه نیز یکی از سیگنال‌هایی است که می‌توانیم به وسیله تابلو خوانی معاملات بازار به آن دست پیدا کنیم. حتی می‌توان از این موضوع در ترکیب با مباحث تکنیکالی نیز بهره برد. مثلا اگر در انتهای یک ‌روند نزولی که چارت تکنیکال سهام آن را تائید می‌کند حجم معاملات به طرز معناداری از میانگین حجم ماه بیشتر باشد می‌توان برای ورود به سهام اقدام کرد.

    توجه داشته باشید که حجم معامله را نسبت به کل سهام شرکت و شناوری آن بررسی کنید، همچنین حجم روزهای گذشته را نیز در نظر بگیرید، تمامی سهم ها مانند یکدیگر رفتار نمی‌کنند، مثلا  مقایسه حجم یک شرکت کوچک با یک شرکت بزرگ اصلا معنی دار نیست و این مقایسه حامل نتیجه مشخصی که روی تصمیم گیری شما تاثیر بگذارد، نخواهد بود. دقت کنید که این موضوع منجر به اشتباه در خواندن تابلوها نشود.

    حداقل تعداد سهامی که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم بتواند به اندازه یک نوسان کامل رشد یا افت داشته باشد «حجم مبنا» نامیده می‌شود. حجم مبنا در سال ۱۳۸۲ با هدف کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام تصویب شد. در ابتدا اساس بر این بود که (۱۵ درصد) از کل سهام یک شرکت طی یک سال مورد معامله قرار گیرد. روزهای کاری سال نیز (۲۵۰) روز فرض شده بودند. به این ترتیب، حجم ‌مبنای روزانه یک سهم (۰/۰۰۰۶) «شش ده‌هزارم» کل سهام شرکت می‌شد. اما در سال ۱۳۸۳ شیوه محاسبه تغییر کرد و از (۱۵ درصد) به (۲۰ درصد) و حجم‌ مبنا به (۰/۰۰۰۸) «هشت ده‌هزارم» افزایش یافت. مثلا اگر تعداد سهام یک شرکت ۲۰ میلیون باشد حجم ‌مبنای آن ۱۶۰۰۰ هزار سهم خواهد بود.

    ۱۶۰۰۰=۰/۰۰۰۸*۲۰۰۰۰۰۰۰

    شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چرا حجم مبنای بعضی از شرکت‌ها (۱) است؟ در واقع، این قانون بازار فرابورس برای شرکت‌های پذیرفته ‌شده در فرابورس است که حجم‌ مبنای (۱) داشته باشند.

    ارزش معاملات به معنای حجم معاملات ضربدر قیمت سهام معامله شده می‌باشد و ارزش بازار هم به معنای تعداد کل سهام شرکت ضربدر قیمت روز سهم می‌باشد.

    اصطلاح دیگری که هنگام تابلو خوانی هم به آن برمی‌خوریم، «سهام شناور» است. این اصطلاح به درصدی از سهام شرکت گفته می‌شود که در اختیار عموم مردم قرار دارد. در سهام پارسان (۱۸ درصد) سهام در دست مردم است. هرچه درصد شناوری سهام یک شرکت بیشتر باشد می‌توان ادعا کرد که سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضا واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است. در واقع، فعالیت‌های سفته‌بازی و کنترل قیمت سهام در چنین شرکت‌هایی کمتر اتفاق میفتند.

    این مفهوم، میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه گذشته معامله ‌شده‌اند.

    یکی از اطلاعات اصلی که در تابلو خوانی بورس به کارمان می‌آید «سود هر سهم یک شرکت» (EPS) و «نسبت قیمت به درآمد» (P/E) برای هر سهم است که به شدت مورد توجه معامله گران قرار دارد. در ادامه به توضیح این موارد می‌پردازیم.

    یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها «صورت سود و زیان» است. صورت سود و زیان، نمایانگر عملکرد شرکت در طول یک دوره زمانی است و محصول نهایی آن سود – یا زیان – خالص به شمار می‌رود. در تصویر زیر یک نمونه از صورت سود و زیان شرکت «گسترش نفت و گاز پتروشیمی تامین» را می‌بینید. باید به این نکته توجه داشته باشید که همه معامله گران به دنبال برآورد سود هر سهم سال آینده یک شرکت هستند تا در صورتی که احتمال افزایش آن وجود داشته باشد، سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند. تحلیل‌گران بنیادی با استناد به مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی و پیش‌بینی آینده شرکت‌ها، سود هر سهم سال‌های آتی شرکت‌ها را برآورد می‌کنند. اهمیت این موضوع باعث شده که در صفحه هر نماد اطلاعاتی در مورد سود هر سهم (EPS) آن شرکت درج گردد.

    چند نکته در رابطه با سودآوری شرکت ها حائز اهمیت است:

    این نسبت از تقسیم قیمت جاری سهم – که در اصطلاح به آن «قیمت تابلوی سهم» می‌گویند – بر سود هر سهم به دست می‌آید. در تمام دنیا استفاده از نسبت «قیمت به درآمد هر سهم» در شمار ابزارهای رایج همه معامله گران قرار دارد. در بازار بورس ایران نیز از این نسبت به عنوان یک ابزار رایج برای تحلیل‌گران بنیادی استفاده می‌شود. این نسبت همواره در کنار «برآورد دقیق سود هر سهم» به عنوان اصلی‌ترین فاکتور، تلاش می‌کند تا با تخمین دقیق نسبت (P/E) بتواند دقیق‌ترین برآورد را از ارزش ذاتی شرکت‌ها داشته باشد. توجه داشته باشید که رایج‌ترین شیوه ارزش‌گذاری در بین تحلیلگران بنیادی از رابطه زیر به دست می‌آید:

    سود هر سهم برآوردی * قیمت به درآمد هر سهم برآوردی = ارزش ذاتی سهم

    قبل از بهمن ۱۳۹۶ سازمان بورس تاکید کرد که شرکت‌ها باید گزارش پیش‌بینی عملکرد خود را منتشر کنند. شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز این کار را در چندین گام انجام می‌دادند. در گام اول، یک ماه مانده به شروع دوره مالی جدید یک پیش‌بینی از عملکرد سال مالی بعد خود منتشر می‌کردند و پس از آن متناسب با هر گزارش میان‌دوره‌ای، گزارش پیش‌بینی خود را بازنشر می‌کردند. از طرفی، بسته به شرایط، سود هر سهم پیش‌بینی خود را افزایش (تعدیل مثبت) یا کاهش (تعدیل منفی) می‌دادند. با هر تغییر در گزارش پیش‌بینی شرکت‌ها – اگر آن تغییر بیش از ۲۰ درصد انجام می‌شد – نماد بسته می‌شد و بدون محدودیت نوسان مورد بازگشایی قرار می‌گرفت. در نتیجه، معمولا شاهد تغییرات سنگینی ‌بودیم. با وجود آنکه این موضوع باعث سادگی محاسبه‌ها برای سرمایه‌گذاران می‌شد اما چون دیدگاه شرکت در آن تاثیرگذار بود، امکان داشت برخی شرکت‌ها با هدف خاصی گزارش خود را تغییر ‌دهند و باعث گمراهی سرمایه‌گذاران شوند.
    تا زمانی که قانون انتشار گزارش پیش‌بینی برای شرکت‌ها پابرجا بود آخرین سود هر سهم پیش‌بینی گزارش ‌شده از سوی شرکت، مبنای (EPS) گزارش‌ شده سازمان بورس قرار می‌گرفت. اما از بهمن‌ماه ۱۳۹۶ مصوبه‌ای نزد سازمان بورس تصویب شد که پیرو آن شرکت‌ها از آن تاریخ به بعد مجاز به انتشار گزارش‌های پیش‌بینی عملکرد خود نیستند و باید هرگونه آثار مالی احتمالی در عملیات شرکت را در گزارش جداگانه‌ای تحت عنوان «گزارش تفسیری مدیریت» یا در قالب شفاف‌سازی ارائه کنند. بنابراین، چون در این حالت از (EPS) پیش‌بینی ‌شده خبری نبود، مجبور شدند از مبنای دیگری برای گزارش (EPS) در سایت (TSETMC) استفاده کنند. یکی از فرمت‌های جهانی گزارش (EPS) روشی به نام (Trailing Twelve Months) یا به اختصار (TTM) است. اما منظور از (EPS) به روش (TTM) چیست؟ بر طبق الزامات سازمان بورس، شرکت‌ها موظف هستند تا در هر دوره سه‌ماهه صورت‌های مالی خود را گزارش کنند. در نتیجه، می‌توان به سود هر سهم در دوره‌های سه‌ماهه شرکت‌ها دسترسی پیدا کرد. مدل (TTM) چنین بیان می‌کند که شرکت‌ها را می‌توان بر اساس (EPS) دوازده ماه گذشته آن (۴ دوره سه‌ماهه) ارزیابی کرد. مثلا در تابلو بورس نماد پارسان که در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ گرفته‌ شده:

    برای محاسبه سود هر سهم EPS) 12) ماهه گذشته باید به صورت­‌های مالی ۶ ماهه ۱۳۹۸ و ۳ ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۷ شرکت مراجعه کرد.

    تا قبل از اجرایی شدن مدل (TTM) از سود هر سهم پیش‌بینی‌ شده که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شد استفاده می‌کردند. اما با اجرایی شدن مدل (TTM) از سود به ‌دست ‌آمده ناشی از این روش استفاده می‌شود. یکی از مزیت‌های مدل (TTM) این است که به ما مقدار سود هر سهم را با فرض عدم‌تغییر شرایط در آینده نشان می‌دهد. در نتیجه، اگر شرایط بهتری رقم بخورد بدون تردید، سود هر سهم در روش (TTM) افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع نمایانگر پتانسیل‌های صعود در آینده خواهد بود. این روش، مجموع سودهای چهار دوره سه‌ماهه گذشته هر سهم را نشان می‌دهد. بنابراین، اگر در دوره سه‌ماهه گذشته، عملکرد شرکت بهبود پیدا کرده باشد، مقدار (EPS) گزارش ‌شده افزایش خواهد یافت. این روش برای شرکت‌هایی که روند سودسازی آن‌ها با نوسان زیادی همراه است کارا نیست. مثلا در شرکتی مانند سایپا که در برهه‌ای سود هر سهم محدود و در برهه‌ای دیگر زیان می‌سازد قطعا این روش کارایی خود را از دست می‌دهد.

    میانگین مقدار (P/E) شرکت‌هایی که در آن صنعت فعالیت دارند.

    در این آیتم می‌توانید زمان آخرین معامله‌ صورت گرفته روی نماد انتخاب ‌شده را مشاهده کنید.

    خود سایت tse امکانی را فراهم کرده است که می‌توانید برترین عرضه ها و تقاضا ها را در کل بازار مشاهده کنید، این کادرها صرفا خروجی یک فیلتر آماده روی سایت بوده و به معنی گزینه‌های لزوما برتر برای سرمایه گذاری نیستند، بلکه این شما هستید که به عنوان یک تحلیل‌گر باید دنبال علت این برتری تقاضا یا عرضه در آن‌ها باشید.تابلو خوانی بورس

    برای مثال سهمی که در زمانی که به خطوط مقاومتی خود نزدیک است، با حجم بالایی و با صف خریدهای سنگین معامله می‌شود، بدین معنی است که احتمالا در حال شکستن این مقاومت است، درواقع اگر نمادی در کف‌های قیمتی خود باشد، حجم‌های بالای معاملاتی مثبت است و اگر در کف قیمتی حجم‌های کمی بخورد نشانه بدی خواهد بود.

    حال حالت اول را در نظر بگیرید، اگر در سقف قیمتی حجم بالای صف خرید عرضه شود و بریزد، نشانه بدی خواهد بود و اگر حجم بالایی صف خرید بماند نشانه خوبی خواهد بود، بدین معنی که حجم بالایی منتظر خرید هستند، ولی فروشنده ای وجود ندارد.

    به این مفهوم دقت داشته باشید: قدرت و تمایل خریدار و فروشنده و همواره روی تابلوها این سوال را از خود بپرسید، خریدار قدرتمندتر است یا فروشنده؟ پاسخ این سوال تا حد زیادی راهگشای تصمیم گیری شما خواهد بود.

    اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است.

    بخش دیگر تابلو خوانی به خرید و فروش حقوقی نشانه رشد بازمی‌گردد. به طور کلی، دو تیپ سرمایه‌ گذار در بازار وجود دارند. این دو تیپ، شامل سرمایه‌گذاران «حقیقی» و «حقوقی» می‌شوند. سرمایه‌ گذاران حقیقی افرادی هستند که کُد معاملاتی دریافت می‌کنند و سپس به خرید و فروش سهام مشغول می‌شوند. ولی سرمایه‌ گذاران حقوقی شرکت‌های ثبت ‌شده‌ای هستند که از طریق شرکت‌ خود، کُد بورسی را دریافت می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها و … نمونه‌هایی از نهادهای فعال مالی در بازار سرمایه به حساب می‌آیند. برخلاف سرمایه‌ گذاران حقیقی که بیشتر دیدگاه کوتاه‌مدت دارند. حقوقی‌ها به همه سهام‌های موجود در بازار – حتی اگر از رشد آن‌ها مطمئن باشند – نظر ندارند. آن‌ها چند سهم را زیر نظر دارند و از تمام حقایق بنیادین و تکنیکال آن‌ها به خوبی آگاه‌ هستند. معمولا حتی در ساختار این شرکت‌ها نیز حضور دارند و روی تصمیم‌های آن‌ها تاثیر می‌گذارند. به طور معمول، سرمایه گذاران حقوقی می‌خواهند روند قیمت سهم را – بنا به دلایل متفاوت – در اختیار داشته باشند.

    کسب سود از طریق ایجاد نوسان به نفع سهامداران اصلی، ایجاد معدل درآمدی در صورت‌حساب سود و زیان در هنگام مجامع، پوشش کسری بودجه با نوسان گیری از بازار سهام و سایر مواردی که نمی‌توان بیشتر آنها را رفتار صادقانه نامید از دلایل حضور حقوقی‌ها به شمار می‌روند. سرمایه گذاران حقوقی موظف‌ هستند تا درصد مالکیت صاحبان پشت پرده شرکت‌ها – چه شخصی حقیقی، چه حقوقی و چه حتی دولت – را کنترل و حفظ کنند. حقوقی‌ها در بازار به چند دسته تقسیم می‌شود. در خرید و فروش حقوقی‌ها یک نکته را باید در نظر داشت و آن این است که برخی از حقوقی‌ها تعداد اندکی از سهام شرکت‌ها را در اختیار دارند که اثرگذاری زیادی بر قیمت سهم ندارند ولی برخی از حقوقی‌های سهم که درصد زیادی از سهام شرکت را در اختیار دارند می‌توانند جهت‌دهنده قیمت سهم در بازار باشند که در این صورت جز سهامداران درصدی سهم هستند؛ یعنی می‌توان گفت که سهامدارن حقوقی با تعداد کم سهم، حکم موج سوار را دارند و حقوقی‌های درصدی سهم، نقش موج را بازی می‌کنند. آنها می‌توانند ایجاد کننده یک حرکت مثبت یا منفی در سهم باشند. اما اینکه چرا حقوقی‌های بازار تا این حد می‌توانند بر بازار تاثیر بگذارند به عمق کم بازار و مشارکت تعداد کم افراد برای سرمایه گذاری در بورس ایران برمی‌گردد.

    نسبت حقوقی‌ها در معاملات به دو بخش عمده تفسیر می‌شود:

    مثلا هنگامی ‌که حقوقی‌ها در صف فروش قرار داشته باشند – یا نسبت آن‌ها بیشتر از حقوقی‌های خریدار باشد – و حجم معاملات آن‌ها بیشتر از ۱۵% باشد ادامه روند رشد را نشان می‌دهد. البته به شرطی که از نظر نسبت کلی خریداران «حقیقی» به فروشندگان «حقیقی» در وضعیت روند مثبت قرار داشته باشیم.

    هنگامی‌که یک سرمایه گذار حقوقی سهمی را می‌فروشد، به دلایل اقتصادی منفی در حال خروج از سهم است و این یعنی ایجاد ترس در بازار در مورد احتمال ریزش یا کند شدن روند صعودی سهم. در نتیجه، فروش سهم توسط دیگران آغاز می‌شود و عرضه افزایش پیدا می‌کند. در پی آن، تقاضا کم شده و ریزش یا کند شدن روند صعودی سهم آغاز می‌شود. اما حقیقت پشت پرده این است که در بیشتر مواقع، سرمایه گذاران حقوقی‌ به صورت کُد به کٌد سهم عرضه ‌شده خود را به افراد حقیقی‌ که اعضای همان سازمان حقوقی هستند واگذار می‌کنند و سپس منتظر حرکت اثرگذار آنها در بازار می‌شوند. سپس هنگامی ‌که قیمت سهم به سطوح پایین‌تر افت کرد یا ایستا شد، جمع‌آوری سهم‌ها را آغاز می‌کنند. آنها از انجام این کار به دنبال یافتن دو هدف هستند:

    گاهی ممکن است ببینید که حقوقی در یک سهم و در یک محدوده معین خریدار باشد. این ماجرا دو معنی دارد. معنی اول این است که آن حقوقی قبلا سهام شرکت را ارزش ‌گذاری کرده است و به این نتیجه رسیده که محدوده‌های فعلی برای خرید سهم مناسب هستند. به همین دلیل شروع به خرید سهم می‌کند. اما سؤال اصلی اینجا است که آیا تحلیل آن شرکت حقوقی در خصوص سهام شرکت درست است یا خیر؟ در این حالت باید سهم را بررسی کنیم که آیا واقعا ارزش خرید دارد یا نه. حالت دیگر این است که حقوقی در نقش حمایت‌کننده سهام وارد عمل می‌شود. مثلا محدوده‌های ۱۵۰ تومان را خریداری می‌کند. چون سهام این شرکت را در اختیار دارد و فکر می‌کند که این سهم‌ها از ارزش لازم برای حمایت برخوردار هستند. در این حالت هم اگر به این نتیجه برسیم که سهم حتما در محدوده ۱۵۰ تومان حمایت می‌شود می‌توان با رعایت حد ضرر در سهم، سهم را خرید. بهتر است تنها بخشی از سبد سهام خود را به این سهم اختصاص دهید. چون شما فقط بر اساس یک تکنیک، سهام شرکت را خریده‌اید و بهتر است که حتما در سهم خود خرید پله‌ای داشته باشید. بنابراین به طور دقیق نمی‌توان گفت که هم‌گام با خرید حقوقی‌ها، سرمایه‌ گذار خرد بازار باید خریدار باشد یا خیر.

    «پس به این ترتیب، هنگامی‌ که فروش حقوقی قوی می‌بینید بیشتر آن ‌را به سیگنال خرید تعبیر کنید تا فروش؛ چون پس از اندکی تحمل، نزول احتمالی بازار رخ می‌دهد. سپس همگام با بازار در روزهای آینده دست به خرید بزنید تا در زمان چرخش – اگر روند در حال نزول بود – یا هنگام ادامه رشد – اگر روند مثبت بود – همگام با همان سرمایه گذاران حقوقی، سود به دست آورید.»

    در بحث خرید و فروش حقوقی و استفاده از آن‌ها به عنوان سیگنال کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید یک نکته را در نظر گرفت و آن این است که حتما حقوقی‌های بازار را بشناسید و بر اساس سابقه آن‌ها عمل کنید. معمولا شناخت حقوقی‌های خوب و بد از طریق تجربه و رصد فعالیت‌های آن‌ها در بازار به دست می‌آید. به عنوان مثال شکل زیر فعالیت حقوقی‌های بازار را نشان می‌دهد که در سایت (tstemc) با ورود به پنجره «نمایش فهرست» در بخش سهامداران فعال هر نماد می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. هر سرمایه‌ گذار باید به صورت روزانه عملکرد حقوقی‌های فعال در هر نماد و از طرفی وضعیت خرید و فروش سهامداران عمده در نماد شرکت را بررسی کند تا بتواند به مرور زمان دید درستی در این خصوص به دست آورد.

    گاهی وقت‌ها می‌بینیم که یک حقوقی در یک سهم، معاملات مشکوک انجام می‌دهد. بعد از بررسی سهم متوجه می‌شوید که در نماد شرکت بین افراد حقیقی و حقوقی معامله انجام ‌شده است. معمولا این رفتار در بازار سرمایه بسیار زیاد مشاهده می‌شود و اگر سرمایه‌گذاران قادر به تشخیص آن باشند می‌توانند بازدهی مناسبی را کسب کنند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این دو مفهوم، سری به مقاله‌های کد به کد و معاملات بلوکی بزنید.

    خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار «حراج» انجام می‌شود. در این حراج اولویت اول «قیمت مناسب» و اولویت دوم «زمان» است. برای روشن‌تر شدن موضوع به یک مثال توجه کنید.

    در سطر اول و قسمت تقاضا، یک نفر درخواست خرید (۱۰۰۰۰) سهم را در قیمت (۱۶۴۵۰) ریال دارد و در سطر دوم نیز ۳ نفر درخواست خرید (۸۸۴۶) سهم در قیمت (۱۶۴۰۰) ریال و در سطر سوم ۱ نفر درخواست خرید (۳۵۰۰) سهم در قیمت (۱۶۳۵۰) ریال را دارد. اگر به قیمت‌های خرید توجه کنید می‌بینید که در هر مرحله قیمت کاهش پیدا کرده است. پس در قسمت تقاضا سفارش کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد در ردیف اول قرار می‌گیرد. به این ترتیب، درخواست‌های خرید از بالاترین قیمت به پایین‌ترین قیمت اولویت‌بندی می‌شوند. حالا اگر شخصی درخواست خرید در قیمت (۱۶۴۵۰) ریال را داشته باشد و شخص دیگری نیز همین قیمت را پیشنهاد بدهد، سامانه معاملات به صورت خودکار اولویت خرید را به شخصی می‌دهد که سفارش خود را زودتر ثبت کرده است. در نقطه مقابل و در قسمت عرضه، ۲ نفر درخواست فروش (۱۱۰۰۰) سهم را در قیمت (۱۶۵۰۰) ریال دارند و در سطر دوم سه نفر درخواست فروش (۹۰۰۰) سهم را با قیمت (۱۶۵۳۰) ریال و در سطر بعدی نیز یک نفر درخواست فروش (۵۰۰) سهم را با قیمت (۱۶۵۵۰) ریال دارد.

    زمانی که «قیمت پیشنهادی برای خرید سهم» با «قیمت پیشنهادی برای فروش سهم» برابر باشد معامله انجام می‌شود. در این حالت، سامانه معاملات به صورت خودکار خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد و بی‌درنگ سفارش‌های انجام ‌شده از سامانه معاملاتی حذف می‌شوند. در این میان، اگر چند خریدار سفارش خود را در یک قیمت یکسان وارد سامانه معاملاتی کنند در صورت برابر بودن قیمت‌ها در صفحه سفارش‌ها، اولویت بعدی «زمان» خواهد بود. مثلا اگر شخصی سفارش خرید (۱۰۰۰) سهم را با قیمت (۳۰۵) تومان در ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه و شخص دیگری سفارش خرید (۲۰۰۰) سهم را با همین قیمت درست در ساعت ۱۰:۱۱ دقیقه وارد سامانه معاملاتی کند در مرحله اول سفارش شخصی که زودتر یعنی در ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه سفارش خود را وارد سامانه معاملاتی کرده انجام ‌شده و سپس سفارش نفر دوم اجرا می‌شود.

    چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

    توجه: برای انجام معامله در بایننس حتما با آی پی خارج از ایران (کشورهایی مثل ترکیه، فنلاند، سنگاپور و روسیه) وارد شوید!

    سلام لطفا کتابی در این موضوع معرفی بفرمایید

    باسلام دوست عزیز
    کتاب تابلو خوانی – نویسنده :عادل ریوندی ، محمدشاکر-کتاب نون
    کتاب معجزه تابلوخوانی – منصور محمدزاده

    عالی بود

    باسلام دوست عزیز
    موفق باشید

    سلام خیلی عالی بود دست شما درد نکنه

    تنها سایتی بودک بصورت واضح تابلوخوانی رویادگرفتم خیلی ممنون ازسایت خوبتون

    سلام. واقعا ممنون.بسیار جامع و واضح…طوری که آموزنده رو از هر منبع دیگه بی نیاز میکنه

    عالی

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    مقدمه 12 دیدگاه

    در این محتوا می خواهیم به صورت ساده و قابل فهم به شما یاد بدهیم که چگونه باید تابلوخوانی بورس را برای سهام ها انجام بدهیم . برای تابلوخوانی بورس ، ابتدا کلمه بورس را در گوگل جستجو کنید و سپس بر روی اولین لینک یعنی سایت tsetmc  کلیک کنید و وارد این سایت شوید .

    شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

    تجزیه و تحلیل سهام در بورس روشی است که برای سرمایه گذاران و معامله گران مفید خواهد بود و همچنین می تواند در تصمیم گیری در مورد خرید و فروش برای آن ها مفید واقع باشد . با مطالعه و ارزیابی داده های موجود در سهم شرکت ، سرمایه گذاران و تحلیل گران سعی می کنند با اتخاذ تصمیمات آگاهانه ، سهام خوبی را از بازار را به دست بیاورند . تجزیه و تحلیل بورس ، ارزیابی یک ابزار معاملاتی خاص ، یک بخش سرمایه گذاری یا کل بازار است . تحلیلگران بورس سعی در تعیین فعالیت آینده یک بخش یا بازار دارند . هدف از تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری بر روی یک سهم ، تعیین چگونگی اجرای این سرمایه گذاری و میزان مناسب آن برای یک سهم خاص اس ت. عوامل اصلی در تحلیل سرمایه گذاری شامل قیمت ورودی مناسب ، افق زمانی مورد انتظار برای سرمایه گذاری بر روی آن سهم و نقشی که سهم در کل بازار خواهد داشت ، خواهد بود .تابلو خوانی بورس

    در تابلوخوانی بورس در این صفحه شما می توانید شرکت هایی که بیشترین تاثیر را بر روی شاخص داشتند و یا نماد های پر بیننده را مشاهده کنید . از قسمت گزینه های بالای صفحه سمت چپ شما می توانید که لیست تمام سهم های بازار را مشاهده کنید . در این قسمت سهام شرکت ها را به تفکیک صنایع هم می توانید که ببینید و بررسی کنید . به طور مثال صنعت ساختمانی ، خودرو ، پالایشی و بقیه صنعت ها که در بورس وجود دارند را می توانید که با تابلوخوانی بورس بررسی کنید .

    برای تابلوخوانی بورس به عنوان نمونه بر روی یک نماد کلیک می کنیم . وقتی که ما وارد صفحه یک نماد می شویم چندین عدد خیلی مهم را مشاهده می کنیم . یک قیمت معامله داریم و یک قیمت پایانی که قیمت معامله در لحظه با توجه به عرضه و تقاضا تغییر می کند اما قیمت پایانی با حد مشخصی از خرید و فروش سهام تغییر می کند . قیمت معامله آخرین قیمت معامله شده سهم می باشد و قیمت پایانی هم میانگین معاملات روز می باشد . به عنوان مثال فرض کنید در بازار خودرو چند نفر در خیابانی خاص قیمت پراید را بین 30 تا 40 میلیون تومان قیمت گذاری کرده اند و در حال خرید و فروش در بین خودشان هستند ، به این قیمت قیمت معملاتی می گویند . اما آیا واقعا قیمت پراید 30 میلیون تومان است ؟ جواب خیر است .

    زیرا بازار خودرو بسیار وسیع تر از این مسائل است . اگر مثلا 500 هزار دستگاه پراید خرید و فروش شود می توانیم بگوییم که قیمت پراید 30 میلیون شده است . در همین قسمت از سایت اعداد دیگری را هم می بینیم که خرید به معنای بهترین پیشنهاد خریدار ، فروش به معنای بهترین پیشنهاد فروشنده ، اولین به معنای اولین قیمتی است که در این روز سهم بر روی آن معامله شده است و دیروز به معنای قیمت پایانی روز قبل است که مبنای معاملات امروز و صفر تابلو امروز است که بازه قیمتی روز را مشخص می کند . حالا این اعداد فرضی که ما در حوزه خودرو گفتیم در بازار بورس هم وجود دارد که سازمان بورس این اعداد را تعیین کرده است و به آن حجم مبنا می گویند . کاری به فرمول محاسبه حجم مبنا نداشته باشید زیرا عدد حجم مبنای هر سهم و شرکت در سایت tsetmc  وجود دارد و مشخص است و می توانید از آن استفاده کنید . در تابلوخوانی بورس ، فقط برای ما این مهم است که حجم مبنا چقدر است و چه تاثیری بر روی قیمت پایانی و تحلیل سهام و تابلوخوانی بورس ما دارد .

    در این بخش از صفحه نماد مورد نظر شما می توانید که سفارش های خرید و فروش مختلف را ببینید که سهام داران حقیقی و حقوقی دارند ثبت می کنند . در تابلوخوانی بورس ، حقیقی به افرادی مانند من و شما گفته می شود که افراد معمولی با کد ملی مشخص هستیم و حقوقی به شرکت هایی گفته می شود که حالا می توانند شرکت های کارگزاری ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره باشند که کد بورسی گرفته اند و در حال خرید و فروش می باشند . در قسمت سفارش ها تعداد و حجم خرید و همچنین قیمت خرید و فروش را مشاهده می کنید که در بخش خرید سفارش ها به ترتیب از بالاترین قیمت و در بخش فروش سفارش ها به ترتیب از کمترین قیمت پیشنهاد شده برای فروش مرتب شده اند .

    در این بخش در تابلوخوانی بورس ، چند مورد وجود دارد که باید با آن آشنا شوید . تعداد معاملات که به معنای کل معاملات روز می باشد که تعداد آن مد نظر است . حجم معاملات نیز به معنای حجم کل سهام معامله شده در طول روز می باشد . ارزش معاملات به معنای حجم معاملات ضربدر قیمت سهام معامله شده می باشد و ارزش بازار هم به معنای تعداد کل سهام شرکت ( اعم از حقیقی و حقوقی ) ضربدر قیمت روز سهم می باشد . در تحلیل سهم ها این را باید بدانید که سهم خوب سهمی است که ارزش بازار آن کمتر از ارزش واقعی آن باشد . در پایین این اعداد ساعت آخرین معامله انجام شده طی روز و همچنین وضعیت نماد هم قابل مشاهده است .

    به این معنا
    است که از کل سهامی که آن شرکت دارد چند درصد آن قابل معامله می باشد . به این
    مورد در تحلیل های خود حتما توجه کنید . زیرا شرکت هایی که سهام شناوری دارند
    مستعد سفته بازی هستند و احتمال دارد خیلی سریع بالا بروند و یا خیلی سریع پایین
    بیایند چون بازیگردان های این سهام تعداد افراد کمتری هستند و آن ها می توانند
    برای سهام تصمیم بگیرند . در تابلوخوانی بورس ، در مورد سهامی که شناوری بالایی
    دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود .

  • برنامه تحلیل تکنیکال
  • بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس ، بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند .

    تعداد سهام در
    جلوی اسم آن جهت تابلوخوانی بورس به طور مشخص ذکر شده است که در پایین آن حجم مبنا
    می باشد که این نکته را باید بدانید که اگر سهم به اندازه حجم مبنا معامله نشود
    قیمت پایانی از قیمت معاملاتی پایین تر خواهد بود . مثلا اگر حجم معاملات روز سهم
    یک پنجم حجم مبنا باشد و معاملات امروز روی مثبت 5 معامله شده باشد در واقع قیمت
    پایانی هم به اندازه یک درصد افزایش می یابد . ( یعنی یک پنجم از حداکثر بازه روز
    یعنی 5 درصد افزایش ) . اگر حجم معاملات به اندازه حجم مبنا و یا بیشتر از آن باشد
    نیز قیمت پایانی همان میانگین روز خواهد بود .

    این دو پارامتر مهم در تابلوخوانی بورس هستند که حتما در تحلیل خود باید به آن توجه داشته باشید . سوالی که این جا پیش می آید این است که این دو پارامتر چه کاربردی دارند ؟ هر شرکت صورت های سود و زیان دارد که مشخص می کند که شرکت چقدر درآمد و چقدر هزینه دارد . وقتی این دو عامل را از هم کسر می کنیم سود یا زیان شرکت به دست می آید . اگر سود شرکت را تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت بکنیمeps  به دست می آید . اگر قیمت سهم را تقسیم بر eps بکنید هم p/e به دست می آید که به طور کلی هر چقدر این عدد کوچکتر باشد و به عدد 5 نزدیکتر باشد این سهم بیشتر به درد سرمایه گذاری خواهد خورد . این پارامتر می تواند از پارامتر های مهم برای انتخاب یک سهم خوب باشد .

    شما همچنین می توانید در تابلوخوانی بورس ، eps یک شرکت را در گزارش های 3 ماهه یا 6 ماهه یا 9 ماهه که شرکت ها منتشر می کنند چک کنید . تحلیل گر هنگام انجام تجزیه و تحلیل سهام روی صورت های مالی یک شرکت ، معمولاً میزان سودآوری شرکت ، نقدینگی ، پرداخت بدهی ، کارآیی ، مسیر رشد و اهرم های شرکت را بررسی می کند . از نسبت های مختلفی می توان برای تعیین میزان سالم بودن سهام یک شرکت استفاده کرد . به عنوان مثال ، از نسبت فعلی و نسبت سریع برای تخمین این که آیا یک شرکت قادر به پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود با دارایی های فعلی موجود خود است ، استفاده می شود . فرمول نسبت فعلی با تقسیم دارایی های جاری با بدهی های جاری محاسبه می شود ، ارقامی که می توان آن ها را از ترازنامه بدست آورد . اگر چه ، هیچ چیزی به عنوان نسبت فعلی ایده آل وجود ندارد ، نسبت کمتر از 1 می تواند به تحلیل گر بورس نشان دهد که این شرکت از لحاظ اقتصادی مالی ضعیف است و ممکن است در موعد مقرر نتواند بدهی های کوتاه مدت خود را بپردازد .

    در تابلوخوانی
    بورس نیز EPS با کیفیت بالا می تواند به معنای این باشد
    که این تعداد نمایانگر نسبتاً واقعی از چیزی است که شرکت در واقع به دست آورده است
    . این مورد معمولاً با تعداد بسیار کمی تنظیم در درآمد غیر عملیاتی شرکت صورت می گیرد
    . همچنین ممکن است شامل استراتژی تشخیص سود شرکت باشد . استراتژی های تشخیص سود در
    صنعت و شرکت متفاوت خواهد بود . این استراتژی ها به راحتی قابل چشم پوشی هستند اما
    درک آن ها هنگام ارزیابی کیفیت EPS مهم است .
    ممکن است EPS وقتی یک شرکت در حال بهبود مدیریت هزینه خود
    و افزایش حواشی خود است ، در کیفیت بالاتری در نظر گرفته شود .

    مدیریت می
    تواند سهام خود را از طریق صدور و خرید های جدید تغییر دهد . استاندارد های
    حسابداری همچنین عرض جغرافیایی را در حوزه تشخیص درآمد فراهم می کند . با این وجود
    ، شرکت ها باید در گزارش EPS خود در
    تابلوخوانی بورس ، اخلاق مدار باشند . کار کردن در خارج از استاندارد ها برای به
    رسمیت شناختن درآمد به طور خاص می تواند منجر به مشکلات مدیریتی و دادخواست ها و
    تشکیل پرونده هایی برای شرکت شود.

    EPS
    محصول جانبی درآمد یک شرکت است ، بنابراین در کل چند روش برای ارزیابی EPS
    وجود دارد . نگاه به صورت سود می تواند برای درک هزینه های شرکت و نحوه مدیریت هزینه
    ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد . حاشیه ناخالص ، حاشیه عملکرد و حاشیه خالص همه
    برای ارزیابی هزینه ها در مراحل مختلف صورت سود مفید هستند .

    استفاده از
    مقایسه در تابلوخوانی بورس ، نیز می تواند برای ارزیابی کیفیت EPS
    مفید باشد . یک عدد EPS در انزوا نتیجه
    نتایج گزارش شده توسط یک شرکت منهای هزینه های تقسیم شده توسط سهام در هر زمان معین
    است . بنابراین ، می توان از زوایای مختلف به EPS
    اهمیت داد . برخی از سرمایه گذاران ، EPS را به حاشیه
    تقسیم می کنند ، بنابراین می توانند درآمد حاصل از هر سهم یا EPS
    را در ادامه عملیات بررسی کنند . همچنین می توان به رشد EPS
    و مقایسه EPS در صنعت اهمیت داد . اگر EPS
    در حال افزایش است یا رشد آن به مراتب بالاتر از شرکت های قابل مقایسه است ، باید
    توضیحاتی در مورد این دلیل ارائه شود .

    در تابلوخوانی بورس ، سرمایه گذاران همچنین به طور بالقوه می توانند برای برخی از تحلیل های مربوط به کیفیت سود ، به صورت جریان وجوه نقد و گردش نقدی عملیاتی روی آورند . برخی از سرمایه گذاران جریان نقدی عملیاتی و گردش نقدی عملیاتی هر سهم را در مقایسه با EPS تجزیه و تحلیل می کنند. به طور کلی ، سرمایه گذاران دوست دارند به دنبال گردش نقدی عملیاتی در هر سهم بالاتر از EPS باشند . به طور جامع ، اگر EPS یک شرکت بدون افزایش جریان نقدی عملیاتی یا جریان نقدی منفی عامل در حال رشد باشد ، می تواند پرچمدار باشد .

    در بعضی موارد ، این می تواند به معنای هزینه های بالای عملیاتی باشد که احتمالاً از مطالبات درآمدی غیر واقعی است . همچنین ممکن است در نتیجه سطح بالای استهلاک یا استهلاک در طولانی مدت باشد . جریان نقدی عملیاتی منفی همچنین ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق تر از سطح بدهی ها ،  فروش روزهای مانده و  گردش موجودی داشته باشد . همان طور که گفته می شود ، “پول پادشاه است” بنابراین می تواند دلیلی برای نگرانی باشد ، اگر جریان نقدی عملیاتی برخی از چالش ها را نشان دهد ، در حالی که درآمد به طور پیوسته یا با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال رشد است .

    همان طور که
    بحث شد ، می تواند برای سرمایه گذاران در تابلوخوانی بورس ، مهم باشد
    که از زوایای مختلف به EPS نگاه کنند .
    به همین ترتیب ، روند ها می توانند عامل مهمی در تحلیل باشند . این امکان وجود
    دارد که یک صنعت کل بخاطر متغیر های کلان مؤثر بر صنعت به طور کلی رشد EPS
    را افزایش یا کاهش دهد . همچنین یک شرکت ممکن است بخاطر معرفی های جدید یا افزایش
    هزینه های سرمایه ، روند خود را پشت سر بگذارد . شرکت ها همچنین ممکن است از کاهش
    جریان نقدی عملیاتی در مقابل انتظارات آینده EPS
    خبر دهند . بسیاری از عوامل می توانند بر تجزیه و تحلیل EPS یک شرکت ، رشد EPS یک صنعت و گردش پول عملیاتی
    تأثیر بگذارند .

    ارزیابی روند ها
    می تواند به انواع مختلف سناریو ها در تابلوخوانی بورس کمک کنند . در برخی شرایط ،
    دلایل قانونی برای عدم اختلاف و رکود وجود دارد ( چرخه اقتصادی ، نیاز به سرمایه
    گذاری برای رشد کردن در آینده ) ، اما اگر شرکت برای زنده ماندن در تلاش باشد ،
    مشکلات نمی توانند تا طولانی مدت باقی بمانند .

    چند سال پیش
    که بورس در رکود بود خیلی از شرکت ها دارای p/e
    به مقدار 5 و یا حتی پایین تر بودند که بسیار ارزشمند بودند اما در حال حاضر
    خوشبختانه یا متاسفانه خیلی از سهم های دارای p/e
    بالا هستند که در بعضی از سهم ها حتما حباب وجود دارد و در بعضی از دیگر سهم ها هم
    استثنائاتی وجود دارد که در ادامه خدمت شما عرض می کنیم .

    همان طور که
    به طور عمومی گفتیم که p/e  پایین در تابلوخوانی بورس خوب است اما بعضی
    اوقات برخی شرکت ها حتی دارای p/e منفی می
    باشند اما آن سهم ها خیلی سریع بالا می روند و اتفاقات خوبی برای آن ها می افتد .
    عمدتا p/e  با
    توجه به انتظارات تغییر می کند و بالا می رود . مثلا یک شرکتی هست که ورشکسته است
    و انتظار می رود که افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داشته باشد که سال قبل
    این اتفاق برای خیلی از سهم ها افتاد و با p/e  منفی آن سهم 500 درصد افزایش داشته است . پس
    حتما در تحلیل های خود این موضوع را مد نظر قرار دهید که انتظارات باعث می شود که
    این پارامتر توجه خیلی کمتری را به خود معطوف کند . بعضی مواقع مثلا قرار است در
    یک صنعت اتفاقات خوبی بیافتد و همه انتظار دارند در آن صنعت مثلا نرخ واردات شکر
    افزایش پیدا کند و یا اگر گشایشات سیاسی اتفاق افتاده باشد نیز این پارامتر بالا
    خواهد رفت . این بدان معناست که سود آن سهم تغییری نمی کند اما قیمت سهم افزایش
    پیدا می کند که البته در بلند مدت این قضیه تعدیل پیدا می کند .

    یک نکته که در تابلو خوانی بورس ، باید به آن توجه کنید این است که اگر هیچ خبر بنیادی در آن سهم وجود ندارد و می بینید که این پارامتر دارد بالا می رود این جا باید محتاط باشید و بدانید که حتما در این سهم حباب به وجود آمده است . پس ما به صورت کلی می توانیم بگوییم که اگر این پارامتر پایین باشد خوب است اما نمی توان با قطعیت این موضوع را مطرح کرد . قطعا وقتی p/e سهم ها بالا می رود ، اگر خبر بنیادی منتشر شود بعد از یک ماه ، دو ماه ، سه ماه ، پنج ماه ، قیمت ها تعدیل خواهد شد و سود شرکت زیاد خواهد شد و  p/e کاهش خواهد یافت . اگر این اتفاق واقعا نیافتاد و به خاطر هیجان p/e افزایش پیدا کرد ، حتما احتیاط کنید و از آن سهم خارج بشوید .

    نکته دیگری که در تحلیل این پارامتر در تابلوخوانی بورس ، وجود دارد این است که بعضی افراد این پارامتر را برای دو سهم از دو صنعت مختلف مقایسه می کنند که این کار کاملا اشتباه است . زمانی که شما این پارامتر را در دو شرکت می خواهید که مقایسه کنید حتما باید هر دو از یک صنعت باشند . مثلا شما می توانید که پالایشگاه نفت تبریز را با پالایشگاه نفت اصفهان مقایسه کنید و نمی توانید آن را با مثلا یک شرکت در صنعت خودرویی مقایسه کنید . پس حتما این نکته را مد نظر قرار دهید . نکته دیگری که می توان از این پارامتر در آن استفاده کرد این است که بیایید و p/e یک صنعت را با صنعت دیگر مقایسه کنید و یک شرکت که در صنعت خودش مقدار p/e کمتری را دارا می باشد ، قطعا سهم ارزنده تری است .

    نسبت P
    / E خوب چه مقداری است ؟ نسبت P
    / E به نظر می رسد یک محاسبه ساده در
    تابلوخوانی بورس است ، اما آن چه شما برای کسب درآمد استفاده می کنید می تواند
    مشکل باشد . درآمد توسط هر شرکت گزارش می شود ، و شیوه های حسابداری در تمام هیئت
    مدیره ها یکسان نیست . همچنین این احتمال وجود دارد که یک شرکت با کاهش ارزش یا
    پنهان کردن هزینه ها ، سود خود را افزایش دهد .

    در تابلوخوانی
    بورس ، یک شرکت با نسبت p/e بالا می تواند چشم انداز رشد
    بالایی داشته باشد . نسبت آن زیاد است زیرا فقط برای رشد و توسعه مشاغل خود پول زیادی
    صرف کرده است . بنابراین می تواند خرید خوبی باشد .

    به عبارت دیگر
    ، هنگام تصمیم گیری در مورد خرید سهام ، نباید فقط نسبت P /
    E را نگاه کنید . بسیاری از معیار های دیگر باید
    در نظر گرفته شود ، از جمله نمودار درآمد ، آمار فروش و سایر اصول یک شرکت . اگر
    قصد سرمایه گذاری در سود سهام را دارید ، می توانید به نرخ سود سهام نیز نگاه کنید
    . تحقیقات گسترده در تابلوخوانی بورس ، باید شما را به سمت سرمایه گذاری های دقیق
    تر سوق دهد . اگر برای این کار وقت ندارید ، بهتر است که یک مشاور مالی استخدام کنید
    .

    تجزیه و تحلیل
    سهام شامل مقایسه صورت های مالی فعلی شرکت با صورت های مالی همان شرکت در طی سال های
    گذشته است تا به یک سرمایه گذار این احساس را بدهد که آیا شرکت در حال رشد پایدار و
    یا رو به زوال است . صورت های مالی یک شرکت همچنین می تواند با یک یا چند شرکت دیگر
    در همان صنعت مقایسه شود . ممکن است یک تحلیلگر بورس با نگاه به صورت های درآمدی
    به دنبال مقایسه حاشیه سود عملیاتی دو شرکت رقیب باشد . حاشیه سود عملیاتی معیاری
    است که نشان می دهد پس از پرداخت هزینه های عملیاتی چه میزان از درآمد باقی مانده
    است و چه بخشی از درآمد برای تأمین هزینه های غیر عامل باقی مانده است و به عنوان
    درآمد عملیاتی تقسیم بر درآمد محاسبه می شود .

    این پنجره وضعیت
    سهم های هم گروه با سهم ما و اتفاقاتی که امروز در بازار برای آن ها افتاده را در
    تابلوخوانی بورس ، نشان می دهد که در صورت کلیک بر
    روی هرکدوم از این سهم ها وارد صفحه این سهم میشویم و همچنین در بالای پنجره نام
    گروه نوشته شده است .

    مجاز یا متوقف
    بودن سهم را در تابلوخوانی بورس ، نشان می دهد . به این معنا که الان می توانیم
    سهم را معامله کنیم یا خیر . در صورت متوقف بودن سهم ، امکان معامله سهم وجود ندارد
    .

    نمودار قیمت و حجم در طول روز در تابلوخوانی بورس در این پنجره میتوانیم نمودار تغییرات قیمت و همچنین حجم سفارشات را در ساعات مختلف روز در تابلوخوانی بورس ، مشاهده کنیم .

    در تابلوخوانی
    بورس ، زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند و در واقع
    فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد ، سفارش های خرید درون صفی قرار میگیرند
    تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد . در تابلوخوانی بورس ، در
    چنین شرایطی گفته میشود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت
    مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید . در این حالت در
    تابلوخوانی بورس ، پنجره مربوط به سفارشات فروشندگان خالی میشود .

    در تابلوخوانی
    بورس ، زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در
    واقع خریداری برای این سهم نباشد ، سفارش های فروش درون صفی قرار میگیرند تا به
    ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد . در چنین شرایطی در تابلوخوانی
    بورس ، گفته میشود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز
    سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به وجود می آید . در این حالت پنجره مربوط به
    سفارشات خریداران خالی میشود .

    به شما
    پیشنهاد می کنیم اگر می خواهید که در بازار موفق باشید حتما روند خرید و فروش
    حقوقی ها را مد نظر داشته باشید . به این دلیل که اگر حقوقی از یک سهم حمایت بکند
    حتما آن سهم بالا خواهد رفت . نیازی هم نیست که حتما اتفاق خوبی برای آن سهم
    افتاده باشد . و بر عکس یک سهم هر چقدر هم اتفاق های خوبی برای آن افتاده باشد ،
    اگر حقوقی نخواهد که آن سهم بالا برود با عرضه های آبشاری خودش جلوی آن را خواهد
    گرفت . پس شما نیاز دارید که در یک دوره زمانی بروید و رفتار حقوقی ها را ببینید و
    ببینید که آیا حقوقی ها از سهم حمایت می کنند یا خیر . مثلا بعضی اوقات اتفاق می
    افتد که یک سهم بعد از یکی دو روز به صف خرید می رسد اما به یکباره حقوقی می آید
    در عرض چند لحظه تمام آن سهم را عرضه می کند و بقیه مردم می ترسند که دیگر وارد صف
    خرید آن سهم شوند و همین باعث می شود تا در تابلوخوانی بورس ، آن سهم
    پایین بیاید .

    در تابلوخوانی بورس ، بعضی اوقات هم هست که صف خرید می شود اما چون حجم معاملات پایین است حقوقی حمایت نمی کند و فروش ندارد . مثلا یک سهم 200 میلیون صف خرید دارد . در این حالت کار درست این است که حقوقی بیاید یک مقدار از آن صف را عرضه کند تا قیمت پایانی آن تغییر پیدا کند اما متاسفانه خیلی از حقوقی ها این کار را نمی کنند و همین سبب می شود تا سهم تا چند روز در صف خرید و یا صف فروش خواهد بود . گاهی اوقات اتفاقات سیاسی می افتد و باعث می شود که سهم ها تا چند روز یا یک هفته منفی باشد و بعضی از حقوقی ها ورود نمی کنند که سهام را خریداری بکنند تا حس خوبی برای سهام داران دیگر اتفاق بیافتد و آن ها بیایند تا از سهم حمایت بکنند .

    اما بعضی از سهام دارهای بزرگ می آیند و بعد چند روز سهم ها را جمع می کنند و افرادی که در صف فروش هستند ، می توانند موفق شوند که سهم خود را بفروشند . پس باز هم تکرار می کنیم که برای موفقیت در بورس در تابلوخوانی بورس ، حتما باید روند خرید و فروش حقوقی ها را چک کنید . چون بعضی از حقوقی ها واقعا می خواهند که حمایت بکنند و یا سود بکنند . اما بعضی از حقوقی ها اصلا این عوامل برای آن ها مهم نیست و دوست دارند سهم خود را در یک عددی نگه دارند و بیشتر eps را افزایش دهند تا این که بخواهند که قیمت سهم افزایش پیدا کند .

    در تابلوخوانی
    بورس این بخش شامل پیام هایی که ناظر در طول زمان خرید و فروش برای آن سهم گذاشته
    است . بعضی اوقات سهم به دلایل مختلف بسته می شود . مثلا به دلیل افزایش قیمت 50
    درصدی یک دوره ای بسته می شود که شما باید در جریان باشید . بعضی اوقات به خاطر
    شفاف سازی نوع الف و یا شفاف سازی نوع ب این کار صورت می گیرد و ناظر پیام می دهد
    و سهم شما بسته می شود که گهگاه باید در تابلوخوانی بورس ، به این بخش بروید و
    پیام ها را چک کنید تا بتوانید که در رابطه با سهم خود تصمیم گیری نمایید .تابلو خوانی بورس

    در تابلوخوانی بورس در این بخش می توانید در آن روند سهم را ببینید و مشاهده کنید که در روز های اخیر این سهم چه روندی داشته است . به شما توصیه می کنیم که همیشه این تاریخچه را زمانی که یک سهم را می خواهید بخرید چک کنید . چون بعضی اوقات یک سهم ده روز یا بیست روز پشت هم مثبت خورده است و شما در قله آن را می خرید اما بلافاصله سقوط می کند و شما ضرر می کنید ، اما کسی که از قبل در آن سهم بوده است سود می کند . پس در تابلوخوانی بورس ،  بهتر است که گاهی سابقه سهم ها را چک کنید و با توجه به آن خرید و فروش خود را انجام دهید .

    در تابلوخوانی
    بورس ، اطلاعات سامانه کدال در این بخش می باشد . مثلا اطلاعات مربوط به صورت سود
    و زیان و اطلاعیه های افزایش سرمایه و هر مورد دیگری که باشد در این بخش قابل
    مشاهده است . به شما توصیه می کنیم آرام آرام سعی کنید که این اطلاعیه ها را
    بخوانید و آرام آرام متوجه می شوید که مثلا یک شرکت افزایش 50 درصدی داشته ست و پس
    از برگزار شدن کنفرانس می آید و به بیست سوال گوناگون جواب می دهد . شما باید این
    سوال و جواب های شرکت را بخوانید و یک دید خوبی در تابلوخوانی بورس پیدا خواهید کرد
    که به شما در خرید و فروش سهم کمک خواهد کرد .

    در این قسمت تابلوخوانی
    بورس ،  می توانید بررسی کنید که مثلا در
    طول یک سابقه چند روزه چه تعداد سهم ها از طرف حقیقی ها معامله شده و چه تعداد از
    طرف حقوقی ها معامله شده است .

    در تابلوخوانی
    بورس در اکثر سهم ها این بخش وجود دارد و شما می توانید که در آن سهام داران عمده
    هر شرکت را ببینید . قطعا هر سهمی یک تعداد سهام دار حقوقی و یک تعداد سهام دار
    حقیقی دارد . یک نکته که به صورت کلی می توان گفت این است که سهم هایی که کاملا در
    اختیار حقیقی ها است اندکی ریسک دارد چون ممکن است به راحتی سهم را بالا ببرند یا
    سهم را زمین بزنند . اما در سهم های بزرگ این اتفاق خیلی کم می افتد و چندین شرکت
    در آن سهام دار هستند .  

    در این بخش در تابلوخوانی بورس ،  شما همچنین می توانید که روند خرید و فروش سهام داران عمده را هم ببینید یعنی بعد از این که در طول روز خرید و فروش اتفاق می افتد شما در آخر زمان روز ، مثلا در غروب می توانید چک کنید که سهام داران عمده چه مقدار سهام را خریده یا فروخته اند . و شما به این ترتیب می توانید که یک تحلیل کلی از این بخش داشته باشید .

    در تابلوخوانی
    بورس این مورد به معنای سود تقسیمی هر سهم است . مثلا اگر eps
    100 تومان باشد در مجمع عمومی سالیانه هیئت مدیره تصمیم گیری می کند و به این
    نتیجه می رسد که مثلا 30 تومان از این مقدار پرداخت شود که به آن dps
    می گویند .

    ممکن است گاهی اوقات با شرکت کار دارید و یا با امور سهام کار دارید که در این صورت می توانید در این بخش از تابلوخوانی بورس ، اطلاعات لازم را از این قسمت برداشت کنید .

    دانلود کتاب PDF آموزش تابلو خوانی فایل

    پکیج آموزش تابلو خوانی بورس دوره‌ای است که به جرأت می‌توان گفت حلقه گسترده‌ای در تحلیل های بازار سهام می‌باشد که این توانمندی را در فرد به وجود می‌آورد که در لحظه و با نگاه کردن به صفحه tsetmc شرایط سهم ( صعود، نزول ،خالی کردن و…. ) را بسنجد و تصمیم به خروج و یا ماندن بگیرد. تا چندین سال پیش توجه زیادی به این موضوع نمی‌شد و صرفاً با تحلیل تکنیکال و بنیادی سهمی را انتخاب و تا رسیدن به هدف با سهم می‌ماندیم ولی رفته رفته این موضوع به دانش تخصصی تبدیل گردید و از چند سال قبل که زمینه سازی آموزش آن را فراهم نمودیم رویکرد جامعه بورسی به این مسئله کاملاً تغییر کرده و امروزه به یک نیاز الزامی تبدیل شده .علی الخصوص با ترکیب این دانش با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد خطا ها به حداقل رسیده و توانسته سودهایی بسیار خوبی را به افرادی که تخصص تابلوخوانی را فراگرفتند بدهد .در یک جمله اگر بخواهیم مهمترین ویژگی دوره تابلو خوانی را به شما خواننده عزیز بگوییم این است که صرفاً با یک نگاه وضعیت سهم مورد نظر را می توانید متوجه شوید و در صورت داشتن این شرایط به بررسی موارد دیگر بپردازید.

    شما خریدار محترم این مجموعه شاید آرزوی سودهای کلان و بی دغدغه در بازار بورس را داشته باشید .مطالعه دقیق این مجموعه و انجام معاملات کاغذی و همچنین کسب تجربه در بکارگیری روش های آموزش دیده و برآورد سود های حاصل از معاملات کاغذی می تواند باعث افزایش اعتماد به نفس شما و آماده شدن برای معاملات واقعی شود.

    شاید بزرگترین نگرانی خریدار این باشد که هزینه ای را که بابت خرید این دوره انجام می دهد این قدرارزشمند نباشد. ولی این اطمینان را به شما مخاطبان عزیز می‌دهم  زمانی که شروع به خواندن و آموزش می کنید شاید به سادگی نتوانید از پشت میز کارتان بلند شوید. چون موضوع آنقدر برایتان جذاب خواهد بود که تمایل به پایان رساندن هرچه سریعتر آموزش دارید. اما لطفاً تمام آموزش های خود را به واسطه معاملات کاغذی ابتدا تست و پس از اطمینان به تحلیل خود شروع به معامله واقعی نمایید .

    کسب سودهای مناسب در بازار سرمایه به واسطه آموزش ها که کاملاً به تکرار و تمرین آموزش ها وابسته می باشد و لاغیر.

    به جرأت می توان گفت که در این بازار الگوی مخاطبان عزیز باید افرادی باشند که توانستند با کسب دانش و ممارست و همچنین چاشنی صبر و تحمل بسیار موفق باشند.

    تنها موضوعی که یک مخاطب می تواند از این دوره توقع داشته باشد این است که پس از اتمام این دوره به راحتی بتواند با نگاه کردن به تابلوی آن سهم فردای آن را پیش بینی کند که اگر این مهم محقق نشود آزادگی مخاطب را به همراه دارد.

    تعداد کل جلسات : 3 جلسه مقدماتی و 8 جلسه آموزش جامع میباشد

    نمونه آموزش ویدیویی : دانلود جلسه دوم با حجم 73 مگابایت و مدت زمان 28 دقیقه

    کل این پکیج داخل یک فایل زیپ با حجم حدود 500 مگابایت و مدت زمان 4 ساعت می باشد که بعد از پرداخت به صورت اتوماتیک به لینک دانلود هدایت میشوید و به ایمیلتون ارسال می شود

    شما با پرداخت فقط 45/000 تومان این پکیج ارزشمند را دانلود کنید

    سلام هرکس کارگزاری آگاه داره،لطفا بره توی باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه در قسمت معرفی معرف میتونید کد GH1471 را بزنید و از ۱۵ درصد تخفیف در کارمزد معاملات برخوردار بشین.و هم ۴۰۰ امتیاز جایزه بگیرید.ممنون

    توضیحات خیلی خوبی بود سپاس فراوان من که با دقت خوندم

    سلام خواهش میکنم

    از توضیحات دقیق و منظم تان سپاسگزارم.

    خواهش میکنم

    سلام عوامل چارت ایران بنده این پکیج آموزشی که درمورد بورس است باحجم پانصدمگابایت مدت رمانذ چهارساعت وباقیمت 45000 تومان خریداری نمودم اما برایم ارسال نشد لطفا راهنمایی کنید شماره سررسید پرداخت 130901174287

    سلام ایمیلتون رو مجدد چک کنید براتون ارسال شد موفق باشید

    تشکر میکنم خیلی سپاس ازشما اوکی شد

    خواهش میکنم موفق باشید

    سلام برامن میگه ایمیلت درست نیست

    سلام ایمیل رو با اعداد انگلیسی وارد کنید در صورتی که درست نشد در قسمت تماس با ما سایت پیام بذارید

    با سلام حتما تا الان کتاب هایی باعنوان چگونه ملیاردر شویم را دیده اید اگر درست تحقیق کنید میبینید این کتاب هیچ شخصی را ملیاردر نکرده جز, یک نفر …ان یک نفر هم نویسنده کتا ب بوده که از, فروش, کتابش ثروتمند شده در روزگاران قدیم زمانی عده کثیری, با رویای یافتن طلا رهسپار, امریکا میشدن… اما چیز دندان گیری عایدشون نمیشد در این بین یک گروه ملیاردر شد و از جویندگان طلا هم پیش افتاد… انها افرادی, بودند که اقدام به ساخت و فروش بیل و ابزار, مورد, نیاز, طلا جویان میکردند و به انها میفروختند فکر کنم منظورمو رسوندم… در بازار فعلی خرید با تحلیل اشتباهه بهتره یا کوتاه مدت و حجم کم خرید بشه یا بلند مدت و پله ای از نمادهای پدر و مادر داری, که اصلاح شگفت انگیز و بالایی داشتند

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    دانلود کتاب PDF آموزش تابلو خوانی فایل Downloads-icon


    آموزش کامل و نحوه کار با اندیکاتور CCI به همراه جزئیات + PDFDownloads-icon

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    تابلو خوانی بورس

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

  • كالا
  • کلمه کاربری یا ایمیل *

    رمز عبور *

    ورود

    در بخش‌های قبل درباره تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس صحبت کردیم و گفتیم که تابلوخوانی و بازارخوانی یکی از ارکان مهم جهت تشخیص روند حرکتی سهم است یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به آیتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

    در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد است. این عدد به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید 100000 سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار می‌تواند برای خرید 5000 سهم 5 سفارش 1000 تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

     

    به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

    در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

    از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها است. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار یا فروشنده باشد که با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

    گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهی اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ”  را مطالعه کنید.

    در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

    گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

    به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم 2119718 سهم را در قیمت 6327 ریال نشان میدهد.

    همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم 22 سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار  سهم در قیمت 6327 تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها  یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

    گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

    همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم 14 سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت 426 تومان و در سطر سوم نیز 7 سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت 430 تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

    یکی از تکنیک هایی که سفته بازار برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می کنند با لاستفاده از سهام شناور می باشد. سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

    یکی از علایق سرمایه گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه این است که نوسلان گیری کنند و معاملات متعدد و سود های کوتاه مدت داشته باشند. در خصوص نوسان گیری و خوبی و بدی آن در مقالات بسیاری صحبت کردیم. اما یکی از ابزارهایی که برای نوسان گیری استفاده می شود استفاده از اندیکاتور ATR در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که در مقاله ای جداگانه در لینک میتوانید آن را مطالعه کنید. البته استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی در بورس هم میتواند زمینه نوسان گیری در بازار را فراهم کند که در مقالات متعددی در خصوص آن در بخش تابلو خوانی و روانشناسی بازار صحبت کردیم.

    کندل استیک یکی از روش های قدیمی تحلیل بازارها می باشد که در کشور ژاپن رواج داشته و قبل از الگوهای غربی از الگوهای کندل استیک برای بازارها استفاده می شد. امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت کافی وجود ندارد. به همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم.

    شاید علاقمند باشید این مقالات را هم مطالعه کنید

    خرید کتاب های بورسی با تخفیف

    ساز و کار فروش تعهدی در بورس

    آموزش تابلو خوانی در سایت tsetmc

    تابلو خوانی بورس

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    سلام.عالی بود.استاد من به تازگی وارد بازار بورس شده ام.ممکنه نظرتون رو درباره آینده سهام فارس و بانک تجارت بفرمایید.ضمنا چطور میتونم از آموزشهای آنلاین شما استفاده کنم؟ممنون از محبت شما.

    سلام

    وقت بخیر

    در مورد بانک تجارت به نظرم حدود 20 درصد در پرتفو داشته باشید.

    فارس هم به دید میان مدت مناسب هست ولی در کل سهام سنگینی هست

    با سلام و کمال تشکر از مطالب خیلی خوبتون من به تازگی وارد بورس شدم و چند وقت هست که دنبال مطالب آموزشی خوب و مفید بودم که با کانال شما آشنا شدم.مخواستم نطرتون رو راجع به نماد پارسان و فملی و ومعادن جویا باشم که تا چه مدت سهام رو نگه دارم خوبه؟با تشکر

    سلام

    سهام خوبی هستند

    نگهداری کنید

    سلام استاد،برای پول درشت مثلا 100 میلیون خرید یک یا دونماد ازنماد های سهام عدالت عاقلانه هست؟؟چون سهام عدالت که رشد میکنه این ننادها هم رشد میکته . مسلما خرید این نمادها مناسب باشه درسته یا خیر؟متشکرم

    سلام

    کل بازار رو به بالاست. خیلی مهم نیست مربوط به چی باشه

    سلام خسته نباشید. وقت بخیر. ممنون میشم نظرتونو درباره سهام زنجان که نماد صنایع کشاورزی وکود زنجان و نماد خاور و بفرماایید.

    سلام

    خیلی موافق نیستم. پتروشیمی زنجان که هنوز افتتاح نشده. خاور هم صرفا باید تکنیکالی معامله کنید

    با سلام

    مقالات تابلو خواني شما واقعا حرفه اي و از روي تجربه نوشته شده است و تابلو خواني پيشرفته به حساب مي ايد. برخي از اساتيد با همين محتواي رايگان شما دوره هاي اموزشي با هزينه گزاف برگزار مي كنند.

    واقعا سپاس از شما

    با سلام

    ممنونم. سعی میکنم که کلیه نکات تابلو خوانی در این بخش در سایت قرار داده شود.

    سلام

    سپاس

    مقاله خيلي خوبي هست

    با سلام

    ممنونم

    با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتون اگر ممکنه راجع به سهم فروس و ثتران نظرتون رو بفرمائید ممنون میشم

    با سلام

    ممنونم

    در مورد ثتران بهتر هست صبر کنید تا مقاومت تاریخی شکسته شود.

    با سلام ضمن تشکر از مطالب کاربردی سایت در مورد سهم ریشمک خواستم وقتتون رو بگیرم. نظر به اینکه شرکت کلا صادراتی هست و فروشش هر شش ماه یا‌ سه ماه هست میخاستم نظرتون رو در موارد زیر بدونم. ایا مقایسه سهم با سهم مشابه با نماد دشیری که محصول و نحوه فروشش با ریشمک یکسان هست درسته یا نه؟ با تماسی که باشرکت داشتم اعلام داشتن که انتخاب ماه گزارش شش ماه اعلام میشه و نسبتا گزارش جذابی هست به نظر شما این فروش موفق چقدر میتونه معاملات سهم رو تحت تاثیر بزاره. سهم مدتیه در حال درجا زدن هست سهم نسبت بقیه سهام دارویی رشد نسبی نداشته و نتونسته سقف تاریخیشو بزنه با توجه به این مورد نگهداری به امید رسیدن به قیمت ۲۲۰۰ در میانمدت روچگونه ارزیابی می کنید نوسانات رو به پایین دلار چه تاثیری در روند حرکت سهم داره. واخر اینکه با توجه به شرایط شاخص و ترکیدن حباب سهم های با بنیاد ضعیف اینده سهم رو چی پیش بینی میکنید تشکر

    سلام

    به ای دی بنده پیام بدید تا توضیح بدم براتون

    نظر شما رو راجب سهم های،ذوب،چکاپا،دبالک وزمگسا می‌خواستم،ممنون

    سلام

    وقت بخیر. ذوب در صورتی که در محدوده های فعلی حمایت نشود انتظار رسیدن به محدوده 135 تا 140 تومان وجود دارد. چکاپا هم برای میان مدت گزینه مناسبی هست

    با سلام و احترام نظر جنابعالی در مورد نماد کرمان چیست؟ باتشکر

    سلام

    بر اساس رفتار معامله گران عمل کنید.

    حمایت در محدوده های 2900 تومان دارد.

    سلام استاد.ببخشید من تازه وارد بورس شدم و بلد نیستم چطوری از نمودار استفاده کنم و طراحی کنم ومثلا فیبونادچی به چه دردی میخوره…و چجوری پیش بینی کنم .ولی اصطلاحات بورسی رو بلدم…اگه شما بتونید منو راهنمایی کنید با معرفی سایتی چیزی..از شما ممنون میشم…

    سلام

    آموزش تحلیل تکنیکال در سایت رو به صورت کامل مطالعه کنید.

    یا در کلاس های اموزشی شرکت کنید

    سلام استاد جسارتا کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار …………….در شیراز رو از کجا میتونم تهیه کنم.؟

    سلام

    به شعبه شیراز مراجعه کنید

    سلام میشه لطفا کنیدنظرتون درباره سهام شیشه همدان با نماد کهمدا

    سلام فعلا فضاي كلي بازار مهم هست

    سلام و تشکر از مطالب بسیار مفید شما.جناب افضلیان با توجه به برگزاری مجمع عادی فارس در پایان این ماه،نظرتان در مورد خرید این سهم در حال حاضر جهت گرفتن سود مجمع چیست؟

    سلام در خصوص رفتن به مجمع دو تا مقاله در سایت هست. مطالعه کنید

    سلام ، میشه لطفا نظرتون رو راجع به شپاس و دکپسول بگید

    با سلام

    کوتاه مدت نظری ندارم. فعلا جو بازار هیجانی هست

    سلام استاد ، اگر امکان داره نظرتون رو درباره آینده سهام خساپا و خموتور و ورنا بفرمایید.

    سلام

    صبر کنید تا وضعیت بازار پایدار بشه. در زمان هیجان در خصوص بازار نمیتوان نظر قطعی داد.

    سلام اقای افضلیان بزرگ نظرتون در مورد پلاسک چی هست با گزارشی که اومد روی کدال

    سلام

    گزارش شرکت رو هنوز ندیدم

    سلام ,تشکر از مطالب ارزنده در بازاربورس ی سوال داشتم ایا در بازار بورس حال حاضر یعنی تاریخ ٥ ابان ٩٨ بازهم بازه بین ٥۰۰-٧۰۰ میلیارد تومن ارزش معاملات خالص نشانه ورود نقدینگی هست ? نمی توان تشخیص داد این نقدینگی در چه سهام هایی ورود کرده ?

    سلام خیر ارزش معاملات در حال حاضر بین 1000 تا 1500 میلیارد تومان است. پس عدد های فعلی نمیتواند نشان از ورود نقدینگی باشد

    عالی بود

    با سلام

    ممنون

    با سلام و احترام در جایی از آموزش فرمودید که آدرس یه وبسایت را می دهید ممکنه آدرس را لطف کنید. و سوال بعدی اینکه در کتاب تابلو خوانی این مطالب با همین کیفیت ذکر شده است؟ من کتاب سهام نخرید شما را به سختی پیدا کردم و خواندم و عالی بود بینهایت از جنابعالی متشکرم.

    سلام

    ممنون از شما

    عرض سلام در مورد سهام هپکو راهنمایی بفرمایید سهام را به تعداد زیاد خریدم و سود خوبی هم تا حالا داشتم به نظر شما چه زمانی برای فروش اقدام کنم؟

    سلام

    در خصوص این نماد بررسی نداشتم. ولی به تابلو سهم حتما توجه کنید

    سلام استاد ممنون از توضیحات شما در خصوص سهام اخابر که امروز با قیمت ۶۱۶ تومان بسته شد نظرتون چیه؟بالاتر میره یا کاهشی میشه؟

    سلام

    صرفتا بستگی به شرایط بازار در روز بازگشایی داره

    سلام استاد جان .ممنون از توضیحاتتون .من میخوام خرید بزنن ممنون میشم راهنماییم کنید ‌.ذوب اهن ،فولاد مبارکه،شتران ،شپنا . کدوم رو بهتر میبینید ؟ مرسی از مطالب مفیدتون

    سلام

    شرکت های بدی نیستند ولی میان مدتی هستند

    سلام استاد ممنون از توضیحات مفیدتون ممنون میشم اگه نظرتون رو در مورد سهام شبندر و شپنا هم بگین ?

    سلام

    موافق نیستم

    سلام استاد واقعا دستتون درد نکنه کلا تمام مقاله هاتون بی نظیرن یه سوال داشتم خدمتتون اینکه سابقه معاملات تپکو رو گذاشتید و نوشید پایان ماجرا؟؟ منظورتون چیه؟؟ یعنی به عقیده شما تپکو دیگه تو کوتاه مدت برنمیگرده؟؟ ویه سوال دیگه. اینه یه گیف ناامید کننده برا بازار سال۹۹ گذاشتید!! منظورتون از اون چیه؟؟؟ یعنی بازار میریزه؟؟ یا میره تو رکود؟؟؟

    ممنون میشم این دوتا سوال رو پاسخ بدین چون واقعا برام خیلی مهمن مرسی

    سلام

    تپکو به نظرم اصلاح دارد مگر اینکه پول سنگینی برای جمع شدن صف خرید وارد شود.

    در خصوص سال 99 هم بیشتر شوخی بود

    سلام جناب افضلیان وقت بخیر خواستم بپرسم با توجه به اینکه در بورس ایران قابلیتی به نام حجم نمایشی وجود داره و افراد مخصوصا بازگردانان سهم می توانند تا ۷۰ درصد حجم موردنظرشون رو مخفی کنن آیا بازهم ملاک قرار دادن حجم معماملات میتونه مفید واقع بشه ؟؟؟؟

    سلام

    حجم نمایشی صرفا نمایش در دیده شدن هست

    حجم معاملات واقعی هست

    درست متوجه نشدم خوب ما هم برا اساس چیزی که میبینیم باید تصمیم بگیریم منظورتون از حجم نمایشی صرفا برای نمایش دیده شدن هست چیه ؟؟

    سلام جناب افضلیان اندیکاتور ATR در آساتریدر هم وجود داره.اگر لطف کنید لینک نحوه استفاده از اون رو بذارید. سپاسگزار از مقالات عالی شما.

    سلام

    خیر

    در داینامیک موجود هست

    حجم نمایشی صرفا چیزی هست که در بخش سفارشات میبینید.

    ملاک بررسی شما حجم معاملات هست

    سلام جناب افضلیان. بنده سهام تجارت و صادرات را دارم و میخوام با بانک ملت عوض کنم. ممنون میشم نظرتان را بشنوم. با تشکر

    سلام

    نوع صنعت یکسان هست. تفاوتی ندارد

    سلام استاد باتوجه به شیوع کرونا و تعطیلی تمام مراکز گردشگری خرید#سمگا را به صلاح میدونید ؟ همچنین گزارشی خوندم درمورد خروج نقدینگی هوشمند از زیرمجموعه های #وکادو مثل کپرور و کطبس. بنظرتون تاثیر این خروج تو #وکادو خیلی اثرگذاره؟ درصورتیکه همین #وکادو خیلی از #واحیا عقبه

    سلام

    بازار اگر بترسد واکنش نشان میدهد.

    سلام استاد قصد خرید سهام قثابت رو دارم خواست نظرتون بدونم . با تشکر

    سلام بررسی نداشتم اخیرا

    سلام استاد علامت Bدر تابلو خوانی .‌و kدر خرید چی ؟ من تازه وارد بورس شدم

    سلام علامت B همان میلیارد ریال می باشد.

    حرف دوم را متوجه نشدم

    سلام. لطفا نظرتان را در مورد خرید سمگا بفرمایید. با تشکر

    سلام

    بررسی جدید نداشتم

    سلام. وقت بخیر. هدف وبملت و ونوین را می فرمایید؟ با تشکر

    سلام

    میان مدت موافق هستم

    سلام استاد امکان داره دوره تابلوخوانی سطح مبتدی هم برگزار نمایید؛

    سلام

    همبن سطح مناسب هست

    استاد گرامی لطفا در خصوص شستا هم نظرتون را بفرمایید نگهداشتن اون را تا چه زمان توصیه می فرمایید.

    سلام

    فعلا نگهداری کنید

    سلام من تازه وارد بورس شدم میخوام تابلو خوانی و اینکه چجوری تشخیص بدم این سهمو الان بخرم یانه رو یاد بگیرم و اینکه کی زمان ورود و خروج از سهمه ؟ کتاب یا مقاله ای اگر هست معرفی بفرمایید ممنون میشم

    با تشکر

    سلام در کلاس های تکنیکال شرکت کنید.

    یا پکیج بورسی در بخش فروشگاه سایت را تهیه کنید

    سلام وقت بخیر ممنون میشم نظرتون رو در مورد ولیز وشلعاب بگید توصیه به نگهداری دارید

    سلام

    تحلیل جدید در خصوص این سهام ندارم

    سلام استاد کوتاه مدت ومیان مدت وتجارت رو چطور میبینید؟

    سلام

    نگهداری کنید

    سلام وقت بخیر استاد کلاس حضوری از کی شروع میشه؟؟!!

    سلام برای برخی از کلاس ها شروع کردیم

    سلام کلاس اموزش جریان نقدینگی اقای شرفی تکمیل ظرفیت شده ثبت نام مجدد کی انجام میشه؟ جایی برای اطلاع رسانی هست که ما هر روز سایت رو چک نکنیم؟

    سلام

    باید برای دوره جدید منتظر بمانید

    استاد سلام، شما فرمودین برای تشخیص ورود نقدینگی به بازار باید خالص ارزش معاملات 500 تا 700 میلیارد باشه. خوب این رقم بر چه اساسی تعریف شده و الان با توجه به افزایش کد های بورسی و اینکه ارزش معاملات به حدودا 20 هزار میلیارد رسیده چطور باید فهمید ورود پول داریم یا خیر؟

    سلام

    این مقاله قدیمی هست.

    الان دیتاها نیاز به آپدیت دارد.

    این هم با توجه به میانگین روزهای گذشته می باشد

    سلام استاد من ۱۶سالم و یکمی پول دارم به نظرتون چیکار کنم پولم ۴میلیون که پس انداز خودم

    سلام

    آموزش رو شروع کنید

    اصلا هم عجله برای خرید سهم نداشته باشید

    سلام استاد شستا کی باز مشود

    سلام

    زمان مشخصی ندارد

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    تلگرام پشتیبانی :

    کانال تلگرام:

    تلگرام مدیریت:

    armanahmadi1

    mehdiafzaliaan

    mehdiafzalian

    ثبت نام در دوره های آموزشی جدید

    X

    کتاب به بورس خوش امدید

    برای سفارش کتاب کلیک کنید

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    تابلو خوانی بورس

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

  • سهم بیمه ملت
  • کلمه کاربری یا ایمیل *

    رمز عبور *

    ورود

    ربات تابلوخوانی در بورس رباتی است که داده های معاملاتی در بازار را در قالب یک ربات تلگرامی در اختیارتان قرار میدهد که کار آن ساده سازی و بهینه کردن رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران می باشد و سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر به رصد و درک لحظه ای بازار خواهند بود. این ربات دیتاهای بازار را که حاصل رفتار سرمایه گذاران در نمادهای مختلف می باشد تحلیل میکند و سرمایه گذاران نیز با استفاده از دیتاهای تحلیل شده قادر به تصمیم در خصوص خرید و یا فروش سهم خواهند بود. در ادامه در خصوص برخی از ابزارهای کاربردی که ربات در اختیارتان قرار میدهد صحبت و کاربرد آن را با هم مرور میکنیم. پس تا انتهای این مقاله با من همراه باشید. شکل زیر نمای کلی از ربات را نشان میدهد.

     

    برای استفاده از ربات تابلوخوانی در بورس میتوانید از دو روش زیر استفاده کنید که البته روش اول ساده تر است.

    در روش اول بر روی لینک کلیک کرده تا مستقیما وارد صفحه ربات شوید و اشتراک 15 روزه رایگان را دریافت کنید.

    در روش دوم کافی است rasadkhone_bot را در قسمت جستجو تلگرام سرچ کنید. بعد از سرچ گزینه های مختلفی از ربات را در اختیارتان قرار میدهد که میتوانید بر روی هر یک از گزینه های معرفی شده کلیک کنید. بعد از کلیک بر روی یکی از آنها نمای زیر را مشاهده میکنید.

     

    در مرحله بعدی کافی است بر روی دکمه start کلیک کنید. بعد از کلیک بر روی دکمه  start با صفحه زیر مواجه می شوید که کافی است بر روی دکمه نشان داده شده کلیک کنید. در مرحله بعدی نیز بر روی منوی استارت و یا بر روی آیکون تلگرام کلیک کنید.

    در مرحله بعدی از شما پرسیده می شود که آیا “کد معرف دارید” کافی است بر روی گزینه “ورود با کد معرف” کلیک کنید. پس از آن کد 36612860 را در بخش مورد نظر وارد کنید. با وارد کردن این کد اعتبار 15 روزه رایگان به شما تعلق خواهد گرفت.

    توضیح بخش های مختلف ربات تابلو خوانی در بورس

    قبل از ارائه توضیحات باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا باید از تابلو خوانی در بورس استفاده کنیم و چرا به این نوع از تحلیل بعد سوم تحلیل در بورس ایران میگویم. نظریه بی نظمی می گوید که هر گونه اخبار و اطلاعاتی که در بازار منتشر می شود در قالب افزایش حجم و ارزش معاملات اثر خود را بر قیمت نشان میدهند و اگر سرمایه گذاران قادر به درک این موضوع باشند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال ارزش خود را در معاملات از دست می دهند. پیش بینی میکنم که در آینده بی نظمی است که محور معاملات سرمایه گذاران قرار میگیرد برای اینکه درک بهتری از این موضوع داشته باشید پیشنهاد میکنم کتاب معاملات سوداور به روش chaos نوشته بیل ویلیامز را مطالعه کنید. استفاده از تابلو خوانی در معاملات یعنی درک بی نظمی بازار با استفاده از حجم و دیگر اتفاقاتی که در بازار می افتد. حال اگر در زمینه تابلو خوانی دانش لازم را ندارید پیشنهاد می کنم در کلاس تابلو خوانی مقدماتی و دوره آموزش تابلو خوانی پیشرفته شرکت کنید. حال به بررسی برخی از جزییات مهم این ربات حرفه ای تابلو خوانی می پردازیم تا با کاربرد این ربات به صورت کامل آشنا شوید.

     

    یکی از نیاز های اولیه هر سرمایه گذاری در بازار سرمایه یافتن اطلاعات کلی از نماد مورد نظرش می باشد. یعنی سرمایه گذار با باز کردن نماد مورد نظرش قصد دارد به اطلاعات کلی از آن نماد دست پیدا کند ولی مشکل اینجاست که محاسبه برخی از نشانه ها در تابلوخوانی اندکی زمان میبرد. در ربات تابلو خوانی سعی کردیم که این نیاز را پوشش دهیم و جنبه های رفتاری سهم را که برای یک سرمایه گذار مهم را به صورت منظم و در یک دسته بندی کامل ارائه کردیم. حتی سرمایه گذار قادر است اطلاعات تحلیل شده نماد در روزهای قبل را هم مشاهده کند و این به عنوان یک مزیت کاربردی برای هر سرمایه گذاری به حساب می آید. به همین دلیل سرمایه گذاران ترجیح میدهند از اطلاعات دسته بندی شده نماد استفاده کنند.

    ✅ برای استفاده از این بخش کاربردی کافی است در منو اصلی  بر روی گزینه “خدمات اختصاصی” در ربات کلیک کنید و پس از آنم در قسمت ” جستجوی نماد” میتوانید نماد مورد نظر خود را سرچ کنید . البته در حال حاضر این امکان فراهم شده است که در هر قسمت ربات، نماد مورد نظر را وارد کنید اطلاعات کاملی از سهم در اختیارتان قرار میدهد. شکل زیر اطلاعات حاصل از یک نماد در ربات تابلو خوانی را به شما نشان میدهد. در تصویر سمت چپ چند دکمه شیشه ای وجود دارد که با کلیک بر روی آن قادرید تاریخچه حجم و قدرت خریدار به فروشنده در روزهای گذشته، معاملات حقوقی های بزرگ در نماد و … را مشاهده کنید.

     

    یکی از امکانات ویژه این بخش نشان دادن سرانه خرید به فروش در هر سهمی می باشد. تقریبا همه سرمایه گذاران از این ویژگی در هنگام خرید و فروش سهم اسفاده میکنند. به همین دلیل در هنگام بررسی سهمی برای خرید و فروش حتما سرانه آن را مشاهده کنید. اطلاعات بیشتار در خصوص سرانه خرید به فروش در هر سهمی را در اینجا مطالعه کنید.

    🛎رادار چیست؟؟

    💎 بخش رادار در ربات تابلوخوانی میتواند نمادهای منتخب شما را در بین کلیه نمادهای بازار جستجو کرده و اطلاعات معاملاتی مهم آن را برای شما ارسال کند تا شما مطلع شوید و در نهایت تصمیم به خرید و یا فروش بگیرید. در بخش رادار شما می توانید نمادهای مورد نظر خود را وارد کنید تا ربات در فواصل زمانی کمتر از یک دقیقه، آنها را رصد کرده و درصورتی که تحولاتی در سهم رخ داد، اطلاعات مهم و کاربردی زیر به صورت خودکار برای شما ارسال گردد:

    🥇 خرید فروش های بزرگ 🥇 عرضه صف خرید 🥇 جمع شدن صف فروش 🥇 سرانه خرید و فروش 🥇 ورود نقدینگی 🥇 برآیند معاملات بزرگ

    💵 در اشتراک رایگان شما قادر به اضافه کردن 2 نماد در رادار هستید اما با خرید اشتراک، می توانید تا 8 نماد را وارد کنید.

    ✅ برای استفاده از این بخش کاربردی کافی است بر روی گزینه “رادار” در ربات کلیک کنید. پس از آن برای اضافه کردن نماد مورد نظر بر روی گزینه “افزودن نماد” کلیک کنید و در مرحله بعد نام نماد مورد نظر خود را در کادر مربوطه نوشته و تایید کنید. نماد مورد نظر وارد لیست رادار شما شده و کلیه اطلاعات مهم معاملاتی سهم مانند ورود و خروج نقدینگی به سهم، صف خرید شدن، صف فروش شدن  نماد و …. را به شما نشان میدهد. از آنجایی که در اشتراک رایگان تعداد نمادها محدود می باشد شما میتوانید با خرید اشتراک ربات تعداد نمادها را به 8 نماد برسانید.

    مثالی از بخش رادار : فرض کنید نمادی دارای صف فروش 50 میلیونی می باشد. شما قصد دارید بعد از جمع شدن صف فروش سهم را خریداری کنید. دو راه دارید. یا دائما به نماد نگاه کنید تا به محض جمع شدن صف فروش، آن را خریداری کنید. در این صورت بقیه بازار را از دست میدهید. در حالت دیگر شما میتوانید نماد مورد نظر را به بخش رادار اضافه کنید تا بعد از اینکه صف فروش آن جمع شد ربات به شما اطلاع رسانی کند. حال کدام راه را انتخاب میکنید؟؟ با این اطلاع رسانی به موقع شما قادر به کسب سود کوتاه مدت در بازار هستید. یعنی بعد از جمع شدن صف فروش سهم را بخرید و زمانی که سهم به تعادل قیمتی رسید اقدام به فروش آن کنید و چند درصد نوسان کسب کنید.

    از طرفی اگر شما قصد داشته باشید که پرتفو روزانه خود را در هر لحظه از زمان مشاهده کنید نیازی نیست وارد صفحه معاملاتی خود شوید. میتوانید نمادهای خود را در ربات وارد کنید و در انتهای بازار وضعیت نمادهای خود را مشاهده کنید. تابلو خوانی بورس

     

    یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه به آن به صورت روزانه نیاز دارند بررسی ارزش معاملات بازار و ارزش صف های فروش و ورود و خروج نقدینگی روزانه می باشد. یعنی سرمایه گذاران با استفاده از این دیتاها و درک آن به سادگی قادر به تشخیص جهت بازار خواهند بود و می توانند در خرید و فروش های خود دقت بیشتری داشته باشند یعنی زمانی که شرایط بازار مناسب نیست خرید سهم به صلاح نمی باشد. یعنی سرمایه گذار با استفاده از بخش وضعیت بازار قادر به درک کلی از وضعیت بازار خواهد بود.

    ✅ برای استفاده از این بخش فوق العاده کاربردی کافی است در منو اصلی ربات بر روی “دیده بان بازار” کلیک کرده و سپس بر روی ” وضعیت بازار “ کلیک کنید. به عنوان مثال فرض کنید که ارزش معاملات امروز بازار 2000 میلیارد و ارزش صف های فروش بازار 6000 میلیارد تومان باشد خب در این حالت به سادگی شما میتوانید تشخیص دهید که بازار وضعیت مطلوبی ندارد و این نشان میدهد که برای خرید سهم نباید عجله داشته باشید. البته موضوع تشخیص جهت بازار یعنی کلیت بازار در چه زمانی در حال ریزش و در چه زمانی در حال رشد است در دوره آموزش تابلو خوانی پیشرفته که بحث حدود یک ساعته است آموزش داده می شود. شکل زیر نمونه ای از بخش وضعیت بازار است که در ربات تابلو خوانی بورس می توانید مشاهده کنید.

    ✅ جهت عضویت در ربات تابلو خوتانی بورس کافی است vpn خود را روشن کنید تا در تلگرام ربات را استفاده کنید.

    https://telegram.me/rasadkhoneh

     

    امروزه در معاملات بازار سرمایه فیلترها نقش مهمی را ایفا میکنند و عموم سرمایه گذاران در این بازار از فیلترهای مختلف استفاده میکنند چرا که فیلتر قابلیت پیدا کردن چند سهم با یک ویژگی خاص را در بازار در اختیار شما قرار میدهد. برخی از فیلتر ها مانند “ فیلتر قدرت خریدار به فروشنده ” و فیلتر ورود یا خروج پول هوشمند در سهم و ….. فیلترهایی هستند که زیاد مورد استفاده سرمایه گذاران قرار میگیرند و به همین دلیل سعی کردیم این امکان کاربردی را در ربات تابلو خوانی بورس قرار دهیم.

    ✅ برای استفاده از این بخش فوق العاده کاربردی در ربات تابلوخوانی بورس کافی است در منو اصلی وارد بخش ” فیلتر های کاربردی بورس “ شوید. پس از آن 10 فیلتر کاربردی را مشاهده میکنید که با کلیک بر روی هر یک از آنها نمادهایی که فیلتر مورد نظر را دارند نشان داده می شود. بسیاری از فیلترهایی که به شخصه با آنها ترید میکنم در این لیست آمده است. البته توجه داشته باشید که این فیلترها باید بررسی شوند و در صورتی که شرایط لازم را داشتند برای خرید مد نظر قرار گیرند.

    مثالی از بخش فیلترهای کاربردی : یکی از فیلترهایی که به شخصه از آن استفاده می کنم فیلتر شناسایی سهامی که مستعد رشد برای فردا هستند می باشد. برای مطالعه این فیلتر و کاربرد آن کافی است اینجا کلیک کنید. خب در این حالت به جای اینکه فیلتر نویسی کنیئد کافی است دکمه مربوط به این فیلتر را در ربات کلیک کنید و سهم هایی که دارای این ویژگی می باشند را بررسی کنید. شکل زیر خروجی این فیلتر را نشان می دهد. حال برای بررسی هر نماد میتوانید بر روی دکمه شیشه ای که زیر عکس قرار داده شده کلیک کنید تا اطلاعات کامل سهم را در ربات مشاهده کنید.

    همیشه این سوال در ذهن فعالان بازار وجود دارد که خریداران بزرگ بازار چه کسانی هستند که باعث افزایش و یا کاهش قیمت سهم می شوند و ما چگونه باید معاملات آنها را رصد کنیم و یا اینکه چگونه تشخیص دهیم که برخی از سهام بازار توسط بزرگان بازار در حال خرید هستند که ما نیز همراه آنها خرید کنیم و یا برعکس چه نمادهایی را بزرگان بازار در حال فروش هستند تا ما از خرید آن اجتناب کنیم. این موضوع تحت عنوان معاملات بزرگ در نماد مطرح می باشد که در بخش اشتراک ویژه ربات می باشد که قادر به خرید آن خواهید بود. رصد معاملات بزرگ بازار دید خوبی را در اختیار سرمایه گذار قرار میدهد و سرمایه گذار با استفاده از آن قادر است معاملات بازار را تشخیص دهد که ایا معامله گران بزرگ بازار در حال خرید هستند یا فروش.

    ✅ برای استفاده از این بخش فوق العاده کاربردی در ربات تابلوخوانی بورس کافی است بر روی ” خدمات اختصاصی ” و سپس ” معاملات حرفه ای های بازار ” کلیک کنید. پس از آن با چند گزینه مواجه می شوید که شامل ورود پول های بزرگ ، خروج پول های بزرگ و جستجوی پول های بزرگ در هر نماد می باشد. حال کاربر اگر قصد داشته باشد که ورود پول های بزرگ را رصد کند کافی است بر روی این گزینه کلیک کرده و برایند معاملات بزرگ در هر نماد را مشاهده کند. شکل زیر بخشی از معاملات بزرگ در هر نماد را نشان میدهد. برایند معاملات بزرگ در نماد با توجه به مثبت و منفی بودن آن بسیار کمک کننده است. در خصوص برایند معاملات بزرگ و چگونگی ورود و خروج پول در سهم در دوره آموزشی تابلو خوانی پیشرفته به طور کامل صحبت می شود.

     

    حجم معاملات در بین سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار می باشد به گونه ای که با تحلیل حجم معاملات در سهمی می توان ورود و یا خروج پول هوشمند در سهم را به سادگی تشخیص داد. پیش تر در مقاله ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات گقتیم که حجم معاملات چگونه میتواند به عنوان سیگنال ورود و یا خروج باشد که پیشنهاد میکنم مقاله مربوطه را مطالعه کنید. پس تا اینجا بدانید که حجم در معاملات بسیار مهم می باشد. در ربات تابلو خوانی ما این امکان را فراهم کردیم که شما قادر باشید تمامی حجم های مهم در معاملات را تنها با چند کلیلک مشاهده کنید و در نهایت با بررسی سهام ان شرکت تصمیم به معامله در مورد آن بگیرید.

    ✅ برای استفاده از این بخش فوق العاده کاربردی در ربات تابلو خوانی بورس کافی است بر روی ” خدمات اختصاصی ” کلیک کرده و سپس بر روی ” سیگنال حجم معاملات ” کلیک کنید. پس از آن شما با 4 گزینه متفاوت مواجه می شوید که شامل بیشترین حجم معاملات به میانگین هفتگی و میانگین ماه و سال و نسبت به حجم شناور می باشد. شکل زیر نمونه ای از این فیلتر را نشان میدهد.

    سهامی که در بخش های ذکر شده شاهده آن هستید تحت عنوان حجم های مشکوک می باشد. پیشنهاد میکنم روزانه بخش سیگنال حجم معاملات را چک کنید و پس از آن نماد های موجود را بررسی کنید چرا که برخی از حجم های مشکوک فرصت های معاملاتی خوبی را برای سرمایه گذار ایجاد میکنند.

     

    بررسی صنایع و گروه هایی که در طی روز دارای ارزش معاملات بالایی داشتند و یا صنایعی که قدرت خریدار خوبی داشتند و … یکی از امکاناتی است که از طریق ربات تابلو خوانی در اختیار شما قرار دادیم. برای استفاده از این بخش کاربردی کافی است در منو اصلی بر روی ” صنایع و گروه ها کلیک کنید که با شکل زیر مواجه می شوید.

    حال با کلیک بر روی هر گزینه قادر به استفاده از دیتاهای آن بخش هستید. به عنوان مثال در بخش اول ” بیشترین ارزش معاملات ” درج شده است که با کلیک بر روی آن ارزش معاملات به تفکیک هر صنعت ذکر شده است و همانطور که میدانید ارزش معاملات هر صنعت نشان دهنده ورود پول هوشمند به آن صنعت می باشد. به همین دلیل چک کردن روزانه این بخش بسیار مهم است. بخشی از اطلاعات این بخش در شکل زیر آمده است.

     

     

    برای دریافت اشتراک رایگان 15 روزه ربات تابلوخوانی بر روی لینک کلیک کنید.

     

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    ادامه مطلب

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    تلگرام پشتیبانی :

    کانال تلگرام:

    تلگرام مدیریت:

    armanahmadi1

    mehdiafzaliaan

    mehdiafzalian

    ثبت نام در دوره های آموزشی جدید

    X

    کتاب به بورس خوش امدید

    برای سفارش کتاب کلیک کنید

    جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش به مدت محدود

    جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش محدود

    شروع یادگیری


    حالت مطالعه در شب

    فرانش » بورس » آموزش تابلو خوانی در بورس

    تابلو خوانی بورس

    در این مقاله رایگان به آموزش تابلو خوانی در بورس به صورت گام به گام + فیلم آموزشی در انتهای صفحه و مثال‌های کاربردی، یادگیری این تکنیک مهم را به صورت گام به گام آموزش می‌دهیم.

    لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.

    شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست؛ بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.

    این مطالب نتیجه‌ی سال‌ها تحقیق و تحلیل در بازار سرمایه است که به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. امید وارم از این مطالب لذت ببرید.

    در این مقاله، کاربردی‌ترین نکات و تکنیک‌های تابلوخوانی، برای کسب سود در بازار سرمایه را، به‌طور کامل، می‌آموزید. همچنین، با شگردهای بازیگران بورسی آشنا خواهید شد. به یاد داشته باشید که تابلوخوانی بورس، حتی برای سرمایه‌گذارانی که چندین سال در بازار سرمایه فعال هستند، کاربردی است.

    در پایان این مقاله، شما هم می‌توانید به‌راحتی تابلوی بورسی هر سهم را تحلیل کنید و معاملات پرسودتری داشته باشید.

  • سفانو
  •  

    مهم‌ترین نکاتی که در این مقاله یاد می‌گیرید، شامل موارد زیر است:

    تا پایان این مقاله از فرانش با ما همراه باشید، تا شما هم به‌صورت حرفه‌ای و کامل، با تابلوخوانی بورس، آشنا شوید.

    شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود برای یادگیری را از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.

     

    برای مشاهده فیلم آموزش تابلوخوانی بورس روی عکس زیر کلیک کنید و منتظر بمانید.

    برای پخش شدن فیلم، روی عکس بالا کلیک کنید و منتظر بمانید.

    آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم.

    با یادگیری آموزش تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام،  حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.

    در صورتی که هیچ گونه آشنایی با علم بورس را ندارید:

    پیشنهاد میکنیم آموزش گام به گام بورس با ویدیوی آموزشی رایگان را مشاهده کنید.

    آموزش بورس رایگان

     

    برای استفاده از آموزش تابلو خوانی بورس، لازمه‌ی آن داشتن اطلاعات درست و دقیق از تابلوی سهام شرکت است که باعث می‌شود رفتار بازیگر رو به درستی شناسایی کنیم.

    تحلیل تابلوی بورس، به معامله‌گر کمک می‌کند تا طبق اطلاعات تابلو قدرت سهام و جذاب بودن سهام را تشخیص دهد. این اطلاعات در خرید یا فروش سرمایه گذار قطعا تاثیر گذار است.

    در گذشته برای تحلیل سهام، از روش بنیادی و تکنیکال استفاده می‌کردند.

    امروزه علاوه بر این دو علم، از تابلو خوانی نیز استفاده می‌کنیم به این دلیل که تمایل داریم روانشناسی، قدرت معامله گران و حجم خرید و فروش آنها را در  بازار را به صورت کامل یاد بگیریم و  سهام مورد نظر را بسنجیم.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    تابلو خوانی بورس

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

    برای یادگیری تابلوخوانی و بازار خوانی، ابتدا باید تابلوی بورس را بیاموزیم.

    این اطلاعاتی که در سایت بورس «TSETMC» وجود دارد، نیازمند یادگیری تابلو خوانی است.

    افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند اطلاعات سهام خود را در سایت TSETMC تماشا می‌کنند.

    قطعا همه‌ی افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند با سایت TSETMC آشنایی دارند این سایت، بهترین و دقیق ترین منبع برای دیدن اطلاعات سهام، از جمله قیمت لحظه‌ای سهام شرکت است که برای معامله گران جذابیت بالایی دارد.

    در سایت بورس اطلاعاتی از نظیر:

    برای استفاده از سایت بورس  ابتدا به سایت TSETMC.COM مراجعه کنید.

    در این سایت تمامی اطلاعات سهام و نوسانات نمایش داده می‌شود.

    اطلاعاتی که در این سایت می‌توانیم به دست بیاریم شامل مطالب زیر است:

    و هر آنچه یک سرمایه گذار از سهام خود نیاز دارد را در این سایت می‌تواند مشاهده کنیم.

    پیشنهاد فرانش به شما

    آموزش گام به گام بورس (+ دانلود رایگان ویدیوی آموزشی)

     

    در اصول تابلو خوانی باید به عرضه و تقاضا بازار و نوع معاملات توجه کنیم.

    از نوع معاملات سهام و حجم معاملات می‌توانیم به رشد یا ریزش سهام آگاه شویم.

    اگر در سهام خریدار قوی ظاهر شود و سهام شرکت در کف حمایتی از لحاظ تکنیکالی باشد می‌توانیم انتظار داشته باشیم سهام از این قیمت رشد بکند.

    برای شروع موفق یادگیری بورس می‌توانید آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس را مطالعه کنید:

    آموزش رایگان سرمایه‌گذاری در بورس به صورت گام به گام

    در این مقاله قصد داریم به آموزش تابلو خوانی بورس، به صورت تصویری و با تمامی نکات آموزشی بپردازیم.

    وقتی وارد سایت بورس می‌شویم اولین قسمت در این سایت شاخص‌های منتخب است.

    در قسمت شاخص منتخب معتبر ترین و پر کاربرد ترین شاخص‌های بورس قرار دارد.

    در ابتدا شاخص کل نوشته شده«1» است که میانگین رشد یا ریزش سهام‌های بزرگ بازار را به ما نمایش می‌دهد. معمولا تحلیلگران وقتی قصد دارند کلیت بازار را رصد کنند شاخص کل را معیار خود قرار می‌دهند. مهم ترین شاخص در شاخص‌های منتخب، شاخص‌کل است.

     

    در تابلو خوانی شاخص هم وزن نیز اعتبار بالایی دارد، زیرا بزرگ یا کوچک بودن شرکت در شاخص تاثیر نمی‌گذارد و تمامی سهام را به یک اندازه میانگین می‌گیرد.

    در واقع می‌توانیم بگویم شاخص هم وزن میانگین کل بازار سرمایه است. پس اگر شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بیشتر بازار سرمایه مثبت و اگر منفی باشد به معنای ریزش بازار سرمایه است.

    گاهی برای خوب نشان دادن بازار، شاخص کل بورس را با چند سهام بزرگ مثبت نگه‌ میدارند، حالا اگر شاخص هم وزن منفی بود قطعا کلیت بازار منفی است.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    در قسمت نماد‌های پربیننده می‌توانیم سهام‌های که امروز بیشترین بازدید را داشته‌اند پیدا کنیم.

    نماد پربیینده به معنای خوب بودن سهام شرکت یا بد بودن آن نیست. درواقع سهامی که بیشترین سرچ را امروز داشته‌اند به ما نشان می‌دهد که قطعا در صورت تحلیل این سهام‌ها، می‌توانیم سهام مناسب برای خرید پیدا کنیم.

    همچنین می‌توانیم بر این نکته اشاره کنیم که سهام‌های پربیننده به این معنا است که بیشترین گردش مالی در این سهام ها است.

    در پایین سایت بورس اطلاعات سهام‌های فرابورس نوشته شده است که پر بیننده ترین سهام‌های فرابورس را به نمایش می‌گذارد.

    در این قسمت پر بازدید ترین سهام‌های فرابورس که بیشترین بازدید را امروز داشته اند به نمایش می‌گذارند.

    در بازار سرمایه با تازگی نماد‌های پر تراکنش اضافه شده است و درواقع جایگزین نماد های پر بیننده شده است.

    در گذشته در بازار بورس در صفحه‌ی اول سایت بورس نماد های پر بیننده را نمایش می‌داد.

    درواقع هر سهامی بیشترین سرچ را در طی روز داشت در قسمت پر بینده نمایش داده می‌شد.

    نماد‌های  پر تراکنش به این معناست که هر سهامی بیشترین تعداد معاملات و تراکنش معاملاتی را داشته باشد در این قسمت نمایش داده شود .

    اینکار باعث شد افراد سود جو نتوانند سهام های خود را در قسمت پر ببیننده لحاظ کنند.

    نماد‌های پر بیننده حذف و نماد‌های پر تراکنش جایگزین آن شده است.

    در صفحه‌ی اصلی بورس در پایین صفحه سهام های پر تراکنش فرابورس را نشان می‌دهد.

    در گذشته نماد‌های پر بیننده فرابورس را نشان میداد که نماد‌‌های پر تراکنش بیشترین معاملات را در فرابورس داشته اند.

     تبدیل نماد‌های پر بیننده به نماد‌های  پرتراکنش از مهم ترین تغییرات صفحه اول سایت بورس تهران است.

    تابلوی نمادهای بورس تمامی اطلاعات قیمتی سهام شرکت را به صورت دقیق و لحظه‌ای به سهام‌داران نمایش می‌دهد.

    برای دستری به صفحه هر نماد در بازار بورس ابتدا بر روی جستجو کلیک کرده و نام نماد را وارد می‌کنیم، پس از کلیک بر روی اسم نماد وارد صفحه آن نماد خواهیم شد.

    در بالای صفحه اسم شرکت نوشته است.

    یادگیری تابلوی بورس پیش نیاز آموزش تابلو خوانی است به همین دلیل ابتدا به تابلوی بورس می‌پردازیم.

    قیمت معامله در تابلو خوانی در واقع همان آخرین قیمت سهام است.

    در قسمت معامله قیمت لحظه‌‌ای سهام شرکت درج شده است. این قیمت در طول روز در حال تغییر است، زیرا سرمایه گذاران قیمت‌های مختلفی برای خرید و فروش سهام پیشنهاد می‌کنند.

    قیمت پایانی در تابلو خوانی به معنای میانگین معاملات روزانه سهام شرکت است.

    در طول روز قیمت سهام شرکت در محدوده 10% نوسان می‌کند که قیمت پایانی میانگین حجمی این نوسان را برای ما نمایش می‌دهد.

    به صورت مثال در تصویر بالا در سهام ولغدر می‌بینیم که قیمت پایانی 18.690 است.

    این قیمت به این معناست که میانگین معاملات روزانه سهام شرکت در این محدوده بوده است.

    قیمت پایانی میانگین معاملات روز است و قیمت معامله، آخرین قیمتیی است که سهام معامله شده است.

    از اهمیت قیمت پایانی در بورس می‌توانیم به دست‌آورن محدوده‌ی نوسان فردای سهام اشاره کنیم.

    در بورس سهام بیش از 5 درصد نمی‌تواند رشد بکند و بیش از 5 درصد ریزش نمی‌کند. برای محاسبه این محدوده از قیمت پایانی استفاده می‌کنیم.

    در واقع  قیمت پایانی سهام هر عددی که باشد،  مثبت و منفی 5 آن را به دست می‌آوریم و محدوده نوسان فردا تعیین می‌کنیم.

    نکته: محدوده‌ی قیمتی پیشنهادی برای خرید فروش سهام 10 درصد است.

    همچنین در این قسمت قیمت پایانی درج شده است. قیمت پایانی میانگین معاملات وزنی سهام یک شرکت است که تعیین کننده محدوده‌ی نوسان سهام شرکت برای فردای کاری است

    به طور مثال اگر قیمت پایانی سهام شرکتی 100 تومان باشد، فردا سهام بیش از 105 تومان نمی‌تواند رشد کند و بیش از 95 تومان نمی‌تواند ریزش کند.

    همچنین قیمت پایانی به ما کمک می‌کند متوجه شویم که بیشترین حجم معاملات در چه محدوده قیمتی بوده است.

    اولین قیمت در بورس به معنای اولین معامله زده شده در سهام است.

    بازار سرمایه از ساعت 9 صبح شروع به کار می‌کند. سهام اولین معامله‌ای که انجام شود. اولین قیمت در بورس می‌گویند.

    تعداد معاملات در تابلوی سهام یک شرکت به معنای تعداد دفعات معامله‌های زده شده در سهام یک شرکت است.

    معمولاً این قسمت آمار دفعات معاملات سهام را نشان می‌دهد و سیگنال خاصی از لحاظ تابلو خوانی به تحلیلگر نمی‌دهد.

    حجم معاملات در بورس یکی از مهمترین مولفه‌های تابلو خوانی است.

    حجم معاملات به معنای تعداد برگه سهامی است که در روز کاری معامله شده است. در برخی از مواقع حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های خرید خوبی به ما بدهد.

    معمولا زمانی که حجم معاملات در سهامی بالا می‌رود تحلیلگران بازار سرمایه آن سهام را از لحاظ تابلوخوانی بررسی می‌کنند.

    حجم معاملات در بورس به معنای دادو ستد سهام است.

    زمانی که این حجم بالا رود قطعا اتفاقی در سهام افتاده است که معاملات آن نسبت به روز‌های گذشته بیشتر شده است.

    در ادامه مقاله در قسمت پول هوشمند به روش سیگنال گرفتن با حجم معاملات در بورس خواهیم پرداخت.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    ارزش معاملات سهام در بورس به معنای ارزش حجم معاملات روزانه‌ی سهام شرکت است.

    در قسمت حجم معاملات تعداد برگه سهام معامله شده را قرار می‌دهند و در قسمت ارزش معاملات ارزش برگه سهام های معامله شده نوشته شده است.

    به طور مثال سهام  ولغدر 7میلیون 142 هزار برگه سهام معامله شده است و ارزش این برگه سهام ها‌ی معامله شده 13 میلیارد 351 میلیون تومان است.

    ارزش معاملات سهام نیز در تابلو خوانی می‌تواند مولفه‌ی مناسبی برای سیگنال گرفتن باشد.

    برای شروع موفق به بورس پیشنهاد می‌کنیم:

    آموزش رایگان تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته مشاهده کنید.

    ارزش بازار به سهام در بورس به معنای قیمت کل سهام شرکت است.

    اگر  شخصی قصد داشته باشد کل سهام شرکتی را خرید کند، باید اندازه ارزش کل بازار پرداخت کند.

    برای به دست آوردن ارزش بازار باید  تعداد برگه سهام شرکت را ضربدر قیمت سهام شرکت کنیم ارزش بازار به دست می‌آید.

    در قسمت سفارشات، برترین سفارشات خرید و فروش سهام را می‌توانید مشاهده کنیم.

    خریداران و فروشنگان سهام شرکت، قیمت پیشنهادی برای خرید یا فروش را ثبت می‌کنند.

    لیست سفاراشت به این شکل است که بیشترین قیمت پیشنهادی برای خرید سهام شرکت نفر اول در خرید و کمترین قیمت فروش سهام شرکت نفر اول در فروش قرار دارد، زمانی که قیمت خریدار به فروشنده یکی شود معامله انجام می‌شود.

    بازده روز در سهام  به معنای سقف و کفی که سهام در آن محدوده نوسان داشته است. با مشاهده بازده روز می‌توانیم بیشترین و کمترین قیمتی که سهام در آن معامله شده است را مشاهده کنیم.

     

    قیمت مجاز در تابلوخوانی به معنای محدوده مجاز نوسان سهام است.

    سهامداران در طول روز میتوانند درخواست خرید و فروش خود را در این محدوده ثبت کنند. درخواست خرید و فروش  بجز این محدوده مجاز نیست.

    نکته: محدوده نوسان صرفا حد مجاز خرید و فروش است و به این معنا نیست که سهام باید حتما در سقف و کف معامله شده باشد.

    بازده هفته در بورس محدوده نوسان یک هفته گذشته سهام را نمایش می‌دهد.

    بازه هفته پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت سهام را در یک هفته گذشته برای ما نمایش می‌دهد. با مشاهده بازده هفته میتوانیم متوجه شدیم سهام اکنون در نزدیکی کف یک هفته‌ی خود قرار دارد یا خیر.

    بازده هفته در بورس صرفا اطلاعات آماری است و سیگنال خرید یا فروش نیست. اما سهامی که درکف یک هفته خود قرار داردبا توجه به علم تابلوخوانی می‌تواند برای گرفتن نوسان مناسب باشد.

    بازده سال در بورس به معنای کف و سقف سالیانه سهام شرکت در یکسال اخیر است.

    معمولا اگر سهام شرکت در کف سالیانه خود قرار داشته باشد می‌تواند برای سرمایه گذاری مناسب باشد.

    همچنین اگر سهام در نزدیکی سقف سالیانه قرار داشته باشد باید با احتیاط سهام را بررسی کنیم که چون ممکن است سهام در سقف باشد و به زودی شروع به ریزش کند.

    معمولا بازده سالیانه با توجه به نوسانات سهام و گذشته سهام تغییر میکند. به طوری که اگر سهام یک شرکتی رشد بکند کف و سقف سالیانه سهام نیز تغییر می‌کند.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    تعداد سهام در بورس به معنای تعداد کل سهام شرکت است.

    شرکت‌های که در بورس عرضه می‌شود به صورت به صورت سهام است. در واقع سند شرکت را به برگه های صد تومانی«قیمت اسمی» تقسیم می‌کنند و در بورس عرضه می‌شود.

    از تعداد برگه سهام شرکت می‌توانیم بزرگی شرکت یا کوچکی شرکت را متوجه شویم. به طور مثال اگر تعداد سهام شرکت بالای 10 میلیارد برگه سهام باشد. می‌توانیم بگوییم شرکت مارکت بزرگی در دارد.

    حجم مبنا در بورس به معنای حداقل برگه سهامی است که در صف خرید و صف فروش باید معامله شود.

    سازمان بورس قانون حجم مبنا را برای صف خرید یا صف فروش قرار داد. به طوری که  اگر سهام در صف خرید یا فروش قفل شدو معامله انجام نشد رشد یا ریزش نکند.

    سازمان تصمیم بر قانون حجم مبنا گرفت. به طوری که اگر سهام صف خرید شد باید حداقل به اندازه حجم مبنا سهام معامله شود.

    اگر اندازه حجم مبنا معامله نشود قیمت پایانی سهام رشد نخواهد کرد و در واقع سهام رشدی نمی‌کند یا بهتر است بگوییم به اندازه قیمت معامله رشد نخواهد کرد.

    به طور مثال در سهام «امین»  حجم مبنا 3 میلیون 577 هزار برگه سهام است ، یعنی حداقل در روز باید این مقدار سهام در صف خرید معامله شود سهام 5 درصد رشد کند .

    حالا سهام هرچقدر کمتر نسبت به حجم مبنا معامله شود ، قیمت پایانی کمتر رشد میکند و در اصل سهام کمتر شد خواهد . چون قیمت پایانی صفر تابلوی فردای کاری سهام است.

    در سهام امین حجم معاملات 1 میلیون 689 هزار برگه سهام است، به همین دلیل قیمت پایانی مثبت 1.97 رشد داشته است.

    سهام شناور در بورس به معنای تعداد برگه سهامی است که دست مردم است و مردم قصد نگهداری آن را ندارند.

    سهامداران در بورس  دو دسته هستند سهامداران عمده که مالک اصلی شرکت هستند و سهامداران خرد به معنای مالک بودن جزعی از سهام شرکت است.

    پس سهام شناور در بورس به معنای تعدا برگه سهامی است که دست مردم است.و هر لحظه ممکن است سهام را به فروش برسانند.

    پیشنهاد فرانش به شما

    آموزش تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی تا پیشرفته

    میانگین حجم ماه به معنای میانگین معاملات روزانه سهام شرکت در یک ماه گذشته است.

    با نگاه به میانگین حجم معاملات در بورس از دید تابلو خوانی میتوانیم بهترین سیگنال‌ها را در بورس به دست بیاوریم.

    در قسمت حجم و تعداد خرید و فروش میتوانیم به صورت دقیق متوجه شویم خرید و فروش حقیقی و حقوقی را به صورت دقیق متوجه شویم.

    در قسمت اول خرید حقیقی و درصد حقیقی نسبت به کل معاملات روز را نمایش می‌دهد.

    به طور مثال در این تصویر 17% از کل معاملات روزانه را حقیقی خریدند که مجموعاً 338 هزار برگه سهام خرید کردند

    فروش حقیقی در این سهام 74% از کل معالات روزانه سهام شرکت است که 1 میلیون 453 هزار برگه سهام را حقیقی ها فروختند.

    در این سهام خرید حقوقی در یک روز گذشته 82% از معاملات روزانه است که 1 میلیون 621 هزار برگه سهام خرید کردند.

    فروش حقوقی در این سهام 25% درصد از ارزش کل معاملات روز است که معادل506 هزار برگه سهام است.

    در قسمت پایین حجم، تعداد خریداران و فروشندگان سهام رو نوشته اند.

    در قسمت مجموع، مجموع کل خرید  فروش را برای ما نمایش می‌دهد

    تعداد خریداران سهام 148 نفر بودند.

    تعداد فروشندگان 276 نفر در این سهام هستند.

    تعداد خریداران حقوقی 5 نفر در این سهام هستند.

    تعداد فروشندگان حقوقی.

    تعداد فروشنگان حقوقی در این سهام 4 نفر هستند.

    در ادامه مقاله روش‌های سیگنال خرید و فروش گرفتن با خرید و فروش را آموزش خواهیم داد

    الگوی تیک در تابلو خوانی به معنای سیگنال گرفت از تابلوی سهام در بورس است.

    افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند می‌دانند که قیمت پایانی میانگین معاملات روزانه سهام شرکت است. در این صورت اگر قیمت پایانی 100 تومان باشد و سهام شرکت متعادل باشد یعنی صف خرید یا صف فروش نباشد سرمایه گذاران می‌دانند که بیشترین معاملات در محدوده قیمتی 100 تومان انجام شده است.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

    می‌خوام یاد بگیرم

    الگوی تیک صعودی در تابلو خوانی به معنای گرفتن سیگنال خرید از اختلاف قیمت پایانی و قیمت معامله است.

    اگر سهام شرکت در طول روز در محدوده 200 تومان معامله شود طبیعی است که قیمت پایانی سهام شرکت حوالی 200 تومان می‌باشد.

    حالا اگر سهام شرکت شروع به رشد کند و قیمت سهام با قیمت پایانی بیش از 3 درصد اختلاف داشته باشد سهام شرکت در اصطلاح الگوی تیک را برای ما به وجود آورده است.

    در صورتی که قصد شروع موفق در بورس را دارید:

    پیشنهاد میکنیم آموزش گام به گام بورس با ویدیوی آموزشی رایگان را مشاهده کنید.

    برای دریافت سیگنال خرید در تابلوخوانی می‌توانیم از الگوی تیک استفاده کنیم.

    به طور مثال سهام دسبحان در تاریخ 99/5/8 در تایم معاملات میبینیم که سهام شرکت در مثبت 3 در حال معامله است و قیمت پایانی سهام شرکت منفی 1 است.

    اگر معاملات روزانه سهام را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که سهام شرکت از منفی به سمت مثبت حرکت کرده است و الگوی تیک تشکیل شده است.

    حالا روز‌های بعد را بررسی میکنیم متوجه می‌شویم سهام رشد خوبی داشته است و ما می‌توانستیم با این سیگنال سود خوبی از این سهام به دست بیاوریم.

    اگر به سابقه‌ی سهام دقت کنیم سهام تا روز 99/05/08 منفی بود. اما در این روز برای ما الگوی تیک فعال کرد و سپس تا تاریخ 99/05/19 سهام به صورت شارپ حرکت کرد.

    افرادی که با سیگنال الگوی تیک خرید داشته اند سود 20 درصدی شارپی به دست آورده اند.

    دلیل سیگنال بودن الگوی تیک در بورس اختلاف قیمت پایانی با قیمت معامله است.

    همه‌ی افراد می‌دانند که سهام شرکت در حوالی قیمت پایانی معامله شده است.

    اما نکته اصلی اینجاست که قطعا اتفاقی در سهام افتاده است یا سهام به محدوده جذابی رسیده است که سهام شرکت نسبت به قیمت پایانی 3 درصد رشد می‌کند و سرمایه گذاران حاضر‌اند سهام شرکت را 3 درصد بالاتر نسبت به قیمت پایانی خرید کنند.

    الگوی تیک صعودی برای سرمایه گذاران سیگنال خرید سهام را نشان می‌دهد.

    سرمایه گذاران بر این باور هستند که سهام شرکت قطعا در منطقه‌ی جذابی رسیده است که الگوی تیک صعودی فعال کرده است.

    سرمایه گذاران  بر این باور هستند اگر امروز قصد خرید سهام را داشته باشند در روز‌های آتی می‌توانند سهام شرکت را در قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند.

    هرگاه سهام شرکتی نسبت به قیمت پایانی 3 درصد رشد داشته باشد الگوی تیک صعودی فعال کرده است.

    البته این نکته فراموش نشود که سهام نباید از ابتدای روز صف خرید باشد، سهام باید در حالت متعادل شروع به رشد کند.

    الگوی ساعت در بورس به معنای الگو تیک صعودی در تابلو خوانی است.

    اگر دقت کنیم معمولا ساعت را در حالت 10:10 قرار می‌دهند این حالت عقربه های ساعت دقیقا شکل الگوی تیک صعودی در تابلو خوانی را دارد به همین دلیل برخی از افراد به الگوی تیک صعودی الگوی ساعت می‌گویند.

    الگوی تیک نزولی در تابلوخوانی به معنای عدم ورود به سهام یا خروج از سهایم است که در قله است.

    الگوی تیک نزولی دقیقا بر خلاف الگوی تیک است، به این معنا که سهام شرکت نسبت به قیمت پایانی 2 الی 3 درصد پایین‌تر باشد، سیگنال عدم ورود یا خروج از سهام است.

    اگر سهام شرکتی در کف حمایتی ار لحاظ تکنیکال قرار داشته باشد ولی تابلوی سهام الگوی تیک نزولی یا همان عدم ورود به سهام را برای ما تشکیل دهد.

    زمانی که سهام شرکت الگوی تیک نزولی تشکیل می‌دهد به معنای عدم ورود به سهام است.

    سرمایه گذار متوجه می‌شود که سهام شرکت فعال قصد رشد ندارد یا حتی ممکن است سهام شرکت کف حمایتی خود را از دست بدهد به همین دلیل به الگوی تیک نزولی الگوی عدم ورود به سهام می‌گویند.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    الگوی تیک برعکس همان الگوی تیک نزول است که در سقف قیمتی اتفاق می‌افتد.

    به طور مثال سهام یک شرکتی پس از یک رشد شارپ داشته باشد در سقف تکنیکالی ببینیم که سهام الگوی تیک برعکس یا همان تیک نزولی زده است. در این صورت سهام شرکت سیگنال خروح برای ما صادر کرده است.

    الگوی تیک نزولی باید در سقف قیمتی سهام باشد.

    سیگنال خروج در تیک برعکس یا همان تیک نزولی باید در سقف قیمتی از لحاظ تکنیکالی باشد. در غیر این صورت اگر در وسط رشد سهام شرکت باشد و در اصطلاح تکنیکالی در وسط موج باشد نباید به الگوی تیک برعکس توجه کنیم.

    به پولی  که به هدف رشد دادن سهام وارد شرکت می‌شود، پول هوشمند می‌گویند.

    پول هوشمند یا همان اسمارت مانی، پول کلانی است که به صورت هدفمند وارد سهام یک شرکت می‌شود و قصد دارد سهام شرکت را رشد دهد، معمولا در ابتدا تلاش می‌کنند پول هوشمند به صورت مخفیانه وارد سهام شود.

    در زمانی که پول هوشمند وارد سهام می‌شود معمولا حجم معاملات نسبت به روز‌های گذشته بیشتر است و قدرت خریدار نسبت به فروشنده نیز بالاتر است.

    برای یادگیری کامل تابلوخوانی به صورت حرفه‌ای پیشنهاد می‌کنیم.

    فیلتر پول هوشمد به شما کمک می‌کند سهام هایی که پول هوشمند دارند را پیدا کنید.

    برای به دست آوردن بهترین فیلتر پول هوشمند دوره‌ی دوره جامع آموزش تابلو خوانی را  تهیه کنید.

    پول داغ در تابلو خوانی به معنای ورود و خروج پول هوشمند است.

    چون حجم معاملات در ورود و خروج پول هوشمند بالاست، معمولا به پول هوشمند نیز پول داغ می‌گونید.

    پول هوشمند از مهم ترین نکات تابلو خوانی برای گرفتن سیگنال در تابلو خوانی است.

    پول هوشمند باید 3 برابر میانگین 5 روز گذشته باشد.

    برای شناسایی پول هوشمند باید به حجم معاملات سهام و همچنین به سابقه‌ی 5 روز کاری سهام نگاهی بیندایم.

    اگر حجم معاملات 3 برابر میانگین 5 روزه گذشته سهام باشد به معنای پول هوشمند است.

    نکته: سهام‌های که پول هوشمند وارد آنها شده است در کانال تلگرامی [email protected] اعلام و سیگنال می‌شوند

    این حجم نشان دهنده‌ی ورود یا خروج پول هوشمند است.

    در سابقه این سهام می‌بینیم که چندین روز گذشته منفی بوده است ، در روز 99/06/05 حجم معاملات سهام 44 ملیون برگه سهام است. اما 5 روز گذشته بیشترین حجم معاملات 1میلیون 989 هزار برگه سهام است.

    در واقع حجم معاملات در 06/05 بیش از 3 برابر میانگین 5 روز کاری است. پس به این نتیجه می‌رسیم که پول هوشمند وار سهام این شرکت شده است.

    برای آشنایی با بهترین اندیکاتور‌های نوسانگر پیشنهاد‌ می‌کنم مقاله:

     آموزش رایگان بهترین اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

    برای به دست آوردن خروج پول هوشمند حجم معاملات سهام را نسبت به چند روز گذشته سهام می‌سنجیم.

    در این سهام در روز 99/04/23  سهام شرکت 26 میلیون حجم خورده است.

    اگر با دقت نگاه کنیم از چندین روز قبل سهام شرکت رشد شارپی داشته است، در روز 99/04.23 سهام صف خرید آن عرضه شده است و این حجم سنگین را خورده است.

    خروج پول هوشمند در این سهام مشخص است، در پایین وارد سهام شده اند و پس از گرفتن سود شارپ از سهام خارج شده اند.

    همچنین می‌بینیم که از روز‌ 04/24 تا 04/30 که در تصویر موجود هست سهام منفی خورده است.

    پس به راحتی مشخص است که در این سهام خروج پول داشته ایم.

     

    برای نوسان گیری در بورس پس از پیدا کردن پول هوشمند باید وارد سهام شویم.

    اگر سهامی در بورس الگوی تیک داشت و پول هوشمند وارد سهام شرکت شده باشد می‌توانیم این سهام را برای گرفتن نوسان انتخاب کنیم.

    برای نوسان گیری با پول هوشمند، پس از الگوی تیک وارد سهام شرکت می‌شویم .
    تا زمانی که شرکت الگوی تیک برعکس یا خروج پول هوشمند را نداشته باشد، با سهام شرکت می‌مانیم.
    با این روش می‌توانیم از سهام به راحتی نوسانگیری کنیم.

    برای یادگیری نوسانگیری  به صورت حرفه‌ای پیشنهاد می‌کنیم.

    یکی از بهترین روش‌ها برای شناسای سهام خوب قدرت خریدار به فروشنده است.

    در بازار سرمایه پول حرف اول را می‌زند. فشار خرید و فروش باعث به وجود آمدن روند‌ها و همچنین رشد یا ریزش بازار‌های مالی می‌شود.

    اگر ما بتوانیم متوجه شویم، افرادی که پول سنگین دارند و روند بازار را می‌سازند چه سهامی را خرید می‌کنند، طبیعی است که ما در کنار آنها خرید می‌کنیم و سود خوبی به دست می‌آوریم.

    برای شناسایی سهام مستعد رشد باید قدرت خریدار به فروشنده را بسنجیم.

    اگر قدرت خریداران چند برابر فروشندگان باشد سهام شرکت برای خرید مناسب است و میتوانیم سهام را زیر نظر گرفته و در موقعیت خوب خرید کنیم .

    در صورتی که قصد شروع موفق در بورس را دارید:

    پیشنهاد میکنیم آموزش گام به گام بورس با ویدیوی آموزشی رایگان را مشاهده کنید.

    برای محسابه قدرت خریدار به فروشنده باید  خرید و فروش حقیقی را در نظر بگیریم.

    برای محاسبه قدرت خریدار به فروشنده باید از فرمول زیر استفاده کنیم:

    اگر میانگین خرید سهام هر شخص سه برابر میانگین فروش هر شخص باشد قدرت خریدار در این سهام بالاست.

    به طور مثال در تصویر بالا حجم خریداران حقیقی 6 میلیون 179 هزار برگه سهام است و تعداد خریدار حقیقی 122 نفر ، حالا باید 6میلیون 179 هزار برگه سهام را تقسیم بر122 نفر کنیم، عدد به دست آمده 50 هزار647 برگه سهام است که میانگین خرید هر نفر حقیقی است.

    حالا قدرت فروشنده را با همین فرمول محاسبه میکنیم:

    3 میلیون 179 هزار برگه سهام فروش  حجم حقیقی را تقسیم بر تعداد فروشندگان این سهام که 604 نفر است می‌کنیم.عددی که به دست آمده میانگین فروش هر نفراست.

    در این سهام میانگین فروش هر نفر  5 هزار 263 برگه سهام است.

    پس از محاسبه متوجه شدیم که :

    به راحتی متوجه شدیم که خریدار سهام قدرت بسیار بالایی دارد. در این سهام هر نفر خریدار توانسته سهام 9 نفر فروشنده را خرید کند.پس قطعا موقعیت خوبی در این سهام وجود دارد که خریدار با چنین قدرتی خرید می‌کند.

    فیلتر قدرت خریدار به فروشنده برای شناسایی سهام با قدرت خریدار بالا نوشته شده است.

    برای پیدا کردن سهامی که قدرت خریدار نسبت به فروشنده بالایی دارد تحلیل کردن کل بازار کار بسیار سختی است. به همین دلیل از فیلتر استفاده می‌کنیم تا این سهام را برای ما پیدا کند.

    برای به دست آوردن فیلتر قدرت خریدار به فروشنده دوره جامع تابلو خوانی را تهیه کنید. همچنین سهام‌هایی که قدرت خریدار بالایی دارند در کانال تلگرامی [email protected] اطلاع رسانی می‌شود.

    برای شناخت بیشتر بازار سرمایه قصد داریم شما را با روانشناسی بازار سرمایه آشنا کنیم.

    سعی داریم برخی از نکات مهم روانشناسی بازار بورس را آموزش دهیم.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    اگر سهمی در کف تکنیکالی خود قرار گرفته باشد و حقوقی شروع به خرید نماید، نوع خرید، نشانگر رشد و یا شکست این حمایت خواهد بود.

    هر زمان مشاهده نمودید، خرید حقوقی در کف حمایتی، اندک، مقطعی و بدون رنج مثبت باشد، نشانگر این است که سهم قصد شکست حمایت کرده است و این حقوقی فقط قصد حمایت مقطعی دارد.

    در برخی موارد مشاهده می‌نماییم‌ حقوقی با خرید های پیوسته، به همراه رنج‌مثبت باعث افزایش تقاضا گردیده.

    در این صورت  بعضا سهم‌ را به سمت صف خرید پیش میبرد. هرگاه با چنین‌ صحنه ای‌ مواجه‌ شدید، تا زمانی که این حمایت پایدار است دست به فروش نزنید.

    اگر سهام شرکتی در بالاترین قیمت مجاز روزانه خود خریدار داشته باشد صف خرید می‌گویند.

    زمانی که سهام صف خرید می‌بندد در بالاترین قیمت افراد زیادی درخواست خرید ثبت می‌کنند و سهام فروشنده‌ای ندارد به همین علت به آن صف خرید می‌گویند.

    اگر سهام در پایین‌ترین قیمت مجاز فروشنده داشته باشد و خریداری برای سهام وجود نداشته باشد صف فروش می‌گویند.

    افراد زیادی در پایین‌ترین قیمت درخواست فروش سهام را دارند و سهام شرکت خریداری ندارد به این شکل صف فروش می‌گویند.

    بازیگر سهام به شخص یا شرکتی می‌گویند که بیشترین مالکیت را از سهام دارد و می‌تواند سهام را به مسیر خاصی حرکت دهد.

    در بازار سرمایه افرادی هستند که از شرکت یا شرکت‌های مختلفی سهام زیادی دارند. همچنین آنها تعداد زیادی از سهام این شرکت‌ها را مالک هستند و با پول سنگینی که دارند می‌توانند سهام شرکت را رشد یا ریزش دهند.

    خرید حقوقی می‌تواند معنا‌های مختلفی داشته باشد.

    در بازار سرمایه خرید حقوقی در موقعیت های متفاوت و نقطه قرار گیری سهم معنای متفاوتی خواهد داشت.

    خرید حقوقی دلیل بر خوب بودن سهام نیست.

    خرید‌های پیوسته نشانه‌ی جمع آوری سهام است.

    در برخی موارد مشاهده می نماییم‌حقوقی یک شرکت روزانه درحال خرید سهم بوده و در هر دو بازار مثبت و منفی در حال خرید است. این نوع خرید  معمولا نشاندهنده جمع آوری و حمایت می‌دهد. با چنین سهامی با رعایت حد ضرر سهامداری نمایید.

    برای یادگیری معامله با الگو‌ها پیشنهاد می‌کنیم

    مقاله آموزش الگوها در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید 

    درخواست خرید یا فروش در بورس را اردر می‌گویند.

    در بازار سرمایه برای خرید و فروش سهام باید درخواست ثبت کنیم در اصطلاح به این کار اورد می‌گویند. یعنی شما اگر قصد خرید سهام را دارید اردر خرید و اگر قصد فروش دارید اردر فروش می‌گذارید.

    سر خطی در بورس به معنای خرید در بالاترین قیمت و سریع ترین زمان است.

    هرگاه سهامی صف خرید باشد و شما قصد خرید آن سهام را داشته باشید باید در اول بازار ساعت 8:30 در بالاترین قیمت مجاز درخواست خرید ثبت کنید.

    به این کار در بورس سرخطی زدن می‌گویند.

    اردر ترس جهت ترساندن سهامداران برای جمع آوری هرچه بیشتر سهم در کف قیمتی است.

    معمولا بازیگران، زمانی که قصد بالابردن (سهم) را داشته باشند، ابتدا بایستی حجم مورد نیاز خود را در کف قیمتی جمع نمایند تا بتوانند به خوبی آن را کنترل کنند.

    یکی از راهکارهای روتین، استفاده از اردر ترس می‌باشد‌.

    برای این کار، بازیگر ابتدا مقداری سهم از فروشندگان عادی جمع می‌نماید

    سپس برای جمع آوری بیشتر، شروع به اردرگذاری در سمت فروشنده با حجم اصلی در ردیف های دوم و پایین تر (تا اردر پنجم) می‌نماید.

    سهامدار عادی که از اهداف بازیگر آگاه نیست، احساس میکند که فروشندگان سهم بیشتر شده و سهم قصد سقوط دارد. در نتیجه سهامدار ترسیده و شروع به فروش می‌نمایند.

    درواقع بازیگر با این کار به آنچه که در ذهن خود داشته رسیده است.( تشویق هرچه بیشتر سهامدار به فروش ). به عنوان مثال در سمت فروشنده چندین اردر 50هزار تایی و یا بیشتر (در چارچوب قانون) قرار میدهند.

    برای یادگیری کامل تابلوخوانی به صورت حرفه‌ای پیشنهاد می‌کنیم.

    قدرت خریدار منفی به دو معنا است

    اگر شما از کارگزاری خود اعتبار گرفته باشید و مهلت اعتبار شما تمام شود قدرت خرید شما منفی می‌شود.

    در غیر این صورت قطعا مشکلی از سوی کارگزاری به وجود آمده است با پشتیبان کارگزای خود تماس بگیرید.

    در این مقاله سعی داشتیم هر آنچه که یک شخص از تابلو خوانی نیاز دارد را آموزش دهیم.
    این مطالب تماما در بازار سرمایه تست شده اند و شما با خیال آسوده می‌توانید از این اطلاعات استفاده کنید.

    دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش هستند، پیشنهاد می‌شود.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

     

    مرتضی علی یاری، تکنیکالیست و تریدر بازار سرمایه.

    مسیر یادگیری پیشنهادی فرانش، برای شما

    مدیر دیجیتال مارکتینگ

    25 دیدگاه

    سلام
    بعضی فیلتر ها خطا میدن … چیکار کنم؟؟؟

    پاسخ

    سلام وقت بخیر، ابتدا باید در قسمت تنظیمات برید و حقیقی و حقوقی و گذشته رو فعال کنید
    پیشنهاد میکنم دوره تابلو خوانی رو از سایت فرانش مشاهده کنید https://faranesh.com/author/morteza

    سلام آقای علی یاری
    فایل word فیلتر ها در بسته تابلو خانی ، بعضی فیلتر ها خطا میده مثل فیلتر حجم معاملات سه برابر میانگین هفته … راهکار چیه؟؟

    پاسخ

    سلام مهدی جان، به قسمت تنظیمات دیدبان برید و حقیقی حقوقی، سابقه و حجم رو روشن کنید
    پیشنعاد میکنم دوره تابلو خوانی را مشاهده کنید
    https://faranesh.com/author/morteza

    سلام
    در خصوص مطلبی که عنوان کردید درمورد سفارش نمایشی که فرد به طور دروغین سفارش ثبت می‌کند و سفارش واقعی خود را مخفی می‌کند اطلاع ندارم که این کار آیا واقعا از طریق پنل کارگزاری ها انجام شده و قانونی است یا خیر اما اگر اینطور باشد که طبیعتا دیگر به هیچ صف خرید و فروشی نمیشود اعتماد کرد و یک هرج و مرج عظیمی را بوجود می‌آورد و معاملات بازار را باید صوری درنظر گرفت….

    پاسخ

    سلام وقت بخیر، در خصوص گذاشتن سفارش نمایشی بله کاملا درسته و قانونی،

    در این خصوص که میفرماید آدم به صف شک میکنه اینجوری نیست، چون در سفارش نمایشی حدود 30 درصد سفارش باید واقعی باشه، معمولا برای خرید زیاد از سفارش کم استفاده می‌کنند.
    پس میشه به صف اعتماد کرد

    استاد عزیز ی خورده تخیل خودت رو کم کن برادر

    تو قسمت بازیگر بی پول گفتی که بازیگر می خواهد راس ساعت 8.30 ارد سنگین بذاره تا فروشنده ها کنار برن…
    برای این ه بتونی اردر بذار حتی ساعت 8.30 باید تو سحاب کار گزاریت پول داشته باشی نمی تونی رو هوا اردر بذاری که…
    پس بازیگر بی پول نبوده.
    از طرفی از کجا میدونید که بازیگر 4 تا یا بیشتر است.
    خواهشم میکنم اطلاعاتی رو که نمیدونید منتقل نکنید .تخیلاتخودتون بذارید واسه خودتون باشه
    خیلی موارد دیگه ای داردکه حوصله خارجه

    پاسخ

    سلام علی جان،

    در مورد سوال اولت
    بازی خیلی راحته فک کن 100 میلیارد خریده
    و الان فقط 10 میلیارد پول داره،
    سهام رو کاملا خشک کرده
    خب حالا بازی رو شروع میکنیم

    10 میلیارد ساعت هشت و سی دقیقه بشین صف خرید
    مردم هم که همه میشینن، حالا ساعت 9 درخواستت رو وایایش کن که نفر آخر بشی

    حالا هر نیم ساعت درخواست خریدت رو ویرایش کن امروز که تموم میشه

    فردا دوباره همین بازی ،
    پس پول داره، فقط کمه و نمیخواد خرجش کنه

    این رو جواب دادم که بدونی این کار رو میکنن، بقیه سوالات بماند

    سلام ببخشید این کد تخفیف چجوری شاملمون میشه؟

    پاسخ

    سلام معصومه خانم
    در حال حاضر تخفیف ها به صورت خودکار اعمال شده و نیازی به اعمال کد نیست.

    سلام میشه لینک دانلود برام بفرسید

    پاسخ

    سلام وقت بخیر، از لینک زیر میتونید دانلود کنید
    https://faranesh.com/author/morteza

    سلام توی فیلم بالا گفتین آموزش میدین که چطوری حداقل پول خرید دوره ها دربیاید . میشه بگین دقیقا کدوم دوره ها رو باید تهیه کنیم تا بتونیم درآمد تضمین شده ای رو کسب کنیم؟

    پاسخ

    سلام دوره تحلیل تکنیکال به زبان ساده رو باید خریداری کنید
    همچنین دوره تابلو خوانی به صورت جامع رو بر روی سایت قرار دادیم که
    شما میتوانید از لینک زیر برای تماشای دوره‌های آموزشی استفاده کنید
    https://faranesh.com/author/morteza

    سلام
    آموزشهای تابلو خوانی و تحلیل تکنیکال شما رو خوندم، خیلی مفیدن. بیشتر به روند و پیش بینی اون اشاره کردید. میشه راهنمایی کنین که چه وقت سهام برای خرید خوبه، در کف حمایت یا کندل چکش یا کندل مارابوزو صعودی بعد از حمایت؟ یا در پولبک؟

    پاسخ

    سلام وقت بخیر
    برای شناسایی سهام خوب بهتره پس از تکنیکال دوره تابلو خوانی را تماشا کنید
    همچنین در کانال تلگرامی @tahlil535 می توانید سیگنال های ما را دنبال کنید
    برای یادگیری از لینک زیر استاده کنید
    https://faranesh.com/author/morteza

    با سلام من دانشجوی دوره دوم آموزشی سهام مستعد رشد هستم ولی متاسفانه امکان دانلود فیلم کلاس ها را نمیتونم رویت کنم

    پاسخ

    سلام محمد جان، روی سایت قرار دادیم می‌تونید دانلود کنید

    سلام
    من ۶۸ هزار تومان بابت خرید آموزش تکنیکال خریدم از کارت صادرات شماره پیگیری 624438 لطفاً برام فعالش کنید

    پاسخ

    سلام دوست عزیز
    دوره برای شما فعاله و امکان مشاهده و دانلود دارید.

    دانلود نمیشه
    امکانش هست لینک دانلود را برام بفرستید

    پاسخ

    ایمیلتون رو قرار بدید ارسال بشه علی جان

    سلام،در تحلیل تکنیکها مقدماتی
    تابلوهای هم آموزش میدهید؟

    پاسخ

    سلام وقت بخیر ، بله در دوره سرمایه گذاری در بورس، تابلوی بورس رو کامل توضیح دادیم.
    از این لینک می‌تونید وارد سایت بشید و دوره آموزشی رو تماشا کنید.
    https://faranesh.com/author/morteza

    سلام دوره تابلو خوانی رو چطور باید تهیه کنیم؟وهزینه اش چنده؟

    پاسخ

    مطالعه مقاله‌های مشابه

    بورس

    باند بولینگر چیست؟ باند بولینگر (Bollinger Band)، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و یک اندیکاتور روندنما است. Bollinger Band، به معنای انحراف معیار یا واریانس است و توسط جان بولینگر (John Bollinger)، تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای، در دهه 1980 میلادی، ارائه شد. باندهای بولینگر، نوسانات بازار را اندازه می‌گیرند و شرایطی را که در آن بازار در وضعیت بیش‌فروش یا بیش‌خرید قرار دارد، شناسایی می‌کنند. می‌توانیم بگوییم که باندهای بولینگر، مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند.   چگونه از باند بولینگر استفاده کنیم؟ باندهای بولینگر، می‌توانند برای تعیین چگونگی روند صعودی یک دارایی استفاده شوند. همچنین نقاطی را که روند تغییر می‌کند یا قدرت خود را از دست می‌دهد، به ما نشان می‌دهد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به‌طور منظم به باند بالایی برخورد می‌کند. زمانی که قیمت به باند بالایی برخورد می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت از این باند هم بالاتر می‌رود و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای تصمیمات خرید خود، استفاده کنند. باندهای بولینگر می‌توانند برای تعیین قدرت ریزش قیمت یک دارایی، استفاده شوند. همچنین می‌توانند زمانی را که به‌طور بالقوه قیمت در آستانه تغییر روند قرار دارد، نشان دهند. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که فروش دارایی، قدرت زیادی دارد. اما اگر قیمت در باند پایینی حرکت کند یا از برخورد به آن ناکام بماند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی، درحال از دست دادن قدرت خود است.   کاربرد اندیکاتور باند بولینگر اندیکاتور بولینگر باند، در همه بازارهای معاملاتی قابل استفاده است. از آن‌جایی که در برخی از بازارهای سرمایه محدوده نوسان قیمت وجود ندارد، باند بولینگر در بازارهایی که محدوده نوسان قیمت ندارند، مانند بازار فارکس، بسیار کاربردی است. این اندیکاتور، با استفاده از اطلاعاتی که از قیمت‌های گذشته‌ی بازار به دست می‌آورد، با دقت بالایی، حرکت بعدی بازار را برای ما شناسایی می‌کند و می‌گوید که کندل بعدی، در چه محدوده‌ای قرار می‌گیرد. با این که وظیفه اصلی بولینگر باند سیگنال‌دهی نیست، اما می‌توانیم از آن برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی، استفاده کنیم. باندها در این اندیکاتور، در شناسایی شروع یک روند و پایان آن، به ما کمک می‌کنند. این ویژگی، Bollinger Bands را به یک اندیکاتور چندکاربرده تبدیل می‌کند.   اجزای باند بولینگر اندیکاتور باند بولینگر، از 3 جز تشکیل می‌شود: باند بالایی (سقف) خط میانی (یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) است) باند پایینی (کف) باندهای بالایی و پایینی، مقدار نوسانات یا درجه تغییر قیمت را در طی زمان مشخصی، اندازه‌گیری می‌کنند. به این دلیل که باندها میزان تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرند، باندها به صورت خودکار، با تغییر وضعیت بازار، تنظیم می‌شوند. با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت در بازار، باندها از یکدیگر دور می‌شوند و فاصله می‌گیرند. هرچه‌قدر باندها فاصله بیشتری داشته باشند، نوسان بیشتر است.   افزودن اندیکاتور باند بولینگر برای افزودن اندیکاتور باند بولینگر، در نرم‌افزارهای معاملاتی، به روش زیر عمل می‌کنیم: درج (Insert) اندیکاتورها (Indicators) اندیکاتورهای روندی (Trends) Bollinger Bands   تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند پس از افزودن بولینگر باند، در قسمت تنظیمات، با 3 قسمت روبه‌رو می‌شویم: تناوب (Period) انحرافات (Deviations) اعمال به (Apply to) 1. تناوب تناوب، به تعداد میله‌ها یا کندل‌هایی که اندیکاتور باند بولینگر از آن‌ها میانگین می‌گیرد، گفته می‌شود. در اکثر برنامه‌های معاملاتی، تناوب روی 20 قرار می‌گیرد. این دوره تناوب، برای اکثر معامله‌گران، خوب عمل می‌کند. اما شما می‌توانید پس از این که در استفاده از باند بولینگر تجربه کسب کردید، دوره‌های تناوب متفاوتی را امتحان کنید تا به ساختار موردنظر خود دست یابید. در بازار فارکس، می‌توانیم تناوب را روی 40 هم قرار دهیم. جان بولینگر، یک تناوب بهینه و مناسب را بین 20 تا 21 پیشنهاد کرده است. او هشدار داده که تناوب‌های کمتر از 10، نتایج خوبی را ارائه نمی‌دهند. 2. انحرافات با قراردادن اعداد مختلف در قسمت انحرافات، مقدار خروجی نمودار قیمت (یا کندل‌ها) از خطوط سقف یا کف باند بولینگر هم تغییر می‌کند. با کاهش مقدار عدد در بخش انحرافات، کندل‌ها، بیشتر از خطوط باند بولینگر خارج می‌شوند. باندهای بالایی و پایینی هم به‌طور پیش‌فرض، با 2 انحراف معیار از میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. 3. اعمال به در این قسمت، با انتخاب یکی از گزینه‌ها، به باند بولینگر می‌گوییم، که داده‌های خود را از کدام بخش قیمت در بازار، دریافت کند. برای مثال با انتخاب گزینه Close، باند بولینگر از داده‌های قیمت بسته‌شدن برای میانگین گرفتن، استفاده می‌کند. پیشنهاد می‌شود در این بخش، گزینه Typical Price را انتخاب کنیم. با این روش، بولینگر باند برای میانگین گرفتن، از همه قسمت‌های یک کندل، استفاده می‌کند.   بهترین تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند بهترین تنظیمات برای باند بولینگر، به شرح زیر است: معاملات کوتاه‌مدت: تناوب 10 و انحراف معیار 1.5 معاملات میان‌مدت: تناوب 20 و انحراف معیار 2 معاملات درازمدت: تناوب 50 و انحراف معیار 5.5 همچنین شما می‌توانید از اعداد دیگری هم استفاده کنید؛ تا به عددی که برای نوع معاملات شما و بازار معاملاتی موردنظر شما مناسب است، دست یابید.   مفهوم فشار در باند بولینگر زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، خط میانگین متحرک، جمع می‌شود؛ که به آن فشار یا Squeeze می‌گوییم. فشار، مفهوم مرکزی در Bollinger Bands است و موقعیتی را نشان می‌دهد که نوسان کم شده است و معامله‌گران به آن به عنوان نشانه خوبی برای فرصت‌های معاملاتی، نگاه می‌کنند. با کاهش نوسانات و تغییرات کمتر در قیمت، باندها به هم نزدیک می‌شوند. هرچه‌قدر باندها فاصله کمتری داشته باشند، نوسان کمتر است.  زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود، بیش‌فروش وجود دارد و تعداد فروشندگان بیشتر است. در این موقعیت، عرضه بر تقاضا، پیشی می‌گیرد.  زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، بیش‌خرید وجود دارد و تعداد خریداران بیشتر است. در این موقعیت، تقاضا بر عرضه، پیشی می‌گیرد. زمانی که نوسانات بازار کم شده و باندها به هم نزدیک می‌شوند، پس از آن، باید منتظر یک روند بسیار شارپ و هیجانی باشیم. این تغییر روند، ممکن است صعودی یا نزولی باشد. اگر کندل‌ها یا میله‌ها به سمت باند پایینی حرکت کنند، روند نزولی شروع می‌شود. اگر کندل‌ها یا میله‌ها به سمت باند بالایی حرکت کنند، روند صعودی شروع می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از این که باندها به یکدیگر نزدیک شدند، بعد از آن یک صعود بسیار شارپ رخ داده است. بنابراین: نزدیک‌شدن باندها به‌یکدیگر، به ما هشدار شروع روند جدید را می‌دهد. افزایش چشمگیر در فاصله بین باندها، می‌تواند به ما پایان یک روند را نشان دهد.   استراتژی معامله با باند بولینگر در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی، باید استراتژی مخصوص به آن را داشته باشیم. در زیر، با این استراتژی‌ها آشنا می‌شویم. معامله با بولینگر باند در روند صعودی بیشتر تحلیلگران تکنیکال می‌خواهند از روندهای صعودی قوی، سود کسب کنند؛ پیش از آن که روند معکوس شود. اگر یک روند صعودی قوی باشد، قیمت به طور مرتب، به باند بالایی برخورد می‌کند. زمانی که قیمت در روند صعودی، از ساخت یک قله جدید بالاتر از قله قبلی ناتوان بود، معامله‌گران تمایل دارند که سهام یا ارز خود را بفروشند. به این دلیل که نشانه‌ای از کاهش قدرت روند است و آن‌ها هم می‌خواهند از کاهش میزان سود خود، جلوگیری کنند. معامله‌گران رفتار روند صعودی را مشاهده می‌کنند، تا قدرت یا ضعف در روند را ببینند و زمانی را که روند معکوس می‌شود، آن را تشخیص دهند. معامله با بولینگر باند در روند نزولی از Bollinger Bands، می‌توانیم برای تعیین قدرت روند نزولی استفاده کنیم و تشخیص دهیم که چه‌زمانی، روند نزولی، معکوس می‌شود. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که میزان فروش، همچنان بالاست. زمانی که قیمت زیر خط میانگین متحرک حرکت می‌کند و سپس به باند پایینی نزدیک می‌شود، روند نزولی بسیار قوی است. در یک روند نزولی قوی، قیمت نباید به باند بالایی نزدیک شود و اگر این اتفاق رخ دهد، نشانه‌ای از تغییر روند یا کاهش قدرت روند است. زمانی که قیمت از برخورد یا نزدیک‌شدن به باند پایینی عاجز شود، می‌تواند هشداری برای کاهش قدرت روند نزولی باشد. بسیاری از معامله‌گران، از معامله در روند نزولی، خودداری می‌کنند. آن‌ها زمانی که روند شروع به تغییر می‌کند، به دنبال فرصتی برای خرید و ورود به بازار هستند. روند نزولی، ممکن است برای مدتی کوتاه، برای مثال چند دقیقه تا چند ساعت، یا مدت طولانی، مثل چند ماه یا حتی چند سال طول بکشد. سرمایه‌گذاران باید هر نشانه‌ای از تغییر روند را در اولین فرصت شناسایی کنند. اگر باندهایی پایینی روند نزولی ثابتی را نشان دهند، باید آگاه باشیم تا از ورود به معامله‌ی خرید، اجتناب کنیم.   شما می‌توانید در دوره تحلیل تکینکال پیشرفته: اندیکاتورها، روش معامله با اندیکاتور باند بولینگر را یاد بگیرید.   استراتژی باند بولینگر و RSI برخی از تحلیلگران تکنیکال، در استراتژی معاملاتی خود با اندیکاتور بولینگر باند، از اندیکاتورهای دیگری همچون RSI هم استفاده می‌کنند. Bollinger Bands در ترکیب با اندیکاتور RSI، به تایید قدرت نسبی روند، کمک می‌کند. اگر قیمت در بولینگر باند به باند بالایی برخورد کند اما RSI برعکس آن را نشان دهد و آن را تایید نکند، یعنی واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال فروش داده شده است. اگر RSI هم روند صعودی را نشان دهد، یعنی واگرایی وجود نداشته باشد، سیگنال خرید صادر شده است. اگر قیمت در باند بولینگر به باند پایینی برخورد کند اما RSI برعکس آن را نشان دهد و آن را تایید نکند، یعنی واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال خرید داده شده است. اگر RSI هم روند نزولی را نشان دهد، یعنی واگرایی وجود نداشته باشد، سیگنال فروش صادر شده است.   M-Top به زبان ساده، M-Top، شبیه به الگوی دوقله است؛ با این تفاوت که هر دو قله، برابر نیستند. قله اول، می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از قله دوم، قرار بگیرد. در این الگو، زمانی که قیمت، یک قله جدید می‌سازد، ما به دنبال نشانه‌های عدم تایید هستیم. اجازه دهید مراحل تشکیل این الگو را توضیح دهیم. فرایند عدم تایید، در 3 مرحله رخ می‌دهد: در مرحله اول، قیمت واکنش بیش از حدی نشان می‌دهد و از باند بالایی، مقداری فاصله می‌گیرد. در مرحله دوم، قیمت به خط میانی، پولبک می‌زند (مانند یک خط حمایت عمل می‌کند). در مرحله سوم، قله‌ای که تشکیل می‌شود، نمی‌تواند از باند بالایی خارج شود. این اتفاق، یک نشانه هشدار است. ناتوانی قله دوم در عبور از باند بالایی، شروع یک روند نزولی را هشدار می‌دهد. تایید نهایی، با شکست خط حمایت (پولبک به خط میانی) انجام می‌شود.   W-Top در الگوی W-Top، دره دوم پایین‌تر از دره اول قرار دارد؛ اما بالاتر از باند پایینی حرکت می‌کند. ابتدا، قیمت به باند پایینی، واکنش نشان می‌دهد. این دره، معمولا، نه همیشه، پایین‌تر از باند پایینی قرار می‌گیرد. دوم، قیمت به باند میانی، جهش می‌کند و به آن پولبک می‌زند (خط مقاومت). سوم، قیمت دره جدیدی را تشکیل می‌هد؛ اما از باند پایینی، عبور نمی‌کند. توانایی قیمت در حفظ خود بالاتر از باند پایینی، نشان می‌دهد که ریزش اخیر، قدرت کمتری داشته است. چهارم، قیمت با عبور از خط مقاومت و شکست آن، روند صعودی خود را آغاز می‌کند.   پیشنهاد می‌کنیم در مقاله زیر، با الگوهای تحلیل تکنیکال، از مقدماتی تا پیشرفته، آشنا شوید.   نکات کلیدی بولینگر باند قیمت‌ها، تمایل دارند که در میان باندها حرکت کنند؛ یعنی قیمت به یک باند برخورد کرده و سپس به سمت باند دیگر می‌رود. برای مثال قیمت به باند پایینی برخورده کرده و از میانگین متحرک عبور می‌کند. هدف ما برای کسب سود، برخورد قیمت به باند بالایی می‌شود. در روندهای قوی، قیمت ممکن است از باندها خارج شود و مدتی در آن‌جا باقی بماند. درحالی که اگر قیمت به سرعت از باند خارج شده و سریع به آن بازگردد، نمی‌توانیم روند را قوی بدانیم.   3 محدودیت اندیکاتور باند بولینگر اندیکاتور باند بولینگر، یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. این اندیکاتور فقط به معامله‌گران، اطلاعاتی درباره نوسانات قیمت نشان می‌دهد. یکی از محدودیت‌های Bollinger Bands، این است که این اندیکاتور، واکنشی است و پیش‌گویی نمی‌کند و باندها به تغییرات در حرکت‌های قیمت، واکنش نشان می‌دهند. بولینگر باند، مانند اکثر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، تاخیری است. به این دلیل که این اندیکاتور، براساس یک مووینگ اوربج ساده عمل می‌کند؛ که از چند کندل یا میله در قیمت، میانگین می‌گیرد. اگرچه معامله‌گران ممکن است از باندها برای اندازه‌گیری روند استفاده کنند، این ابزار، نمی‌تواند تنها ابزار برای پیش‌بینی قیمت استفاده شود. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند که در کنار…

    بورس

    ارز دیجیتال چیست؟ ارز دیجیتال (Digital Currency یا Crypto Currency) شکلی از ارز است که فقط در فضای دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس است. ارزهای دیجیتال نامشهود هستند و تنها می توانند با استفاده از رایانه یا کیف پول الکترونیکی که متصل به اینترنت یا شبکه‌های خاصی باشند، معامله شوند. ارزهای دیجیتال برعکس ارزهای فیزیکی، مانند اسکناس‌ها و سکه‌ها، هستند که معاملات آن‌ها را کسی که مالکیت فیزیکی آن‌ها را برعهده دارد، انجام می‌دهد. به ارز دیجیتال، پول دیجیتال (Digital Money)، پول الکترونیکی (Electronic Money)، ارز الکترونیکی (Electronic Currency) یا پول نقد سایبری (Cyber Cash) هم می‌گویند. ارزهای دیجیتال یا ارز رمزنگاری شده (Virtual Currency)، از طریق روش‌‎های رمزنگاری، محافظت می‌شوند. این روش موجب می‌شود تا جعل و تقلب در آن‌ها، تقریبا غیرممکن شود. بسیاری از ارزهای دیجیتال، شبکه‌های غیرمتمرکزی بر پایه تکنولوژی بلاک چین هستند. این شبکه‌ها، توسط افراد و کامپیوترهایی که به آن‌ها نود (Node) می‌گویند، کنترل می‌شوند. غیرمتمرکز در ارز دیجیتال به چه معناست؟ منظور از غیرمتمرکز در ارز دیجیتال، این است که توسط یک فرد، گروه یا نهاد مرکزی، کنترل نمی‌شود. یکی از ویژگی‌های ارزهای دیجیتال، این است که آن‌ها معمولا توسط هیچ سازمان مرکزی صادر نمی‌شوند و از دخالت و دستکاری دولت‌ها، محفوظ هستند. به این معنی که برخلاف ارزهای فیزیکی، همچون دلار و یورو، هیچ مرجع مرکزی برای آن وجود ندارد؛ که یک ارز دیجیتال را مدیریت کرده و قیمت آن را کنترل کند. در عوض، این وظایف را کاربران ارز دیجیتال که در سراسر دنیا حضور دارند، از طریق اینترنت انجام می‌دهند. این ارزها، به دارایی‌ها و سرمایه‌های قابل مشاهده در دنیای واقعی و فیزیکی، وابسته نیستند. این عدم وابستگی به دنیای فیزیکی، باعث می‌شود تا ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی داشته باشند. برای مثال در جولای سال 2019، بیت‌کوین 530 دلار یا حدود 5%، در طول 40 دقیقه کاهش قیمت داشت. با این که گمانه‌زنی‌هایی درباره آن وجود دارد، اما پاسخ قطعی برای آن یافت نشد! اگر چه خرید ارز دیجیتال می‌تواند برای ما سودآور باشد، بدون تحقیقات لازم و درک چگونگی عملکرد این سیستم، می‌تواند ریسک بالایی هم برای ما داشته باشد.   3 کاربرد ارز دیجیتال به طور کلی، می‌‎توانیم کاربردهای ارز دیجیتال را در 3 دسته‌ی زیر قرار دهیم: پرداخت صورت‌حساب‌ها: ارز دیجیتال، مانند هر ارز دیگری می‌تواند برای پرداخت هزینه‌ی خدمات و محصولات مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، از بیت کوین می‌توان برای سیستم‌های آنلاین خاصی مانند سایت‌های مسافرتی (CheapAir ،Expedia و Travalla)، الکترونیکی (Overstock ،Purse و Newegg)، غذا (BurgerKing ،Lieferando و Subway)، کارت‌های هدیه ( eGifter،Gyft و GyftOff) و سایت‌هایی مانند مایکروسافت، شاپیفای و ویکی‌پدیا، استفاده کرد. انتقال پول: ارزهای دیجیتال، همه ویژگی‌های ذاتی ارزهای فیزیکی را دارا می‌باشند. با استفاده از آن‌ها می‌توانیم معاملات جهانی را در سیستم‌ها و شبکه‌هایی که از این نوع ارزها پشتیانی می‌کنند، انجام دهیم. برای مثال فردی که ساکن آمریکا است، می‌تواند هزینه‌ای را که باید به یک شخص در سنگاپور پرداخت کند، با استفاده از ارز دیجیتال انجام دهد. به شرطی که هر دوی آن‌ها به شبکه یکسانی که برای انتقال ارز دیجیتال مورد نیاز است، متصل باشند. بنابراین، یک ارز دیجیتال، می‌تواند واسطه‌ای برای مبادلات مالی ما هم باشد. این ارزها به ما این امکان را می‌دهند تا با استفاده از توکن‌های مجازی، به سیستم‌های پرداخت آنلاینی که امن و ایمن هستند، دسترسی داشته باشیم. سرمایه‌گذاری: ارز دیجیتال می‌تواند یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری هم برای ما باشد. دیوید زیلر، یکی از متخصصان ارز دیجیتال، می‌گوید: شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال یعنی بیت‌کوین، یک ارز امن و غیرمتمرکز است که به یک مخزن باارزش، مانند طلا، تبدیل شده است.   بلاک چین در ارز دیجیتال فناوری بلاک چین، یک دفتر کل متن‌باز و توزیع‌شده است، که تراکنش‌های مالی را براساس کدهای خاصی ثبت می‌کند. این کدها مانند اثر انگشت ما انسان‌ها، برای هر تراکنش، منحصربه‌فرد هستند. هر تراکنش مالی در یک بلاک ثبت می‌شود. پس از تایید تراکنش، بلاک جدید، به بلاک‌های قبل از خود متصل می‌شود. این‌گونه یک زنجیره از بلاک‌ها را به وجود می‌آورند؛ که به آن بلاک چین یا زنجیره بلاک‌ها می‌گوییم. تصور کنید شما یک دفتر دارید و هر پولی را که خرج می‌کنید یا دریافت می‌کنید، در آن یادداشت می‌کنید. اگر هر صفحه را مانند یک بلاک در نظر بگیریم، کل دفتر ما شامل صفحاتی می‌شود که هر کدام یک بلاک هستند و کل دفتر ما تبدیل به یک بلاک چین می‌شود. این را بوچی اکورو (Buchi Okoro) مدیرعامل و هم‌بنیانگذار ارز دیجتال آفریقایی، کویداکس (Quidax)، می‌گوید. بنابراین، با استفاده از بلاک چین، هر شخصی که از یک ارز دیجیتال استفاده می‌کند، نسخه خود را از این دفتر دارد. در این دفتر، سوابق تراکنش‌ها به صورت یکپارچه، نوشته شده‌اند. نرم‌افزار هر تراکنش جدید بلاک چین را دقیقا به همان صورتی که رخ می‌دهد، گزارش می‌کند. همچنین به هر نسخه کپی‌شده از آن بلاک چین، اطلاعات جدید اضافه می‌شود و تمامی تراکنش‌ها یکسان و دقیق نگه داشته می‌شوند. برای این که از تقلب و دستکاری در هر بلاک جلوگیری شود، با استفاده از یکی از تکنیک‌های اعتبارسنجی اصلی، یعنی اثبات کار (Proof Of Work) یا اثبات سهام (Proof Of Stake)، تراکنش بررسی می‌شود. اثبات کار و اثبات سهام، دو روش اعتبارسنجی مختلف برای تایید تراکنش‌ها، قبل از اضافه‌شدن آن‌ها به زنجیره بلاک‌ها، هستند. ارزهای دیجیتال معمولا یا از اثبات کار یا اثبات سهام، برای تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کنند.   اثبات کار اثبات کار (Proof Of Work یا POW)، روشی برای بررسی تراکنش‌ها در یک بلاک چین است که براساس کار انجام‌شده، ماینرها ارز دیجیتال را به عنوان پاداش، دریافت می‌کنند. ماینرها کسانی هستند که ارز دیجیتال را استخراج می‌کنند. آن‌ها افرادی هستند که توان محاسباتی بالایی در کامپیوتر و دستگاه‌های خود دارند. این افراد معادلات رمزنگاری‌شده را حل می‌کنند و بلاک جدیدی به دفترکل زنجیره بلاک‌‌ها، اضافه می‌شود. کسی که توان کامپیوتری بیشتری دارد، شانس بیشتری برای انتخاب شدن و برنده‌شدن در رقابتِ روش اثبات کار دارد. اولین کسی که جواب معمای ریاضی را به درستی پیدا کند، با تعداد کمی از ارز دیجیتال، پاداش می‌گیرد. اعتباریابی و ثبت تراکنش‌های جدید که در شبکه انجام می‌شود، آسان نیست. این وظیفه را در ارزهای فیزیکی، بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌دهند. بنابراین، در ارزهای دیجیتال برای متقاعدکردن افراد برای همکاری و کار موثر و ایجاد انگیزه در آن‌ها، به ازای هر تایید تراکنش، به آن‌ها پاداش داده می‌شود. برای مثال در بیت کوین، با تایید هر تراکنش، بیت کوین جدیدی استخراج شده و به عنوان پاداش، به ماینرها داده می‌شود. این‌گونه، هزینه‌های بالای مصرف برق و تجهیزات خریداری‌شده، پرداخت می‌شود و درآمدی هم برای آن‌ها ایجاد می‌شود.   اثبات سهام با استفاده از روش اثبات سهام (Proof Of Stake یا POS)، هر تراکنشی که هر فرد می‌تواند انجام دهد، محدود به مقدار ارزی است که آن فرد حاضر است گرو بگذارد یا موقتا در یک جای امن مشترک برای شرکت در روند مشارکت، قرار دهد. برای کاهش میزان انرژی لازم جهت بررسی تراکنش‌ها، در برخی از ارزهای دیجتال از روش تایید سهام استفاده می‌شود. این روش مانند وثیقه‌های بانکی عمل می‌کند. هر فردی که ارز دیجیتال خود را گرو بگذارد، واجد شرایط برای شرکت در تراکنش است. با افزایش میزان مقدار ارزی که گرو می‌گذاریم، شانس ما برای برنده‌شدن هم افزایش می‌یابد. برای مثال اگر ما 20 کوین و شما 30 کوین گرو بگذارید، شما شانس بیشتری دارید. به این دلیل که روش اثبات سهام انرژی بالا برای حل معادلات ریاضی در روش اثبات کار را از بین می‌برد، بسیار کارآمدتر است و سبب می‌شود تا تراکنش‌ها سریع‌تر تایید شوند. اولین ارز دیجیتالی که از روش اثبات سهام استفاده کرد، پییِرکوین (Peercoin) بود.   4 تفاوت روش اثبات سهام و اثبات کار در روش اثبات کار، دریافت پاداش بستگی به میزان کاری دارد که ماینر انجام می‌دهد. در روش اثبات سهام، کسی می‌تواند آن بلاک را به دست آورد، که پول بیشتری گرو بگذارد و براین اساس، الگوریتم شخص موردنظر را انتخاب می‌کند. در اثبات کار، ماینر اولی که معمای بلاک را حل کند، پاداش آن بلاک را دریافت می‌کند. در روش اثبات سهام، پاداشی وجود ندارد. افراد هزینه تراکنش را دریافت می‌کنند. در روش POW، ماینرها برای به دست آوردن ارز بیشتر، استخرهای ارز دیجیتال را تشکیل می‌دهند. پیوند بین ماینرهای اثبات کار، بسیار قوی است. این موجب می‌شود که با گذشت زمان، اثبات کار، به روش متمرکزتری تبدیل شود. روش اثبات سهام غیرمتمرکزتر است و کارآمدی بیشتری دارد. در روش اثبات کار، گروهی می‌تواند حمله 51درصدی را انجام دهد، که کامپیوترهایش 51درصد قوی‌تر از سایر افراد حاضر در شبکه باشد. در روش اثبات سهام، احتمال حمله 51درصدی بسیار کمتر است؛ زیرا حمله در این روش، بسیار گران است. فرد یا گروهی که می‌خواهد این حمله را انجام دهد، باید 51درصد از کل ارز دیجیتال موردنظر در شبکه (برای مثال بیت کوین) را گرو بگذارد. در ادامه این مقاله، با دو اصطلاح استخر ارز دیجیتال و حمله 51درصدی، آشنا می‌شویم.   هش چیست؟ در بلاک‌چین، هش به خروجی تولیدشده گفته می‌شود؛ که ترکیبی از اعداد و حروف است. اگر تراکنش انجام‌شده را به عنوان اطلاعات ورودی در نظر بگیریم، پس از تایید تراکنش، هش موردنظر آن، در بلاک ثبت می‌شود. هش، شامل اعداد 1 تا 9 و حروف a تا f می‌باشد. برای مثال: f1624fcc63b615ac0e95daf9ab78434ec2e8ffe402144dc631b055f711225191 هر بلاک، شامل موارد زیر است: اطلاعات ورودی هش بلاک فعلی هش بلاک قبل از خود هرگونه تغییر در اطلاعات ورودی، موجب تغییر هش می‌شود. هش‌ها برای تایید اعتبار ورودی‌ها، بدون افشای اطلاعات، مفید هستند. همچنین، برای جستجو در پایگاه داده‌ها، تحلیل فایل‌های بزرگ و مدیریت داده‌ها هم استفاده می‌شوند. هش ریت چیست؟ نرخ هش یا هش ریت، واحد اندازه‌گیری توان پردازشی یک دستگاه ماینر است. به عبارت دیگر، هش ریت، به کل توان محاسباتی ترکیبی اشاره دارد، که برای استخراج و پردازش تراکنش‌ها روی یک بلاک چین، با روش اثبات کار، انجام می‌شود. هرچه‌قدر این نرخ بالاتر باشد، به این معناست که شخص یا گروه، منابع بیشتری برای پردازش تراکنش‌ها در اختیار دارند. برای مثال وقتی شبکه‌ای هش ریتِ 10th/s دارد، قدرت محاسباتی آن، 10تریلیون بر ثانیه است.   حمله 51 درصدی چیست؟ حمله 51 درصدی، زمانی رخ می‌دهد که یک ماینر یا گروه، سعی می‌کنند تا بیش از 50 درصد قدرت ماینینگ، قدرت محاسباتی یا هش ریت شبکه را کنترل کنند. گروهی که این قدرت را در دست می‌گیرد، می‌تواند موجب اختلال در شبکه شوند. مهاجم در حمله 51 درصدی ممکن است: تراکنش‌های جدیدید را مسدود کند، مانع از تایید آن‌ها شود یا آن‌ها را به نفع خود معکوس کند. تراکنش‌های قدیمی هم حذف یا اصلاح شوند. در حمله 50 درصدی، مهاجم می‌تواند این تغییرات را فقط روی تراکنش‌های مربوط به خود ایجاد کند. برای مثال او تقریبا هیچ‌وقت نمی‌تواند سکه‌هایی را که هرگز به او تعلق نداشته، بدزدد؛ زیرا چنین رویدادهایی، غیرممکن هستند. به این حمله، حمله دوبار خرج کردن (Double Spending) هم می‌گویند. برای مثال تصور کنید یک مهاجم 5 بیت کوین را صرف خرید یک موتورسیکلت کند. بعد از تحویل‌گرفتن موتور، منطق می‌گوید که باید 5 سکه از حساب آن شخص، برای هزینه موتور، منتقل شود. در حمله 51 درصدی، مهاجم تراکنش را معکوس می‌کند. به این معنا که سکه‌ای از حساب مهاجم کسر نمی‌شود و هم‌چنین او صاحب یک موتور سیکلت هم شده است!   استخراج ارز دیجیتال چیست؟ استخراج ارز دیجیتال به زبان ساده یعنی: فرآیندی که در آن، یک ماشین اعمال خاصی را انجام می‌دهد، تا از طریق آن، مقدار کمی ارز دیجیتال به دست آورد. ماینینگ روشی است که به وسیله آن، ارز جدیدی در دنیا، برای انجام تراکنش‌های معتبر، منتشر می‌شود. به عبارت دیگر، ماینینگ، به فرآیند اعتباریابی و ثبت تراکنش جدید، در یک بلاک چین گفته می‌شود. برای مثال یک ماینر ممکن است بیت‌کوین استخراج کند. به طور فزاینده‌ای، برای یک فرد معمولی، استخراج ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین، به روش اثبات کار، بسیار دشوار است. همان‌طور که شبکه بیت‌کوین رشد می‌کند، پیچیده‌تر می‌شود و پردازنده‌های کامپیوتری پرقدرت‌تری برای استخراج آن نیاز است. در گذشته افراد بیشتری قادر به انجام این کار بودند؛ اما امروزه افراد زیادی تجهیزات خود را بهبود بخشیده‌اند و حالا این کار بسیار گران است. از طرفی، روش اثبات کار به مقدار بالایی از برق و انرژی برای استخراج نیاز دارد. تخمین زده شده است که 0.21 درصد از کل انرژی مصرفی در جهان، در مزارع بیت‌کوین مصرف می‌شود. تقریبا برابر با میزان انرژی مصرفی طی یک سال در کشور سوییس. همچنین تخمین زده شده است که 60 تا…

    بورس

     حمایت و مقاومت در بورس حمایت و مقاومت، سطوح برگشتی بازار هستند و وقتی قیمت به آن‌ها می‌رسد، به آن واکنش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، احتمال زیادی وجود دارد که در این سطوح، روند کنونی قیمت متوقف شده یا تغییر کند. علت این رویداد، تغییر در میزان عرضه و تقاضا است. آشنایی و استفاده از حمایت و مقاومت، مهارت پایه و اصولی برای معامله در بازار سرمایه است. معامله با حمایت و مقاومت، به ما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهیم و نقاط قابل اطمینانی را برای ورود و خروج از بازار، تعیین کنیم. حمایت و مقاومت، روشی ساده برای تحلیل سریع نمودار است. به کمک این سطوح، می‌خواهیم پاسخ سه سوال را که مورد علاقه معامله‌گران است، مشخص کنیم: بازار چه جهتی دارد؟ چه زمانی به بازار وارد شویم؟ نقاط خروج از بازار کجا هستند؟ (همراه سود یا ضرر) سطوح مقاومت و حمایت، می‌توانند به این سه سوال ما پاسخ دهند و این‌گونه می‌توانیم معامله‌ی خوبی را انجام دهیم. گفته می‌شود هر چه قدر تعداد برخورد قیمت به سطوح حمایت و مقاومت بیشتر باشد، آن سطح قدرت بیشتری دارد. اما باید بدانیم که پس از چندین برخورد قیمت به این خطوط، از قدرت آن‌ها کاسته می‌شود و باید منتظر پایان این سطح از حمایت و مقاومت و شروع سطح جدید باشیم. راه‌های متفاوتی برای شناسایی این نقاط وجود دارد و هر معامله‌گری براساس استراتژی معاملاتی خود، از آن‌ها استفاده می‌کند.  حمایت چیست؟ سطح حمایت (Support)، جایی است که وقتی قیمت به آن می‌رسد، بیشتر از آن ریزش نمی‌کند و قیمت افزایش می‌یابد. در سطح حمایت، تعداد خریداران بیشتر است و تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد. در این سطح تقاضا به قدری بالاست که از افت بیشتر قیمت، جلوگیری می‌کند. قیمت زمانی که نزدیک به خط حمایت قرار دارد، همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی بازاری آن در حال معامله است. در سطح حمایت، از ریزش بازار جلوگیری می‌شود و قیمت برای خریداران جذاب است. هر چه‌قدر قیمت به سطح حمایت نزدیک‌تر می‌شود، قیمت برای خریداران جذاب‌تر می‌شود؛ زیرا آن‌ها قیمت را برای خرید، ارزان می‌دانند. در سطح حمایت، خریداران به قدری زیاد و قوی هستند، که موجب توقف روند نزولی قیمت می‌شود. زمانی که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، یکی از بهترین مناطق برای خرید است. همچنین خرید در این نقطه، ریسک پایینی دارد.   رسم خط حمایت برای این که بتوانیم خط حمایت را رسم کنیم، نقاطی را که قیمت پس از برخورد به آن‌ها رشد کرده، پیدا می‌کنیم. زمانی که نقاط حمایت را به هم وصل می‌کنیم، به وسیله آن‌ها خطی ایجاد می‌شود که به آن خط حمایت می‌گوییم. با این روش، می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، خرید خود را انجام دهیم.    مقاومت چیست؟ زمانی که قیمت به سطح مقاومت (Resistance) می‌رسد، نمی‌تواند بیش از آن رشد کند و قیمت ریزش می‌کند. در نقطه مقاومت، تعداد فروشندگان بیشتر است و عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد. در این نقطه، عرضه به قدری بالاست که از رشد بیشتر قیمت، جلوگیری می‌کند. قیمت زمانی که نزدیک به خط مقاومت قرار دارد، همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازاری آن در حال معامله است. در نقطه مقاومت، از رشد بازار جلوگیری می‌شود و فروشندگان بیشتر می‌شوند. هر چه‌قدر قیمت به سطح مقاومت نزدیک‌تر می‌شود، فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش دارند. اگر قیمت به نقطه‌ای برسد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شود، قیمت سهم ریزش می‌کند. زمانی که قیمت به نقطه مقاومت می‌رسد، یکی از بهترین مناطق برای فروش است. رسم خط مقاومت برای این که بتوانیم خط مقاومت را رسم کنیم، نقاطی را که قیمت پس از برخورد به آن‌ها ریزش کرده، پیدا می‌کنیم. زمانی که نقاط مقاومت را به هم وصل می‌کنیم خطی ایجاد می‌شود که به آن خط مقاومت می‌گوییم. با این روش می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، فروش را انجام دهیم.   در دوره آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده، می‌توانید با حمایت و مقاومت در بازار بورس ایران و بازارهای جهانی، آشنا شوید.   حمایت و مقاومت استاتیک به سطوح حمایت و مقاومتی که در روند رنج و بازارهای خنثی اتفاق می‌افتند و افقی هستند، حمایت و مقاومت استاتیک می‌گوییم. در این سطوح، اگر خط ما کاملا افقی نباشد و حدود 10 درجه شیب داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود.   عوامل بنیادی حمایت و مقاومت عوامل بنیادی، یکی از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب ایجاد خطوط حمایت و مقاومت می‌شوند. موسسات و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، هیچ‌گاه سهام را بدون انجام تحقیقات زیاد، خریداری نمی‌کنند (ما هم باید مانند آن‌ها عمل کنیم). آن‌ها یک لیست قیمت برای خرید و فروش در بازار سرمایه دارند. زمانی که قیمت سهم به قیمت خرید موردنظر آن‌ها برسد آن‌ها خرید می‌کنند و زمانی که قیمت سهم به قیمت موردنظر آن‌ها برای فروش برسد، آن را می‌فروشند. به ظاهر این قضیه آسان است؛ اما این‌گونه نیست! حجم معاملاتی که آن‌ها دارند، بسیار بالا است. آن‌ها باید حجمی را برای خرید انتخاب کنند که بسیار بالا نباشد و موجب نوسانات بالا در بازار سرمایه نشود. به همین دلیل، آن‌ها خرید یا فروش خود را طی چند روز یا چند هفته، زمانی که قیمت به سطح موردنظر آن‌ها می‌رسد، انجام می‌دهند. به همین دلیل است که قیمت در بازار سهام، مانند پله‌برقی بالا و پایین می‌رود. روند بازار، در نقطه حمایت تغییر می‌کند، زیرا فشار خرید، قیمت را بالا می‌برد. این فشار خرید، از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها یا پول هوشمند انجام می‌شود؛ زیرا آن‌ها سفارشات خود را در حجم بالا انجام می‌دهند. زمانی که خرید آن‌ها تمام شود، دیگر نقطه حمایتی وجود نخواهد داشت. روند بازار، در نقطه مقاومت تغییر می‌کند، زیرا فشار فروش، قیمت را پایین می‌کشد. زمانی که فروش شرکت‌ها، بانک‌ها یا پول هوشمند تمام شود، دیگر نقطه مقاومتی وجود نخواهد داشت. بنابراین، هر چه‌قدر تعداد برخورد قیمت به خط مقاومت بیشتر شود، احتمال کمتری وجود دارد که ادامه پیدا کند؛ زیرا این معامله‌گران بزرگ، سفارشات خود را تکمیل کرده‌اند.   با پول هوشمند آشنایی ندارید؟ مقاله زیر را بخوانید (+ فیلم آموزشی رایگان)   روانشناسی خطوط حمایت و مقاومت ترس و طمع را می‌توانیم دو عامل روانشناسی، در ایجاد خطوط حمایت و مقاومت بدانیم. ممکن است معامله‌گران در بازار سرمایه، بازگشت قیمت در نقطه مشخصی را که منجر به ضرر و کاهش سود آن‌ها شده است،به یاد داشته باشند. به همین دلیل، زمانی که دوباره قیمت به آن نقطه می‌رسد، از ترس ضرر و کاهش سود مجدد، معامله فروش را ثبت می‌کنند. از طرفی، امکان دارد معامله‌گران با استفاده از تحلیل‌های خود خرید کرده باشند. آن‎‌ها که قیمت را رو به رشد می‌بینند، از این که خرید بیشتری انجام نداده‌اند، پشیمان هستند. بنابراین، زمانی که قیمت دوباره به نقطه خرید آن‌ها می‌رسد، آن‌ها خرید می‌کنند و با افزایش تعداد خریداران، قیمت هم افزایش می‌یابد.   2 روش برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت از طریق 2 روش زیر، می‌توانیم به درستی نقاط حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم. این‌گونه، معاملات موفق و سودمندی خواهیم داشت. 1. بررسی داده های گذشته قیمت‌ها و الگوهای گذشته، برای شناسایی خطوط حمایت و مقاومت بسیار مفید هستند. مهم است که الگوهای گذشته قیمت را از چند دوره زمانی تا زمان حال بررسی کنیم. این‌گونه، زمانی که این نقاط دوباره ظاهر می‌شوند، می‌توانیم آن‌ها را شناسایی کنیم. به یاد داشته باشید که همیشه و تنها نمی‌توانیم به داده‌های تاریخی اعتماد کنیم؛ زیرا شرایط در بازارهای مالی، به سرعت تغییر می‌کند. به همین دلیل، بهتر است به آن‌ها به عنوان یک ابزار کمکی نگاه کنیم. داده‌های تاریخی دیگری که به ما در شناسایی سطوح مقاومت و حمایت کمک می‌کنند، سطوح حمایت و مقاومت قبلی هستند. معمولا معامله‌گران، از حمایت‌ها و مقاومت‌های گذشته، به عنوان نشانه‌ای برای ورود به بازار یا خروج از آن استفاده می‌کنند. البته حمایت و مقاومت‌های قبلی، معیارهای قطعی بازار نیستند. نمودار نماد یا ارز مورد نظر را در نرم‌افزار معاملاتی مانند متاتریدر یا مفیدتریدر باز می‌کنیم. نقاطی را که در گذشته قیمت مکررا به آن‌ها واکنش نشان داده و تغییر کرده است، مشخص می‌کنیم. اگر می‌خواهید معاملات کوتاه‌مدت انجام دهید، بهتر است نمودار قیمتی مربوط به 3 تا 6 ماه گذشته را بررسی کنید. اگر می‌خواهید معاملات بلندمدت انجام دهید، بهتر است نمودار قیمتی مربوط به 12 تا 18 ماه گذشته را بررسی کنید.   2. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای قابل اعتمادی وجود دارند که به طور گسترده و عموما برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتورهای زیر، بهترین اندیکاتورهایی هستند که برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در تایم‌فریم‌های مختلف، استفاده می‌شوند: میانگین متحرک فیبوناچی پیوت پوینت   شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت خود عبور می‌کند، می‌گوییم این خط شکسته شده است. پس از مدتی که قیمت روند رنج را طی می‌کند، ممکن است شکست رخ دهد و روند صعودی یا نزولی را شروع کند. برخی معامله‌گران ممکن است به محض مشاهده شکست، خرید یا فروش را انجام دهند. اما شکست حمایت و مقاومت، همیشه معتبر نیست و ممکن است فقط جهشی کوتاه داشته باشد و دوباره به سطح حمایت و مقاومت خود باز گردد. در این مواقع، بهتر است منتظر بمانیم و معاملات خود را بالاتر از مقاومت و پایین‌تر از حمایت انجام دهیم؛ زیرا ممکن است شکست قیمت، کاذب باشد. ممکن است بگویید اگر در زیر حمایت بفروشیم، ضرر می‌کنیم و اگر در بالای مقاومت خرید کنیم، سهم را گران‌تر خریده‌ایم. در خرید ضرر نمی‌کنیم؛ زیرا اگر شکست معتبر باشد قیمت باز هم رشد خواهد داشت. اما برای این که در قیمت بهتری خرید کنیم یا با ضرر کمتری بفروشیم، می‌توانیم منتظر پولبک قیمت به سطح حمایت یا مقاومت قبلی بمانیم. تشخیص شکست حمایت و مقاومت برای تشخیص صحیح شکست حمایت و مقاومت، به دو کندل نیاز داریم: کندل شکست کندل تثبیتی به کندلی که از خط حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، کندل شکست می‌گوییم. کندل تثبیت، کندلی است که بعد از کندل شکست می‌آید و کاذب یا معتبر بودن شکست را مشخص می‌کند. کندل شکست و کندل تثبیت، در شکست مقاومت باید هر دو مثبت و در شکست حمایت، هر دو منفی باشند. فراموش نکنید که اگر شکست معتبر حمایت یا مقاومت رخ دهد، حداقل به اندازه فاصله بین خط حمایت و مقاومت، افزایش یا ریزش رخ می‌دهد.   چرا حمایت و مقاومت شکسته می شود؟ معمولا حمایت و مقاومت، به علت رفتار معامله‌گران شکسته می شود. در نقطه مقاومت قبلی، بسیاری از معامله‌گران برای کسب سودهای کم، معاملات خود را بستند و فروش انجام دادند. با این تفکر که در نقطه مقاومت، قیمت ریزش می‌کند. اما این اتفاق، رخ نداد و قیمت افزایش یافت. معامله‌گرانی که فروخته‌اند، از کسب سود بیشتر محروم شده‌اند. حال آن‌ها هم مایل به خرید مجدد هستند. بنابراین، در این نقطه‌ی جدید، تقاضا افزایش یافته و خریداران بیشتر از فروشندگان می‌شوند. در نقطه حمایت، معامله‌گران شروع به خرید می‌کنند. با این تفکر که قیمت پس از برخورد به خط حمایت، افزایش خواهد یافت و آن‌ها سود خواهند کرد. اما این اتفاق رخ نداد و قیمت باز هم ریزش کرد. معامله‌گران که خود را در ضرر می‌بینند، شروع به فروش می‌کنند. این‌گونه تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شده و عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود. تبدیل سطح حمایت و مقاومت به یکدیگر وقتی حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود، قانون تغییر می‌کند. یعنی: زمانی که قیمت خط مقاومت خود را می‌شکند، خط مقاومت تبدیل به خط حمایت می‌شود. زمانی که قیمت خط حمایت خود را می‌شکند، خط حمایت تبدیل به خط مقاومت می‌شود. شکست فیک شکست فیک در حمایت و مقاومت، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در این مناطق شکسته می‌شود؛ اما خریدار یا فروشنده واقعی وجود ندارد که موجب شکست حقیقی در حمایت یا مقاومت شود. معمولا سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر، پس از شسکت هم موجب ایجاد سطوح جدید قوی می‌شوند. حجم معاملات، تاثیر زیادی بر معتبر یا کاذب بودن شکست حمایت و مقاومت، ندارد.   در دوره تحلیل تکینکال به زبان ساده، با مثال‌هایی از بازار سرمایه، انواع شکست در سطوح حمایت و مقاومت را یاد بگیرید. شکست معتبر در خط مقاومت شکست معتبر در مقاومت زمانی رخ می‌دهد که: کندل شکست، کاملا بالای خط مقاومت قرار بگیرد. بیشتر از 50% از کندل شکست بالای خط مقاومت قرار بگیرد. بدنه کندل تثبیتی هم کاملا بالای خط مقاومت باشد. بیشتر از 50% از کندل شکست بالای خط مقاومت قرار بگیرد. اگر کندل تثبیتی منفی باشد، باید منتظر کندل تثبیتی بعدی باشیم. اگر کندل سوم…

    بورس

    قدرت خریدار در تابلوخوانی تابلو خوانی در واقع روشی است که از طریق آن می‌توانیم پول هوشمند از جمله قدرت خریدار به فروشنده را پیدا کنیم. ما از صفحه‌ی بورس برای تماشای اطلاعات قیمتی سهام، به صورت آنلاین استفاده می‌کنیم. این صفحه اطلاعاتی از جمله: قیمت لحظه‌ای سهام پیشنهاد‌ قیمت خرید سهام تعداد معامله حجم معامله تعداد خریدار، تعداد فروشنده و تمامی اطلاعاتی که یک شخص نیاز دارد را نمایش می‌دهد. در این مقاله بیشترین کار ما با بررسی تعداد خریدار و فروشنده است، از این طریق می‌توانیم قدرت خریدار به فروشنده را پیدا کنیم.     تکنیک های تابلو خوانی بازار بورس از مهم‌ترین روش‌ها برای کسب سود تابلو خوانی است. در این مقاله به تکنیک‌های تابلو خوانی خواهیم پرداخت. از مهم ترین تکنیک های تابلو خوانی شناسایی قدرت خریدار به فروشنده و پول هوشمند است که تقریبا هر دو یک مطلب را برای ما می‌رسانند و آن مطلب، ورود پول در سهام است. سهامی که پول مناسب وارد آن شود، قطعا قصد دارد رشد خوبی داشته باشد.   برای یادگیری تکنیک‌های بیشتر تابلو خوانی پیشنهاد می‌کنیم: آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی را تماشا کنید   قدرت خریدار به فروشنده سرانه مقدار خرید هر شخص نسبت به فروش را قدرت خریدار به فروشنده می‌گویند. هر سهامی در طول روز تعداد خریدار و فروشنده‌ای دارد که در تابلوی بورس آن را نمایش می‌دهد، این افراد حجم مشخصی از سهام شرکت را معامله کرده‌اند. برای پیدا کردن قدرت خریدار به فروشنده باید سرانه خرید هر شخص را محاسبه کنیم و با سرانه‌ی فروش هر شخص بسنجیم. از این طریق می‌توانیم قدرت خریدار یا همان پول هوشمند را پیدا کنیم.   محاسبه قدرت خریدار و فروشنده برای محاسبه قدرت خریدار به فروشنده باید میانگین خرید هر شخص را به دست بیاوریم. در محاسبه‌ی قدرت خریدار به فروشنده، شخص حقیقی را در نظر می‌گیریم با خرید حقوقی فعلا کاری نداریم.     فرمول محاسبه قدرت خریدار به فروشنده برای به دست آوردن قدرت خریدار به فروشنده باید خرید تقریبی هر شخص را به دست ‌آوریم. با این روش می‌توانیم میانگین قدرت هر شخص را برای خرید یا فروش به دست بیاوریم. قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی در واقع برای به دست آوردن قدرت خریدار، حجم خرید حقیقی را تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی می‌کنیم. برای به دست آوردن قدرت فروشنده حجم فروش حقیقی را تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی می‌کنیم. اکنون مشخص می‌شود که هر خریدار و فروشنده هر کدام تقریبی چقدر قدرت خرید و فروش داشته است. اگر قدرت خریداران سه برابر فروشندگان باشد در آن سهام قدرت خریدار وجود دارد و باید سهام را زیر نظر بگیریم.     نحوه محاسبه قدرت خریدار و فروشنده اگر در سهامی قدرت خریدار 3 برابر فروشنده باشد، قدرت خریدار بالا است. به طور مثال در سهام غپینو تعداد خریدار حقیقی 26 نفر و تعداد فروشندگان حقیقی 337 نفر است. برای به دست آوردن دقیق قدرت خریدار به فروشنده باید طبق روش زیر عمل کنیم: قدرت خریدار بورس برای به دست آوردن قدرت خریدار به فروشنده باید ارزش معاملات را ضربدر درصد خرید حقیقی، تقسیم بر تعداد خرید حقیقی کنیم. قصد داریم قدرت خریدار به فروشنده سهام غپینو را به دست بیاوریم. ارزش معاملات روزانه سهام شرکت را بررسی می‌کنیم. ارزش معاملات امروز سهام شرکت 6 میلیارد 177 میلیون تومان بوده است. اکنون این مبلغ را ضربدر درصد خرید حقیقی می‌کنیم (قصد داریم با این روش میزان درصد خرید حقیقی را به دست بیاوریم).   درصد خرید حقیقی در سهام غپینو 100 درصد است، پس همان مبلغ ارزش معاملات به دست می‌آید، چون حقوقی در سهام غپینو خریدار نبوده است. حالا در مرحله‌ی آخر مبلغ درصد حقیقی را تقسیم بر تعداد خریدار حقیقی می‌کنیم یعنی 6 میلیارد 177 میلیون تومان را تقسیم بر 26 نفر که خریدار سهام هستند می‌کنیم. با این کار متوجه خواهیم شد هر خریدار میانگین چند میلیون تومان خرید داشته است.   سرانه خرید حقیقی اکنون میانگین خرید هر شخص در سهام غپینو 237 میلیون تومان است. خب بسیار ساده است، هیچ شخصی بدون اطلاع 237 میلیون خرید انجام نمی‌دهد، مشخص است میانگین 26 نفری که خرید کرده‌اند به هدف خاصی وارد سهام شرکت شده‌اند. قدرت فروشنده بورس برای به دست آوردن قدرت فروشنده باید ارزش معاملات را ضربدر درصد فروش حقیقی، تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی کنیم. به طور مثال در سهام غپینو ارزش معاملات 6 میلیارد 177 میلیون تومان است، این مبلغ را باید ضربدر درصد فروش حقیقی کنیم. فروش حقیقی در این سهام 70 درصد بوده است. اگر 6 میلیارد 177 میلیون را ضربدر 70 درصد فروش حقیقی کنیم مبلغ 4 میلیارد 323 میلیون تومان به دست می‌آید. حالا باید مبلغ 4 میلیارد 323 میلیون تومان را تقسیم بر 337 نفر فروشنده سهام کنیم تا میانگین فروش هر نفر را به دست بیاوریم.   در صورتی که هیچ‌گونه آشنایی با علم بورس را ندارید: پیشنهاد می‌کنیم آموزش گام به گام بورس با ویدیوی آموزشی رایگان را مشاهده کنید.   سرانه فروش حقیقی پس از تقسیم کردن می‌بینیم که میانگین فروش هر شخص در این سهام صرفا 12 میلیون است و مبلغ ناچیزی به حساب می‌آید، البته این مبلغ را باید نسبت به میانگین خریدار سنجید. نسبت قدرت خریدار به فروشنده برای نسبت قدرت خریدار به فروشنده باید سرانه خرید حقیقی و سرانه فروش حقیقی را با یکدیگر بررسی کنیم. به طور مثال در سهام غپینو سرانه خرید هر شخص 237 میلیون سرانه فروش هر شخص 12 میلیون به سادگی متوجه شدیم که قدرت خریدار در سهام غپینو بسیار بالاست، زیرا هر خریدار 18 برابر فروشنده قوی‌تر است. یعنی هر خریدار می‌تواند 18 فروشنده را جوابگو باشد.     قدرت خریدار حقوقی خرید حقوقی در بازار نشان دهنده‌ی رشد سهام نیست. خرید حقوقی در بورس هزار دلیل خواهد داشت. معمولا خیلی از افراد در بازار بورس می‌گویند که حقوق فلان سهام را خریده است. یا مثلا می‌گویند امروز هم حقوقی خرید داشته است پس سهام حتما جذاب است یا قرار است به زودی رشد کند. نکته اصلی اینجاست، آیا حقوقی واقعا به قصد رشد دادن سهام، خرید می‌کند. نقشه خرید حقوقی نقش حقوقی در قدرت خریدار به فروشنده یا در روند آتی سهام اصلا قابل پیش بینی نیست. حقوقی اگر سهام را از صف فروش خرید کند، معمولا قصد دارد بازار را به تعادل برساند. حقوقی اگر در یک روز منفی شدید بازار بالای 60 درصد کل معاملات روزانه سهام شرکت را خرید کرده باشد، قطعا برای کنترل بازار دست به این خرید زده است. حتی ممکن است حقوقی برای گرفتن سیت مدیریتی در شرکت خرید کند. ممکن است حقوقی برای اینکه با شرکت مبادله انجام می‌دهد خرید کند. ممکن است حقوقی برای خالی کردن کدهای حقیقی خرید کند. پس به این نتیجه می‌رسیم خرید حقوقی سیگنال نیست، نکته: اصلا قصد تخریب خرید حقوقی را نداریم، صرفا نباید مخاطب خرید حقوقی را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد. قطعا در برخی از مواقع حقوقی برای رشد دادن سهام و جمع آوری شناور سهام خرید کند، پس خرید حقوقی بد نیست، صرفا باید کامل بررسی شود.   شناسایی پول هوشمند برای شناسایی پول هوشمند باید در ابتدا سرانه خرید و فروش را حساب کرده باشیم. به طور مثال زمانی که متوجه شدیم در سهام غپینو خریدار 18 برابر فروشنده قوی‌تر است مشخص است پول هوشمند وارد سهام شرکت شده است. نکته مهم، اگر قدرت خریدار 3 برابر فروشنده باشد پول هوشمند محسوب می‌شود. اکنون در سهام غپینو 18 برابر است، پس نتیجه می‌گیریم که قدرت خریدار در این سهام بسیار بالاست و پول هوشمند وارد سهام شرکت شده است.     اندیکاتور قدرت خریدار به فروشنده اندیکاتور قدرت خریدار به فروشنده نسبت مثبت بودن یا منفی بودن کندل را محاسبه می‌کند. به طور مثال در اندیکاتور ADX از خط Di منفی و مثبت استفاده می‌کنیم تا تشخیص دهیم که میزان قدرت کدام بالاست. در واقع اگر Di مثبت بالاتر از Di منفی باشد قدرت خریدار، بیشتر از قدرت فروشنده است.   پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری جامع اندیکاتورها از جمله اندیکاتور قدرت خریدار به فروشنده مقاله اندیکاتور‌ها در بورس را مطالعه کنید.   بهترین فیلترهای بورس فیلتر به تحلیلگر کمک می‌‌کند که سهام‌هایی را که نشان‌های خاصی دارند پیدا کند. بهترین فیلتر در بورس، فیلتری است که بتواند ورود پول‌های کلان به سهام را برای شما نشان دهد. در واقع به شما کمک کند سهامی که پول هوشمند وارد آن شده است را پیدا کنید. فیلتر قدرت خریدار 3 برابر فروشنده فیلتر قدرت خریدار به شما کمک می‌کند تا سهام‌هایی که خریداران سه برابر فروشندگان قوی هستند را پیدا کنید. این فیلتر بر اساس شخص حقیقی تنظیم شده است. ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> 3* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) این فیلتر را کافی است در قسمت فیلتر دیدبان سایت بورس قرار دهید، تا تمامی سهام‌هایی که قدرت خریدار بالایی دارند، برای شما لیست شوند. این فیلتر سهام‌هایی که قدرت خریدار آنها 3 برابر فروشنده است را لیست می‌کند. نویسندگان: مرتضی علی یاری و پریناز کپورچیان   پیشنهاد فرانش برای یادگیری و ورود به دنیای بورس دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش هستند، پیشنهاد می‌شود. مدرس بورس مرتضی علی یاری، تکنیکالیست و تریدر بازار سرمایه.    

    کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به شرکت دانش بنیان پردیس ونداد پارس است.

    تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس است. در واقع تابلو خوانی از تکنیک های با ارزش در بازار بورس است که بر معاملات سرمایه گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها اطلاع کسب میکنید.

    اما اصلی ترین کاربرد این تکنیک تعیین قدرت خریدار حقیقی (اشخاص) است. یعنی در صورت تحلیل شما زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد نشان از خریدار کم ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی رفتار بازار را در کوتاه مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد یعنی میتوان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان نشات گرفته اند یا مبتنی بر المان های تکنیکال یا فاندمنتال است.

    به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است (کلیک کنید).

    بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است:

    اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید:تابلو خوانی بورس

    1-شناساسیی نماد های بورس فعال با جذب نقدینگی بالا

    2-شناسایی جذب نقدینگی صنعت ها

    3-شناسایی صف های خرید و فروش صوری

    4-شناسایی دامنه نوسانات

    در این بخش تمامی نکات تابلوی یک نماد را برای شما شرح دادیم.

    در بخش اول تابلوی یک نماد قیمت سهام را مشاهده میکنید. قیمت خرید بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله نشان از قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

  • وبانک tsetmc
  • در بخش دوم تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. در بازه روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه هفتگی و سالیانه قیمت سهام را در این بازه ها نشان میدهد.

    همچنین ارزش معاملات حاصل جمع ارزش تمامی معاملات انجام شده سهم در طول روز است و ارزش بازارحاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است.

    همچنین سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

    به طور کلی این قسمت از جدول روند کنونی معاملات یک سهم را نشان میدهد. روند انجام معاملات به شیوه زیر انجام میشود:

    1-صف خرید

    2-صف فروش

    3- خرید و فروش به صورت معاملات

    پس از معرفی تمام نکات تابلوی یک نماد به بررس جامع تکنیک های تابلو خوانی و هر آنچه که به یک سرمایه گذاری موفق به شما کمک میکند میپردازیم.

    همانگونه که گفتیم یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوخوانی شناسایی صف های خرید و فروش صوری است. در این زمینه سه اصطلاح رایج مبنی بر اردر ترس، اردر مخفی و بازیگر بی پول وجود دارد که با آگاهی از این سه اصطلاح تصمیم شما برای خرید یا فروش سهم صحیح تر انجام میشود.

    اردر ترس به معنای سفارش ترساندن است. زمانی که سهامدار کل(بیشترین سهم)به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است با ایجاد یک صف فروش میلیونی سهامدار را ترسانده و خود میواند سهم را در قیمت پایین بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با اردترس سهمدار جز را به فروش بیشتر در کف قیمت تشویق میکند و موجب تصمیمات احساسی در سهامداران جزئی آماتور میشود.

    ارد مخفی در معاملات آنلاین کابرد دارد. در این تکنیک سهامدارکل به یکباره سهم زیاد نمیخرد و آرام آرام شورع به خرید سهام مکیند.در این تکنیک سهامدار جز از خرید سهام باخبر نمیشود. در خرید های یباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهام دار کل به یکباره تمام سهم را بخرد سهام دار جز تحریک به خرید آن سهم میشود.

    یکی از اصلی ترین تکنیک ها برای سهامدار کل بالابردن صوری قیمت هاست و سهامدار جز را تشویق به خرید سهم میکند و سپس خود از سهم خارج میشود. با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی شما هیچوقت گول صف های خرید و فروش صوری را نمیخورید و درگیر بازی بازیگردانان بازار سرمایه نمیشوید.

    هر سهام دار حقوقی ممکن است چند کد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام دار حقوقی با کد حقوقی سهم را فروخته و سپس با کد حقیقی آن را میخرد اصطلاحا کد به کد انجام داده و نوعی سیگنال درنظر گرفته میشود. کد به کد کردن معمولا برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

    به مثال زیر توجه کنید. همانگونه که میبنید قیمت این سهم افزایش چشم گیری داشته است.

    با کلیک بر معاملات انجام شده در یک روز میتوانید تکنیک کد به کد را تشخیص دهید.

    همانگونه که در این جدول مشاهده میکنید معاملات انجام شده در یک قیمت و در یک زمان مشخص انجام شده و این نشان از کد به کد شدن سهم است.

    معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی با ارزش معامله 2 میلیارد تومان در یک روز کاری انجام میشود در نظر گرفته شده است. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا ایجاد تعدل بین عرضه و تقاضاست.

    در تابلو خوانی دانستن معنی عدد2 در کنار نماد شرکت(پس از شکستن مقاومت ها و در آستانه حمایت ها) نشان از حرکت مثبت است.تابلو خوانی بورس

    زمانی که انتظار داریم عرضه زیاد شود نوعی سد مقاومتی پیشروی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند یعنی با شکسته شدن مقاومت این مقاومت به حمایت تبدیل شده و برعکس زمانی که حمایت از دست رود مقاومت ایجاد میشود.

    بسته شدن قیمت بالای مقاومت نشانه ای مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت نشانه ای منفی است.

    محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

    یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلو خوانی قدرت خریدار و فروشنده است.این کار به شما کمک میکند تا بدانید چه سهمی را بخرید و یا بفروشید. یعنی زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

    به عبارت دیگر اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر خریدار بیشتر باشد به اصطلاح قدرت خرید کمتر است و نشان از حجم معامله کمتر فروشنده هاست. بنابراین به سهم توجه بیشتر میشود.

    یکی دیگر از نکات مهم در تابلو خوانی شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی ورود پول بیشتر میشود که قدرت خریدار بیشتر شود.

    یکی از بهترین سیگنال ها که در تابلو خوانی میتوان به خوبی از آن استفاده کرد تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود ک ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپسپ با برگشت قیمت ارش سهام از حالت اولیه بیشتر شود. تشکیل تیک صعودی در آستانه حمایت نشانه خوبی برای قیمت سهم است.

    زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شود و سپس دچار یک افت شدید شود الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت خطرناک است.

    برای بررسی اطلاعات جامع هر نماد از تعداد و حجم معاملات تا سایر اطلاعات را میتوانید در سایت رسمی بورس به آدرسWWW.TSETMC.COM مراجعه کنید

    یک ساعت و نیم وقت بگذارید و ویدئوی زیر که سالها به درآمدزایی شما کمک می کند را یاد بگیرید:

     

    دانلود ویدیو

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه document.getElementById(“comment”).setAttribute( “id”, “acb99d9f266d6ce5c08d9b25c1cab27f” );document.getElementById(“j341ad4090”).setAttribute( “id”, “comment” );

    نام *

    ایمیل *

    دیگه دستمون هم رو شد 😂 ممنون از مطالبتون خیلی جالب بود…

    اطلاعات مفید موثر یا علی…

    باسلام لطفاً با نگاه کردن حقیقت خودتان انتخاب کنید… https:…

    میشه بگید نویسندش کیه؟…

    الان که باشگاه ما تو این کرونا بازه اما با رعایت پروتکل و ای…

    بله من چند ساله تکواندو میرم در مورد اینکه چجوری شروع کنیم ب…

    با تهیه این بسته آموزشی

     

    پولت رو چندبرابر کن

     

    خرید اینترنتی

    آموزش زبان انگلیسی

    آموزش زبان آلمانی

    آموزشگاه زبان

    آموزشگاه آیلتس

    آموزش ترکی استانبولی

    آموزش اکسل

    روانپزشک

    دندانپزشک

    مرکز کاشت مو

    آموزش عکاسی

    فروشگاه اینترنتی لوتوس با حدود ۱۰ سال سابقه فعالیت های اینترنتی و ۸ سال سابقه در بستر فروشگاههای اینترنتی دارای سابقه درخشان در این زمینه میباشد. ما دارای نماد اعتماد الکترونیکی و تاییدیه رسانه های دیجیتال می باشیم.

    هنرفردی    سالم زیبا 

    تهران-خیابان انقلاب

    تماس 09191210008

    تلفن ثابت 28426929-021      ایمیل [email protected]

    تبلیغات    تماس با ما 

    تابلو خوانی بورس
    تابلو خوانی بورس

    دیدگاهی بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *