تابلوخوانی چیست

تابلوخوانی چیست
تابلوخوانی چیست

سرفصل‌های این مقاله

پیش از آن که به موضوع تابلوخوانی بپردازیم، در ابتدا به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا یادگیری مهارت تابلوخوانی ضرورت دارد؟ تابلوخوانی موضوع نسبتا جدیدی در بازار سرمایه است، اما اهمیت یادگیری آن در چیست؟

پیش از این مواردی چون تحلیل بنیادی و تکنیکال از اهم رویکردهای تحلیلی بوده است، اما در حال حاضر اهمیت فهم تابلو و تابلوخوانی تا بدانجا پیش رفته است که بسیاری از افراد بازاری تنها با پیگیری تابلوها اقدام به معامله می‌کنند، گرچه که ماهیت چنین رویکردی در سرمایه‌گذاری منجر به کوتاه مدت‌تر شدن معاملات می‌گردد.

اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم.

اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌ و جوی آن در این سایت، می‌‌توانیم به صفحه نماد دسترسی پیدا کنیم. پیش از ادامه مطلب لازم به ذکر است نکته ای که رمز اصلی یک تابلوخوانی موفق است، آن است که هیچ گاه قرار نیست تنها با یک فاکتور (مثلا صرفا با تعداد معاملات) به نتیجه برسید و مهم آن است که بتوانید روابط صحیحی بین داده‌هایی که از متغیرهای مختلفی چون حجم، تعداد، قیمت و… دریافت می کنید، برقرار کنید.

تابلوخوانی چیست

اگر تابلوی معاملاتی نمادی را همچون یک بازی فوتبال فرض کنید که از ساعت ۸ و چهل و پنج دقیقه صبح کار خود را آغاز کرده و تا دوازده و نیم ادامه می‌دهد و رفتار معامله گران را به مثابه بازیکنان این بازی، شما باید از قوانین این بازی روی تابلو آگاه باشید، رفتار حقیقی‌ها، حقوقی‌ها، تعداد و حجم معاملات و… همگی از مواردی هستند که اگر قصد سرمایه‌گذاری دارید باید از آن‌ها اگاه باشید. لذا مهارت تابلوخوانی در شکل گرفتن استراتژی‌های معاملاتی ضروری است.

موفق عمل کردن در بازار بورس نیازمند یادگیری پیوسته است. دانش مالی نهفته در این بازار به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا معامله‌هایی موفق را به سرانجام برسانند. «تابلو خوانی» و بازار خوانی نیز در شمار مهارت‌های بسیار مهم و کاربردی در بورس قرار می‌گیرند. اگر یک سرمایه گذار به مهارت تابلو خوانی مسلط باشد می‌تواند اتفاق‌هایی که در تابلو معاملاتی بورس می‌بیند را تجزیه و تحلیل کند و با کمک این اطلاعات به خرید و فروش سهام بپردازد. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ تابلو خوانی می‌رویم و سر از کار این مهارت کلیدی درمی‌آوریم.

در تابلوی معاملات یک سهم می‌توان اطلاعات فراوانی را از آن به دست آورد که مهم‌ترین آن «قیمت سهام» است. در ادامه این مقاله با بررسی سهام شرکت «گسترش نفت و گاز پارسیان» با تابلو خوانی و اصطلاحات تابلو بورس بیشتر آشنا می‌شویم. برای فراگیری مهارت تابلو خوانی ابتدا باید تابلوی بورس را پیدا کنید. دسترسی به تابلوی بورس از دو روش ساده زیر امکان‌پذیر است:

پس از انجام یکی از مراحل بالا تابلوی معاملات سهام نمایان می‌شود. این تابلو برای نماد پارسان (شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان) به صورت زیر است:

یکی از جذاب‌ترین بخش‌هایی که به هنگام تابلو خوانی نمادهای مورد نظرتان با آن روبه‌رو می‌شوید «قیمت سهام» در حال حاضر است. «قیمت معامله» بیانگر آخرین قیمت معامله ‌شده سهام و «قیمت پایانی» نیز قیمتی است که در آن روز سهام بسته می‌شود. این قیمت، میانگینی از قیمت‌های معامله ‌شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات است. اگر آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیشتر باشد حکایت از اقبال بازار به سهام و نشانه‌ای از روند مثبت احتمالی در روز کاری بعدی است؛ عکس این موضوع نیز برقرار است. ناگفته نماند که در محاسبه قیمت پایانی سهام بورسی نمی‌توان از تاثیر حجم مبنای آن غافل شد. اگر تعداد سهام معامله ‌شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نزدیک صفر خواهد بود. البته این موضوع شامل سهام فرابورسی نمی‌شود. چون حجم‌ مبنای سهام فرابورسی است.

  • سکه رفاه
  • بخش بعدی در تابلو خوانی سهم پارسان، بازه‌های قیمتی سهام را نمایش می‌دهد. بیایید نگاهی به آنها بیندازیم.

    به حداقل و حداکثر قیمتی که سهم در طی یک روز معامله می‌شود «بازه روز سهم» می‌گویند. این بازه، نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهام در روز معاملاتی جاری است. مثلا در ساعت ۹:۰۰ اولین معامله سهم در قیمت (۶،۳۱۰) ریال انجام ‌شده است. بعد از آن همراه با افزایش تقاضا، قیمت تا محدوده (۶،۴۹۵) تومان رشد می‌کند و تا پایان معاملات نیز در همین محدوده معامله می‌شود. پس بازه روز سهم (۶،۳۱۰ – ۶،۴۹۵) تومان است.

    بازه مجاز نیز بخش دیگری است که در تابلو خوانی این سهم با آن روبه‌رو می‌شویم. این بازه، قیمتی است که در آن، سهم در طول روز می‌تواند نوسان کند. در واقع، سفارش خرید و فروش سهام باید در این محدوده باشد.

     بازه هفته، نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهام در یک هفته جاری است. اگر استراتژی شما نوسان‌گیری و خرید و فروش کوتاه‌مدت است، سعی کنید در سقف قیمتی بازه هفتگی خرید انجام ندهید.

    بخش دیگری از تابلو خوانی سهم پارسان به «بازه سال» اختصاص دارد. بازه سال، بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک سال گذشته است. مثلا سهام پارسان در یک سال گذشته بین محدوده (۳،۲۹۰) تا (۷،۱۳۰) ریال نوسان قیمت داشته است. با توجه به قیمت حال حاضر سهام (۶،۳۶۰ ریال و نزدیک به سقف بازه سالانه) ورود به سهم پارسان مقداری ریسک دارد. گرچه این موضوع نباید معیار خرید و فروش قرار داده شود. اما ترکیب آن با مباحث تکنیکال و حجم معاملات می‌تواند تصمیم‌گیری برای خرید و فروش را راحت‌تر کند.

    بخش مهم بعدی در تابلو خوانی یک سهم «تعداد و حجم معاملات سهام» در روز جاری است.

    حجم معامله موضوع مهمی در تابلو خوانی است، برای مثال اگر حجم زیاد عرضه از طرف حقوقی باشد، بدین معنی است که سهم احتمالا در مسیر رشد به مشکل برخواهد خورد، لذا در زمانی که حجم عرضه‌های حقوقی بالاست نباید وارد سهم شد.

    این حجم می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص چون چند ثانیه تا چند روز یا ماه مورد بررسی قرار بگیرد. حجم کل معامله، حجم خرید یا فروش حقیقی و یا حقوقی، بررسی مقایسه ای حجم ها بین نمادهای مختلف یا بین روزهای مختلف یک نماد و… حالات مختلفی از بررسی حجم است.

    این مقدار برای سهام پارسان حجم معاملات (۵۰۳/۱) میلیون برگه سهام بوده و تقریبا برابر با حجم ‌مبنای آن است. با توجه به آنکه بیشتر معاملات در محدوده (۵/۲ +) درصد انجام شده تغییر قیمت پایانی سهام نیز (۵/۲ +) درصد بوده است. از آنجا که ارزش معاملات برحسب میلیون ریال است، برای سهام پارسان (۶۰۴/۹) میلیارد ریال معادل (۹۶۰) میلیون تومان بوده است. مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه نیز یکی از سیگنال‌هایی است که می‌توانیم به وسیله تابلو خوانی معاملات بازار به آن دست پیدا کنیم. حتی می‌توان از این موضوع در ترکیب با مباحث تکنیکالی نیز بهره برد. مثلا اگر در انتهای یک ‌روند نزولی که چارت تکنیکال سهام آن را تائید می‌کند حجم معاملات به طرز معناداری از میانگین حجم ماه بیشتر باشد می‌توان برای ورود به سهام اقدام کرد.

    توجه داشته باشید که حجم معامله را نسبت به کل سهام شرکت و شناوری آن بررسی کنید، همچنین حجم روزهای گذشته را نیز در نظر بگیرید، تمامی سهم ها مانند یکدیگر رفتار نمی‌کنند، مثلا  مقایسه حجم یک شرکت کوچک با یک شرکت بزرگ اصلا معنی دار نیست و این مقایسه حامل نتیجه مشخصی که روی تصمیم گیری شما تاثیر بگذارد، نخواهد بود. دقت کنید که این موضوع منجر به اشتباه در خواندن تابلوها نشود.

    حداقل تعداد سهامی که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم بتواند به اندازه یک نوسان کامل رشد یا افت داشته باشد «حجم مبنا» نامیده می‌شود. حجم مبنا در سال ۱۳۸۲ با هدف کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام تصویب شد. در ابتدا اساس بر این بود که (۱۵ درصد) از کل سهام یک شرکت طی یک سال مورد معامله قرار گیرد. روزهای کاری سال نیز (۲۵۰) روز فرض شده بودند. به این ترتیب، حجم ‌مبنای روزانه یک سهم (۰/۰۰۰۶) «شش ده‌هزارم» کل سهام شرکت می‌شد. اما در سال ۱۳۸۳ شیوه محاسبه تغییر کرد و از (۱۵ درصد) به (۲۰ درصد) و حجم‌ مبنا به (۰/۰۰۰۸) «هشت ده‌هزارم» افزایش یافت. مثلا اگر تعداد سهام یک شرکت ۲۰ میلیون باشد حجم ‌مبنای آن ۱۶۰۰۰ هزار سهم خواهد بود.

    ۱۶۰۰۰=۰/۰۰۰۸*۲۰۰۰۰۰۰۰

    شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چرا حجم مبنای بعضی از شرکت‌ها (۱) است؟ در واقع، این قانون بازار فرابورس برای شرکت‌های پذیرفته ‌شده در فرابورس است که حجم‌ مبنای (۱) داشته باشند.

    ارزش معاملات به معنای حجم معاملات ضربدر قیمت سهام معامله شده می‌باشد و ارزش بازار هم به معنای تعداد کل سهام شرکت ضربدر قیمت روز سهم می‌باشد.

    اصطلاح دیگری که هنگام تابلو خوانی هم به آن برمی‌خوریم، «سهام شناور» است. این اصطلاح به درصدی از سهام شرکت گفته می‌شود که در اختیار عموم مردم قرار دارد. در سهام پارسان (۱۸ درصد) سهام در دست مردم است. هرچه درصد شناوری سهام یک شرکت بیشتر باشد می‌توان ادعا کرد که سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضا واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است. در واقع، فعالیت‌های سفته‌بازی و کنترل قیمت سهام در چنین شرکت‌هایی کمتر اتفاق میفتند.

    این مفهوم، میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه گذشته معامله ‌شده‌اند.

    یکی از اطلاعات اصلی که در تابلو خوانی بورس به کارمان می‌آید «سود هر سهم یک شرکت» (EPS) و «نسبت قیمت به درآمد» (P/E) برای هر سهم است که به شدت مورد توجه معامله گران قرار دارد. در ادامه به توضیح این موارد می‌پردازیم.

    یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها «صورت سود و زیان» است. صورت سود و زیان، نمایانگر عملکرد شرکت در طول یک دوره زمانی است و محصول نهایی آن سود – یا زیان – خالص به شمار می‌رود. در تصویر زیر یک نمونه از صورت سود و زیان شرکت «گسترش نفت و گاز پتروشیمی تامین» را می‌بینید. باید به این نکته توجه داشته باشید که همه معامله گران به دنبال برآورد سود هر سهم سال آینده یک شرکت هستند تا در صورتی که احتمال افزایش آن وجود داشته باشد، سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند. تحلیل‌گران بنیادی با استناد به مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی و پیش‌بینی آینده شرکت‌ها، سود هر سهم سال‌های آتی شرکت‌ها را برآورد می‌کنند. اهمیت این موضوع باعث شده که در صفحه هر نماد اطلاعاتی در مورد سود هر سهم (EPS) آن شرکت درج گردد.

    چند نکته در رابطه با سودآوری شرکت ها حائز اهمیت است:

    این نسبت از تقسیم قیمت جاری سهم – که در اصطلاح به آن «قیمت تابلوی سهم» می‌گویند – بر سود هر سهم به دست می‌آید. در تمام دنیا استفاده از نسبت «قیمت به درآمد هر سهم» در شمار ابزارهای رایج همه معامله گران قرار دارد. در بازار بورس ایران نیز از این نسبت به عنوان یک ابزار رایج برای تحلیل‌گران بنیادی استفاده می‌شود. این نسبت همواره در کنار «برآورد دقیق سود هر سهم» به عنوان اصلی‌ترین فاکتور، تلاش می‌کند تا با تخمین دقیق نسبت (P/E) بتواند دقیق‌ترین برآورد را از ارزش ذاتی شرکت‌ها داشته باشد. توجه داشته باشید که رایج‌ترین شیوه ارزش‌گذاری در بین تحلیلگران بنیادی از رابطه زیر به دست می‌آید:

    سود هر سهم برآوردی * قیمت به درآمد هر سهم برآوردی = ارزش ذاتی سهم

    قبل از بهمن ۱۳۹۶ سازمان بورس تاکید کرد که شرکت‌ها باید گزارش پیش‌بینی عملکرد خود را منتشر کنند. شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز این کار را در چندین گام انجام می‌دادند. در گام اول، یک ماه مانده به شروع دوره مالی جدید یک پیش‌بینی از عملکرد سال مالی بعد خود منتشر می‌کردند و پس از آن متناسب با هر گزارش میان‌دوره‌ای، گزارش پیش‌بینی خود را بازنشر می‌کردند. از طرفی، بسته به شرایط، سود هر سهم پیش‌بینی خود را افزایش (تعدیل مثبت) یا کاهش (تعدیل منفی) می‌دادند. با هر تغییر در گزارش پیش‌بینی شرکت‌ها – اگر آن تغییر بیش از ۲۰ درصد انجام می‌شد – نماد بسته می‌شد و بدون محدودیت نوسان مورد بازگشایی قرار می‌گرفت. در نتیجه، معمولا شاهد تغییرات سنگینی ‌بودیم. با وجود آنکه این موضوع باعث سادگی محاسبه‌ها برای سرمایه‌گذاران می‌شد اما چون دیدگاه شرکت در آن تاثیرگذار بود، امکان داشت برخی شرکت‌ها با هدف خاصی گزارش خود را تغییر ‌دهند و باعث گمراهی سرمایه‌گذاران شوند.
    تا زمانی که قانون انتشار گزارش پیش‌بینی برای شرکت‌ها پابرجا بود آخرین سود هر سهم پیش‌بینی گزارش ‌شده از سوی شرکت، مبنای (EPS) گزارش‌ شده سازمان بورس قرار می‌گرفت. اما از بهمن‌ماه ۱۳۹۶ مصوبه‌ای نزد سازمان بورس تصویب شد که پیرو آن شرکت‌ها از آن تاریخ به بعد مجاز به انتشار گزارش‌های پیش‌بینی عملکرد خود نیستند و باید هرگونه آثار مالی احتمالی در عملیات شرکت را در گزارش جداگانه‌ای تحت عنوان «گزارش تفسیری مدیریت» یا در قالب شفاف‌سازی ارائه کنند. بنابراین، چون در این حالت از (EPS) پیش‌بینی ‌شده خبری نبود، مجبور شدند از مبنای دیگری برای گزارش (EPS) در سایت (TSETMC) استفاده کنند. یکی از فرمت‌های جهانی گزارش (EPS) روشی به نام (Trailing Twelve Months) یا به اختصار (TTM) است. اما منظور از (EPS) به روش (TTM) چیست؟ بر طبق الزامات سازمان بورس، شرکت‌ها موظف هستند تا در هر دوره سه‌ماهه صورت‌های مالی خود را گزارش کنند. در نتیجه، می‌توان به سود هر سهم در دوره‌های سه‌ماهه شرکت‌ها دسترسی پیدا کرد. مدل (TTM) چنین بیان می‌کند که شرکت‌ها را می‌توان بر اساس (EPS) دوازده ماه گذشته آن (۴ دوره سه‌ماهه) ارزیابی کرد. مثلا در تابلو بورس نماد پارسان که در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ گرفته‌ شده:

    برای محاسبه سود هر سهم EPS) 12) ماهه گذشته باید به صورت­‌های مالی ۶ ماهه ۱۳۹۸ و ۳ ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۷ شرکت مراجعه کرد.

    تا قبل از اجرایی شدن مدل (TTM) از سود هر سهم پیش‌بینی‌ شده که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شد استفاده می‌کردند. اما با اجرایی شدن مدل (TTM) از سود به ‌دست ‌آمده ناشی از این روش استفاده می‌شود. یکی از مزیت‌های مدل (TTM) این است که به ما مقدار سود هر سهم را با فرض عدم‌تغییر شرایط در آینده نشان می‌دهد. در نتیجه، اگر شرایط بهتری رقم بخورد بدون تردید، سود هر سهم در روش (TTM) افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع نمایانگر پتانسیل‌های صعود در آینده خواهد بود. این روش، مجموع سودهای چهار دوره سه‌ماهه گذشته هر سهم را نشان می‌دهد. بنابراین، اگر در دوره سه‌ماهه گذشته، عملکرد شرکت بهبود پیدا کرده باشد، مقدار (EPS) گزارش ‌شده افزایش خواهد یافت. این روش برای شرکت‌هایی که روند سودسازی آن‌ها با نوسان زیادی همراه است کارا نیست. مثلا در شرکتی مانند سایپا که در برهه‌ای سود هر سهم محدود و در برهه‌ای دیگر زیان می‌سازد قطعا این روش کارایی خود را از دست می‌دهد.

    میانگین مقدار (P/E) شرکت‌هایی که در آن صنعت فعالیت دارند.

    در این آیتم می‌توانید زمان آخرین معامله‌ صورت گرفته روی نماد انتخاب ‌شده را مشاهده کنید.

    خود سایت tse امکانی را فراهم کرده است که می‌توانید برترین عرضه ها و تقاضا ها را در کل بازار مشاهده کنید، این کادرها صرفا خروجی یک فیلتر آماده روی سایت بوده و به معنی گزینه‌های لزوما برتر برای سرمایه گذاری نیستند، بلکه این شما هستید که به عنوان یک تحلیل‌گر باید دنبال علت این برتری تقاضا یا عرضه در آن‌ها باشید.

    تابلوخوانی چیست

    برای مثال سهمی که در زمانی که به خطوط مقاومتی خود نزدیک است، با حجم بالایی و با صف خریدهای سنگین معامله می‌شود، بدین معنی است که احتمالا در حال شکستن این مقاومت است، درواقع اگر نمادی در کف‌های قیمتی خود باشد، حجم‌های بالای معاملاتی مثبت است و اگر در کف قیمتی حجم‌های کمی بخورد نشانه بدی خواهد بود.

    حال حالت اول را در نظر بگیرید، اگر در سقف قیمتی حجم بالای صف خرید عرضه شود و بریزد، نشانه بدی خواهد بود و اگر حجم بالایی صف خرید بماند نشانه خوبی خواهد بود، بدین معنی که حجم بالایی منتظر خرید هستند، ولی فروشنده ای وجود ندارد.

    به این مفهوم دقت داشته باشید: قدرت و تمایل خریدار و فروشنده و همواره روی تابلوها این سوال را از خود بپرسید، خریدار قدرتمندتر است یا فروشنده؟ پاسخ این سوال تا حد زیادی راهگشای تصمیم گیری شما خواهد بود.

    اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است.

    بخش دیگر تابلو خوانی به خرید و فروش حقوقی نشانه رشد بازمی‌گردد. به طور کلی، دو تیپ سرمایه‌ گذار در بازار وجود دارند. این دو تیپ، شامل سرمایه‌گذاران «حقیقی» و «حقوقی» می‌شوند. سرمایه‌ گذاران حقیقی افرادی هستند که کُد معاملاتی دریافت می‌کنند و سپس به خرید و فروش سهام مشغول می‌شوند. ولی سرمایه‌ گذاران حقوقی شرکت‌های ثبت ‌شده‌ای هستند که از طریق شرکت‌ خود، کُد بورسی را دریافت می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها و … نمونه‌هایی از نهادهای فعال مالی در بازار سرمایه به حساب می‌آیند. برخلاف سرمایه‌ گذاران حقیقی که بیشتر دیدگاه کوتاه‌مدت دارند. حقوقی‌ها به همه سهام‌های موجود در بازار – حتی اگر از رشد آن‌ها مطمئن باشند – نظر ندارند. آن‌ها چند سهم را زیر نظر دارند و از تمام حقایق بنیادین و تکنیکال آن‌ها به خوبی آگاه‌ هستند. معمولا حتی در ساختار این شرکت‌ها نیز حضور دارند و روی تصمیم‌های آن‌ها تاثیر می‌گذارند. به طور معمول، سرمایه گذاران حقوقی می‌خواهند روند قیمت سهم را – بنا به دلایل متفاوت – در اختیار داشته باشند.

    کسب سود از طریق ایجاد نوسان به نفع سهامداران اصلی، ایجاد معدل درآمدی در صورت‌حساب سود و زیان در هنگام مجامع، پوشش کسری بودجه با نوسان گیری از بازار سهام و سایر مواردی که نمی‌توان بیشتر آنها را رفتار صادقانه نامید از دلایل حضور حقوقی‌ها به شمار می‌روند. سرمایه گذاران حقوقی موظف‌ هستند تا درصد مالکیت صاحبان پشت پرده شرکت‌ها – چه شخصی حقیقی، چه حقوقی و چه حتی دولت – را کنترل و حفظ کنند. حقوقی‌ها در بازار به چند دسته تقسیم می‌شود. در خرید و فروش حقوقی‌ها یک نکته را باید در نظر داشت و آن این است که برخی از حقوقی‌ها تعداد اندکی از سهام شرکت‌ها را در اختیار دارند که اثرگذاری زیادی بر قیمت سهم ندارند ولی برخی از حقوقی‌های سهم که درصد زیادی از سهام شرکت را در اختیار دارند می‌توانند جهت‌دهنده قیمت سهم در بازار باشند که در این صورت جز سهامداران درصدی سهم هستند؛ یعنی می‌توان گفت که سهامدارن حقوقی با تعداد کم سهم، حکم موج سوار را دارند و حقوقی‌های درصدی سهم، نقش موج را بازی می‌کنند. آنها می‌توانند ایجاد کننده یک حرکت مثبت یا منفی در سهم باشند. اما اینکه چرا حقوقی‌های بازار تا این حد می‌توانند بر بازار تاثیر بگذارند به عمق کم بازار و مشارکت تعداد کم افراد برای سرمایه گذاری در بورس ایران برمی‌گردد.

    نسبت حقوقی‌ها در معاملات به دو بخش عمده تفسیر می‌شود:

    مثلا هنگامی ‌که حقوقی‌ها در صف فروش قرار داشته باشند – یا نسبت آن‌ها بیشتر از حقوقی‌های خریدار باشد – و حجم معاملات آن‌ها بیشتر از ۱۵% باشد ادامه روند رشد را نشان می‌دهد. البته به شرطی که از نظر نسبت کلی خریداران «حقیقی» به فروشندگان «حقیقی» در وضعیت روند مثبت قرار داشته باشیم.

    هنگامی‌که یک سرمایه گذار حقوقی سهمی را می‌فروشد، به دلایل اقتصادی منفی در حال خروج از سهم است و این یعنی ایجاد ترس در بازار در مورد احتمال ریزش یا کند شدن روند صعودی سهم. در نتیجه، فروش سهم توسط دیگران آغاز می‌شود و عرضه افزایش پیدا می‌کند. در پی آن، تقاضا کم شده و ریزش یا کند شدن روند صعودی سهم آغاز می‌شود. اما حقیقت پشت پرده این است که در بیشتر مواقع، سرمایه گذاران حقوقی‌ به صورت کُد به کٌد سهم عرضه ‌شده خود را به افراد حقیقی‌ که اعضای همان سازمان حقوقی هستند واگذار می‌کنند و سپس منتظر حرکت اثرگذار آنها در بازار می‌شوند. سپس هنگامی ‌که قیمت سهم به سطوح پایین‌تر افت کرد یا ایستا شد، جمع‌آوری سهم‌ها را آغاز می‌کنند. آنها از انجام این کار به دنبال یافتن دو هدف هستند:

    گاهی ممکن است ببینید که حقوقی در یک سهم و در یک محدوده معین خریدار باشد. این ماجرا دو معنی دارد. معنی اول این است که آن حقوقی قبلا سهام شرکت را ارزش ‌گذاری کرده است و به این نتیجه رسیده که محدوده‌های فعلی برای خرید سهم مناسب هستند. به همین دلیل شروع به خرید سهم می‌کند. اما سؤال اصلی اینجا است که آیا تحلیل آن شرکت حقوقی در خصوص سهام شرکت درست است یا خیر؟ در این حالت باید سهم را بررسی کنیم که آیا واقعا ارزش خرید دارد یا نه. حالت دیگر این است که حقوقی در نقش حمایت‌کننده سهام وارد عمل می‌شود. مثلا محدوده‌های ۱۵۰ تومان را خریداری می‌کند. چون سهام این شرکت را در اختیار دارد و فکر می‌کند که این سهم‌ها از ارزش لازم برای حمایت برخوردار هستند. در این حالت هم اگر به این نتیجه برسیم که سهم حتما در محدوده ۱۵۰ تومان حمایت می‌شود می‌توان با رعایت حد ضرر در سهم، سهم را خرید. بهتر است تنها بخشی از سبد سهام خود را به این سهم اختصاص دهید. چون شما فقط بر اساس یک تکنیک، سهام شرکت را خریده‌اید و بهتر است که حتما در سهم خود خرید پله‌ای داشته باشید. بنابراین به طور دقیق نمی‌توان گفت که هم‌گام با خرید حقوقی‌ها، سرمایه‌ گذار خرد بازار باید خریدار باشد یا خیر.

    «پس به این ترتیب، هنگامی‌ که فروش حقوقی قوی می‌بینید بیشتر آن ‌را به سیگنال خرید تعبیر کنید تا فروش؛ چون پس از اندکی تحمل، نزول احتمالی بازار رخ می‌دهد. سپس همگام با بازار در روزهای آینده دست به خرید بزنید تا در زمان چرخش – اگر روند در حال نزول بود – یا هنگام ادامه رشد – اگر روند مثبت بود – همگام با همان سرمایه گذاران حقوقی، سود به دست آورید.»

    در بحث خرید و فروش حقوقی و استفاده از آن‌ها به عنوان سیگنال کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید یک نکته را در نظر گرفت و آن این است که حتما حقوقی‌های بازار را بشناسید و بر اساس سابقه آن‌ها عمل کنید. معمولا شناخت حقوقی‌های خوب و بد از طریق تجربه و رصد فعالیت‌های آن‌ها در بازار به دست می‌آید. به عنوان مثال شکل زیر فعالیت حقوقی‌های بازار را نشان می‌دهد که در سایت (tstemc) با ورود به پنجره «نمایش فهرست» در بخش سهامداران فعال هر نماد می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. هر سرمایه‌ گذار باید به صورت روزانه عملکرد حقوقی‌های فعال در هر نماد و از طرفی وضعیت خرید و فروش سهامداران عمده در نماد شرکت را بررسی کند تا بتواند به مرور زمان دید درستی در این خصوص به دست آورد.

    گاهی وقت‌ها می‌بینیم که یک حقوقی در یک سهم، معاملات مشکوک انجام می‌دهد. بعد از بررسی سهم متوجه می‌شوید که در نماد شرکت بین افراد حقیقی و حقوقی معامله انجام ‌شده است. معمولا این رفتار در بازار سرمایه بسیار زیاد مشاهده می‌شود و اگر سرمایه‌گذاران قادر به تشخیص آن باشند می‌توانند بازدهی مناسبی را کسب کنند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این دو مفهوم، سری به مقاله‌های کد به کد و معاملات بلوکی بزنید.

    خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار «حراج» انجام می‌شود. در این حراج اولویت اول «قیمت مناسب» و اولویت دوم «زمان» است. برای روشن‌تر شدن موضوع به یک مثال توجه کنید.

    در سطر اول و قسمت تقاضا، یک نفر درخواست خرید (۱۰۰۰۰) سهم را در قیمت (۱۶۴۵۰) ریال دارد و در سطر دوم نیز ۳ نفر درخواست خرید (۸۸۴۶) سهم در قیمت (۱۶۴۰۰) ریال و در سطر سوم ۱ نفر درخواست خرید (۳۵۰۰) سهم در قیمت (۱۶۳۵۰) ریال را دارد. اگر به قیمت‌های خرید توجه کنید می‌بینید که در هر مرحله قیمت کاهش پیدا کرده است. پس در قسمت تقاضا سفارش کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد در ردیف اول قرار می‌گیرد. به این ترتیب، درخواست‌های خرید از بالاترین قیمت به پایین‌ترین قیمت اولویت‌بندی می‌شوند. حالا اگر شخصی درخواست خرید در قیمت (۱۶۴۵۰) ریال را داشته باشد و شخص دیگری نیز همین قیمت را پیشنهاد بدهد، سامانه معاملات به صورت خودکار اولویت خرید را به شخصی می‌دهد که سفارش خود را زودتر ثبت کرده است. در نقطه مقابل و در قسمت عرضه، ۲ نفر درخواست فروش (۱۱۰۰۰) سهم را در قیمت (۱۶۵۰۰) ریال دارند و در سطر دوم سه نفر درخواست فروش (۹۰۰۰) سهم را با قیمت (۱۶۵۳۰) ریال و در سطر بعدی نیز یک نفر درخواست فروش (۵۰۰) سهم را با قیمت (۱۶۵۵۰) ریال دارد.

    زمانی که «قیمت پیشنهادی برای خرید سهم» با «قیمت پیشنهادی برای فروش سهم» برابر باشد معامله انجام می‌شود. در این حالت، سامانه معاملات به صورت خودکار خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد و بی‌درنگ سفارش‌های انجام ‌شده از سامانه معاملاتی حذف می‌شوند. در این میان، اگر چند خریدار سفارش خود را در یک قیمت یکسان وارد سامانه معاملاتی کنند در صورت برابر بودن قیمت‌ها در صفحه سفارش‌ها، اولویت بعدی «زمان» خواهد بود. مثلا اگر شخصی سفارش خرید (۱۰۰۰) سهم را با قیمت (۳۰۵) تومان در ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه و شخص دیگری سفارش خرید (۲۰۰۰) سهم را با همین قیمت درست در ساعت ۱۰:۱۱ دقیقه وارد سامانه معاملاتی کند در مرحله اول سفارش شخصی که زودتر یعنی در ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه سفارش خود را وارد سامانه معاملاتی کرده انجام ‌شده و سپس سفارش نفر دوم اجرا می‌شود.

    چطور با تخفیف کارمزد در صرافی ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

    دارد

    نیاز ندارد

    ثبت نام با تخفیف کارمزد

    دارد

    نیاز دارد

    ثبت نام با تخفیف کارمزد

    تبدیل

    دارد

    نیاز ندارد

    ثبت نام با تخفیف کارمزد

    نوبیتکس

    دارد

    نیاز ندارد

    ثبت نام با تخفیف کارمزد

    اوکی اکسچنج

    دارد

    نیاز ندارد

    ثبت نام با تخفیف کارمزد

    توجه: برای انجام معامله در بایننس حتما با آی پی خارج از ایران وارد شوید

    سلام لطفا کتابی در این موضوع معرفی بفرمایید

    باسلام دوست عزیز
    کتاب تابلو خوانی – نویسنده :عادل ریوندی ، محمدشاکر-کتاب نون
    کتاب معجزه تابلوخوانی – منصور محمدزاده

    عالی بود

    باسلام دوست عزیز
    موفق باشید

    سلام خیلی عالی بود دست شما درد نکنه

    تنها سایتی بودک بصورت واضح تابلوخوانی رویادگرفتم خیلی ممنون ازسایت خوبتون

    سلام. واقعا ممنون.بسیار جامع و واضح…طوری که آموزنده رو از هر منبع دیگه بی نیاز میکنه

    عالی

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    در آموزش‌های قبلی از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالبی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با بازار بورس و اصطلاحات رایج آن آشنا شدیم. گفتیم که تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و… گفته می‌شود. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این آموزش با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم.

    همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

    اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، نماد بکهنوج را جستجو می‌کنیم و نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

    تابلوخوانی چیست

    حال اگر روی بکهنوج کلیک کنیم، اطلاعات مربوط به معاملات این سهم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

    همان‌گونه که در تصویر بالا مشخص است، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

    دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

    یکی از بهترین منابع برای آشنایی با بورس که به زبانی ساده بیان شده، آموزش ویدئویی «آموزش مقدماتی بازار بورس – از ورود تا شروع معاملات سهام» است. با آموزش به راحتی می‌توانید مفاهیم بورس را یاد بگیرید و شروع خوبی برای ورود به بازار سرمایه داشته باشید. در این آموزش، علاوه بر مفاهیم اصلی، اطلاعات مهم مورد نیاز سرمایه‌گذاری، از دریافت کد بورسی تا خرید و فروش و نکات مهم مربوط به آن ارائه شده است.

  • حتوکا سهامیاب
  • با توجه به اهمیت آشنایی سرمایه‌گذاران با مفاهیم بورسی مختلف از جمله مفاهیم پایه و همچنین، فیلتر نویسی در بورس، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی و همچنین، فیلم آموزش فیلتر نویسی در بورس در قالب دو مجموعه آموزشی مجزا کرده که در ادامه متن به آن اشاره شده است.

    در این بخش، چند روش مهم و جنبه‌های تابلوخوانی و خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم.

    در این بخش می‌توانیم سابقه معاملات را حتی تا چند سال قبل بررسی کنیم. این مورد در تحلیل‌ها کاربرد فراوانی دارد. شکل زیر، سابقه معاملات سهم خودرو را نشان می‌دهد.

    همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

    بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

    معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

    معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

    وقتی معامله بلوکی انجام می‌شود، در کنار نماد آن یک عدد ۲ قرار می‌گیرد. شکل زیر، چند خرید بلوکی را در کادرهای قرمز نشان می‌دهد.

    در آستانه حمایت‌ها و بعد از شکستن مقاومت‌ها این معاملات بلوکی می‌توانند نویدبخش یک حرکت مثبت باشند. معامله بلوکی در میانه روند، مخصوصاً اگر به حمایت نرسیده باشیم، نمی‌تواند جالب باشد.

    قدرت خریدار و فروشنده یکی از موضوعات مهم در تابلوخوانی است. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است. هرچه حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد، یعنی توجه به سهم بیشتر است. البته این حجم فراوان ممکن است نشانه خروج پول از سهم نیز باشد. دانستن اینکه نقدینگی کجاست و توجه عموم بازار به چه سمتی است، به ما کمک فراوانی خواهد کرد.

    یکی از روش‌های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، این است که تعداد خریداران و فروشندگان سهم را مشخص کنیم. وقتی تعداد خریدار از تعداد فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و این خود نشانه‌ای برا خرید سهم است.

    شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهم یکی از کاربردهای مهم تابلوخوانی در بورس است. گاهی این پرسش ایجاد می‌شود که چرا می‌گوییم پول وارد یک سهم شده، در حالی که به همان میزان پول از سهم خارج شده است. به عبارت دیگر، خرید یک میلیون سهم در ازای فروش همان یک میلیون سهم اتفاق می‌افتد و چرا گاهی می‌گوییم پول وارد سهم شده و گاهی می‌گوییم از آن خارج شده است؟ زمانی ورود پول به سهم اتفاق می‌افتد که قدرت خریدار بیشتر باشد. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات نماد زیر را در نظر بگیرید.

    طبق شکل بالا، هر خریدار حقیقی، به طور میانگین، تقریباً ۴۸ هزار سهم خریده است، این در حالی است که میانگین فروش فروشندگان حقیقی تقریباً ۱۹ هزار برگه سهم بوده است. همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به حجم معاملات، قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش بوده و پول از این طریق وارد سهم شده است.

    سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمی‌دهد و به طور معمول، به دید بلندمدت، حتی چندین ساله، سهامداری می‌کند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناورِ سهامداران خرد بسیار کم باشد، اگر اتفاق خاصی رخ دهد، سهم رشد شدیدی می‌کند، زیرا تقاضا برای سهم زیاد شده، اما به دلیل کم بودن سهام شناور، عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد. شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است، بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد، سهم در صف خرید قفل شود. برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد. در سهم‌هایی که شناوری بالا است، خیالتان راحت خواهد بود که سفته‌بازی وجود نخواهد داشت.

    وقتی حقوقی فعال باشد و در خرید و فروش شرکت کند، آن حقوقی بازیگردان است. این حقوقی‌ها حواسشان به سهم هست و گاهاً که اوضاع کلی بازار هم خوب نیست و صف‌های میلیونی فروش وجود دارد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. در طرف مقابل، حقوقی‌هایی هم وجود دارند که خودشان هم در صف فروش قرار می‌گیرند و موجب ناامیدی سهامداران می‌شوند.

    به محدوده‌هایی که انتظار داریم عرضه روی آن‌ها زیاد شود و به عنوان سد یا مقاومتی در برابر پیشروی سهم ایجاد شود، محدوده مقاومت می‌گوییم. بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین نکته مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نکته‌ای منفی به حساب می‌آید.

    زمانی که یک مقاومت شکسته می‌شود، این مقاومت در آینده تبدیل به حمایت می‌شود. و بالعکس، زمانی که یک حمایت از دست می‌رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می‌شود.

    محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. حمایت روانی با حمایت تکنیکی فرق دارد. اعداد رند همیشه نقش حمایت و مقاومت روانی دارند. برای مثال، اگر سهمی تا محدوده ۱۰۰ تومان افت پیدا کند، بازار از نظر روانی انتظار دارد که ریزش در این نقطه متوقف شده و افت قیمت سهم ادامه پیدا نکند. این حمایت روانی است. حرفه‌ای‌ها معمولاً قبل از رسیدن به مقدار مقاومت روانی، سهم خود را می‌فروشند. حمایت تاریخی نیز به حمایتی گفته می‌شود که در گذشته قبلاً برای سهم انجام شده است.

    بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

    شکل زیر به خوبی نشان می‌دهد که سهم به حمایت روانی ۷۰۰ تومان رسیده است. همچنین ۱۲۹ میلیون سهم معامله شده است. همان‌طور که گفتیم، حجم معاملات بالا در یک روز، نشان‌دهنده رخ دادن اتفاقاتی در روند حرکتی سهم است که باید آن را تحلیل کنیم.

    در شکسته شدن مقاومت، افزایش حجم معاملات عامل بسیار مهمی است. البته گاهی علی‌رغم حجم معاملات بالا حمایت از دست می‌رود و باید دقت کرد که تنها معیار حجم بالای معادلات نیست. حتماً باید رفتار حقوقی و حقیقی را نیز بررسی کنید.

    الگوی تیک صعودی از الگوهای بسیار مهم در تابلوخوانی است که می‌تواند سیگنال خرید بسیار خوبی در اختیار ما قرار دهد. الگوی تیک صعودی زمانی تشکیل می‌شود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود برسد و قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. اگر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت‌ها تشکیل شود، نشانه بسیار خوبی است و می‌تواند نویدبخش روزهای آینده خوب برای سهم باشد.

    شکل زیر به خوبی الگوی تیک نزولی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینیم، برای مثال، قیمت اولین معامله ۲۰۰ تومان بوده است. پس از آن، قیمت به بیشترین مقدار خود، یعنی ۲۱۰ تومان رسیده است. و در نهایت، در معاملات نهایی، آخرین قیمت آن به ۱۹۰ تومان کاهش یافته است. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت بسیار خطرناک است.

    تابلوخوانی چیست

    نکته مهم: هنگامی که با گپ یا فاصله قیمتی، حجم معاملات زیاد باشد، نشان دهنده سیگنال خرید است. این یعنی قیمت امروز با قیمت دیروز اختلاف زیادی داشته و خارج از محدوده آن بوده و حجم معاملات نیز خیلی زیاد باشد و الگوی تیک صعودی قدرتمند داشته باشیم. برعکس، اگر قیمت، پایین‌تر از قیمت‌های روز قبل باشد و هیچکدام از آن‌ها را لمس نکند، نشانه فروش سهم است.

    همان‌طور که می‌دانیم، در عرضه اولیه محدودیت وجود دارد و نمی‌توانیم حجم سنگینی را سفارش دهیم. اولین اصلاح در عرضه اولیه می‌تواند بهترین فرصت برای ورود به سهم و خریدهایی با حجم بالاتر نسبت به زمان عرضه اولیه است، مخصوصاً اینکه سهم مورد حمایت قرار بگیرد. با تابلوخوانی خوب می‌توانیم چند روز پس از عرضه اولیه یک سهم، آن را خریده و سود مناسبی کسب کنیم.

    به شکل زیر دقت کنید. همان‌طور که می‌بینیم، در تاریخ مشخص شده، قدرت خریدار تقریباً ۵ برابر قدرت فروشنده بوده و نشانه بسیار خوبی برای افزایش قیمت سهم در آینده است.

    شناسایی اردر ترس در تابلوخوانی بسیار مهم است. اردر ترس، همان‌گونه که از نام آن مشخص است، سفارشی است که برای ترساندن سهامداران گذاشته می‌شود. بدین صورت که سهامداران بزرگ یا به عبارتی بازیگردان سهم، ابتدا مقداری از سهام را می‌خرند و در ادامه، برای آنکه سهامداران اغلب حقیقی را بترسانند، در کف قیمت سفارش‌های فروش می‌گذارند. برخی سهامداران خرد، با دیدن صف فروش دچار ترس و هیجان شده و برای آنکه به زعم خود در آینده دچار ضرر نشوند، به صف فروش می‌پیوندند. پس از آن، بازیگردان به راحتی سهام صف فروش را می‌خرد.

    شکل زیر، نمونه‌هایی از اردرهای ترس بازیگر سهم را نشان می‌دهد.

    در بازار بورس، سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود، سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

    کد به کد کردن در بورس، هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن، فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. اما کد به کد کردن چیست؟ هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

    وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد، می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

    یک سهم خاص را در نظر می‌گیریم که معاملات آن به صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته است.

    با کلیک روی معاملات در یک روز خاص می‌توانیم کد به کد بودن را بررسی کنیم.

    همان‌طور که می‌بینیم، در زمان مشخصی و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده است.

    معامله بلوکی کارمزد کارگزاری ندارد، ولی در کد به کد با توجه به تعداد معاملات، کارمزد وجود دارد. هدف معامله بلوکی شاخص‌سازی و هدف از کد به کد، برنامه‌های خاص است. بلوکی یک معامله در یک ثانیه انجام می‌شود، اما کد به کد، چندین معامله در یک ثانیه است.

    فیلترنویسی یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در تابلوخوانی است. در فیلترنویسی می‌توانیم تعیین کنیم که کدام سهم‌ها مثلاً‌ بالای ۵۰ میلیون حجم خورده‌اند یا در کدام سهم‌ها حقوقی بیشتر خرید کرده است. این‌ها اطلاعات پالایش شده‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌توانیم ساده‌تر درباره خرید و فروش سهم تصمیم بگیریم.

    در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران امکان فیلترنویسی فراهم است. برای این کار کافی است روی دیده‌بان بازار کلیک کنید.

    و پس از آن روی فیلترنویسی کلیک کنید.

    سپس می‌توانید فیلتر مورد نظر خود را بنویسید. در سایت TSETMC راهنمایی برای فیلترنویسی وجود دارد.

    برای آشنایی بیشتر با فیلترنویسی در بورس، می‌توانید به آموزش ویدئویی «فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده» مراجعه کنید. در این آموزش ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مقدمات و مفاهیم پایه مربوط به بورس ارائه شده، سپس روش‌های فیلترنویسی به تفصیل بیان شده است.

    صف‌های فروش گاهی می‌توانند فرصت مناسبی برای خرید سهام باشند. اگر می‌خواهید از صف فروش خرید کنید، نکات زیر را در نظر بگیرید:

    برای آشنایی بیشتر با بورس و مفاهیم مربوط به آن و پاسخ به این سؤال که بورس چیست و چگونه می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، می‌توانید به فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی مراجعه کنید. در این آموزشِ ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه‌ای، تمام امور اجرایی برای فعالیت در بورس و انجام معاملات سهام، شاملِ دریافت کد بورسی، کار با سامانه معاملاتی آنلاین، شناسایی موقعیت‌های موجود در بورس، شرکت در عرضه اولیه‌ها، دریافت سود نقدی سالیانه شرکت‌ها و مشارکت در افزایش سرمایه‌ها بیان شده است.

    در درس اول این آموزش، مقدمات و آشنایی اولیه با بازار بورس و سهام مورد بحث قرار گرفته است. موضوع درس دوم، شناخت کلی و نکات مهم در ورود به بازار بورس است. ورود به سایت‌های مربوط به سازمان بورس و ثبت نام در سجام موضوع درس سوم این فیلم آموزشی است. در درس چهارم راهنمایی‌های کاربردی درباره آشنایی با اصطلاحات و انواع قرارداد و صندوق ارائه شده است. آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری، انواع بورس و عرضه اولیه از دیگر موضوعاتی است در درس پنجم بیان شده است. درس ششم نیز، مروری بر ابزارهای تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهد. در نهایت، موضوع درس هفتم این فیلم آموزشی، آشنایی با سامانه کدال و کارگزاری‌ها است.

    در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

    شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این آموزش است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

    همانطور که در این مطلب مطالعه کردید، کسب مهارت تابلوخوانی در بورس، برای هر فردی که می‌خواهد در این بازار سرمایه حضور پیدا کند، عملاً به نوعی یک ضرورت محسوب می‌شود. از همین رو، ما سعی کردیم در ابتدا به مفهوم و اهمیت تابلوخوانی در بورس بپردازیم و سپس راهنمایی خلاصه و جامع را برای این منظور ارائه کنیم.

    در پایان و در بخش نظرات، شما می‌توانید پرسش‌های خود در رابطه با این موضوع را مطرح کنید و همینطور دیگر تکنیک‌هایی که برای تابلوخوانی به کار می‌بندید را با ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

    برای یادگیری بهتر مباحث بورس اوراق بهادار به شما توصیه می‌کنیم مطالب مجله فرادرس در این زمینه را به ترتیب زیر مطالعه کنید:

    اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

    ^^

    سید سراج حمیدی (+)

    سید سراج حمیدی دانش‌آموخته مهندسی برق است و به ریاضیات و زبان و ادبیات فارسی علاقه دارد. او آموزش‌های مهندسی برق، ریاضیات و ادبیات مجله فرادرس را می‌نویسد.

    بر اساس رای 636 نفر

    آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

    با سلام و تشکر بابت مطالب مفیدتون
    در بخش تابلوخوانی در قسمتی که با شماره ۳ مشخص شده
    این تعداد خرید و فروش هایی که ثبت میشه تعداد کدها هست یا تعداد سفارشات؟
    مثلا اگر یک نفر دو بار سفارش بذاره، یک کد رو حساب میکنه یا دو سفارش رو ؟

    سلام. قسمت مورد نظر تعداد افراد یا همان کدها را نشان می‌دهد و اگر شخصی بیش از یک معامله داشته باشد، تغییری حاصل نمی‌شود.
    سپاس از همراهی‌تان.

    عالی….تشکر،تشکر،تشکر…

    سیدجان برای من مفید بود کلی یاد گرفتم.تشکر

    سلام در مورد تابلو خوانی مطلب زیاد خوندم ولی این نوشته بسیار خوب و قابل فهم تالیف شده بود . ممنونم

    دم شما گرم. بورس قماری بیش نیست اونم حقوقی ها برنده ان اکثرا

    سلام ممنون از اطلاعات مفید و ارزشمندتون

    بسیار مفید وکاربردی و روان بود.ممنونم

    عالی بود

    با سلام و عرض ادب
    تشکر میکنم بابت اطلاعات مفیدی که در سایت قرار دادید. برای بالا رفتن اطلاعات مخاطبین

    سلام مرسی از اطلاعات مفیدتون
    ایا تابلو خوانی را هم به صورت اموزش های ویدیویی در سایت قرار دادید یا قرار میدید؟

    عالی بود ممنون

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

    فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
    مشاهده بیشتر

    هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

    © فرادرس ۱۴۰۰


    تابلوخوانی pdfDownloads-icon

    شرط مهم برای بهبود روند بورس

    قیمت خودرو‌های داخلی در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

    قیمت گوشی موبایل در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

    قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

    شوک دوباره به بازار رمزارزها

    تابلوخوانی یعنی اینکه شما به عنوان یک فعال بازار سهام، از طریق بررسی تابلو یک نماد در بورس، تا حدی پی به بازی سهامداران حقیقی و حقوقی برده و روندها و سوی معاملات و تغییر در سهامدار عمده را در …

    تابلوخوانی یعنی اینکه شما به عنوان یک فعال بازار سهام، از طریق بررسی تابلو یک نماد در بورس، تا حدی پی به بازی سهامداران حقیقی و حقوقی برده و روندها و سوی معاملات و تغییر در سهامدار عمده را در کنار حجم معاملات، شناسایی و تحلیل کنید. تابلوخوانی ، ابزار خلاق و نوآورانه برای تحلیل بنیادی یا تکنیکالی نیست و بیش‌تر جنبه روانشناسی بورس را در بر می‌گیرد. تابلوخوانی ، نیاز به تجربه و مطالعه و تحلیل نظر بزرگان بورس و تئوریسین ها داشته تا در بلند مدت، شما با مشاهده روزانه، هفتگی و ماهانه تابلو نمادها در بورس، از اتفاقاتی مطلع شوید که آماتورها، از کشف این بازی ها، عاجزند.

    گفتار امروز اقتصاد شهروند، تلاش دارد تا مبانی تابلوخوانی را به زبان ساده ارائه کند. برای تابلوخوانی ، فعلا کتابی شایسته در بازار سرمایه ایران نیست و آنچه که ارائه می‌شود، حاصل تجارب و نظرات فعالان بورس است. اگر شما هم در این زمینه دارای تجربه و دیدگاهی هستید، از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

    با ما همراه باشید.

    تابلوخوانی چیست

    (با مراجعه به سامانه TSETMC.com می توان در جریان شاخص های منتخب، نمادهای پربیننده در هر روز، ورود و خروج پول در نمادهای شاخص ساز و تاثیرات مثبت و منفی روی شاخص کل و روند حرکتی آن بود.  این اعداد در نگاه هفتگی و ماهانه  و سالانه، درس های خوبی برای تکینیکالیست ها و تابلوخوان ها دارد. یادمان باشد که بورس، چیزی فراتر از پول و تحلیل بورسی است و به صبر و روانشناسی هم نیاز دارد )

    سهمی در کف تکنیکالی خود قرار دارد و سهامدار حقوقی، شروع به خرید کرده و نوع خرید، نشان گر رشد و یا شکست حمایت است. هر زمان مشاهده می کنیم که خرید حقوقی در کف حمایتی است و موقتی، نشان گر تلاش  حقوقی در شکستن حمایت است. پس این حقوقی، فقط قصد حمایت مقطعی دارد. این نوع حمایت، در صورتی کارساز است که روزهای  بعدی، بازار مثبت باشد و این جو، مانع شکست حمایت شود.

    منظور از حمایت پایدار با رنج مثبت آن است که حقوقی با خریدهای پیوسته، همراه رنج مثبت، باعث افزایش تقاضا شود. در این حالت، سهم را به تدریج به صف خرید هدایت می کند. هر گاه با چنین صحنه ای مواجه شدید، تا زمانی که این حمایت پایدار است، دست به فروش نزنید. در عرضه اولیه سپ و خساپا شاهد این رنج مثبت ها بودیم.

    (۱۳ خرداد ۹۷ عرضه اولیه سپ با حجم ۱۷۹ میلیون سهمی مواجه شد)

  • خاور سهامیاب
  • (قیمت هر سهم سپ در ۲۸ اردیبهشت ۹۸،۱۰۶۳ تومان قرار گرفت. چون ۲۸ اسنفد ۹۷، ۱۲۰ درصد افزایش سرمایه داد)

    اگر حقوقی یک سهم، هم در روزهای مثبت و هم  در روزهای منفی سهم یا بازار، مشغول به خرید است، این نوع استراتژی، نشان از جمع آوری و حمایت دارد. با چنین سهامی باید با حد ضرر تریلینگ برخورد کرد. خرید حقوقی در روز های منفی و فروش در روز های مثبت بازار، ایده آل است.

    اگر حقوقی در مقاومت ها، نسبت به خرید سهم اقدام کند و با رشدی خوب همراه شود، این رشد با هماهنگی حقوقی است که سهامدار عمده است. اگر در سقف قیمتی، شاهد خریدهای سنگین باشیم، اما نسبت های خرید  فروش ضعیف باشد، بایستی در خرید یا فروش، کمی تامل  کرد.  البته  این موضوع نسبی است. تکنیک تیک معکوس می گوید که اگر سهم، از مثبت به منفی پیش برود و آخرین معامله منفی باشد، باید به فکر فروش پله ای باشید.

    حتما ببینید: با ۱۰۸ کارگزاری بورس در سراسر کشور آشنا شوید

    بازیگردان سهم که قصد جمع آوری سهم را در کف قیمتی دارند (مثل خرید لسرما در زمستان نود و هفت روی ۲۲۰ تومان و فروش لسرما در اوایل خرداد نود و هشت روی ۴۸۰ تومان)، بعضا با فروش کد های حقوقی از یک طرف و خرید آن ها با کدهای حقیقی در طرف دیگر، باز خود را سنگین کرده و شرایط را جهت افزایش قیمت سهام مهیا می کنند. یا نوانستند مقدارم سهم مورد را خریداری کنند و یا اهداف پشت پرده دارند.

    اگر بازیگر سهمی، در روزهای منفی، قصد جمع آوری سهم را داشته باشد، بایستی به گونه ای رفتار کند که کسی متوجه جمع آوری نشده و این  رویه خوبی برای فریب سهامداران خرد است. یک بازیگر قوی، تمامی ابزارهای لازم  جهت برنامه ریزی برای جمع آوری و افزایش قیمت سهم را در اختیار دارد. بازیگر ممکن است که یک تیم باشد.

    نوسان گیری که احساس کند که از روزهای آینده، اصلاح روند سهم آغاز خواهد شد، شروع به فروش میکند.  اگر حس کند که نتوانسته شروع به فروش کند، از فروش منصرف می شود و سهم را مدتی رها می کند. رنج  منفی نیز معمولا در دستور کار بازیگر قرار می گرد.  اردرهای مخفی نیز روش دیگری بازیگر در این مواقع است.

    در تابلوخوانی ، بسیار از این اصطلاح استفاده می شود. Order ترس برای ترساندن سهامدار خرد است تا سهم د رکف قیمتی بیش تر جمع آوری شود. وقتی بازیگردان، قصد بالا بردن سهم را داشته باشد، باید حجم مورد نیاز را در کف قیمتی جمع کند تا به خوبی آن را کنترل کند. اردر ترس، به خوبی این فرصت را در اختیار بازیگردان قرار می دهد.

    شرکت خصدرا در ۲۸ اردیبهشت ۹۸ روی قیمت ۱۵۴۴ تومان پایانی قرار گرفت. در بازه سال، بین ۱۰۴۵ تومان تا ۲۲۸۰ تومان در نوسان بود. این سهم اگر به بخش سابقه معاملاتی بروید، در فروردین ۹۸،  زیر  ۱۱۰۰ تومان معامله می شد و شاهد فروش های حقوقی هم بودیم.  اما به یک باره ظرف ۱ ماه، تا ۱۵۰۰ بالا آمد.

    در تابلو بالا، شاهد خرید ۶۶۱  حقیقی و فروش ۳۴۱ حقوقی هستیم.

    سابقه معاملاتی صدرا از بیست و دوم اسفند ماه نود و هفت تا سی و یکم فروردین نود و هشت را مشاهده می کنید.  حجم های معاملاتی را در کنار ستون قیمت آخرین معامله نگاه کنید.  همواره بین ۱.۲ میلیون سهم تا ۵ میلیون سهم در نوسان بوده است. سهمی  که اواخر سال ۹۷، ۱۱۲۰ تومان هم خریدار نداشت، کم تر از ۲ ماه بعد، با ۵۰ درصد سود خالص، سهامداران یا نوسان گیران صبور را خرسند کرد.

    در عکس بالا، بخش سفارش خرید و فروش در سامانه معاملاتی یک کاربر در کارگزاری را مشاهده می کنید. همان طور که می دانید، هم در ثبت سفارش خرید و هم در ثبت سفارش فروش، شما می توانید از گزینه حجم نمایشی استفاده کنید. مثلا شما می خواهید ۱۰۰ هزار سهم در صف خرید لسرما بگذارید. اما نمیخواهید صف را از ۵۸ هزار و ۹۰۶ سهمی که توسط ۷ کد در صف خرید روی ۴۵۳۴ ریال است، بزرگ کنید. حجم نمایشی را ۱ میگذارید یا عدد کم تر تا هم صف خرید بزرگ نشود و هم شما بتوانید درخواست خرید را اندک اندک جمع کنید.

    این روش حجم نمایش را می توان ترفند بازیگر  سهم دانست که در تابلوخوانی اهمیت دارد.

    حتما ببینید: با شرکت های تامین سرمایه آشنا شویم

    حتما بینید: چگونه سکه طلا در بورس خرید و فروش کنیم؟

    همراه گرامی

    اگر شما هم تجربه و نظری در حوزه روانشناسی بازار سرمایه، پیش بینی شاخص کل تا سال ۱۴۰۰ و هم چنین ترفندهای  تابلوخوانی دارید، مراتب را از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

    پیش بینی قیمت دلار

    شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره

    ارائه خدمات مالی و مالیاتی در موسسه حسابداری و حسابرسی محاسبان از تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی تا تنظیم و ثبت گزارش فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

    استفاده از اخبار با ذکر منبع پایگاه خبری اقتصاد شهروند مجاز است.

    شتران خساپا ثفارس های وب خصدرا خاور لکما چکاپا کبافق فزرین والبر فاذر سیلام ذوب غنوش

    وبصادر خپارس شستا شبندر نوری سیتا کدما گشان برکت شاراک وساپا مرقام ولیز فولاد خگستر

    حریل ختور بکام بجهرم زکوثر فاسمین ونیکی

    حکشتی فتوسا بترانس اخابر وتجارت میدکو دارا یکم خودکفا وخارزم شپنا دماوند غگل شسپا بالاس

    شپترو اوان افرا وسدید

    تابلوخوانی چیست

     کانال تلگرام بورس

    تابلو خوانی روشی تحلیلی برای بررسی سهام می باشد که از طریق اطلاعات موجود در سایت TSETMC.COM سهام مورد نظر را بررسی می کنند. در واقع با بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و… که باعث شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک سهم می‌شود برای سرمایه گذاری در آن اقدام می کنند.

    چگونگی بررسی تابلو برای هر سهم

    پس از مطالعه محتوای این صفحه، با دانش تابلوخوانی آشنا می‌شوید، در گام بعد می‌توانید با مراجعه به مقالات زیر اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

    کارگزاری مفید روزانه چندین کلاس آموزش بورس در سطوح مبتدی تا حرفه‌ای برگزار می‌کند. تمامی کلاس‌ها غیرحضوری بوده شرکت در آن‌ها کاملا رایگان است.

    برای درک بهتر کاربرد تابلوخوانی بورس، تصور کنید در یک روز معاملاتی که در بخش عمده‌ای از بازار، صف فروش سنگین شکل گرفته، ناگهان متوجه می‌شوید که صف‌ها به سرعت در حال جمع شدن هستند. در این حالت چه تصمیمی می‌گیرید؟ آیا بلافاصله اقدام به خرید می‌کنید؟ یا با استفاده از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، نماد مورد نظر خود را مورد بررسی می‌کنید؟ بدیهی است که خرید بدون تحلیل، شانس موفقیت بسیار کمی دارد و از سوی دیگر، استفاده از روش‌هایی مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی زمان‌بر بوده و احتمالا باعث از دست رفتن فرصت کوتاه ایجاد شده می‌گردد.تابلو خوانی تکنیکی است که به شما این امکان را می‌دهد تا در مدت زمان نسبتاً کم، اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را بررسی کرده و تصمیمات بهتری برای سرمایه گذاری اتخاذ کنید.

    در یک تعریف ساده، به دانش تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com، تابلو خوانی می‌گویند. تابلو خوانی یکی از انواع روش های تحلیل بورس است که در در آن به بررسی اطلاعاتی مانند «میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی»، «حجم معاملات»، «نسبت‌های EPS و P/E» و «قدرت خریدار و فروشنده» پرداخته و روند آتی قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود.

    سایت tsetmc.com که در میان فعالان بازار سرمایه با عناوینی مثل تابلوی بورس یا تابلوی معاملات نیز شناخته می‌شود، مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ایران است. در این وبسایت، علاوه بر اطلاعات مربوط به شاخص های بازار سرمایه، اطلاعات متنوع و مهمی درباره نمادها وجود دارد. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌توانید نسبت به خرید یا فروش یک نماد تصمیم بگیرید.در اولین صفحه سایت TSETMC، اطلاعات مربوط به شاخص های منتخب بازار و نمادهای پر تراکنش نمایش داده می‌شود. از این اطلاعات می‌توان برای تحلیل شرایط کلی حاکم بر بازار استفاده کرد. مثلا با بررسی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن، می‌توانید وضعیت کلی شرکت‌های کوچک و بزرگ بازار را تحلیل کنید. در مقاله بررسی شاخص‌ها و مقایسه آن‌ها جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه شده است.علاوه بر اطلاعات شاخص های بازار، در سایت TSETMC برای هر یک از نمادها یک صفحه جداگانه وجود دارد. بررسی اطلاعات موجود در این صفحات که اصطلاحا به آن‌ها «تابلوی نماد» می‌گویند، یکی از مهمترین مباحث دانش تابلوخوانی است. برای مشاهده تابلوی یک نماد، پس از ورود به TSETMC، از نوار بالا روی آیکون ذره‌بین کلیک کنید. سپس نماد مورد نظر خود را جستجو کنید. با انجام این کار صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد.

    تابلوخوانی چیست

    ۱. بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران، پایین‌ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان، قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی در این بخش قابل رویت است.۲. در این بخش می‌توان اطلاعات مربوط به معاملات روز آن نماد، نظیر «تعداد معاملات»، «حجم معاملات» و «ارزش معاملات» را مشاهده کرد.۳. در این قسمت می‌توان بیشترین و کمترین قیمتی را که سهم در بازه زمانی روز، هفته و سال معامله شده، مشاهده کرد. همچنین دامنه نوسان روز نیز در این بخش نمایش داده می‌شود. منظور از دامنه نوسان، کمترین و بیشترین قیمتی است که نماد مورد نظر می‌تواند در آن روز معاملاتی داشته باشد.۴. اطلاعات مهمی نظیر حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم معاملات ماهانه در این بخش قابل رویت است.۵. در این بخش می‌توان میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی را مشاهده کرد.۶. سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) در این بخش نمایش داده می‌شود.۷. به این قسمت اصطلاحا عمق بازار سهم می‌گویند. در عمق بازار می‌توان سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده را مشاهده کرد.۸. نمودار قیمت و حجم معاملات انجام شده در طی روز معاملاتی، در این قسمت نمایش داده می‌شود. آشنایی با این نمودار و اطلاعاتی که ارائه می‌دهد، تاثیر مثبتی در مهارت تابلوخوانی شما خواهد داشت. با مطالعه مقاله انواع نمودار در تحلیل تکنیکال اطلاعات بیش‌تری درباره نمودارها کسب کنید.۹. این قسمت اطلاعات نمادهای گروه یا صنعتی را نمایش می‌دهد که این سهم در آن قرار دارد.برای آشنایی بیش‌تر با تابلوی بورس مقاله «اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم» را مطالعه کنید.

    قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.مثلا فرض کنید در یک روز، ۱۰۰٬۰۰۰ سهم توسط ۲۰۰ کد حقیقی فروخته و توسط ۱۰۰ کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر ۵۰۰ و قدرت خریدار برابر ۱۰۰۰ خواهد بود.

    یکی از مباحث مهم دانش تابلوخوانی، ردگیری پول هوشمند است. منظور از پول هوشمند، پولی است که در اختیار سهامداران عمده بازار قرار دارد. این اشخاص معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی ایجاد کنند. از این رو با ردگیری اقدامات این افراد می‌توان نسبت به خرید یا فروش یک دارایی تصمیم بهتری گرفت. اولین نشانه ورود پول هوشمند به نماد، افزایش قابل توجه حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین حجم معاملات ماهانه است. هرچه این عدد بزرگتر باشد، نشان می‌دهد که اتفاقات بزرگتری در حال رخ دادن است.پس از بررسی و تایید افزایش چشم‌گیر حجم معاملات، بایستی نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده را تحلیل کرد. هر چه این نسبت بزرگتر از عدد ۲ باشد می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند باشد. عکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌دهنده خروج پول هوشمند است.برای آشنایی بیشتر با استراتژی معاملاتی مبتنی بر پول هوشمند، مقاله پول هوشمند و نحوه تشخیص آن را مطالعه کنید.

    به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.

    گاهاً در تابلوی بورس شاهد هستیم که حجم زیاد و نامتعارفی از یک نماد میان چند کد معاملاتی جا‌به‌جا می‌شود. به این اتفاق اصطلاحاً کد به کد می‌گویند. این امر ممکن است حاکی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در آن نماد باشد. با توجه به این که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در بازار سرمایه فعالیت دارند، عمل کد به کد به چهار حالت زیر می‌تواند رخ دهد.– کد به کد از حقیقی به حقیقی– کد به کد از حقیقی به حقوقی– کد به کد از حقوقی به حقیقی– کد به کد از حقوقی به حقوقیبا مطالعه مقاله «آشنایی با مفهوم کد به کد کردن» می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره کد به کد کردن کسب کنید.

    ممکن است بپرسید تفاوت تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی در چیست؟ چرا باید علاوه بر این روش‌ها، مهارت تابلوخوانی را نیز یاد بگیریم؟ برای پی بردن به اهمیت آموزش تابلوخوانی، به موارد زیر توجه کنید.– تحلیل بنیادی با توجه به این که به بررسی اطلاعات بنیادی شرکت می‌پردازد، نیاز به صرف زمان زیادی دارد. حال تصور کنید که در یک روز، اتفاقی غیر منتظره در معاملات نماد مورد نظر شما رخ دهد. اگر بخواهید دلیل این اتفاق را با استفاده از تحلیل بنیادی بررسی کنید، چندین ساعت زمان شما گرفته شده و احتمالا فرصت خرید یا فروش را از دست خواهید داد. همچنین باید توجه داشت که در بسیاری از مواقع، اتفاقاتی که در تابلوی یک سهم رخ می‌دهد، هیچ ارتباطی با عملکرد و سودآوری آن شرکت ندارد. از این رو اگر صرفا از روش تحلیل بنیادی استفاده کنید، ممکن است تصمیمات نادرستی بگیرید.– تحلیل تکنیکال روشی است که به بررسی داده‌های گذشته قیمت و حجم معاملات می‌پردازد. اما به جز این دو، اطلاعات مهمی دیگری نیز در تابلوی هر نماد وجود دارد که بررسی آن‌ها به شما در تصمیم‌گیری درست یاری می‌رساند. از جمله این اطلاعات می‌توان به «معاملات حقیقی – حقوقی»، «نسبت EPS»، «نسبت P/E» و «تغییرات سهامداران عمده» اشاره کرد.تابلوخوانی تکنیکی است که به کمک آن می‌توانید اطلاعات مهم موجود در تابلوی یک نماد را در مدت زمان کم بررسی کنید.

  • هلدینگ خلیج فارس
  • هر یک از روش‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دارای نقاط قوت و ضعف هستند. از این رو توصیه می‌کنیم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکرده و سایر روش‌های تحلیل را نیز فرا بگیرید. مسلماً انجام این کار نیاز به صرف زمان و انرژی زیادی دارد. اما اگر فرصت کافی برای یادگیری این مباحث را ندارید، می‌توانید با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت دارایی خود را به افراد متخصص بازار سرمایه بسپارید تا آن‌ها به جای شما، نمادهای مختلف بازار را تحلیل کرده و سرمایه گذاری کنند.

    پس از آن که دانش تابلو خوانی را فرا گرفته و تمامی اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را شناختید، می‌توانید با یادگیری مباحث فیلترنویسی، سرعت تحلیل خود را به طور چشم‌گیری افزایش دهید. فیلترنویسی به شما این امکان را می‌دهد تا از میان ۷۰۰ نماد موجود در بازار، نمادهایی که شرایط مورد نظر شما را دارند، به راحتی و به سرعت غربال کنید.

    سایت TSETMC یا همان تابلوی بورس، علاوه بر اطلاعات متنوعی که ارائه می‌دهد، امکان فیلترنویسی را نیز برای علاقه‌مندان فراهم کرده است. برای اینکه بتوانید فیلتر مد نظر خود را در این سایت بنویسید، باید تا حدودی با مفاهیم برنامه‌نویسی آشنا باشید. همچنین، باید عملگرها، متغیرها و سیمبل‌هایی که در بخش فیلترنویسی این سایت قابل استفاده هستند را نیز به خوبی بشناسید. اگر می‌خواهید در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنید، مقاله فیلترنویسی را مطالعه کنید.ایزی فیلتر به عنوان یکی از امکانات کاربردی و پرطرفدار سامانه ایزی تریدر، امکان فیلتر نویسی بدون نیاز به کد نویسی را فراهم کرده است. در ایزی فیلتر می‌توانید تنها با چند کلیک و انتخاب پارامترها، به سادگی فیلتر مد نظر خود را ایجاد کنید.

    در یک تعریف ساده، به دانش تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com، تابلو خوانی می‌گویند. تابلوخوانی یکی از انواع روش های تحلیل بورس است که در در آن به بررسی اطلاعاتی مانند «میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی»، «حجم معاملات»، «نسبت‌های EPS و P/E» و «قدرت خریدار و فروشنده» پرداخته و روند آتی قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود.

    هر یک از روش های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دارای نقاط قوت و ضعف هستند. از این رو توصیه می‌کنیم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکرده و سایر روش های تحلیل را نیز فرا بگیرید.

    وبسایت tsetmc.com در میان فعالان بازار سرمایه با عناوینی مثل تابلوی بورس یا تابلوی معاملات شناخته می‌شود. این وبسایت مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ایران است. در TSETMC، علاوه بر اطلاعات مربوط به شاخص های بازار سرمایه، اطلاعات متنوع و مهمی درباره نمادها وجود دارد. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌توانید نسبت به خرید یا فروش یک نماد تصمیم بگیرید.

    قیمت آخرین معامله، آخرین قیمتی است که در آن لحظه سهم در آن معامله شده است. قیمت پایانی، نشان‌دهنده میانگین موزون قیمت معاملات یک سهم است که با توجه به حجم مبنا و حجم معاملات سهم و همچنین قیمت پایانی روز قبل، محاسبه می‌شود.

    حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی سهم بتواند تا حداقل و حداکثر قیمت مجاز تغییر کند.

    به هر شخص حقیقی که پس از دریافت کد بورسی، در بازار سرمایه فعالیت می‌کند، سهامدار حقیقی گفته می‌شود. از طرف دیگر، گروهی از اشخاص حقیقی می‌توانند یک شخصیت حقوقی مثل شرکت، نهاد، سازمان و … را ایجاد کنند. به هر شخصیت حقوقی که کد بورسی مختص خود را دارد و در بازار سرمایه فعالیت می‌کند، سهامدار حقوقی گفته می‌شود.

    لزوما خیر؛ شما می‌توانید با استفاده از بخش ایزی فیلتر سامانه ایزی تریدر، بدون نیاز به کد نویسی و تنها با چند کلیک، فیلتر مطلوب خود را ایجاد کنید.

    © تمامی حقوق برای کارگزاری مفید محفوظ و نقل مطالب تنها با ذکر منبع و لینک آن مجاز است.

    امروز در این مقاله قصد داریم به طور کامل و مفصل توضیح دهیم که تابلوخوانی در بورس چیست و کلا وقتی سخن از تابلو خوانی می شود مراد از آن چیست. این مقاله اولین مقاله از مجموعه آموزش هایی است که قرار است برای سیر جامع تابلوخوانی، تدوین شود.

    ما در میهن تحلیل قصد داریم یک سلسله آموزش هایی کامل و مدون و کاملا حساب شده در مورد آموزش تابلوخوانی تهیه کنیم. برای همین اولین مقاله را با عنوان (تابلوخوانی چیست) آغاز کردیم تا از صفر به این موضوع تابلوخوانی در بوس ایران بپردازیم. ما قرار است در مجموعه آموزش هایمان در بورس ایران مطالب را از سطح صفر شروع کنیم تا اگر کسانی هیچ پیش زمینه ای در مورد آن موضوع ندارند به مشکل نخورند. شما اگر سطح بالاتری دارید می توانید مقالاتی که به دردتان می خورد را مطالعه کنید.

    شما عزیزان در در بخش آموزش های مقدماتی بورس ایران با مفاهیمی چون سهام چیست و منظور از شرکت های موجود در بورس چه می باشد آشنا شدید، (اگر هنوز نمی دانید سهام چیست یا مفاهیمی در این حد ابتدایی را بلد نیستید مشاهده این آموزش کمی زود است). پس فرض ما برای این آموزش این است که شما به طور کامل مفاهیم ابتدایی را بلد هستید.

    به عکس زیر که تابلو معاملاتی بورس می باشد نگاه کنید:

    تابلوخوانی چیست

    در عکس بالا که یک مکان واقعی هست یک مانیتور بزرگی قرار دارد که اطلاعات سهام شرکت ها در آن نوشته می شود. ازتون می خوام کمی دقیق تر به عکس نگاه کنید تا عبارتهایی مثل (آخرین قیمت، نام شرکت و …) را توی عکس ببینید. این تابلو به صورت لحظه ای اطلاعاتش تغییر می کنه و به روز میشه ولی این مسئله را توی عکس نمی شد نشون بدیم.

    قدیم ها که اینترنت و بستر شبکه به این شکل الان نبوده، معامله توی بازار بورس حکایت هایی داشته! هرکس می خواست سهمی بخره باید می رفت حضورا و یک فرمی پر می کرد و توی اون فرم مشخصات خریدار سهم و مبلغی که خریده و … موجود بود. و سازمانی اصلی داخل خیابان حافظ تهران بود که معروف شد به تالار بورس.

    مردم با دیدن تابلویی که (تجسم کنید چیزی شبیه به تابلویی که توی عکس هست) اطلاعات شرکتهای بورسی توش بود اقدام به خرید و فروش می کردند. (البته چیزی به اسم نوسان گیری بدین شکل امروزی معنا نداشت). و این تابلو همه چیز مردم عادی بود که قیمت سهم ها و نمادها را از داخلش میدیدند و معمولا یه عده آدم زیادی زیر این تابلو خیره به اون نگاه می کردن تا زمان پایان معاملات بورسی. بیشتر توضیح ندم و اگر مایل بودید به مقاله تاریخچه بورس ایران مراجعه کنید.

    این تابلو که در قدیم کل اطلاعات مورد نیاز مردم را در اختیارشون قرار می داد یک حالت نمادین شد، تا زمانی که اینترت رشد کرد و بورس ایران به طور صفر تا صدی وارد شبکه اینترنت شد و این اطلاعات که قبلا روی اون تابلو ها قرار می گرفت روی سایت قرار گرفت. حالا دیگر مردم بیشتری وارد بورس شده اند و بدون رفتن به تهران (چه رسد به تالار حافظ) می توانند اطلاعات سهم ها را مشاهده کنند. و به این سایت (که در موردش حرف خواهیم زد) می گن تابلو بورس یا تالار بورس (یک اصطلاح شده وگرنه همه می دونیم که یک سایت، تابلو نیست یا تالار نیست).

    و به مطالعه و تجزیه تحلیل داده های این سایت ( که ریز و درشت اطلاعات سهم ها داخلش هست) می گن تابلوخوانی! همین. شاید منطقی تر بود بگیم سایت خوانی ولی این اصطلاح از قدیم (که اطلاعات روی تابلویی که راجع بهش کلی حرف زدیم قرار داشت) باقی موند و ما هنوز به این عمل ( یعنی خواندن اطلاعات سهام شرکت ها  و تجزیه تحلیل اونها داخل سایت) می گیم تابلو خوانی.

    خب در قسمت قبل رسیدیم به اینجا که تابلو خوانی عبارت است از خواندن و تجزیه تحلیل اطلاعات سهام شرکتهای بورسی داخل یک سایت خاصی! حالا سوال اساسی اینه که این سایتی که تابلوخوانی از طریق اون صورت میگیره چیه و کمی در مورد این سایت صحبت کنیم.

  • سرامیک های صنعتی اردکان
  • تمام اطلاعات سهام ها که در عکس قبلی مشاهده کردید که قدیم روی تابلو قرار می گرفت امروز داخل سایت www.tsetmc.com قرار می گیرد. پس جمله طلایی تمام نوشته های قبلی این جمله است: همه اطلاعاتی سهامی که مردم به سختی می بایست در گذشته از طریق تابلو معاملاتی مشاهده کنند  امروزه به راحتی می توانند داخل سایت www.tsetmc.com مشاهده نمایند و تازه حجم اطلاعاتی که بدست می آورند چندین برابر آن تابلوی کوچک است! (روی یک تابلو مگه چقدر اطلاعات از هر شرکت جا میشه؟ به عکس قبلی برگردید و ببینید چندتا اطلاعات از هر سهم داخلش هست، اما داخل سایت چیزی به اسم محدودیت نداریم).

    پس اگر کسی از شما پرسید تابلوخوانی چیست؟ چه جوابی میدید؟ بله دقیقا درسته! می گیم به مشاهده اطلاعات سهام شرکت های بورسی که داخل سایت tsetmc.com قرار داره و تجزیه و تحلیل اونها میگیم تابلوخوانی.

    به عکس زیر نگاه کنید:

    این عکس سایت www.tsetmc.com است. توی صفحه اول این سایت ( که تازه هنوز هیچ سهمی را وارد نکردیم) این همه اطلاعات در اختیار ما قرار میده! به بالای همین عکس نگاه کنید، چندین سربرگ وجود داره روی هرکدوم کلیک کنید یک باکس جدید باز میشه و کلی اطلاعات دیگه در اختیار شما قرار میده.

    حالا این عکس بالا را با عکس قبلی مقایسه کنید! میزان اطلاعاتی که شما می تونید از این سایت بگیرید با تابلوی قدیمی چقدر فرق داره؟ تازه الان با یک گوشی موبایل و روی تخت دراز کشیده خیلی راحت و عالی این کار را می تونید بکنید.

    اگر در مورد این سایت به اطلاعات بیشتری نیاز دارید باید به مقاله ما با موضوع معرفی سایت www.tsetmc.com مراجعه کنید.

    خب پس ما فهمیدیم که تابلوخوانی یک اصطلاحی است برای خواندن و تجزیه تحلیل اطلاعات سهام شرکتهای بورسی که داخل سایت tsetmc.com قرار داره. حالا سوالی که پیش میاد اینه که فایده تابلوخوانی چیست و به عبارتی دیگه به چه کار میاد؟

    بیایید که یک مثال بزنیم تا همه چیز دستمان بیاد. فرض کنید من قصد دارم سهم ایران خودرو بخرم خب برای اینکه مطمئن بشم این تصمیم درسته یا نه حداقل اطلاعاتی که نیاز دارم چیه؟ ( عرض کردم حداقل اطلاعات)؟

    خب واقعا اگر کسی قصد داشته باشه یه سهمی مثل ایران خودرو بخره این سوالات و نباید از خودش بپرسه؟ قطعا اینا حداقل چیزایی هست که باید از یک سهم بدونیم. ( اگه سوالات بالا را نفهمیدید و هنوز نمی دونید صف خرید چیه؟ قیمت پایانی چیه و … باید به آموزش های مقدماتی تر مراجعه کنید بعد بیایید سراغ اینکه تابلوخوانی در بورس ایران چیست؟.). تازه علاوه بر اینها شما باید بدانید شاخص کل چیست و نیز شاخص هم وزن چیست و …

    خب من میرم داخل سایت tsetmc.com و نماد شرکت ایران خودرو را میارم ( این مقاله آموزش تابلوخوانی نیست که بخوام یاد بدم چه جوری اینکارها را می کنیم، نگران نباشید در آموزش های مفصل همه چیز را یادتون میدم). حالا  به عکس زیر نگاه کنید:

    خب شما با آوردن سهم ایران خودرو در سایت tserms می بینید چندین سربرگ وجود داره که هر سربرگی داده های بی نظری به شما میده. (این عکس مربوط به “سربرگ در یک نگاه” هست). اطلاعات زیادی از قیمت سهم بگیرید تا نمودار و کندلهای سهم و صفهای فروشندگان و خریداران و … همه در اختیار شماست.

    یک معامله گر بورس با دیدن این اطلاعات در صورتی که آموزش های تابلوخوانی را طی کرده باشد متوجه می شود که الان وقت خرید سهم هست یا نه و اگر سهم را دارد الان وقت فروش هست یا نه. شاید بپرسید چگونه؟ پاسخ مفصل است و دقیقا پاسخ به همین سوال که چه طور ممکنه با این اطلاعات ما آنالیز کنیم سهمی ارزش خرید داره یا نه میشه مجموعه آموزش تابلوخوانی که خودش یک دوره در مباحث بورسی هست.

    معامله گران قدر ایرانی یکی از سایتهایی که همیشه جلوشون باز هست در ساعات بازار، همین سایت هست و اطلاعات لحظه ای سهم را رصد می کنند. فکر نکنید فقط به قیمت سهم نگاه می کنند! اصلا این طور نیست، اونها همه اطلاعات مهم را رصد می کنند و با خیلی از این داده ها کار می کنند.

    اونها حجم معاملات را مرتب و لحظه ای زیرنظر میگیرن، حجم فروشنده ها حجم حقوقی ها، قیمت eps، کندلهای شکل گرفته در نمودار، حجم مبنا و … بعد با آنالیز و تفسیر این اطلاعات نتیجه می گیرن که این سهم ارزش خرید داره یا باید فروخت.

    (این چیزی که گفتم یک حالت بود که بدونید قیمت، یکی از بی ارزش ترین داده نسبت به داده های دیگه این صفحه است و تحلیل گران بورس از خیلی از این داده ها استفاده می کنند، ولی واقعیت این هست که سبک کاری افراد فرق می کنه مثلا عرض می کنم یک نفر ممکنه اصلا به کندلها دقت نکنه! پس چیزی که من مثال زدم مو به مو و یک مثال 100% نبود ولی بدوید خیلی از این داده ها مورد استفاده تحلیلگران بازار هست.)

    من یه مقدمه می گم تا بتونید خودتون تحلیل کنید (تحلیل را از همین جاها باید یادگرفت دیگه). بورس ایران تفاوت های زیادی با بازارهای مالی دیگه مثل بورس بین الملل و فارکس و … داره. به طور مثال در این بازارهای مالی جهانی چیزی به اسم محدودیت نوسان قیمت نداریم. توی بورس ایران هست که محدودیت گذاشتن که مثلا حداکثر نوسان یک سهم عادی 5% هست ولی در بازارهای مالی که اسم بردم اصلا ممکنه توی یک روز چندین برابر این عدد قیمت یک سهم بالا پایین بشه.

    یا مثلا در بازارهای مالی دیگه چیزی به اسم قیمت پایانی نداریم که بخواد معدل و میانگین قیمت یک روز سهم را با فرمولی خاص بدست بیاره. این چیزها فقط در بورس ایران هست که باعث بشه مردم آسیب کمتری ببینن و ریسک بازار کمتر بشه و خیلی دلایل دیگه.

    همچنین با خیلی از این تغییرات که گفتم خود به خود تغییرات دیگه به وجود میاد مثلا وقتی محدودیت نوسان نداریم صف فروش و صف خرید هم نداریم مسلما! بله درسته در بازارهای مالی جهانی صف فروش و صف خرید معنا نداره ولی در ایران ممکنه یه سهم چند روز بیفته تو صف خرید یا برعکس تو صف فروش.

    سرتون را درد نیارم، تفاوت بین بورس ایران و بازارهای خارجی خیلیه، حالا به نظر خودتون با بلد شدن ترکیب و آنالیز اطلاعاتی که خیلی هاش اصلا در بازارهای دیگه وجود نداره می تونه برای ما توی اون بازارها کاربرد داشته باشه؟ مسلما خیر. پس شما با تابلوخوانی و یادگیری اون در اصل می تونید در بازار بورس ایران ازش بهره ببرید.

    خب ما به این نتیجه رسیدیم که تابلوخوانی بورس ما فقط به درد بورس خودمون می خوره و احتمالا این جمله یک ترکشی بود بر قلب خیلی هایی که مشتاقانه دنبال آموزش تابلوخوانی بودن و الان با خودشون می گن ای بابا این هم که به درد نمی خوره. و با کوله باری از یأس و نومیدی توی ذهنشون اومده برن یه چیز دیگه یاد بگیرن ولی لطفا دست نگه دارید.

    سوالی که من از شما دارم اینه، آیا بورس ایران بدرد می خوره؟ مسلما بله، بورس ایران با همه نقایصی که داره ولی بازم (به نسبت بازارهای دیگه توی کشورمون) خیلی سرتر هست و با مسلط بودن به اون خیلی عالی میشه سود کرد. خب سوال دوم اینکه وقتی یک بازارای براتون می تونه سود آور بشه (نگفتم بشه گفتم می تونه بشه)، آیا شما وارد این بازار نمیشید؟ خب مسلما من که وارد این بازار میشم و خیلی از خواننده ها میشن.

    پس به این نتیجه میرسیم اگر یک دانشی به درد جایی که هستیم می خوره و باعث میشه ازش سود بگیریم چرا نریم سراغش؟ مگه هر دانشی باید همه جا جواب بده؟ اگر همین دانش باعث بشه شما در سال 30 درصد بهتر معامله کنید بازم ارزش نداره؟ پس این استدلال که چون تابلوخوانی فقط به درد بورس ایران می خوره پس ولش کن! خیلی کار غلطی هست. اتفاقا این علمی هست که می تونه خیلی کمک کنه.

    فقط یه سوال ایجاد میشه که پایین بهش می پردازم.

    احتمالا الان باخودتون بگید خب یادگیری آنالیز و استفاده از این همه داده هایی که بابت هر سهم داخل سایت هست کار سختیه و بهتره به جای اینکه بریم آموزش تابلوخوانی بورس یادبگیریم بریم تحلیل تکنیکال بورس یادبگیریم. چون با یادگیری تحلیل تکنیکال ( به طور مثال شمع های ژاپنی) توی همه بازارهای مالی دیگه می تونیم استفاده کنیم، اما تابلوخوانی فقط به درد بورس ایران می خوره.

    درسته که تابلوخوانی علمی هست که اگر یادگیریم کمک می کنه اما تحلیل تکنیکال هم کاربرد داره پس بهتره برم چیزی را یادبگیرم که یه تیر و دو نشون باشه ( یا به عبارت بهتر یک تیر و چند نشون) پس من برم تحلیل تکنیکال یادبگیرم.

    در جواب این سوال باید عرض کنم بازار سرمایه یک میدان جنگ بی رحمه که هرچی شما مستشاران نظامی قوی تری استخدام کنید برای ارتش خودتون، احتمال پیروزی شما بیشتره. هر علمی در این بازار که باعث رهنمود و مشاوره شما در خرید و فروش سهام میشه، حکم مستشار جدیدی هست که شما توی ارتش استخدام کردید.

    تابلوخوانی چیست

    ارتشی که یک مستشار نظامی داره با ارتشی که چندتا متسشار نظامی داره زمین تا آسمون فرق دارند. پس اگر به این امید وارد بازار بورس میشید که با یک علم کار را تموم کنید سخت در اشتباه هستید. شما نمی تونید با یک علم تنها با سرمایه خودتون بازی کنید. شما باید بتونید حداقل چندین علم را مسلط بشید تا در این جنگ بی رحم فقط طعم شکست نچشید و طعم شیرین پیروزی هم حس کنید.

    بله درسته از نظر بنده هم تحلیل تکنیکال لازمه و هم یادگیری تابلوخوانی بورس ایران. این تفکر که اگر کسی تحلیل تکنیکال بلد باشد نیازی به تابلوخوانی ندارد یک نظر دقیقی نیست. چون اگر شما به تحلیل تکنیکال مسلط باشید خواهید دید که تابلوخوانی در باره چیزهایی صحبت می کند که تحلیل تکنیکال صحت نمی کند و این خیلی مهم است.

    البته استراتژی هر معامله گری فرق دارد مثلا من معامله گری را می شناسم که اصلا قائل به تحلیل تکنیکال نیست و میگه تحلیل تکنیکال به درد بازار ایران نمی خوره و فقط به تابلوخوانی مسلطه ( وقتی می گم مسلط یعنی قورت داده، در این حد). پس دقیقا برعکس این فرد هم کسی هست که بگه تابلوخوانی به کار نمیاد (خلاصه کنم از این اختلاف نظرها خیلیه، از زمان کنکور که همیشه می پرسیدن کتاب های انتشارات فلان بهتره و یا اون یکی، و هرکسی نظری داشت بازار بورس ایران هم همینه ).

    با همه اختلافات اما در کل یادگیری یک علم تنها خیلی احتمال سودهی کمتری داره نسبت به اینکه چندین علم بلد باشید و در این شکی نیست. شما می تونید جهت آموزش های جامع بورس به مقالات سایت میهن تحلیل مراجعه کنید.

    این یک نظر تست می باشد

    اگر تمایل دارید اخبار سایت از جمله تولید مطالب جدید را در ایمیل خود دریافت کنید مشترک شوید.

    ورود و ثبت نام

    وبلاگ

    درود بر تمامی هموطنان عزیز. در این مقاله قصد داریم تا به زبان ساده، مفهوم و ماهیت تابلوخوانی را توضیح دهیم. همچنین به بررسی دانش های دیگر بورسی خواهیم پرداخت، مسیر شروع یادگیری بورس، بررسی کاربرد و کار هایی که می‌توانیم با دانش تابلوخوانی انجام دهیم و در آخر به معرفی بهترین مسیر برای یادگیری تابلوخوانی می‌پردازیم. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    در صورتی که هنوز نمی‌دانید از کجا بورس را یاد بگیرید و شروع کنید، یا تا بحال اسم بورس به گوشتان نخورده است به مقاله بورس چیست؟ مراجعه کنید. اما به طور خلاصه بورس روشی برای سرمایه گذاری در شرکت های مختلف است که به رشد پول و سرمایه شما کمک می‌کند. اگر یاد بگیرید چطور و چگونه به یک بورس باز حرفه ای تبدیل شوید، میتوانید سرمایه‌تان را در عرض چندین ماه یا چندین سال (به خودتان بستگی دارد) چند برابر کنید و در هر شرایطی استقلال مالی خودتان را حفظ کنید.پس بهتر است کمی حوصله به خرج دهید و آموزش ها را دنبال کنید. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    بدست آوردن سود در بازار بورس ایران به مهارت زیادی نیاز دارد. گاهی اوقات باید علاوه بر مهارت هایی که به صورت تئوری یاد می‌گیریم، تجربه معامله کردن هم داشته باشیم تا بتوانیم آنطور که باید معامله کنیم و سود به جیب بزنیم.

    تابلوخوانی چیست

    حال میخواهیم در قالب چند خط دانش های مورد نیاز برای یادگیری معامله کردن و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای را به شما عزیزان توضیح دهیم. در حالت کلی دانش های بورسی به 5 دسته تقسیم بندی می‌شوند :

    این ها دانش هایی هستند که ‌می‌توانند زنگی ما را از این رو به آن رو کنند. در واقع با یاد گرفتن این دانش ها می‌توانیم به یک معامله گر حرفه ای بورسی تبدیل شویم. اما صرفا یاد گرفتن مطالب تئوری شرط موفقیت ما نیست! بسیاری از افراد فکر می‌کنند می‌توانند که در کمتر از چندماه تمام این مطالب یا مسائل را یاد بگیرند.

    این دسته از افراد فکر می‌کنند اشخاصی هستند که این علوم را در کمتر از چند جلسه به آنها یاد می‌دهند اما واقعیت آن است که کسب موفقیت در هر زمینه ای نیازمند صرف زمان مورد نیاز برای آن زمینه است.

    مثلا اگر شما بخواهید به یک آرایشگر ماهر تبدیل شوید که آنقدر کارش خوب است که مشتری های فراوانی دارد. باید زمان بگذارید و تمام تمرکز خود را روی یادگرفتن مهار کنید. نه اینکه دائم در حال سوال کردن مدت زمان یاد گرفتن باشید. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    برخی افراد سود جو هم هستند که برای جیب خود ادعا می‌کنند می‌توانند در کمتر از 10 روز این مهارت ها را به شما یاد بدهند. خنده دار است نه!؟

    پس لطفا دائم از مدرسین سوال نکنید که “چقدر طول می‌کشد من بورس را یاد بگیرم؟” یا نپرسید که “چند روزه می‌توانیم بورس را یاد بگیرم و پرونده آن را کنار بگذارم؟“. مطمئن باشید اگر عجله کنید، هیچگاه موفق نخواهید شد و فقط وقت خود را به باد داده اید. هیچ وقت این جمله معروف را فراموش نکنید که می‌گوید : “راه 10 ساله را 10 شبه نمی‌توان طی کرد“.

  • وگردشح چرا اضافه نمی شود
  • توضیح درباره عجله نکردن و نصیحت برای موفق شدن در بورس کافی است. بهتر است برویم و باهم بررسی کنیم که کلمات قلبه سلمبه ای که در بالا به آنها اشاره کردیم به چه دردی می‌خورند و کاربردشان چیست. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    به خواندن اطلاعات و ارقام روی تابلو های بورس، تابلوخوانی گفته می‌شود. فردی که تابلوخوانی بلد باشد، می‌تواند وضعیت سهم راه بررسی کند و سود ده بودن سهم را مشخص کند. همچنین می‌تواند مقدار پول وارد شده یا خارج شده و خیلی از موارد نکات دیگر را بررسی کند. اما بیایید باهم شکل ظاهری تابلوی یک سهم را بررسی کنیم. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    در تصویر زیر تصویر تابلوی سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس نشان داده شده است.

    همچنین در عکس پایین تابلو بورس شرکت کشتیرانی ایران نمایش داده شده.

    شاید تا بحال گیج شده اید که این اعداد ارقام روی تابلوی سهام چه معنی و مفهومی دارد. علم تابلوخوانی به بررسی همین اعداد و ارقام می‌پردازد و یاد می‌گیرد چطور از آنها استفاده کند. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    برای بررسی دقیق و کامل دانش های دیگر بورسی باید به مقالات اختصاصی هر یک از آنها مراجعه کنید. قبل از آن بهتر است اشاره کوتاه و مختصری درباره هر یک از این علوم داشته باشیم.

    همانطور که می‌دانیم هر سهم برای خودش نموداری دارد که قیمت آن سهم را نسبت به زمان های مختلف به ما نشان می‌دهد. بعنوان مثال نمودار سهام شرکت ایران خودرو در تصویر زیر آورده شده است.

    این نمودار تغییرات قیمت سهم را از سال  تا  برای ما مشخص می‌کند. به زبان ساده تحلیل تکنیکال یعنی بتوانیم بر اساس رفتار نمودار سهم آینده آن را پیش بینی کنیم. یعنی مثلا اگر سهم مورد نظر ما داخل نمودارش اشکال خاصی تشکیل شده بود چه نشانه هایی دارد و در آینده چه اتفاقی برای قیمت سهم رخ می‌دهد.

    تصویر زیر نمونه تحلیل شده سهام شرکت ایران خودرو توسط تیم تحلیلگران بورس اورجینال است که برای شما عزیزان آماده شده. برای آشنایی بیشتر و دانستن اطلاعات درباره تحلیل تکنیکال به مقاله اختصاصی آن اشاره کنید.

    برای دیدن نسخه با کیفیت تصویر تحلیل سهام شرکت ایران خودرو روی این لینک کلیک کنید.

    مقاله اختصاصی تحلیل تکنیکال (بزودی)

    به تحلیل و بررسی اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها تحلیل بنیادی می‌گوییم. یعنی باید صورت های مالی شرکت ها را بخوانیم و آنها را تحلیل کنیم تا بتوانیم یک تحلیلگر بنیادی باشیم. تحلیل بنیادی یکی از دانش های مفید بورس است.

    تحلیل بنیادی به ما کمک می‌کند که بتوانیم سود ده بودن یا ضرر ده بودن یک شرکت را بررسی کنیم و آن را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم. نمونه صورت مالی یک شرکت در عکس زیر نمایش داده شده اما برای بررسی کامل، صورت مالی شرکت ایران خودرو در لینک وبسایت کدال قرار دارد که می‌‎توانید آن را بررسی کنید.

    لینک وبسایت کدال

    لینک تصویر با کیفیت صورت مالی شرکت ایران خودرو

    کُدال (Codal) یکی از معتبر ترین وبسایت های بورسی است که صورت مالی شرکت های مختلف را برای ما آماده می‌کند.

    زمانی که دانش تابلوخوانی را یاد گرفتیم وقت آن می‌رسد که وضعیت سهم ها را رصد کنیم و سعی کنیم سهامی که در آینده نزدیک رشد خوبی خواهند داشت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم. حالا بگذارید تا لیست تمامی سهم های بازار بورس را برای شما بگذارم. (تصویر زیر لیست نیمی از شرکت های بازار بورس است)

    بله باید در آنِ واحد تمام آن اعداد و ارقام روی این صفحه را بخوانیم و سهم مناسب را انتخاب کنیم!!! البته این کار شدنی نیست قطعا دارم با شما شوخی میکنم 😊

    اینجاست که فیلتر نویسی به کمک ما می‌آید. فیلتر نویسی به زبان ساده، دانشی است که با آن می‌توانیم سهم های بازار بورس را در لحظه فیلتر کنیم. مثلا می‌توانیم مشخص کنیم که فقط سهم هایی را به ما نشان بدهد که قیمت آنها بیشتر 10 هزار تومان است. یا شروط دیگر. با استفاده فیلتر نویسی می‌توانیم برترین و ناب ترین سهم های بازار بورس را شناسایی کنیم. تصویر زیر نمونه یک فیلتر ایجاد شده است که برای رصد بازار و مشخص کردن قیمت سهم های بزرگتر از 10 هزار تومان نوشته شده است. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    زمانی است که سرمایه گذاران و سهامداران بزرگ برای معامله از تکنیک هایی استفاده می‌کنند که به آنها در افزایش درصد موفقیت انجام معاملات کمک فراوانی می‌کند. آنها از ترفند هایی استفاده می‌کنند که سهامداران عادی و مردم عادی از آن خبر ندارند.

    مردم عادی گاهی اوقات به دام اینجور سهامداران می‌افتند و گول و فریب آنها را می‌خورند. به دانش مقابله یا استفاده از ترفند های معامله، روانشناسی معامله یا رواشناسی بازار بورس می‌گویند. این علم برای شروع نیاز نیست اما برای حرفه ای شدن در بورس بسیار نیاز است. بگذارید یک مثال از روانشناسی معامله بزنم.

    فرض کنید فردی میخواهد تمام پولی که روی یک شرکت سرمایه گذاری کرده را خارج کند و یا پول خود را از بورس بیرون بکشد. در اینجا اگر قیمت سهم پایین باشد کسی به سهم توجه نمی‌کند و هیچ خریداری زیادی ندارد. از لحاظ عقلی این فرد باید خریدار های زیادی برای آن سهم درست کند و باید آن را به سهمی محبوب تبدیل کند که روز به روز سود می‌کند.

    برای اینکار باید قیمت سهم را به قدری بالا ببرد و هر روز سهم را مثبت نگهدارد تا توجه مردم به این سهم جلب شوند. و مردم عادی که نمی‌دانند بازی چطور است فکر کنند که این سهم واقعا سهم خوبی است و با آن می‌توانند سود زیادی بدست آورند و به آرزو هایشان برسند.

    خبر ندارند که چه روانشناسی پشت این سود ها نشسته است. خلاصه مردم می‌آیند و خریدار زیادی برای سهم ایجاد می‌شود. در اینجا آن شخص که سهامدار بزرگی هم بود تمام سهامی که میخواهد را می‌فروشد و مردم هم به راحتی آن را میخرند.

    برترین کانال سیگنال تضمینی بورس در ایران با سابقه درخشان (کلیک کنید)

    چند روز بعد سهم شروع به ریزش می‌کند و دیگر سهامدار بزرگی در سهم نخواهد بود و این فقط مردم عادی هستند که آن سهم دستکاری شده را خریده اند. ترفند یکی از ترفند های بازار بورس است که با نام های فراونی مشهور است. این هم مثالی بود تا بدانید باید دانش های زیادی را یاد بگیرید تا بتوانید حرفه ای باشید. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    در پایان برای کسب اطالاعات دانش های بیشتر درباره روانشاسی بازار بورس به مقالات اختصاصی آنها مراجعه کنید.

    به طور خلاصه، با دانستن دانش تابلوخوانی، یک شخص می‌تواند مقدار پول وارد شده یا خارج شده از سهم، تعداد خریداران و حجم معاملات و خیلی از معیار های دیگر را بررسی کند و وضعیت سهم را در آینده نزدیک پیش بینی کند. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    بعنوان مثال داشتن حجم بالای معاملات می‌تواند نشان دهنده این باشد که سهم معتبر است و می‌توان روی معاملات آن اطمینان کرد. یا داشتن تعداد خریداران حقوقی بالا می‌تواند نشان از ارزشمند بودن سهم باشد. و خیلی نکات دیگر.

    تابلوخوانی چیست

    پیشنهاد میکنیم برای یاد بگیری دانش تابلوخوانی در بورس به صورت جامع به دوره آموزشی ما در این زمینه مراجعه کنید.

    برای یاد گرفتن تابلوخوانی در بورس ایران باید در قدم اول با مفاهیم اولیه بورس آشنا باشید. در صورتی که هیچ سر رشته ای از بورس ندارید می‌توانید از دوره آموزشی “شروع سرمایه گذاری در بورس که به صورت رایگان ارائه شده استفاده کنید.

    لینک شرکت در دوره آموزشی شروع سرمایه گذاری در بازار بورس

    اما اگر مفاهیم پایه و اولیه بورس را بلدید و می‌خواهید به سراغ دانش تابلوخوانی بروید میتوانید از دوره آموزشی تابلوخوانی جامع استفاده کنید. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    هدف ما این است که بتوانید در این شرایط سخت اقتصادی معامله کردن را یاد بگیرید تا بتوانید هم خودتان و هم به جامعه بورسی کشور کمک کنید. و علاوه بر آن استقلال مالی خود را در شرایط مختلف حفظ کنید.

    بورس اورجینال، مرکز تحلیل و آموزش بازار سرمایه بورس ایران به شما کمک می‌کند تا صفر تا صد مفاهیم پیچیده بورسی را با آموزش های ساده و کاربردی یاد بگیرید و بتوانید بازار بورس را به منبع درآمد دوم خودتان تبدیل کنید. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    اگر سوالی دارید، برای ما کامنت بگذارید، اگر نیاز به سیگنال های بورسی دارید می‌توانید به خانواده بزرگ بورس اورجینال بپیوندید و از سیگنال های طلایی بورس استفاده کنید.

    برای عضویت و یا آموزش روش عضویت در کانال VIP روی تصویر زیر کلیک کنید

    اگر این مقاله برای شما مفید بوده نظر خود را در قسمت نظرات همین مقاله برای ما بنویسید. پر سود، شاد و سلامت باشید. (کلمه کلیدی : تابلوخوانی چیست؟)

    اگر میخواهید معامله گری حرفه ای باشید، باید تابلوخوانی یاد بگیرید. با داشتن دانش تابلوخوانی یا به اصطلاح بلد بودن تابلوخوانی می‌توانید اعداد و ارقام روی تابلوی سهم را بررسی کنید.

    به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

    سلام، ممنون از مطلب خوبتون. آموزش های زیادی درباره تابلوخوانی خوندم اما این مقاله خیلی کمک کننده بود.

    سلام و درود. وقت بخیر. بسیار عالی انشالله که موفق باشید. 🌹

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

    بورس اورجینال نتیجه 7 سال تلاش در زمینه تحلیل بازار سرمایه و آموزش در زمینه بازار بورس است. بورس اورجینال یکی از برترین مراجع برای یادگیری دانش های بورسی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار، تابلوخوانی، فیلتر نویسی و دانش های دیگر بورسی می‌باشد. دوره های آموزشی ما جزء برترین دوره های آموزشی بازار بورس هستند که زیر نظر اساتید بزرگ بازار سرمایه و با تجهیزات پیشرفته تهییه شده اند.

    ورود


    نام کاربری:


    رمز عبور:

    ثبت نام دوره جدید کلاس‌های آموزشی برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

    این سایت به همت تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران راه اندازی و هم اکنون توسط 6 نفر از نام آشناترین تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه با مدیریت حامد قاضی مرادی در حال اداره می‌باشد.هدف از راه‌اندازی این سایت در وهله اول شناسایی تحرکات بازار به صورت علمی و کمک به شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها در بازار سرمایه می‌باشد.

    تیم فکر، طراحی و پشتیبانی سایت: حامد قاضی مرادی، محمد موسوی، آیدین سلام زاده، همایون قاضی مرادی، محمد رضا حسینی

    راحتمالا اگر در این مورد سرچ کرده باشید که چطور میتوانیم یک سهم رو تحلیل کنیم بیشترین جواب هایی که دریافت خواهید کرد تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی خواهد بود. امروز در این مقاله میخواهیم در مورد رکن سوم تحلیل در بازار بورس صحبت کنیم که اگر اطلاعات بیشتری از دو مورد قبل بهمون نده، اطلاعات کمتری نمیده!

    رکن سوم تحلیل سهام در بورس تهران، تابلوخوانی هست. علمی که خیلی ها اون رو نمیشناسند، خیلی ها هم که میشناسنش اون رو جدی نمیگیرند و ازش استفاده نمیکنند.

    در این مقاله در وبسایت آلند میخواهیم یک آشنایی کلی با تابلوخوانی در بورس و همچنین یک نکته کاربردی برای تحلیل سهم به روش تابلوخوانی یاد بگیریم. پس با ما همراه باشید.

    تابلوخوانی در اصل نگاه کردن به تابلوی سهم و استخراج اطلاعات روی اون هست. علت اینکه از تابلوخوانی استفاده میکنیم این هست که بتونیم با اطلاعات تکنیکال و بنیادی خودمون ترکیبش کنیم و بهترین زمان ورود و خروج رو پیدا کنیم.

    تابلوی هر سهم رو میتونیم از سایت اصلی بازار بورس به نام tsetmc.com پیدا کنیم. ( شاید جالب باشه بدونید خیلی از افراد این سایت رو اصلا به نام سایت تابلوخوانی میشناسند 😊 )

    تابلوخوانی چیست

    اطلاعاتی که از تابلو خوانی میتوانیم در بیاریم انواع قیمت، ارزش بازار سهم، بازه های قیمتی و نمودار بر اساس ساعات روز هست . البته در تابلوخوانی پیشرفته المان های بسیار بیشتری بررسی میشه. اینکه بتونیم چطور این اطلاعات رو با هم تلفیق کنیم هنر ما در تابلوخوانی در بورس هست. در این مقاله یک تکنیک مهم در این مورد به شما یاد خواهم داد که مطمئنا میتونه در روند معاملات به شما کمک کنه. دقت کنید که نه تنها این تکنیک بلکه هیچ تکنیکی قطعیتی ایجاد نمیکند. اما روش خوبی هست که میتوانیم کمی به استراتژی خودمون اطمینان بیشتری پیدا کنیم. در هر صورت بد نیست در مقاله ای که مربوط به تابلوخوانی هست به آموزش تابلو خوانی هم بپردازیم!

    به این تکنیک، تکنیک ساعت در تابلوخوانی میگویند. برای استفاده از این روش باید به 2 المان در تابلوی سهم دقت کنیم. قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله. خیلی ساده هست. این رو یاد بگیرید که قیمت ها در روزهای بعدی بیشتر تمایل دارند به سمت قیمت آخرین معامله بروند! مثلا اگر امروز قیمت پایانی یک سهم منفی 1 درصد بود اما قیمت آخرین معامله مثلا مثبت 3 بود، نشون دهنده اینه که احتمالا در روز آینده تقاضای این سهم بیشتر از عرضه اون باشه. همچنین برعکس این قضیه هم صادق هست. اگر قیمت پایانی سهمی مثلا 4+ باشه اما قیمت آخرین معامله 1- باشه، به احتمال قوی این سهم در روز بعدی روندی نزولی خواهد داشت!

    از تکنیک ساعت میتونید در معاملاتتون استفاده کنید و اطمینان بیشتری به استراتژی هاتون پیدا کنید.

    پیشنهاد میکنم مطالب بیشتری در مورد تابلو خوانی در بورس را یاد بگیرید

    اگر نکته‌ی خوب و مفیدی در تابلوخوانی میدونید حتما برامون کامنت کنید!

    دارا صدهزاری

  • حداقل سرمایه برای سبدگردانی
  • آموزش تابلو خوانیتابلو خوانیتابلوخوانیتحلیل تابلو خوانیسایت تابلو خوانی

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    نام شما(الزامی)

    ایمیل شما(الزامی)

    موضوع

    دپارتمان دپارتمان فروشدپارتمان مدیریتدپارتمان پشتیبانیسایر

    پیغام شما

    تابلوخوانی چیست
    تابلوخوانی چیست

    دیدگاهی بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *