اموزش استفاده از rsi

اموزش استفاده از rsi
اموزش استفاده از rsi

فهرست این مقاله

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.اموزش استفاده از rsi

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

  • درهآور1
  • مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
    نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.


    چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

    توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

    برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

    به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

    درود برشما .احتراما درخصوص بررسی در خصوص rsiدر ۱۴روز است لذا در چه تایم فریمی روزانه یاساعتی و…باید بررسی شود تا به اشتباه نیوفتیم باتشکر

    باسلام دوست عزیز
    در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    تحلیل تکنیکال قدرتمندترین ابزار ترید در بازارهای مالی، به خصوص بازار ارزهای دیجیتال است. یکی از بخش‌های مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها ابزارهای ریاضی هستند که با تلفیق توابع ریاضی و اطلاعات بازار مثل قیمت و حجم، به پیش‌بینی روند قیمت می‌پردازند. اندیکاتورها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که یکی از پرکاربردترین و مهم‌ترین دسته‌ها، اسیلاتورها یا نوسانگرنماها هستند. اندیکاتور RSI پرکاربردترین اندیکاتور نوسانگر‌نما است که برای تحلیل نواحی اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در این مقاله سوال اندیکاتور RSI چیست را از جنبه‌های مختلف پاسخ می‌دهیم.

    اندیکاتور RSI یک اندیکاتور «مومنتوم» (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس به کار می‌گیرد. منظور از اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتورهایی هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شوند. مومنتوم، شتاب افزایش یا کاهش قیمت را در بازار اندازه‌گیری می‌کند. از جمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.

    اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان می‌کند و مقادیری بین صفر تا صد را به خود می‌گیرد. این شاخص برای اولین بار توسط «J. Welles Wilder Jr» در سال 1978 و در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

    به طور سنتی، تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI به این صورت است که اگر مقدار شاخص بالای 70 باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی محیا است. همچنین اگر مقدار شاخص زیر 30 باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در صورتی که مقدار اندیکاتور بین 30 و 70 باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. توجه کنید که استفاده از اندیکاتور RSI فقط با این قوانین اشتباه است. در آموزش ارز دیجیتال باید به نکات دیگری در مورد اندیکاتور RSI دقت کرد که در ادامه و در بخش‌های مختلف آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

    اندیکاتور RSI مخفف عبارت «Relative Strength Index» است که به معنی «شاخص قدرت نسبی» می‌باشد. این اندیکاتور با توجه به میزان تغییرات قیمت اندازه‌گیری می‌شود و به عنوان شاخصی، قدرت نسبی بازار را در افزایش یا کاهش قیمت نشان می‌دهد. هر چه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد، نشانگر قوی بودن روند خرید و هر چه این مقدار کمتر باشد نشانگر قوی بودن روند فروش است.اموزش استفاده از rsi

    محاسبه اندیکاتور RSI همانند بیشتر اندیکاتورها در یک دوره انجام می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتورها از طریق توابع ریاضی عملیاتی مانند میانگین‌گیری انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل استفاده می‌کنند. در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 است. به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI برای یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل قبل استفاده می‌شود. دقت کنید که این محاسبات ربطی به تایم فریم نمودار ندارد. یعنی اگر تایم فریم روزانه باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل روزانه و اگر تایم فریم 1 ساعتی باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل 1 ساعته انجام می‌شود.

    برای محاسبه اندیکاتور RSI ابتدا باید مقدار قدرت نسبی محاسبه می‌شود. قدرت نسبی از تقسیم «متوسط سود» (Average Gain) به «متوسط زیان» (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می‌آید. دقت کنید که متوسط زیان نیز همانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت استفاده می‌شود.

    با فرض استفاده از دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، فرض کنید که در 5 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شده است و متوسط مقدار سود در آن‌ 5 کندل برابر 1 درصد است. در 9 کندل باقی‌مانده، قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آن‌ها برابر با 0/8 درصد است. در این حالت مقدار قدرت نسبی برابر با تقسیم 1 به 0/8 خواهد بود که مقدار آن 1/25 می‌شود.

    حال برای محاسبه مقدار  اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده می‌شود. این مقدار همواره بین صفر تا صد خواهد بود. برای مثال ذکر شده، این مقدار برابر با 55/55 خواهد بود.

    $$R S I=100-left[frac{100}{1+frac{text { Average Gain }}{text { Average Loss }}}right]$$

    در بخش قبلی سوال اندیکاتور RSI چیست را از منظر فرمول و ریاضیات بررسی کردیم. در این بخش می‌خواهیم به تفسیر این اطلاعات از منظر نمودار قیمتی بپردازیم. توجه به روندهای قیمت و شاخص‌های مختلف برای نمودار قیمتی هر سهم یا ارز دیجیتال، کمک شایانی به تفسیر نمودار می‌کند. به عنوان مثال ایده اصلی مبنی بر اینکه اگر RSI بالای 70 باشد اشباع خرید و اگر زیر 30 باشد اشباع فروش است، به راحتی قابل رد است.

  • نحوه خرید عرضه اولیه
  • در بسیاری از روندهای نزولی بازار، اصلاحات صعودی معمولا با مقدار RSI زیر 70 انجام می‌شوند و در روندهای صعودی، اصلاحات نزولی معمولا از مقادیر بالاتر از 30 برای RSI برگشت داده می‌شوند. بنابراین، توجه به نوع روند موجود، می‌تواند در برداشت ما از مقادیر RSI موثر باشد. همچنین برعکس این موضوع نیز صحت دارد. به عنوان مثال اگر مقادیر RSI در یک روند نزولی از مقدار 50 در اصلاحات صعودی برگردد، می‌توان به این نتیجه رسید که روند نزولی همچنان پابرجاست.

    همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در طی یک روند نزولی، مقدار RSI در حدود عدد 50 به جای عدد 70 به اوج خود می‌رسد. این مساله نزولی و خرسی بودن شرایط بازار را به خوبی نشان می‌دهد. برخی از تحلیلگران از رسم خطوط افقی بین مقادیر 30 و 70 برای تشخیص سقف و کف‌ها در روندهای قوی استفاده می‌کنند. به هر حال همانطور که مشخص است استفاده از RSI می‌تواند گول زننده باشد. برای جلوگیری از سیگنال‌های کاذب اندیکاتور، می‌توان تنها سیگنال‌هایی را که در جهت روند بازار هستند استفاده کرد.

    برای محاسبه اندیکاتور RSI مهم‌ترین عنصر «طول دوره» (Length) است. در واقع طول دوره نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه می‌شود. هر چه تعداد این کندل‌ها بیشتر باشد، مقدار اندیکاتور به داده‌های بیشتری وابسته می‌شود. بنابراین، سیگنال‌های اندیکاتور بلند مدتی‌تر می‌شود. هر چقدر طول دوره کمتر باشد، در این حالت مقدار اندیکاتور بیشتر به داد‌ه‌های جدید نزدیک خواهد بود. پس سیگنال‌های اندیکاتور برای تحلیل کوتاه مدتی کارایی خواهد داشت.

    عدد 14 که مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI است، برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است. بسته به اینکه استراتژی معاملاتی شما کوتاه‌مدتی، میان مدتی و یا بلند مدتی است می‌توانید طول دوره را تغییر دهید. علاوه بر طول دوره، قیمت مورد استفاده نیز در مقدار عددی اندیکاتور موثر است. معمولا برای تمام اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل برای محاسبه استفاده می‌شود.

    یادگیری اندیکاتور RSI و دیگر اندیکاتورهای نوسانگرنما برای تحلیل بازار و کسب سود از آن بسیار ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع، «فرادرس» فیلم آموزش اسیلاتورها (نوسانگرنماها) در بورس و بازارهای مالی را تدوین کرده که در ادامه لینک آن آمده است.

    تحلیلگران از «واگرایی» (Divergence) بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما، در تحلیل‌های خود از شرایط بازار بهره می‌گیرند. در حالت کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد. «واگرایی معمولی» (Regular Divergence) و «واگرایی مخفی» (Hidden Divergence) دو نوع اصلی انواع واگرایی‌ها هستند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. وجود واگرایی ادامه‌دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می‌کند. در ادامه هر یک از انواع واگرایی‌ها را توضیح می‌دهیم.

    واگرایی معمولی مثبت در روند‌های نزولی اتفاق می‌افتد. مشاهده واگرایی معمولی مثبت به این معنی است که روند نزولی در حال اتمام است و به زودی روند صعودی شکل می‌گیرد. در این حالت از کف‌های ایجاد شده در نمودار قیمت و اندیکاتور برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود. اگر دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی باشد یعنی، کف دوم پایین تر از کف اول باشد و کف‌های متناظر در اندیکاتور RSI به صورت صعودی باشند یعنی، کف دوم بالاتر از کف اول باشد، به این حالت واگرایی معمولی مثبت گفته می‌شود.

    تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در انتهای روند نزولی واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود (دره‌ها در قیمت روند نزولی ولی در اندیکاتور روند صعودی دارند) و پس از آن قیمت با تغییر روند و رشد همراه است. دوباره در مرحله بعد روند نزولی شکل می‌گیرد. در انتهای روند دوباره شاهد تشکیل واگرایی معمولی مثبت و پس از آن، رشد قیمت هستیم.

    واگرایی معمولی منفی در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. این واگرایی روند مثبت سهم را تبدیل به روند نزولی می‌کند و به همین دلیل واگرایی معمولی منفی نام دارد. برای ترسیم واگرایی در این حالت از قله‌ها استفاده می‌شود. به حالیت که در آن خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی، اما متناظر آن‌ها در نوسانگرنما نزولی است، واگرایی معمولی منفی گفته می‌شود.

    تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی علی‌رغم صعود قله‌های قیمتی، ارتفاع قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI کاهش می‌یابد. در نهایت می‌بینیم که قیمت با یک اصلاح عمیق روبه‌رو شده و نزول می‌کند.

    برخلاف واگرایی معمولی، واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه روند است. واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی شکل می‌گیرد. برای تشخیص این روند از کف‌های روند صعودی استفاده می‌شود. اگر در یک روند صعودی، کف‌های تشکیل شده بالاتر از کف‌های قبلی باشند اما متناظر آن‌ها در اندیکاتور RSI روند نزولی داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت شکل می‌گیرد. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

    تصویر زیر نمودار بیت‌کوین در تایم فریم یک ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت است. کف‌های قیمتی روند صعودی دارند اما کف‌های اندیکاتور RSI روند نزولی دارند. به همین دلیل قیمت روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و رشد می‌کند.

    واگرایی مخفی منفی در روندهای نزولی قابل مشاهده است. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. برای تشخیص واگرایی مخفی منفی از قله‌های قیمتی در روند نزولی استفاده می‌شود. اگر قله‌های قیمتی در روند نزولی به شکل نزولی ایجاد شوند اما قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI صعودی باشد، در این حالت واگرایی مخفی منفی ایجاد می‌شود.

    تصویر زیر نمودار ارز دیجیتال سولانا را در تایم فریم یک ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در روند نزولی قله قیمت پایین‌تر از قله قبلی ایجاد شده اما در اندیکاتور RSI خلاف این روند اتفاق افتاده است. پس از به وجود آمدن واگرایی مخفی منفی، قیمت روند نزولی خود را ادامه داده و با کاهش همراه بوده است.

    توجه کنید که مبحث واگرایی‌ها تنها برای اندیکاتور RSI نیست. شما می‌توانید به جای استفاده از اندیکاتور RSI از اندیکاتور MACD یا اندیکاتور CCI برای تشخیص واگرایی استفاده کنید. در هر حال برای کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال استفاده از استراتژی‌های واگرایی می‌تواند بسیار مفید باشد.

    همانطور که در نمودار قیمت می‌توان با استفاده از خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت به معامله‌گری و ترید پرداخت، این خط‌ها را در اندیکاتور RSI نیز می‌توان رسم نمود. معمولا اسیلاتورها به عنوان «اندیکاتورهای پیش‌رو» (Leading) شناخته می‌شوند. این به این معنی است که سیگنا‌ل‌های مشاهده شده در اسیلاتورها، با تاخیر در نمودار قیمت قابل مشاهده هستند. بنابراین اگر شکستی در خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت اندیکاتور RSI رخ بدهد، به احتمال زیاد در نمودار قیمت نیز این اتفاق خواهد افتاد.

    تصویر زیر نمودار قیمتی ارز دیجیتال کاردانو را در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید خط روند قیمت در اندیکاتور RSI رسم شده است. در اندیکاتور RSI در جایی که با فلش قرمز مشخص شده است، خط روند می‌شکند. معادل آن در نمودار قیمت نیز با فلش مشخص شده است اما همانطور که می‌بینید خط روند در نمودار قیمت هنوز نشکسته است. حدودا پس از 12 کندل چهار ساعته شاهد هستیم که خط روند قیمتی نیز شکسته است. توجه داشته باشید که برای معامله‌گری، به هیچ عنوان نباید فقط از یک اندیکاتور استفاده کرد. احتمال خطا در معامله با یک اندیکاتور زیاد است و همین مساله می‌تواند منجر به ضرر و زیان شما شود.

    «رد شدن از تاب خوردگی» (Swing Rejection) یکی دیگر از استراتژی‌های مربوط به اندیکاتور RSI است.  این استراتژی در زمان‌‌های خرید در ناحیه اشباع فروش و در زمان‌های فروش در ناحیه اشباع خرید به کار می‌رود. اگر در ناحیه اشباع فروش این اتفاق بیفتد به آن ردشدگی مثبت گفته می‌شود. این استراتژی از چهار مرحله تشکیل شده است.

    تصویر زیر نمودار رمزارز کاردانو را در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید اندیکاتور RSI ابتدا وارد محدوده اشباع فروش شده است. سپس این مقدار رشد کرده و مقدار آن به 40 رسیده است. دوباره مقدار آن کاهش یافته ولی وارد محدوده اشباع فروش نشده است. دوباره در روند صعودی مقدار از 40 بیشتر شده و روند صعودی آغاز شده است. عین همین اتفاق در حالت اشباع خرید نیز ممکن است رخ بدهد.

    مانند سایر اندیکاتورها، تنها با استفاده از اندیکاتور RSI نمی‌توان سیگنال صحیح خرید و فروش دریافت کرد. تغییر مقدار RSI لزوما با ایجاد روند انجام نمی‌شود. نوسان قیمت در یک محدوده نیز می‌تواند اندیکاتور را از حالت اشباع خرید یا فروش دور کند. بنابراین، بهترین راهکار استفاده از این اندیکاتور، ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

    به عنوان مثال می‌توان از ترکیب این اندیکاتور با میانگین متحرک‌ها برای ساختن استراتژی استفاده کرد. اگر هر دو اندیکاتورها سیگنال ورود به معامله صادر کردند، می‌توان وارد معامله شد. بهترین ترکیب، اندیکاتور RSI با پرایس اکشن است. در مواقعی که از نظر پرایس اکشنی در سطوح مهم قرار داریم، استفاده از اندیکاتور RSI و واگرایی‌ها می‌تواند تا حدودی وضعیت ادامه یا برگشت روند را مشخص کند.

    برای دسترسی به نمودار قیمت، باید از پلتفرم‌های مخصوص هر بازار استفاده کنید. به عنوان مثال برای تحلیل سهام بازار بورس ایران از مفید تریدر استفاده می‌شود. در بازار فارکس نرم افزار متاتریدر ابزار اصلی تحلیل نمودار است و در بازار ارزهای دیجیتال سایت «tradingview» ابزارهای لازم جهت تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. البته این سایت برای تحلیل بازار فارکس نیز بسیار مناسب است.

    در هر نرم‌افزار تحلیل تکنیکال، برای اضافه کردن اندیکاتور به نمودار باید از قسمت مربوط به اندیکاتورها، ابزار مورد نظر خود را جستجو و به نمودار اضافه کنید. در ادامه به صورت تصویری، نحوه اضافه کردن و تنظیم اندیکاتور RSI را در سایت tradingview آموزش می‌دهیم.

    برای اضافه کردن اندیکاتور به نمودار در قسمت مربوط به اندیکاتور‌ها عبارت rsi را جستجو می‌کنیم. تمامی ابزارهای مرتبط با rsi برای ما لیست می‌شود. بیشتر این ابزارها توسط برنامه‌نویس‌ها شخصی سازی شده و برای استفاده عموم در این پلتفرم قرار داده شده اند. ما به دنبال اندیکاتور اصلی rsi هستیم بنابراین گزینه (Relative Strength Index) را انتخاب می‌کنیم. تصویر زیر مربوط به سایت تریدینگ ویو و نمودار قیمتی ارز دیجیتال اتریوم است.

    با انتخاب این گزینه اندیکاتور به نمودار اضافه می‌شود. با توجه به اینکه RSI اسیلاتور هست، نمودار آن در زیر نمودار قیمت و به اصطلاح در یک «Pane» جدا اضافه می‌شود. در گوشه سمت چپ و بالای Pane مربوط به RSI گزینه‌های مختلفی برای تنظیمات مربوط به آن وجود دارد. گزینه اول مربوط به نمایش دادن یا مخفی کردن RSI هست و با کلیک بر روی آن، می‌توانید نمودار اندیکاتور را روشن یا خاموش کنید.

    گزینه دوم مربوط به «تنظیمات» (Setting) است. با کلیک بر روی آن پنجره مربوط به تنظیمات باز می‌شود. در این قسمت می‌توانید تایم فریم اندیکاتور، طول دوره، منبع قیمت استفاده شده برای ترسیم و تمام تنظیمات مربوط به نمایش مثل رنگ‌بندی و ترسیم خطوط را تنظیم کنید. دقت کنید که تایم فریم اندیکاتور باید روی «Same as chart» باشد تا در صورت تغییر تایم فریم نمودار، مقدار RSI نیز متناسب با آن تغییر کند.

    اندیکاتور «Stochastic RSI» که با نماد «StochRSI» نیز نمایش داده می‌شود، اندیکاتوری است که مقدار آن بین صفر تا یک نوسان می‌کند. این اندیکاتور با استفاده از فرمول اندیکاتور استوکاستیک بر روی مجموعه داده‌های RSI به جای داده‌های قیمتی به دست آمده است. استفاده از این اندیکاتور به تریدرها نشان می‌دهد که آیا RSI فعلی در محدوده اشباع خرید و فروش هست یا نه.

    اسیلاتور StochRSI برای ایجاد یک شاخص مومنتوم حساس‌تر با استفاده از دو اسیلاتور ایجاد شده است. در این حالت به جای تجزیه و تحلیل کلی تغییرات قیمت، عملکرد تاریخی یک دارایی خاص بررسی می‌شود. برای محاسبه این اندیکاتور از مقادیر RSI در چهارده دوره گذشته استفاده می‌شود. با داشتن کمترین، بیشترین و مقدار فعلی RSI اندیکاتور StochRSI با فرمول زیر محاسبه می‌شود.

    $$text { StochRSI }=frac{R S I-min [R S I]}{max [R S I]-min [R S I]}$$

    اموزش استفاده از rsi

    اگر مقدار این اندیکاتور زیر 0/2 باشد وارد حالت اشباع فروش می‌شود. همچنین اگر مقدار این اندیکاتور بالاتر از 0/8 باشد نشانگر حالت اشباع خرید خواهد بود. از این اندیکاتور می‌توان برای شناسایی روندهای کوتاه مدت با توجه به خط مرکزی 0/5 استفاده کرد. زمانی که مقدار این اندیکاتور بالای 0/5 است روند ما صعودی و در حالت بر عکس روند نزولی خواهد بود.

    همانند سایر اندیکاتورها، اندیکاتور StochRSI نیز به تنهایی کاربرد چندانی در تحلیل تکنیکال ندارد و در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای دریافت سیگنال‌های حساس تر می‌توان دو اندیکاتور با دوره زمانی متفاوت را ایجاد و از تقاطع آن‌ها برای خرید و فروش استفاده کرد.

    برای ترید در بازار بورس و ارزهای دیجیتال نیاز به دانش تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارهای مختلف به دنبال پیش‌بینی روند قیمت از روی تغییرات گذشته نمودار است. از جمله ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال می‌توان اندیکاتورها را نام برد که از ترکیب اطلاعات بازار و توابع ریاضی به وجود می‌آیند. اندیکاتورها به چهار دسته روند، نوسانگرنما، حجمی و اندیکاتورهای بیل‌ویلیامز تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها یا اندیکاتورهای نوسانگرنما از جمله اندیکاتورهای پیشرو هستند. بنابراین می‌توانند سیگنال تغییرات قیمت را زودتر از وقوع آن صادر کنند. به دلیل اهمیت یادگیری اسیلاتورها، «فرادرس» اقدام به تدوین فیلم 7 ساعتی آموزش اسیلاتورها (نوسانگرنماها) در بورس و بازارهای مالی کرده است.

    این فیلم آموزشی در 7 فصل تدوین شده است و به جز فصل اول که مربوط به مقدمات و مفاهیم اسیلاتورها است، در سایر فصل‌ها کار با یکی از اسیلاتورها آموزش داده شده است. در فصل دوم اندیکاتور ATR با تعاریف و فرمول و تنظیمات در محیط نرم‌افزار آموزش داده می‌شود. فصل سوم مربوط به آموزش اسیلاتور CCI است. در فصل چهارم اندیکاتور MACD به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اندیکاتور مومنتوم در فصل پنج و اندیکاتور RSI در فصل ششم به طور کامل تشریح شده‌اند. در نهایت و در فصل هفتم اسیلاتور استوکاستیک آموزش داده شده است. این دوره برای تمام فعالان بازارهای مالی و علاقمندان به تحلیل تکنیکال مناسب است.

    اندیکاتور RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسانگرنما در تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان مناطق اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. همچنین همانند دیگر اسیلاتورها، استفاده از واگرایی‌ها در این اندیکاتور می‌تواند بسیار مفید و سودزا باشد. با ترسیم خط روند یا خطوط حمایت و مقاومت در اندیکاتور RSI می‌توان تغییرات روند را زودتر از تغییرات در نمودار قیمتی مشاهده کرد. به خاطر داشته باشید که هیچ وقت از یک اندیکاتور به تنهایی برای ورود به معامله استفاده نکنید و حتما آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. در این مقاله سوال اندیکاتور RSI چیست به طور جامع و کامل بررسی شد.

    مطبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

    اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

    مهدی رضائیان (+)

    «مهدی رضائیان» فارغ‌التحصل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی دانشگاه تهران است. فعالیت‌های کاری او در زمینه تحلیل بنیادی و تکنیکال رمزارزها بوده و در حال حاضر، مقالات ارزهای دیجیتال و بلاکچین فرادرس را می‌نویسد.

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    Δdocument.getElementById( “ak_js” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );

    سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

    فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
    مشاهده بیشتر

    هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

    © فرادرس ۱۴۰۰

    ایران بورس

    سایت آموزش و تحلیل بورس ایران و بورس فارکس و ارزهای دیجیتال

    با سلام خدمت شما عزیزان که دنبال کننده مطالب سایت ایران بورس هستید، در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتور RSI که در اصل در شاخه اسیلاتور ها قرار دارد با شما صحبت کنیم. اسیلاتور ها خود زیر مجموعه اندیکاتور ها می باشند که گاهی به آن ها اندیکاتور نیز گفته می شود. با این مقاله آموزش اندیکاتورها در خدمت شما هستیم. در ادامه بیشتر راجع به اندیکاتور و اسیلاتور صحبت خواهیم نمود و به نوع خاصی از اندیکاتور یعنی اندیکاتور آر اس آی خواهیم پرداخت که یکی از کاربردی ترین ابزار در بازار های مربوط به بورس و فارکس می باشد اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که تمامی ابزار های قرار داده شده در نرم افزار ها و یا پنل های کارگزاری های مختلف می توانند در مواقع خاص مورد استفاده قرار بگیرند و ما سعی داریم تا در این پست زمان استفاده نسبی از یک کدام از آن ها یعنی اندیکاتور ار ای آی را به شما آموزش دهیم و امیدواریم که مورد قبول شما عزیزان قرار بگیرد پس در ادامه با ما همراه باشید.

    اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است و همان طور که در بالا خدمت شما عرض کردیم جز اسیلاتور ها بوده که اسیلاتور ها زیر شاخه اندیکاتور ها می باشند. در این جا به صورت مختصر فرق اندیکاتور و اسیلاتور را برای شما شرح می دهیم. در واقع اندیکاتور rsi یکی از ابزارهای پر استفاده برای افرادی است که می‌خواهند تا در بازار بورس و سرمایه چه در ایران و چه در بازار های جهانی نسبت به سایر سرمایه گذاران حرفه ای تر عمل کرده و با استفاده از بررسی هوشمندانه نمودار ها به نتایجی برای خرید و فروش سهام مختلف دست پیدا کنند. از این رو افراد زیادی هستند که به کمک این اندیکاتور و یا اندیکاتور های دیگر سیگنال های خرید و فروش سهام مختلف را پیدا کرده و در اختیار دوستان خود قرار می دهند. البته ادمین های کانال های تلگرامی هم از این دسته افراد هستند و با استفاده از اندیکاتور ها و تجزیه و تحلیل آنها سیگنال های خرید و فروش را به دست می‌آورند.

    از تفاوت عمده که بین اندیکاتور و اسیلاتور وجود دارد می توان به محل قرار گرفتن آن ها در چارت تکنیکالی اشاره کرد که در اندیکاتور ها تحلیل ها و نما های گرافیکی و نیز خط ها درست بر روی نمودار اصلی سهم قرار می گیرند. این در صورتی است که اسیلاتور ها معمولا در پایین نمودار دارای نمودار جدا گانه ای هستند که در یک رنج 0 تا 100 نوسان می کنند. به این نکته نیز باید توجه داشته باشید که هم اسیلاتور به هم اندیکاتور می تواند در جایگاه خود بسیار مهم و با اهمیت باشند و در واقع باید توجه همزمانی به هر دو نمودار داشته باشیم تا بتوانیم به تحلیل مطمئن تر و درست تری دست پیدا کنیم و در نتیجه جلوگیری از ضرر و زیاد به سود سرشار دست یابیم.اموزش استفاده از rsi

    حال در ادامه به اندیکاتور RSI می پردازیم پس با ما همراه باشید.

    در این جا باید خدمت شما عرض کنیم که شما شاید بتوانید در چارت های تکنیکال این اسیلاتور را پیدا کنید و آن را بر روی نمودار اجرا کنید ولی به این صورت این اسیلاتور به درد شما نمی خورد و تا زمانی که شما نتوانید تحليل انديكاتور rsi را بفهمید این اسیلاتور هیچ کارایی برای شما نخواهد داشت.

    پس در این قسمت به روش های یاد گیری اندیکاتور RSI می پردازیم و خواهیم گفت که کدام روش از همه در شرایط فعلی بهتر خواهد بود. در واقع باید این گونه بگویم که در فعالیت های مربوط به خرید و فروش در بازار های بورس داخلی و خارجی این تحلیل است که حرف اول را می زند و همانند بازار های معمولی اشخاصی که می خواهند تا در این زمینه موفق ظاهر شوند باید علاوه بر فهمیدن نیاز بازار و تحلیل‌ هایی که مربوط به افراد بازاری می‌شود، بتوانند تا نمودار های مختلفی که در ارتباط با سهام مختلف وجود دارد از جمله اندیکاتور ها و اسیلاتور ها را تحلیل کنند و با توجه به تغییرات و نوسانات این نمودارها اقدام به خرید و فروش سهام مورد نظر خود بکنند.

    در این کلاس ها اساتید با تجربه به تدریس انواع اندیکاتور ها می پردازند که در این جا باید چند نکته را متذکر بشویم:

    اول اینکه در انتخاب استاد نهایت دقت خود را به کار ببرید زیرا اگر شما از افراد کم تجربه در این زمینه بهره ببرید ممکن است در آینده نه چندان دور دچار مشکلات عدیده ای شوید.

    دومین موضوع که باید بگوییم این است که با توجه به بیماری کرونا و خطرات ناشی از آن که ممکن منجر به مرگ شود ما صلاح نمی دانیم که شما از این کلاس ها استفاده کنید. البته کلاس های حضوری تاثیر چند برابری نسبت به سایر روش های یادگیری و تحلیل اندیکاتور ها دارند چرا که حضور پیدا کردن در کلاس به صورت فیزیکی می تواند دغدغه فراگیری دانش را تا چند برابر افزایش دهد و در نتیجه بازدهی بالاتری نسبت به سایر روشها خواهد داشت اما به هر حال عده ای با توجه به شرایط فعلی کلاس های آنلاین را ترجیح می‌ دهند که البته این کلاس ها نیز می تواند تا مقدار زیادی ثمر بخش باشد.

  • 15. p/e چیست؟
  • این کلاس ها دقیقا مانند کلاس های حضوری بوده و نیز با امکاناتی که در حال حاضر در دسترس افراد قرار گرفته بحث پرسش و پاسخ نیز در این کلاس ها انجام می شود که مزیت خیلی خوبی است، چون هم دانشجو کامل متوجه بحث شده و نیز از بیماری کرونا در امان می ماند.

    نکته ای که در ارتباط با کلاس های آنلاین مربوط به بازار سرمایه وجود دارد این است که موسسات و دفاتر مختلفی تشکیل شده اند که در کنار کارگزاری ها و حتی زیر نظر آنها اقدام به تشکیل کلاس های آنلاین با حضور اساتید مختلفی می کنند که نظر ما بر این است تا برای فراگیری هر چی بهتر مطالب به کلاس هایی مراجعه کنید که از طرف کارگزاری ها و برای مشتریانشان تشکیل می شود چراکه کارگزاری ها از افراد با سابقه و موفق در این عرصه استفاده می کنند و این موضوع می‌ تواند بازدهی کلاس را تا میزان چشمگیری افزایش دهد.

    یکی دیگر از روش های موفق برای یادگیری تحلیل مربوط به اندیکاتور ها استفاده از کلیپ های آموزشی می باشد که به دو صورت رایگان و آماده برای خرید در سایت های مختلف قرار داده شده و شما می توانید تا با استفاده از این کلیپ ها آموزش های لازم را فرا بگیرید. نسخه های پولی معمولا کلیپ هایی هستند که از کلاس های اساتید سرشناس بازار بورس در ایران و جهان تهیه شده‌ اند و در سایت های مختلف قرار داده شده است اما معمولاً نسخه رایگان این کلیپ ها نیز در سایت های زیادی آپلود می شود که در صورت جستجوی زیاد می توانید این کلیپ ها را پیدا کرده و از آنها استفاده کنید و دیگر هزینه ای برای خرید آن‌ ها پرداخت نکنید.

    در این کلیپ ها اساتید با تجربه تجربیات خود را در قالب کلیپ های آموزشی در سایت های مختلف و نیز اندیکاتور rsi آپارات قرار داده اند که کلیپ ها به صورت رایگان و فروش انديكاتور rsi در این سایت ها قرار گرفته است.

    نکته این قسمت این است که اگر می خواهید بابت خرید این کلیپ های آموزشی مثلا در زمینه اندیکاتور RSI هزینه ای را پرداخت کنید حتما با افراد با تجربه مشورت کرده تا این هزینه شما صرف خرید بهترین کلیپ های آموزشی بشود.

    ولی این را هم باید بگوییم که در سایت ها کلیپ های با ارزش زیادی درباره اندیکاتور RSI قرار داده شده که همه آن ها رایگان هستند، پس اجباری به خرید این فیلم نیست. در ارتباط با کلاس های حضوری و آنلاین و همینطور کلیپ هایی که در سایت های مختلف و حتی اینستاگرام قرار داده می شود باید توجه کافی را داشته باشید که از اساتید مطمئن در آن ها استفاده شده باشد چرا که افراد زیادی هستند که خود را شخصیت های موفقی معرفی می‌ کنند و با دادن اطلاعات غلط در فیلم های آموزشی خود شما را دچار ضرر و زیان می کنند در نتیجه از هر کلاس و یا کلیپی برای یادگیری این مسائل استفاده نکنید و از صحت آن مطمئن شوید.

    همان طور که می دانید کتاب ها مرجع اصلی هر بحثی هستند که فایل های pdf و ppt نیز از همین کتاب ها در رابطه با indicator rsi در متون خود استفاده می کنند. ولی باید بگوییم اگر می خواهید برای اولین بار وارد مباحث تکنیکالی و یا به طور جزئی اندیکاتور RSI شوید این روش خوبی برای شروع نیست.

    از نظر ما در حال حاضر بهترین روش برای یادگیری مباحث تکنیکالی کلاس های آنلاین بوده و اگر بحث هزینه برای شما مهم است گزینه بعدی کلیپ های آموزشی می تواند بسیار به شما در این زمینه کمک کننده باشد. شما برای این که مفهوم را به خوبی متوجه شوید باید اول کلیپ ها را کاملا دیده و با یک دید کلی نسبت به مبحث مورد نظر خود وارد این کلاسی ها شوید تا بهترین نتیجه ممکن را بگیرید. زیرا قیمت آموزش انديكاتور rsi در کلاس های آنلاین نسبتا بالا بوده پس قبل از ورود به این کلاس ها پیش خوانی داشته باشید.

    همان طور که از سرچ این اندیکاتور در گوگل متوجه شده اید، نسخه پریمیوم آن ارزان تر بوده و برای مدتی می توانید آن را تهیه کنید. شما برای راهنمایی گرفتن در این مورد می توانید با مشاوران ایران بورس در تماس باشید.

    اندیکاتور RSI بین دو سطح 0 و 100 نوسان می کند که سطوحی که برای ما بسیار حائز اهمیت است سطح 30، 50، 70 می باشد که چگونگی کار با این سطوح را در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد.

    زمانی که نمودار ما به سطح 30 نزدیک می شود به گفته سهم در فروش اشباع شده و از آن جا به بعد فروش ها به صورت افراطی صورت می گیرد. این همان نقطه ای است که سهم آماده صعود رو به بالا می باشد که برای ما سیگنال خرید به حساب می آید. سیگنال خرید در اندیکاتور rsi در واقع زمانی مشاهده می‌شود که نمودار روند نزولی داشته و بعد از چند روز به پایین‌ ترین قسمت خود در هفته و یا چند هفته گذشته می رسد که اصطلاحاً به آن ناحیه اشباع فروش گفته می شود. در این قسمت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و می توانیم با خیال جمع تری اقدام به خرید سهم مورد نظر کنیم.

    در مقابل سیگنال خرید سیگنال فروش وجود دارد که می توانیم با تحلیل اندیکاتور آر اس آی و مشاهده روند صعودی آن برای یک یا چند هفته احتمال بدهیم که سهام مورد نظر در ناحیه اشباع خرید وجود دارد و بعد از آن روند نزولی خواهد شد در نتیجه می توانیم از این ناحیه به عنوان سیگنال فروش یاد کنیم و برای جلوگیری از ضرر سهام خود را بفروشیم. البته سوابق سهم مورد نظر نیز در تعیین ناحیه اشباع خرید و فروش بسیار مهم و موثر خواهد بود پس به این نکته نیز حتماً توجه داشته باشید.

    زمانی که شما متوجه می شوید که نمودار سهم به سطح 70 نزدیک می شود به گفته سهم در خرید اشباع شده و از آن جا به بعد خرید ها به صورت افراطی صورت خواهد گرفت. این همان نقطه ای است که سهم آماده سقوط رو به پایین می باشد که برای ما سیگنال فروش به حساب می آید.

    البته در اندیکاتور RSI می توان خطوط روند ترسیم کرد که بسایر کابردی می باشد و نیز بحث واگرایی منفی را در این اسیلاتور داریم که در مقاله های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

    اندیکاتور RSI کمک بسیار شایانی در زمینه تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند به ما می کند و از این رو ما می توانیم با بهره گیری از آن، نقاط و سطح های مقاومت و حمایت را در نمودار های قیمت به راحتی تعیین کنیم و از ان نهایت استفاده را ببریم. معمولا در نمودار های مربوط به اندیکاتور RSI خط های افقی موجود در نمودار، سطح مقاومت قوی را برای ما روشن می کند که چندین بار قیمت از آن رد شده است. در اندیکاتور RSI هم این خط افقی مربوط به ناحیه مقاومت کاملا مشخص و نمایان می باشد.

    اگر در این نوع از نمودار های مربوط به اندیکاتور RSI، در دو نقطه تلاقی عددی مانند 60 نمایش داده شود، نمایان گر آن است که قدرت خریداران زیاد بوده و اگر برای مثال عددی نزدیک به 70 را نشان داد، به ما می فهماند که بالا و پایین رفتن قیمت ها شدید بوده و ما نوسان داشته ایم. البته نکته قابل توجه آن است که در این نقطه قیمت نمی تواند سطح مقاومت را رد کند و از آن بگذرد اما به سرعت به سمت این نقطه برگشت خواهد داشت.

    با توجه به صحبت هایی که شد مشخص گردید که دلیل برگشت مجدد و سریع به سطح های قیمتی قبل، افزایش یافتن قدرت خریداران و فروشندگان است. آخرین سطحی که برای شکستن مقاومت دیده شده است، 74 بوده است و اگر نگاه دقیق تری به موضوع بیندازیم می فهمیم که دلیل شکستن این سطح نمودار، چیزی جز کندل های رو به رشد و پر قدرت نبوده است. زمانی که این شکست رخ داد، جهشی در قیمت ها دیده شد که این جهش به عنوانی سیگنالی برای خرید قابل ارائه است. البته این نکته را باید بدانید که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بیش تر و یا کمتر از یک سطح قیمتی مشخص می گردد.

    حتما شما نیز تا کنون نام واگرایی در نمودار ها و اندیکاتور های مختلف را شنیده اید اما دقیقا نمی دانید کاربرد و معنی آن چیست. این مفهوم بدان معناست که در روی نمودار مربوط به سهممان، قله ای بالاتر از قله قبلی وجود دارد اما در اندیکاتور، قله پایین تر ثبت خواهد شد و این بدان معناست که ان خطی که از نوک قله ها شروع می شود و آنان را به هم وصل می کند، بر روی چارت سهام خود را به صورت صعودی و رو به رشد نشان می دهد، اما در اندیکاتور به شکل رو به پایین و نزولی است. این خود نوعی واگرایی است که چون روند نزولی دارد، به واگرایی نزولی و منفی شهرت دارد.

    در این مواقع شما باید حتما توجه داشته باشید که ببینید آیا قله دوم تشکیل شده است یا خیر؟ زیرا حتما باید چند کندل دیگر نیز پیدا شده باشد تا شکل به ما نشان دهد که کدام نقطه به عنوان قله انتخاب شده است. دلیل این امر ان است که برخی از معامله گران و تحلیل گران، دلیل به وجود آمدن واگرایی منفی را تشکیل نشدن کندل ها و مشخص نبودن قله می دانند در صورتی که کاملا اشتباه است.

    تا اینجا متوجه شدیم که واگرایی منفی چیست اما تصور کنید که بر عکس این موارد پیش بیاید. یعنی در آخر یک روند رو به نزول، ما کفی را ببینیم که حتی پایین تر از کف نمودار قبلی بوده است و از آن طرف نیز در اندیکاتور بالعکس کفی بالاتر وجود داشته باشد. در چنین حالتی ما شاهد واگرایی مثبت خواهیم بود که این نوع واگرایی همراه با انتهایی رو به کاهش همراه خواهد بود. در این جا نیز مانند مورد قبلی اهمیت تشکیل شدن کندل ها به سمت بالا اهمیت ویژه ای دارد تا واگرایی مثبت به درستی اتفاق بیافتد.

    از سری کاربرد های اسیلاتور RSI این است که می توانیم قانون های خط روند را در آن به کار ببریم و مواقعی که با شکست روند مواجه شدیم، آن را به خوبی بررسی کرده و بتوانیم حدس بزنیم که چه موقعی برای خرید یا فروش بهترین زمان ممکن است.

    این قانون ها شباهت زیادی به سطح های مقاومت و حمایت در اندیکاتور RSI دارد یعنی همان گونه که خطوط روند را در مورد قیمت به کار می بریم، می توانیم به طور مشابه از همان خط ها در اندیکاتور RSI نیز استفاده کرده و بهره ببریم. ما می توانیم با وصل کردن نقطه های نزولی به هم، به حمایت دینامیک و با وصل کردن نقطه های بیشینه به مقاومت دینامیک دست پیدا کنیم.

    عده زیادی از سرمایه گذاران می توانند با اعمال تنظیمات، از این اندیکاتور کاربردی استفاده کنند و در معاملات خود سود های زیادی را به دست آورند. در این جا سوالی که پیش می آید این است که کدام تنظیمات برای کدام معامله مناسب است؟ در واقع تنظیمات پیش فرضی که موجود بوده و بر روی 14 روز تنظیم شده برای اکثر سرمایه گذاران مناسب است. در این بین افراد دیگری هم وجود دارند که تنظیمات 14 روزه را تغییر می دهند و طبق استراتژی خود جلو می روند. برخی از سرمایه گذاران سعی می کنند چارچوب خود را پایین تر آورده تا سیگنال های دقیق تری را دریافت کنند. اما برخی افراد با پایین تر در نظر گرفتن دوره RSI، سعی می کنند حساسیت نوسان ساز را زیاد تر کنند تا یک نوسان ساز حساس تر را دریافت کنند. اگر بخواهیم جمع بندی در این باره داشته باشیم، بهتر است نکات زیر را مد نظر قرار دهیم:

    در این جا می خواهیم این اندیکاتور را با دیگر اندیکاتور های موجود در این زمینه بررسی کنیم پس همراه ما باشید:

    از این اندیکاتور استفاده های زیادی می شود که در این زمینه می توان به حساب کردن واگرایی اشاره کرد. در این نسخه جدید این اندیکاتور خط سیگنال تبدیل به نمودار میله ای می شود که در واقع بهترین راه برای نشان دادن واگرایی است. برای استفاده از این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول های پیچیده ریاضی نیست و تمامی توابع و محاسبه های در پشت پرده انجام می شود و شما فقط نتیجه را مشاهده خواهید کرد. به طور کلی این اندیکاتور در تعیین قدرت و جهت روند بازار، سیگنال‌ های معاملاتی (تقاطع خطوط مکدی با یکدیگر، تقاطع مکدی و خط صفر، عبور هیستوگرام از خط صفر) و واگرایی کاربرد دارد.

    این اندیکاتور در واقع به عنوان ناجی در بازار های پر تلاطم ظاهر می شود. در واقع در بازار های پر نوسانان، این اندیکاتور به شدت مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد. این اندیکاتور قیمت را مورد بررسی قرار نمی دهد و فقط نوسانات را زیر ذره بین خود می گذارد و دقیقا به همین علت، ممکن است معامله گران سیگنال های متفاوتی از هم را دریافت کنند. در واقع هر زمان احساس کردید که سیگنال خوانی دشوار شده، حتما از دیگر اندیکاتور ها نیز استفاده کنید تا به نتیجه درستی برسید.

    معامله گران از این اندیکاتور برای تشخیص دادن روند و قدرت استفاده می کنند. نکته قابل توجهی که در مورد این اندیکاتور وجود دارد و باعث شده تا یک سر و گردن از دیگر اندیکاتور ها بالاتر باشد، این است که به دلیل دقیق بودن در محاسبات و در نظر گرفتن تمامی فاکتور های موثر در بازار، یکی از اندیکاتور های قابل اعتماد به شمار رفته و حتی تحلیل گران خبره نیز نظر خوبی روی آن دارند. بهتر است از این اندیکاتور برای آخرین مرحله تحلیل های خود و گرفتن تاییدیه استفاده کنید و برای نقاط خرید و فروش از دیگر اندیکاتور ها بهره ببرید.

    در واقع این اندیکاتور به ما منحنی می دهد که در آن روند نزولی یا صعودی برای ما مشخص نمی گردد و فقط با استفاده از آن منحنی ما می توانیم شدت روند را تشخیص دهیم. اگر می خواهید صعودی یا نزولی بودن روند را بفهمید، بهتر است از دیگر اندیکاتور ها استفاده کنید. در حالت کلی این اندیکاتور، اندیکاتوری نیست که افراد برای تشخیص واگرایی به سراغ آن بیایند اما اگر بخواهید می توانید از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی نیز استفاده کنید.

    شما برای دانلود این اندیکاتور پر کاربرد می توانید به کانال تلگرامی ایران بورس مراجعه کنید. در ضمن هر سوالی در این مورد دارید را با مشاوران خبره ما در این زمینه در میان بگذارید و از مشاوره رایگان تیم ایران بورس بهره مند شوید. اموزش استفاده از rsi

    شما در تریدینگ ویو نیز می توانید از این اندیکاتور بهره بگیرید. نکته ای که در مورد این سایت وجود دارد این است که در استفاده از اندیکاتور های مختلف با دو محدودیت مواجه خواهید شد. قسمت بسیار محبوب این سایت، تحلیل تکنیکال می باشد و طریقه استفاده از آن هم بدین گونه است که سهم مورد نظر خود را انتخاب می کنید و بعد از آن گزینه full featured chart را می فشارید. در این بین توجه داشته باشید که بیش از سه اندیکاتور را روی صفحه خود باز نکنید زیرا باعث سردرگمی و گیجی خود شما خواهد شد و نه تنها نتیجه خوبی نمی گیرید، بلکه امکان ضرر شما هم وجود دارد.

    کلمه بهترین برای هیچ اندیکاتوری صحیح نیست زیرا شما باید تشخیص دهید که از چه اندیکاتوری در چه نماد یا سهمی می خواهید استفاده کنید.

    سیگنال هیچ اندیکاتوری 100% نبوده و شما باید تصمیم گیرنده باشید.

    هر دو لغت صحیح می باشد.

    در واقع دقت بالا در سیگنال دادن علت محبوبیت آن است.

    موفق و پر سود باشید.

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

    آموزش تحلیل تکنیکال, نوشتار آموزشی 3 دیدگاه

    شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

    در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار بورس از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای نام برد. به منظور تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار بورس هستند.

    برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار بورس و فارکس قابل استفاده است.

    بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده بورس است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار بورس و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار بورس رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.اموزش استفاده از rsi

    تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار بورس می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس برای معامله گران است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.  

    به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

    تاریخ مدام تکرار می شود

    الگوهای چارت در بازار بورس حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

    تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

    ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در بورس، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

  • tsetmc خساپا
  • برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ  حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

    درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن این حواله وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

    به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان حواله توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

    بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در بورس بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

    RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

    RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

    بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار بورس، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

    تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

    در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

    کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار بورس با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

    درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

    این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار بورس قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

    در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار بورس و فارکس در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در بورس ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار بورس و فارکس را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در بورس نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.  

    چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به  منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در بورس است.

    زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار بورس، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

    بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال بورس استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

    سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم را نام برد. پیشنهاد ما،  استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای  میانگین متحرک است.

    جمع بندی

    در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران بورس و فارکس بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

    اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی بورس، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.   

    برچسبآموزش اندیکاتور آر اس آی RSI

    سلام ممنون از مطالب خوب شما لطفا در مورد تنظیم rsi و14 ,5 با هم توضیح فرمایید

    لطفا در خصوص ایجاد rsi 5 , 14 با هم در یک نمودار توضیح فرماییداموزش استفاده از rsi

    مختصر و عالی

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    دانلود آموزش کتاب اندیکاتور به صورت PDFDownloads-icon


    آموزش کامل و نحوه کار با اندیکاتور CCI به همراه جزئیات + PDFDownloads-icon

    آموزش تحلیل تکنیکال, نوشتار آموزشی 3 دیدگاه

    شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

    در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار بورس از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای نام برد. به منظور تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار بورس هستند.

    برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار بورس و فارکس قابل استفاده است.

    بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده بورس است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار بورس و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار بورس رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.اموزش استفاده از rsi

    تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار بورس می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس برای معامله گران است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.  

    به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

    تاریخ مدام تکرار می شود

    الگوهای چارت در بازار بورس حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

    تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

    ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در بورس، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

  • فرمول محاسبه اقساط
  • برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ  حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

    درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن این حواله وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

    به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان حواله توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

    بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در بورس بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

    RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

    RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

    بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار بورس، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

    تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

    در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

    کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار بورس با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

    درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

    این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار بورس قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

    در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار بورس و فارکس در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در بورس ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار بورس و فارکس را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در بورس نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.  

    چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به  منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در بورس است.

    زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار بورس، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

    بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال بورس استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

    سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم را نام برد. پیشنهاد ما،  استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای  میانگین متحرک است.

    جمع بندی

    در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران بورس و فارکس بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

    اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی بورس، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.   

    برچسبآموزش اندیکاتور آر اس آی RSI

    سلام ممنون از مطالب خوب شما لطفا در مورد تنظیم rsi و14 ,5 با هم توضیح فرمایید

    لطفا در خصوص ایجاد rsi 5 , 14 با هم در یک نمودار توضیح فرماییداموزش استفاده از rsi

    مختصر و عالی

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    دانلود آموزش کتاب اندیکاتور به صورت PDFDownloads-icon


    آموزش کامل و نحوه کار با اندیکاتور CCI به همراه جزئیات + PDFDownloads-icon

    آموزش تحلیل تکنیکال, نوشتار آموزشی 3 دیدگاه

    شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

    در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار بورس از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای نام برد. به منظور تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار بورس هستند.

    برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار بورس و فارکس قابل استفاده است.

    بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده بورس است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار بورس و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار بورس رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.اموزش استفاده از rsi

    تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار بورس می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس برای معامله گران است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.  

    به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

    تاریخ مدام تکرار می شود

    الگوهای چارت در بازار بورس حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

    تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

    ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در بورس، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

  • استیکینگ ارز دیجیتال چیست
  • برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ  حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

    درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن این حواله وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

    به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان حواله توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

    بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در بورس بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

    RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

    RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

    بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار بورس، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

    تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

    در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

    کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار بورس با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

    درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

    این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار بورس قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

    در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار بورس و فارکس در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در بورس ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار بورس و فارکس را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در بورس نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.  

    چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به  منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در بورس است.

    زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار بورس، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

    بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال بورس استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

    سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم را نام برد. پیشنهاد ما،  استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای  میانگین متحرک است.

    جمع بندی

    در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران بورس و فارکس بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

    اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی بورس، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.   

    برچسبآموزش اندیکاتور آر اس آی RSI

    سلام ممنون از مطالب خوب شما لطفا در مورد تنظیم rsi و14 ,5 با هم توضیح فرمایید

    لطفا در خصوص ایجاد rsi 5 , 14 با هم در یک نمودار توضیح فرماییداموزش استفاده از rsi

    مختصر و عالی

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    دانلود آموزش کتاب اندیکاتور به صورت PDFDownloads-icon


    آموزش کامل و نحوه کار با اندیکاتور CCI به همراه جزئیات + PDFDownloads-icon

    آموزش تحلیل تکنیکال, نوشتار آموزشی 3 دیدگاه

    شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

    در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار بورس از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای نام برد. به منظور تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار بورس هستند.

    برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار بورس و فارکس قابل استفاده است.

    بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده بورس است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار بورس و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار بورس رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.اموزش استفاده از rsi

    تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار بورس می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس برای معامله گران است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.  

    به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

    تاریخ مدام تکرار می شود

    الگوهای چارت در بازار بورس حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

    تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

    ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در بورس، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

  • کندل چکش سفید
  • برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ  حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

    درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن این حواله وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

    به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان حواله توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

    بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در بورس بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

    RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

    RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

    بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار بورس، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

    تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

    در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

    کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار بورس با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

    درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

    این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار بورس قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

    در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار بورس و فارکس در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در بورس ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار بورس و فارکس را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در بورس نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.  

    چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به  منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در بورس است.

    زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار بورس، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

    بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال بورس استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

    سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم را نام برد. پیشنهاد ما،  استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای  میانگین متحرک است.

    جمع بندی

    در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران بورس و فارکس بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

    اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی بورس، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.   

    برچسبآموزش اندیکاتور آر اس آی RSI

    سلام ممنون از مطالب خوب شما لطفا در مورد تنظیم rsi و14 ,5 با هم توضیح فرمایید

    لطفا در خصوص ایجاد rsi 5 , 14 با هم در یک نمودار توضیح فرماییداموزش استفاده از rsi

    مختصر و عالی

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    دانلود آموزش کتاب اندیکاتور به صورت PDFDownloads-icon


    آموزش کامل و نحوه کار با اندیکاتور CCI به همراه جزئیات + PDFDownloads-icon

    در این قسمت سایت مطالب آموزش اندیکاتور آر اس آی RSI قرار گرفته است. امیدواریم از مقاله های آموزش اندیکاتور آر اس آی RSI استفاده ببرید.

    آموزش تحلیل تکنیکال, نوشتار آموزشی 0

    دانلود اندیکاتور RSI + مفهوم و تنظیمات اندیکاتور RSI آر اس ای شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟آموزش روش کار با اندیکاتور RSI در بازارهای بورساشتباهات مهلک درهنگام کار با اندیکاتور RSI در بورساندیکاتور …

    آموزش تحلیل تکنیکال, نوشتار آموزشی 3

    اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: مفهوم تحلیل تکنیکال چیستروند بازار بعنوان بهترین راهنماعملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شودمفهوم اندیکاتور RSI …اموزش استفاده از rsi

    دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس صفر تا صد گام به گام 14

    فیلم آموزش اندیکاتورها و اوسیلاتورها از داود استقامت اندیکاتورها و اسیلاتورها؛ بررسی مفهوم و تفاوت های آنها شما بعنوان یکی از سرمایه گذاران و تحلیلگران بازارهای مالی حتما تاکنون اصطلاحاتی همچون اندیکاتورها و اسیلاتورها را شنیده اید. متاسفانه بسیاری از افراد این دو مفهوم را یکسان فرض کرده و بجای …

    دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس صفر تا صد گام به گام 6

    مجموعه ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال با اشکان منتخب بی شک شما نیز نسبت به سوددهی سرمایه گذاری در بورس آشنایی داشته و می دانید که سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم از راه های ورود به بورس می باشند. در سرمایه گذاری مستقیم شما به عنوان سرمایه گذار بایستی خود …

    فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس صفر تا صد گام به گام 7

    آموزش اندیکاتورها: اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی اندیکاتورهای مکدی (MACD) و آر اس آی (RSI) ، دو اندیکاتور کاربردی برای کارهای تحلیلی بخصوص تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله، قصد داریم به بطور مختصر به آموزش اندیکاتورها در دو نوع مکدی و آر اس آی بپردازیم. آموزش اندیکاتورها: اندیکاتور …


    آموزش کامل و نحوه کار با اندیکاتور CCI به همراه جزئیات + PDFDownloads-icon

    


    یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

    اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

     

    اموزش استفاده از rsi

    مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

    مومنتوم = جرم X سرعت

     

     

    در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

  • بورس تهران خاهن
  • حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

    شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
    همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

     

     

    در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

     

    در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

     

    با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

     

    سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
    بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

     

     

    سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

     

    این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

     

     

    یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

    RSI، آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، اندیکاتور RSI

    با عرض سلام و خسته نباشید؛نکات قابل توجه ای عرض کردین،من به شخصه ازین روند برای سود زود بازده استفاده کرده ام و همواره نتیجه عالی داشته ام.

    توضیحات و ساده گویی کامل و عالی ممنون از وب سایت خوبتون

    ممنون از وب سایت خوبتون مطالب عالی و جامع

    اموزش استفاده از rsi

    با سلام .ممنون از وب سایت خوبتون . مطالب خیلی راحت وروان توضیح داده شده ودرکش هم ملموسه.با تشکر

    خواهش میکنم، لطف دارید.

    درود به شما . واقعا فوق العاده بود. سپاس

    بسیار متشکرم؛ لطف دارید.

    توضیحات کاملاً واضح و گویا و بسیار جالب بود تشکر فراوان از مطلب ارزشمند شما.

    ممنون از حسن توجه شمت

    ممنونم از مطالب مفیدتون ،با آرزوی موفقیت برای شما

    سپاس از شما.

    دفعه اول هست که از سایتتون دیدن میکنم. خداوکیلی مطالبتون فوق العاده عالی و به ساده ترین زبان ممکن گفته شده. خدا واقعا بهتون خیر و برکت و پاداش معنوی بده.

    خواهش میکنم دوست من؛ ممنون از شما.

    بسیار عالی ،استادید .

    خواهش میکنم. لطف دارید.

    خیلی خوب توضیح دادین . فقط واگرایی رو متوجه نشدم.

    خواهش میکنم؛ به بخش پشتیبانی فنی ما تیکت بزنید من تماس میگیرم توضیح میدم بهتون.

    خیلی عالی وجذاب بود ممنون از وب سایت خوبتون

    خواهش میکنم.

    ممنون خوب بود

    خواهش میکنم.

    باسپاس از آموزشی که دادین

    خواهش میکنم.

    بابت این اطلاعات کاربردی بصورت ساده و قابل فهم جای قدردانی و تشکر فراوان دارد امیدوارم در زندگی همیشه سلامت ،موفق و پیروز باشید

    ممنون از شما لطف دارید.

    ممنون از مطالب مفیدتون

    خواهش میکنم.

    یعنی توضیح از بهتر نداریم
    واقعا ممنون از راهنمایی ساده و واضحتون

    خواهش میکنم؛ ممنون از شما.

    فوق العاده روان و ساده کاربردی توضیح داده شده …برای یادگیری عالیه همین اندیکاتور ر بعضی افراد طوری توضیح میدن که ازش ی غول میسازن با توضیحات اضافه و غیر ضروری و …ولی شما واقعا عالی توضیح دادید.سپاس

    خواهش میکنم؛ ممنون از شما.

    سلام با تشکر از شما و همراهان گرامیتان واقعا عالی وساده بود ممنون که هستین

    خواهش میکنم انجام وظیفه‌ست.

    شاید قبول این موضوع کمی سخت باشد که ترکیب پارابولیک سار و RSI می‌تواند نتایج درخشانی را داشته باشد. صادقانه باید اغراق کنم که پیش از تست این استراتژی به هیچ وجه دیدگاه مثبتی نسبت به این روش معاملاتی نداشتم تا اینکه در پلتفرم آسان بورس این استراتژی را طراحی و از آن Backtest گرفتم و نتایج آن را با اعضای تیم در میان گذاشتم.

    تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، نبش گلستان دوم، پلاک 3، واحد 3

    تلفن تماس :
    021 44096391

    ایمیل : [email protected]

    ایمیل خود را وارد کنید و در خبرنامه آسان بورس عضو شوید تا آخرین مطالب بلاگ برای شما ارسال شود

    بورس, تحلیل تکنیکال, مقالات

    ارسال یک دیدگاه

    آموزش کار با اندیکاتور RSI مانند دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار بورس کار دشواری نیست. اندیکاتور RSI ( Relative Strength Index یا شاخص مقاومت نسبی)، یکی از رایج‌ترین شاخص‌های معاملاتی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. این شاخص توسط فردی به نام «J. Welles Wilder Jr» به وجود آمد. RSI، به معامله‌گر کمک می‌کند تا سهم هایی که دارای خرید و فروش بیش از حد می باشند (Overbought and oversold) را بشناسید.

    با ما همراه باشید تا به سوالات بالا پاسخ دهیم و با استفاده از انواع مثال‌ها، آموزش کار با اندیکاتور RSI را به شما بیاموزیم.

    پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

    اندیکاتور RSI، با اندازه گیری میزان نوسانات قیمت‌ در بازار بورس، به معماله‌گر کمک می‌کند تا جریان حرکت بازار بورس را پیش بینی و ثبت کند.  معامله گر، بازار‌های خرید و فروش بیش از حد را می‌شناسد و تصمیم می‌گیرد چه زمانی باید یک موقعیت را برای معامله انتخاب کند. علاوه بر  اطلاع از RSI ، معامله‌گر باید بتواند اندیکاتور را روی نمودار تشخیص دهد تا به درستی آن را به کار ببرد. RSI به شکل یک خط، بین دو محدوده معین (محدوده نوسان سنج) دیده می‌شود. اندیکاتور، مقادیری بین 0 تا 100 به خود می‌گیرد.اموزش استفاده از rsi

    RSI ، توسط معامله کنندگان تکنیکال به کار می‌رود که در زمینه‌های زیادی مانند بورس ، فارکس و بازار آتی (Futures) حرفه‌ای هستند.

    پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

    شاخص RSI در ابتدا، فقط برای معاملات سهام استفاده می‌شد. به دنبال اثبات کارآمدی آن، معامله‌ کننده‌گان آن را در زمینه‌های مختلفی به کار گرفتند. اگرچه به مرور زمان، تحلیل‌گران شروع به استفاده از معیار‌های دیگری برای آموزش کار با اندیکاتور RSI و ارزیابی های دیگر بازار بورس و تحلیل تکنیکال کردند. معیار‌هایی مانند P/E (نسبت قیمت به درآمد)، P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری)، ارزیابی‌ها، تحلیل ترازنامه(Balance sheet) و …

    اما آموزش کار با اندیکاتور RSI، راهی عالی برای معامله‌‌گر است تا تخمین درستی از پتانسیل یک سهام خاص داشته باشد.

    با توجه به اینکه RSI، عددی بین 0 تا 100 را به خود می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال این گونه تفسیر می‌شود:

    برای فهمیدن کامل کاربرد RSI در بازار بورس، باید ابتدا یاد بگیریم که چگونه نشانه‌های خرید و فروش بیش از حد را معنی کنیم. در کار با RSI، ابتدا سهامی که بیش از حد خرید و فروش می‌شود را شناسایی کرده و سپس انتظار یک تغییر یا بهبود روند را خواهیم داشت.

  • اساتریدر
  • سیگنال‌های فروش بیش از حد، نشان می‌دهند که فشار فروش در آن سهام، در حال کاهش است و معامله گران باید خود را برای یک جهش آماده کنند.

    در مقابل، سیگنال‌های خرید بیش از حد، نشان می‌دهند که بورس در حال رسیدن به بالاترین درجه برای خریداران گاوی(Bulls) است و به زودی بهبود خواهد یافت.

    با RSI، معامله‌گر می‌فهمد که چه موقعیت‌هایی را باید انتخاب، حذف یا حفظ کند و سرمایه خود را به کدام سهام‌ها اختصاص دهد. RSI زمانی که بورس به صورت افقی معامله می‌شود و روند واضحی ندارد، به کار می‌رود. گاهی قیمت در محدوده باریکی تغییر می‌کند و پیش بینی اینکه خریداران گاوی(Bulls)یا خریداران خرسی(Bears)، کدام یک بازار را به دست می‌گیرند، دشوار است. RSI، پیش بینی روند را ساده‌تر می‌سازد.

    پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

    RSI، اگرچه سرعت تغییرات قیمت یک سهام را محاسبه می‌کند، اما نشان دهنده نسبت حرکت قیمت نیست.ا RSI مانند دیگر ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید. بلکه آن را با سایر اندیکاتور‌ها(مانند اسیلاتور‌های تصادفی) ترکیب کنید. اندیکاتور RSI، ابزاری بسیار ابتدایی است و ممکن است باعث سردرگمی و زیان شما گردد.

    در نظر داشته باشید که باید از آن در بازه زمانی طولانی استفاده کنید. زیرا بازه کوتاه، برخلاف زمانی طولانی، تاثیری منفی روی تحلیل تکنیکال شما خواهد گذاشت . معامله‌گران، RSI را به صورت دوره‌هایی به طول 2 تا 25 (معمولا 14) به کار می‌گیرند.

    بر اساس مدت زمانی که ابزار شما در محدوده خرید و فروش بیش از حد قرار داشته، تصمیم نگیرید.  هنگامی که روند بازار بورس قوی پیش می‌رود، اندیکاتور می‌تواند مدتی طولانی در محدوده خرید و فروش بیش از حد باشد.

    برای اینکه RSI را در استراتژی تحلیل تکنیکال خود به کار ببرید، باید سیگنال‌های خرید و فروش  و چگونگی معامله آن‌ها را بیاموزید.

    دو واژه زیر، موقعیت دو قیمت، روند یا شاخص را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهند.

    این دو مفهوم از تحلیل تکنیکال، قوت و ضعف روند بازار را نشان می‌دهند.  اگر اوج و فرود‌های RSI با اوج و فرود‌های روند بورس همگرا باشند، بازار قوی و در حال رشد است. برعکس، اگر این اوج و فرود‌ها نسبت به هم واگرا باشند، بازار بورس ضعیف و رو به افت است.

    پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

    در ادامه، سناریو‌های مربوط به بازگشت و نشانه‌های تایید روند را بررسی می‌کنیم که حین حرکت رو به پایین بازار مشاهده می‌شوند.

    نوعی تغییر روند که هنگامی رخ می‌دهد که RSI به زیر 30% سقوط ‌کند و باز ‌گردد. مهم نیست که چه قدر پایین برود، اهمیت ماجرا آن جاست که از 30% بالاتر رود. در این هنگام روند افزایشی جدیدی شکل می‌گیرد و خریداران گاوی بورس، شروع به فعالیت می‌کنند.

    نحوه معامله: معامله‌گران بدون موقعیت باز، می‌توانند به مدت طولانی ادامه دهند. کسانی که فروش سفارشات خود را بسته‌اند، می‌توانند  سود خود را نگه دارند و یک سفارش خرید باز کنند.

    نوعی دیگر از روند بازگشتی است که هنگام واگرایی RSI و قیمت رخ می‌دهد. فرود قیمت، از فرود RSI پایین‌تر است. با توجه به تعداد دفعات تکرار این روند در بورس، معامله‌گر می‌تواند قدرت سیگنال در حال شکل‌گیری را پیش بینی کند( تکرار بیشتر به نفع خریداران گاوی است). اینجا، ضرورت توجه به قیمت در کنار آموزش کار با اندیکاتور RSI روشن می‌شود.

    نحوه معامله:معامله‌گرانی که سیگنال‌های مثبت واگرایی را در نظر می‌گیرند، باید بدانند که سو‌د‌های کوتاه مدت در انتظار آن‌هاست. این سیگنال،در کنار نشانگر بازار فروش بیش از حد، محرک قدرتمندی برای سفارشات خرید است.

    پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

    اینجا سناریو‌های مربوط به بازگشت و نشانه‌های تایید روند را بررسی می‌کنیم که حین حرکت رو به بالا بازار مشاهده می‌شوند. اندیکاتور RSI، نشان دهنده فشار بالقوه فروش در بازار بورس است.

    نشان می‌دهد که یک روند بازگشتی چه زمانی اتفاق خواهد افتاد. برای یافتن این نشانگر، دنبال موقعیت‌هایی باشید که RSI از ارزش 70% پیشی می‌گیرد و دوباره کاهش می‌یابد. این موقعیت، تایید می‌کند که خریداران خرسی  در حال قوی‌تر شدن هستند و روند بازگشتی در بازار بورس به زودی اتفاق خواهد افتاد.

    نحوه معامله: معامله‌گران با موضع‌های طولانی مدت، می‌توانند سود خود را حفظ کنند و با بستن مواضع باز خود، با فروش از بازار بورس خارج شوند. افراد دیگر، می‌توانند از این وضعیت مناسب برای باز کردن مواضع کوتاه مدت استفاده کنند.

    بر خلاف سیگنال واگرایی مثبت گاوی، اوج قیمت بالاتر از اوج RSI است. تکرار بیشتر این روند، سبب قوی‌تر شدن سیگنال خرسی در آینده خواهد‌ شد.

    اینجا باز اهمیت توجه به قیمت در کنار   RSI، در تحلیل تکنیکال روشن می‌شود.

    نحوه معامله: واگرایی منفی، نشان می‌دهد که معامله‌گر باید منتظر کاهشی کوتاه مدت در قیمت‌های سهام‌ معامله شده باشد. کارشناسان تحلیل تکنیکال، توصیه می‌کنند که این سیگنال با سیگنال خرید بیش از حد ترکیب شود تا زمان فروش مشخص گردد.

    پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

    با آموزش کار با اندیکاتور RSI می‌توانید جهت گیری اولیه و قدرت روند فعلی بورس را ارزیابی کنید.

    این سیگنال زمانی دیده می‌شود که RSI از ارزش 30% به 50% افزایش پیدا کند که نشان دهنده قدرت سیگنال خریداری است. زمانی به این سیگنال اعتماد کنید که آن را در دوره 14 روزه یا طولانی‌تر مشاهده ‌کرده‌اید، زیرا ممکن است در دوره‌های کوتاه گمراه کننده باشد.

    زمانی دیده می‌شود که RSI از ارزش 70% افت کند و نشان دهنده قدرت خریداران خرسی در بازار بورس است. در اینجا نیز باید تحلیل تکنیکال خود را بازه‌ای 14 روزه یا بیشتر انجام دهید.

    پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

    RSI به تنهایی پاسخگوی نیاز‌های شما در بازار بورس نخواهد بود. با ترکیب شاخص‌های زیر و RSI ،تحلیل تکنیکال بهتری خواهید داشت.اموزش استفاده از rsi

    هر دو اندیکاتور RSI و MACD، سیگنال‌های ورودی را آشکار می‌کنند. اcdگر جداگانه استفاده شوند، ممکن است سیگنال‌های آن‌ها سردرگم کننده باشد. پس آن‌ها را با هم استفاده کنید تا سیگنال‌های یکدیگر را تایید کنند. وقتی سیگنال‌های این دو بر هم منطبق می‌شود، باید وارد عمل شوید. مثال این موقعیت، زمانیست که RSI، یک بازار فروش بیش از حد را ترک می‌کند و سیگنال خرید می‌فرستد. همزمان، MACD یک تقاطع گاوی اجرا می‌کند. با توجه به استراتژی تحلیل تکنیکال، در این مواقع تنها یک سیگنال فروش از یکی از اندیکاتور‌ها کافی است تا از روند خارج شوید و سود را حفظ کنید.

    پیشنهاد می کنم از مقاله پول داغ چیست؟ همه چیز درباره پول داغ بازدید نمایید

    RSI سیگنال‌های خرید و فروش بیش از حد را می‌فرستد و MA، صادر کننده ساپورتینگ سیگنال متقاطع است. وقتی از این ترکیب استفاده می‌کنید، باید حتما موقعیت خود را تا زمانی که یک اندیکاتور سیگنال مخالف دهد و یا واگرایی مشاهده شود، حفظ کنید.

    مثال:RSI وارد محدوده خرید بیش از حد برای سهام می‌شود. یک ساعت بعد این محدوده را ترک می‌کند و سیگنالی قوی برای فروش می‌فرستد. نیم ساعت بعد،  MA تقاطع گاوی را مشخص می‌کند که سیگنال خرید RSI را تایید می‌کند. پس معامله‌گر، سهام بورس خود را قبل از ورود به روند خرسی می‌فروشد.

    اگر معامله‌گر در انتها، واگرایی گاوی بین RSI و قیمت سهام در ناحیه فروش بیش از حد مشاهده کند، می‌تواند موضعی طولانی مدت برای خود باز کند.

    *نکته‌ای از تحلیل تکنیکال: تصمیمات خروج از روند را صرفا بر اساس MA اتخاذ نکنید.

    پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

    ترکیب RSI و RVI، به شما کمک می‌کند تصمیمات معاملاتی سنجیده بگیرید. معامله‌گر باید از هر دو اندیکاتور تایید بگیرد. برای خارج شدن از یک روند، معمولا سیگنال از طرف یک اندیکاتور کافیست.

    مثال: معامله‌گر می‌خواهد سهامی را بخرد. صبر می‌کند تا RSI وارد قسمت فروش بیش از حد شود و سیگنال طولانی بفرستد. سپس صبر می‌کند تا RVI سیگنال متقاطع گاوی بفرستد. اگر این اتفاق افتاد، دو سیگنال هم جهت هستند و شخص می‌تواند سهام را بخرد. اگر RVI سیگنال خرسی فرستاد، شخص موضع خود را می‌بندد و سود را حفظ می‌کند.

    پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

    این ترکیب، پیچیده است و توسط معامله‌گران حرفه‌ای در بورس به کار می‌رود، سیگنال‌های اندیکاتور‌ها ترکیب می‌شوند تا اندیکاتور خرید یا فروشی قوی‌ به دست بیاید. این استراتژی، در دوره‌های یک ساعته، چهار ساعته یا یک روزه اجرا می‌شود. در آموزش کار با اندیکاتور RSI می بایست تنظیمات استاندارد رعایت ‌شوند، MA در دوره 10 روزه تنظیم می‌شود و استوکاستیک، در تنظیمات پیش فرض(20/80) قرار دارد.

    معامله گر، زمانی باید سهام را خریداری کند که قیمت باMA تقاطع پیدا کند و RSI و استوکاستیک، محدوده فروش بیش از حد را ترک کنند. باید به شمع‌هایی  توجه کنید که سیگنال‌ها آنجا پدیدار می‌شوند. مطمئن شوید که سیگنال‌ها را در بیش از سه شمع دریافت نمی‌کنید، زیرا قدرتشان را از دست خواهید داد.

    برای آموزش کار با اندیکاتور RSI توجه داشته باشید به استراتژی اولیه خود در تحلیل تکنیکال پایبند باشید. اگر لازم است منتظر دو تایید و هم جهتی بین سیگنال‌ها باشید، عجله نکنید تا این اتفاق رخ دهد. برعکس، اگر برای خروج از معامله یک سیگنال کافیست، با اولین سیگنال کار خود را انجام دهید و درنگ نکنید.

    پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

    با چند کلیک ساده، می‌توانید RSI را به چارت خود اضافه کنید. روی گزینه اندیکاتور‌ها کلیک کنید و RSI را به قسمت اندیکاتور‌های فعال اضافه کنید.(پلتفرم استفاده شده در اینجا Finmark است.)

    پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید

    پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

    RSI طی 14 قسمت معاملاتی متوالی حساب می‌شود. تمام قیمت‌های مثبت(افزایشی) با یکدیگر جمع می‌شوند و   EMA(میانگین متحرک نمایی) رو به بالا به وجود می‌آید. با جمع کردن قیمت‌های کاهشی نیز، EMA رو به پایین به دست می‌آید.

    با تقسیم کردن EMA رو به بالا بر EMA رو به پایین، شاخص قدرت نسبی (RS)به دست می‌آید. در مرحله بعد، مقدار شاخص را از  RS استخراج می‌کنیم، که عددی بین 0 تا 100 است.

    پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس (کسب سود در بازارهای ریزشی)

    آموزش کار با اندیکاتور RSI را به کلیه سرمایه گذاران بازار بورس پیشنهاد می کنیم. شاخصی مفید برای تحلیل تکنیکال در بازار خرید و فروش بیش از حد در بورس است. همچنین تعیین می‌کند که روند بازار بورس، به 50 درصد بازار نزدیک یا دور می‌شود. اما همان طور که قبلا گفتیم، این اندیکاتور به تنهایی معجزه نمی‌کند و باید همراه سایر شاخص‌های اشاره شده به کار رود تا بیشترین بازدهی را داشته باشد.

    امیدوارین از مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI استفاده کنید و در معاملات خود از استراتژی های آن بهره ببرید.

    Tags آموزش اندیکاتور RSI بورس تحلیل تکنیکال

    16 مرداد 1400

    4 مرداد 1400

    9 تیر 1400

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

    مجموعه ثروت آفرین از سال 1394 با ارائه مطالبی در خصوص بورس و بازارهای مالی شروع به فعالیت نمود.

    در این راستا تیم تخصصی ثروت آفرین تلاش می‌کند برای ارتقای دانش سرمایه گذارانی که به بازارهای مالی علاقمند می‌باشند خدمات ارزنده‌ای ارائه نماید.

     

     

    جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش به مدت محدود

    جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش محدود

    شروع یادگیری


    حالت مطالعه در شب

    فرانش » بورس » آر اس آی چیست؟ آموزش اندیکاتور RSI + (فیلم آموزشی رایگان)اموزش استفاده از rsi

    اندیکاتور آر اس آی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای اسیلاتور است. RSI مخفف کلمه‌ی Relative Strength Index است. این اندیکاتور از قواعد ریاضی به دست می‌آید در واقع RSI قدرت بازار را به ما نمایش می‌دهد.

    این اندیکاتور به راحتی می‌تواند:

    را برای ما به دست بیاورد.

    این اندیکاتور توسط آقای ولز وایلدر طراحی شده است که قصد داریم در این مقاله به تمامی نکات این اندیکاتور بپردازیم.

    این مقاله نتیجه سالها تحلیل و تحقیق در مورد بازار های مالی و خصوصا بازار بورس ایران است که به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد. امیدواریم از مطالب این مقاله لذت ببرید.

    شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود برای یادگیری را از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.

  • نظام سرمایه داری
  • اندیکاتور RSI از دسته اندیکاتور‌های نوسانی در بورس و تحلیل تکنیکال است.

    اگر بخواهیم اندیکاتور های بازار سرمایه را به چند دسته تقسیم کنیم، می‌توانیم بگوییم اندیکاتور ها به 3 دسته کلی تقسیم می‌شوند:

    اندیکاتور RSI از محبوب‌ترین و صد البته قوی‌ترین اندیکاتورهای نوسانی بازار سرمایه است، تقریبا تمامی افراد بازار سرمایه این اندیکاتور را می‌شناسند.

    حتی افرادی که به اندیکاتور ها اعتقادی ندارند، نمی‌توانند منکر قدرت آر اس ای شوند.

    پیشنهاد فرانش به شما
    آموزش رایگان تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته
    خواندن مطلب

    پیشنهاد فرانش به شما

    آموزش رایگان تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته

     

    برای مشاهده فیلم آموزشی اندیکاتور RSI روی عکس زیر کلیک کنید و منتظر بمانید.

     

    این اندیکاتور با محاسبه‌ی قدرت کندل‌ها می‌تواند به ما سیگنال خرید و فروش بدهد.

    زمانی که متوجه می‌شود قدرت کندل‌های نزولی در حال کم شدن هستند، سیگنال خرید صادر می‌کند.

    زمانی که قدرت کندل‌های صعودی به پایان می‌رسد سیگنال فروش صادر می‌کند.

    اندیکاتور RSI در بورس ایران و تمامی بورس‌های دنیا کاربردی است.

    دلیل محبوبیت اندیکاتور RSI در بورس ایران، آسان، حرفه‌ای و کاربردی بودن این اندیکاتور است.

    به همین دلیل تمامی افرادی که در حوزه بورس و تکنیکال فعالیت می‌کنند، سعی در یادگیری این اندیکاتور دارند.

    در صورتی که آشنایی با اندیکاتور‌های بورسی ندارید، پیشنهاد میکنیم اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

    پیشنهاد فرانش به شما
    اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟
    خواندن مطلب

    پیشنهاد فرانش به شما

    اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

    فرمول اندیکاتور RSI شامل دو متغییر میانگین سود و میانگین ضرر است.

    فرمول اندیکاتور آر اس آی به این شکل است که در یک بازده‌ی زمانی جمع کندل‌های مثبت و کندل‌های منفی را تقسیم بر بازده‌ی زمانی خود می‌کنیم.

    معمولا بازده زمانی در اندیکاتور آر‌اس‌ای 14 روز است،

    این اندیکاتور 14 دوره‌ی قبل خود را چک می‌کند، میانگین مثبت و منفی بودن کندل‌ها در 14 دوره‌ی زمانی را محاسبه می‌کند.

    نکته‌ی مهم: برای استفاده از اندیکاتور ار اس ای نیازی به دانستن فرمول نیست و اندیکاتور این کار را به صورت خودکار انجام می‌دهد.

     

    اندیکاتور RSI بیشتر برای نوسان‌گیری استفاده می‌شود، اما این قابلیت را دارد که برای شناسایی روند از آن استفاده کرد.

    برای افزودن RSI به نمودار، باید از قسمت Insert در برنامه متا تریدر یا مفید تریدر بروید و سپس وارد تب Indicators شده، سپس از این قسمت دسته Oscillators را انتخاب کنید. حالا می‌توانید با کلیک بر روی Relative Strength Index اندیکاتور RSI را به نمودار خود اضافه کنید، همچنین می‌توانید مطابق عکس زیر عمل کنید:اموزش استفاده از rsi

    وقتی بر روی Relative Strength Idex کلیک می‌کنید، صفحه تنظیمات RSI برای شما باز می‌شود. تا قبل از درج این اندیکاتور بر روی نمودار، تنظیمات مربوطه را چک کنید.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها
    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده
    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس
    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی
    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)
    می‌خوام یاد بگیرم

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

    بهترین تنظیمات برای RSI حالت پیش فرض یا hlc3 است.

    در قسمت اول از شما می‌خواهد که تناوب مورد نظر را وارد کنید، حالت پیش فرض بر روی 14 روز گذشته است، به همین دلیل تناوب را دست کاری نمی‌کنیم.
    در قسمت Apply To شما تنظیم می‌کنید که کدام قسمت کندل را محاسبه کند، معمولا بر روی Close می‌گذارند و برخی‌ها بر روی Hlc3 می‌گذارند.

    ما فعلا فرض را بر همان حالت پیش فرض یعنی Close می‌گذاریم و تنظیمات را تغییر نمی‌دهیم.

    در قسمت آخر نیز شما می‌توانید رنگ آر اس ای را به صورت دلخواه تنظیم کنید، رنگ به صورت پیش فرض آبی است.
    در صوتیکه خواستید تنظیمات این اندیکاتور به حالت پیش فرض کارخانه باشد می‌توانید بر روی Reset کلیک کنید.

    در قسمت Levels میتوانید علاوه بر سطوح 30 و 70 که در اس ای وجود دارد سطوح 50 را اضافه کنید.
    این سطوح نشان دهنده‌ی وسط RSI است.

     

    اندیکاتور RSI از دسته اندیکاتور‌های نوسانی بازار است که به تحلیگران تکنیکال کمک می‌کند از بازار سرمایه نوسان‌گیری کنند.
    اندیکاتور RSI در تمامی بازارها مثل بورس ایران، فارکس و ارز دیجیتال، کاربردی است.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس
    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده
    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها
    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)
    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی
    می‌خوام یاد بگیرم

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

     

    اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 نوسان می‌کند، این اندیکاتور دو خط سیگنال به نام 30 و 70 دارد که به صورت تصویری به آن می‌پردازیم.

    آر اس آی می‌تواند اندیکاتور مفیدی برای شناخت موقعیت‌های نوسانی و روندی بازار باشد.

    سطح زیر 30 در اندیکاتور RSI به معنای اشباع فروش است و سطح بالای 70 در این اندیکاتور اشباع خرید است.

    البته اشباع خرید و فروش در اینجا یک اشتباه ترجمه‌ای است.
    وقتی آر اس آی زیر خط 30 بیاید به معنای فشار فروش حداکثری به روی بازار است. درواقع خریدار بسیار ضعیف و فروشنده قوی است.

    وقتی RSI بالای خط 70 باشد به معنای فشار خرید حداکثری بر روی سهام است. در واقع خریدار بسیار قوی و فروشنده بسیار کم.
    قسمت سبز رنگ اشباع خرید و قسمت قرمز رنگ اشباع فروش است.

    زمانی که RSI زیر خط 30 باشد به معنای اشباع فروش است، یعنی فروشنده بسیار زیاد و خریدار بسیار کم است.

    در صورتی که RSI به بالای خط 30 بیاید، نشان دهنده‌ی کم شدن فشار فروش و پیدایش خریدار است، درواقع در این زمان سیگنال خرید صادر شده است.

     

    برای یادگیری تخصصی RSI و تمامی اندیکاتورها:

    پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ی تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را  مشاهده کنید.

    زمانی که RSI به بالای 70 رود به معنای اشباع خرید است، درواقع خریدار بسیار قوی و فروشنده بسیار کم است.

    در صورتی که RSI به زیر 70 بیاید، به این معناست که خریداران سهام عقب نشینی کرده‌اند.

    در اصطلاح می‌گویند که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. در این صورت سیگنال فروش در RSI صادر شده است.

    در تصویر بالا مشخص است که هرجا آر اس آی 30 را به سمت بالا قطع کرده است بازار صعودی شده و سیگنال خرید توسط آر اس آی صادر شده است و زمانی که آر اس آی 70 را به سمت پایین قطع کرده است بازار نزولی شده و سیگنال فروش توسط آر اس آی صادر شده است.

    RSI زمانی که بالای 80 قرار می‌گیرد، بازار در شارپی‌ترین حالت خود برای صعود است.

    زمانی که ار اس ای ما بالای 80 قرار می‌گیرد، رفتار بازار بسیار هیجانی است. صعود بازار بسیار قوی است و کسانی که سهامدار هستند سود خوبی به دست می‌آورند، اما اصلا جای مناسبی برای ورود به سهام نیست.

    زمانی RSI زیر 20 قرار میگیرید، بازار به شدت منفی است. فشار فروش بسیار سنگین است و خریدار قابل توجهی بر روی سهام وجود ندارد.

    پیشنهاد فرانش به شما
    آموزش بورس رایگان از صفر
    خواندن مطلب

    پیشنهاد فرانش به شما

    آموزش بورس رایگان از صفر

     

    برای ترکیب دو اندیکاتور RSI باید در ابتدا یک اندیکاتور RSI بر روی نمودار بیندازیم و سپس اندیکاتور RSI دومی را بکشیم و بر روی RSI موجود رها کنیم.
    این کار معمولا برای نوسانگیری استفاده می‌شود.
    نکته: اندیکاتور دومی را از قسمت سمت راست برنامه یعنی پنجره راهبر پیدا کنید و بر روی اندیکاتور موجود بیندازید.
    یکی از اندیکاتورها را تناوب 20 قرار می‌دهیم و اندیکاتور دومی را تناوب 10
    زمانی که اندیکاتور 10 اندیکاتور 20 را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید، و زمانی که اندیکاتور 10 اندیکاتور 20 را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش است.

    این روش برای گرفتن نوسانهای کوتاه مدت استفاده می‌شود.

     

    ارزهای دیجیتال، بر اساس تحلیل تکنیکال حرکت می‌کند و مناسب برای نوسان گیری هستند.

    بیشتر تحلیلگران بر این اعتقاد هستند که ارزهای دیجیتال، مناسب سرمایه گذاری نیستید و برای نوسان گیری مناسب هستند.

    به همین دلیل، ما می‌توانیم از اندیکاتور آر اس آی برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال مثل بیت کویین و اتریم استفاده کنیم.
    تمامی ارزهای دیجیتال دیتای تحلیلی دارند و ما می‌توانیم بر روی نمودر این ارزها RSI و دیگر اندیکاتورها را اضافه کنیم.

     

    برای استفاده از RSI نیازی به دانلود این اندیکاتور نیست.

    تمامی ابزارهای تحلیل، اعمم از برنامه ها و سایت‌های تحلیلی، در قسمت اندیکاتور، RSI وجود دارد، پس نیازی به دانلود این اندیکاتور نیست.

     

    باند بولینگر یکی از اندیکاتور های روندی است. درصورتی که با RSI یکی شود می‌تواند استراتژی خوبی برای ترید باشد.

    در صورت تمایل برای یادگیری باند بولینگر پیشنهاد می‌کنیم، مقاله باند بویلنگر چیست را مطالعه کنید.

    پیشنهاد فرانش به شما
    باند بولینگر چیست
    خواندن مطلب

    پیشنهاد فرانش به شما

    باند بولینگر چیست

     

    در این استراتژی باند بویلنگر و RSI ابتدا باید از باند بولینگر روند را پیدا می‌کنیم. بعد از RSI برای ورود و خروج استفاده می‌کنیم.

    در ابتدا باید با شرایط باند بولینگر یک روند صعودی پیدا کنیم.

    اما سوال اینجاست روند صعودی در باند بولینگر چگونه است؟
    روند صعودی در باند بولینگر به این شکل است که کندل‌های ما بین موینگ وسط تا سقف نوسان می‌کند. شیب مونیگ به سمت بالاست. سقف باند مدام به سمت بالا حرکت می‌کند.

     

    زمانی که اطمینان داریم کندل‌ها بالای موینگ اوریج باند بویلنگر هستند منتظر RSI می‌شویم.

    در صورتی که آر اس آی خط 50 را به سمت بالا قطع کند، برای ما سیگنال خرید است.
    در صورتی که کندل از سقف باند بولینگر بیرون بزند و به داخل برگردد؛ یا در صورتی که آر اس آی خط 70 را به سمت پایین بشکند سیگنال خروج محسوب می‌شود.
    در اینجا ما باید خارج شویم، مهم نیست بازار چقدر بالاتر رود، مهم این است که ما سود خود را از بازار گرفته‌ایم.

    به همین سادگی می‌شود از جمع‌بندی باند بویلنگر و RSI به سود رسید.

    این فیلتر تمامی سهام‌هایی که RSI آنها زیر 30 است را برای شما لیست می‌کند.

    برای استفاده از این اندیکاتور کافیست متن آن را داخل سایت بورس کپی کنید. در این صورت تمامی سهام‌ها را برای شما لیست می‌کند.

     

    برای دانلود فایل فیلتر RSI کلیک کنید

    پس از دانلود متن، فایل را داخل سایت بورس کپی کنید، مطابق عکس بالا.

     

    در فارکس اندیکاتور های زیادی را ترکیب می‌کنند، از بهترین ترکیب‌ها می‌شود به RSI و باند بولینگر اشاره کرد.

    در بازار فارکس باید استراتژی معاملاتی داشته باشیم. بهترین استراتژی می‌شود به ترکیب آر اس آی با باندبولینگر اشاره کرد.

    دلیل این ترکیب، ساده بودن و کارآمد بودن این استراتژی است.

    در این مقاله آموزشی تمامی تلاش خود را به کار گرفتیم تا یک مقاله حرفه‌ای و جامع برای شما عزیزان جمع‌آوری کنیم.
    اگر سوالی برای شما باقی مانده است می‌توانید در قسمت نظرات سوال خود را مطرح کنید، قطعا در اسرع وقت جوابگو خواهیم بود.

    امیدواریم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید.

    برای یادگیری تخصصی RSI و تمامی اندیکاتورها:

    پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ی تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را  مشاهده کنید.

     

    دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش هستند، پیشنهاد می‌شود.

     

    مرتضی علی یاری، تکنیکالیست و تریدر بازار سرمایه.

    دوره‌های مرتبط در فرانش

    آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال به زبان ساده

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

    می‌خوام یاد بگیرم

    آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

    می‌خوام یاد بگیرم

    تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

    می‌خوام یاد بگیرم

    مسیر یادگیری پیشنهادی فرانش، برای شما

    بدون دیدگاه

    مطالعه مقاله‌های مشابه

    بورس

    سود مجمع چیست؟ شرکت‌های بورسی در مجمع عمومی عادی سالیانه به سهامداران سود نقدی پرداخت می‌کنند. به این مبلغ پرداختی سود مجمع می‌گویند. شرکت‌های بورسی در سال یک‌بار مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار می‌کنند. در این مجمع اتفاقات مهمی برای شرکت رخ می‌دهد. از مهم‌ترین اتفاقات می‌شود به سود نقدی به ازای هر سهام اشاره کرد.   مجمع چیست؟ به گردهمایی سهامداران شرکت در خصوص تصمیم‌گیری برای شرکت را مجمع می‌گویند. مجامع در بورس به دو دسته تقسیم می‌شود: مجمع عمومی عادی سالیانه مجمع عمومی فوق‌العاده نکته: سود مجمع فقط در مجمع عمومی عادی سالیانه تقسیم می‌شود.   مجمع عمومی عادی سالیانه گردهمایی سهامداران شرکت و مدیران به منظور اتخاذ تصمیم برای شرکت را مجمع عمومی عادی سالیانه می‌گویند. طبق قانون تجارت، شرکت‌های بورسی موظف هستند سال مالی داشته باشند و صورت‌های مالی سالیانه ارائه کنند. در مجمع عمومی عادی سالیانه مدیران و سهامداران شرکت جمع شد، صورت‌های مالی سالیانه شرکت را بررسی می‌کنند و پس از آن سود سهام را تقسیم می‌کنند.   سود سهام به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ سود مجمع به کسانی که در تاریخ برگزاری مجمع، سهامدار بوده‌اند تعلق می‌گیرد. شرکت‌های بورسی هر ساله زمان خاصی را برای برگزاری مجمع اعلام می‌کنند. معمولا هر سال یک تاریخ یا نزدیک به تاریخ سال قبل را برای برگزاری مجمع اعلام می‌کنند. مهم نیست شما چند روز سهامدار شرکت باشید، اگر در تاریخ برگزاری مجمع سهامدار شرکت باشید به شما سود سهام تعلق می‌گیرد. نکته: سهام شرکت چند روز قبل از مجمع متوقف می‌شود به همین دلیل شما روز مجمع نمی‌توانید سهام خود را بفروشید و پس از برگزاری مجمع بعد از گذشت 1 الی 3 روز سهام شرکت باز می‌شود.   با چه سهام هایی به مجمع برویم؟ با شرکت‌هایی که دارای EPS مثبت هستند و سابقه پرداخت سود دارند بهتر است به مجمع برویم. ما می‌توانیم با نگاه به EPS شرکت متوجه شویم به ازای هر سهم چه میزان سود شناسایی کرده است. در صورتی که سود خوبی شناسایی کرده و معمولا شرکت در سالهای گذشته این میزان سود شناسایی شده را پرداخت کرده است. می‌توانیم با آن شرکت مجمع برویم. معمولا شرکت‎‌های سرمایه گذاری سود سهام پرداخت نمی‌کنند و این سود را جمع آوری کرده و بعدا افزایش سرمایه می‌دهند. اگر با افزایش سرمایه آشنایی ندارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله جامع افزایش سرمایه را مطالعه کنید.   آیا رفتن به مجمع خوب است؟ اگر سهامدار شرکت هستید و قصد نوسان‌گیری ندارید پیشنهاد می‌کنیم با سهام خود مجمع بروید. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت دارند پیشنهاد می‌کنیم در مجمع عمومی شرکت سهامدار باشید و از سود مجمع لذت ببرید.   تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه تمامی شرکت‌های بورسی موظف هستند 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه تاریخ و محل مجمع را به سهامداران اعلام کنند. شرکت‌های بورسی در روزنامه‌ای که اعلام کرده‌اند تاریخ و محل دقیق مجمع را به سهامداران اعلام می‌کنند. همچنین موظف هستد که در سامانه کدال اعلامیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه را قرار دهند. معمولا سرمایه‌گذاران از سایت کدال برای اطلاع از مجمع استفاده می‌کنند. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.   آموزش تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی تا پیشرفته  کدال چیست؟ کدال سامانه ناشران است که اطلاعت شرکت های بورسی در این سامانه قرار می‌گیرد.   اخبار مجامع بورسی برای دریافت اخبار مجامع بورسی پیشنهاد می‌کنیم سایت کدال را نگاه کنید. سایت کدال معتبرترین سایت برای اخبار مجامع بورسی است، شما می‌توانید تاریخ برگزاری مجمع، زمانبندی پرداخت سود و تصمیمات مجمع را در سایت کدال مشاهده کنید. در ادامه همین مقاله تمامی این نکات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای مطالعه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به سایت کدال مراجعه کرده و این آگهی را مطالعه کنید. برای اطلاع از زمان دقیق مجمع کافیست به سایت کدال مراجعه کنید و در قسمت جستجوی اطلاعیه، اسم سهام و نوع آگهی مورد نظر خود را جستجو کنید. به طور مثال قصد داریم متوجه شویم زمان مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شپنا را به دست بیاوریم. ابتدا به سایت کدال رفته و در تب جستجوی اطلاعیه نام نماد را سرچ می‌کنیم. و در پایین‌تر در قسمت نوع اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه را سرچ می‌کنیم. و پس از آن روی جستجو میزنیم. پس از سرچ کردن تمامی آگهی‌های مجمع این شرکت برای شما دسته بندی می‌شود. همیشه اولین آگهی برای امسال است، اگر آگهی وجود نداشت برای امسال هنوز بارگذاری نشده است. همانطور که گفتیم این آگهی 10 روز قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه بر روی سایت کدال می‌آید. به همین دلیل ممکنه هنوز آگهی سهام مد نظر شما بر روی سایت نیامده باشد. نکته: با مشاهده‌ی آگهی‌های سالیانه‌ی گذشته می‌توانید زمان تقریبی مجمع امسال را به دست بیاورید. خب همانطور که مشاهده می‌کنید سهام شپنا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه خود را بر روی کدال قرار داده است. کافیست روی آگهی کلیک کنید تا از زمان و محل برگزاری مجمع مطلع شوید. . در این اطلاعیه زمان و محل برگزاری مجمع شرکت را نوشته است. کسانی که قصد دارند در مجمع حضور پیدا کنند، می‌توانند در تاریخ ذکر شده به محل مجمع بروند. نکته: نیازی به حضور شما در مجمع نیست و به شما سود تعلق می‌گیرد، پس حضور شما شرط نیست.   سود مجامع بورسی شرکت‌هایی که در تابلوی بورس EPS آنها منفی نباشد معمولا سود مجمع پرداخت می‌کنند. اگر شرکتی EPS آن منفی باشد آن شرکت زیانده است و سود مجمع پرداخت نمی‌کند. تقسیم سود سهام چیست؟ تقسیم سود در مجمع به معنای پرداخت سود نقدی به سهامداران است. سود نقدی هر سهم چیست؟ به میزان سودی که در مجمع عمومی عادی سالیانه به ازای هر سهام پرداخت می‌شود سود نقدی می‌گویند. تمام شرکت‌های سودده در بورس در مجمع عادی سالیانه سود نقدی پرداخت می‌کنند. نحوه تقسیم سود بین سهامداران نحوه تقسیم سود در مجمع به ازای هر برگه سهم است. این مقدار سود به ازای هر برگه سهم است، به طور مثال به ازای هر سهام 300 تومان سود تقسیم می‌شود.   تفاوت سود خالص و سود نقدی هر سهام شرکت به ازای هر سهام مقدار سود مشخصی می‌سازد اما تمام آن را پرداخت نمی‌کند. در واقع شرکت‌های بورس بخشی از سود خلاص خود را پرداخت می‌کنند. در اصطلاح به سود خالصی که شرکت می‌سازد EPS و به سودی که پرداخت می‌کند DPS می‌گویند. تقریبا 99% مواقع سود نقدی که پرداخت می‌شود کمتر از سود خالصی است که شرکت ساخته است. در برخی از مواقع شرکت از انباشته سال گذشته نیز پرداخت می‌کند که در این صورت سود خالص کمتر از سود نقدی می‌شود. (این موضوع بسیار کم اتفاق می‌افتد)   پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری نوسان‌گیری با تابلوخوانی، دوره آموزشی تابلوخوانی را مشاهده کنید:   تصمیمات مجمع عمومی عادی برای مشاهده سود نقدی مجامع بورسی باید به آگهی تصمیمات مجمع عمومی مراجعه کنیم. شرکت پس از رفتن به مجمع تا زمانی که آگهی تصمیمات مجمع را در سایت کدال بارگذاری نکند، اجازه باز شدن و معامله شدن را ندارد. در این گزارش اعضای حاضر در جلسه اعلام کرده، علاوه بر آن اعضای هیئت مدیره شرکت، سود و زیان شرکت را اعلام می‌کنند. تقسیم سود سهام برای اطلاع از پرداخت سود در مجمع باید به تصمیمات مجمع رجوع کنیم. در پایین آگهی تصمیمات مجمع سود و زیان خالص شرکت ذکر شده است. در آن قسمت سود نقدی به ازای هر سهام ذکر شده است. از این قسمت می‌توان مبلغ دقیق سود پرداختی در مجمع را به دست آورد. سود نقدی مجامع بورسی برای اطلاع از سود سهام ابتدا به سایت کدال مراجعه کنید و در قسمت جستجوی اطلاعیه تصمیمات مجمع را سرچ کنید. به طور مثال قصد داریم سود سهام شپنا را در مجمع بررسی کنیم. در قسمت جستجوی اطلاعیه، نام نماد، شپنا را وارد می‌کنیم. در قسمت نوع اطلاعیه، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه را سرچ می‌کنیم. اولین آگهی که تاریخ آن مطابق با روز مجمع یا روز‌های بعد مجمع هست را بررسی می‌کنیم. نکته: این آگهی بعد از مجمع یا در همان روز یا چند روز بعد از مجمع روی کدال قرار می‌گیرد، بهتر است بگوییم این آگهی بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه روی سایت کدال قرار می‌گیرد.   در پایین آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی هر سهام ذکر شده است. به طور مثال در سهام شپنا سود نقدی به ازای هر سهام 1200 ریال نوشته است. یعنی شما به ازای هر برگه سهام که از شرکت شپنا دارید 120 تومان سود تعلق گرفته است. به طول مثال اگر شما 40 هزار برگه سهام از شپنا داشته باشید 4 میلیون و 800 هزار تومان به شما سود مجمع عمومی عادی سالیانه تعلق گرفته است. اما نکته اصلی اینجاست این مبلغ پول را چگونه و در چه زمانی باید بگیریم.   سود مجمع در پرتفوی مفید افرادی که در کارگزاری مفید کد بورسی دارند می‌توانند از قسمت پرتفوی مفید سود مجمع را ببینند. در قسمت سبد سهام کارگزاری مفید در جلوی هر سهام قسمتی وجود دارد که سود حاصل از مجمع را نوشته است. نکته این سود به ازای هر سهم نیست و در واقع کل سودی که به شما تعلق گرفته است را نوشته است. هرچند کارگزاری مفید اعلام کرده که دقیق بودن این مبلغ را تضمین نمی‌کند و پیشنهاد کرده خودتون حساب کنید ولی در 99% مواقع محاسباتش درست است و دقیقا سود تعلق گرفته به شما همین مقدار است. نکته: در قسمت پایین مجموع سود حاصل از مجمع را برای شما حساب کرده است. به طور مثال در عکس بالا ذکر شده است که تمام شرکت‌هایی که سهامدارشان هستید تاکنون 2 میلیون تومان به شما سود مجمع داده‌اند.   سود مجمع در پرتفوی آگاه کارگزاری آگاه سود مجامع را در پرتفوی نمایش می‌دهد. برای تماشای سود سهام در کارگزاری مفید باید به قسمت سبد سهام رفته و بر روی تب سود‌های تقسیمی من کلیک کنید.   کارگزاری آگاه برای شما ذکر کرده که سود تقسمی مربوط به چه سالی است. حتی اگر شما سود سهام‌های سال گذشته را نگرفته باشید برای شما ذکر می‌کند. همچنین دقیقا نوشته که شرکت چقدر سود شناسایی کرده و چقدر تقسیم کرده است. EPS: به معنای سودی است که شرکت شناسایی کرده است. DPS: به معنای سودی تقسمی در مجمع است. و در قسمت ارزش مطالبات سودی که به شما تعلق گرفته را ذکر کرده است. در قسمت وضعیت نوشته است که تسویه نشده یعنی شما سود را دریافت نکرده اید، در صورتی که سود برای ما واریز شده یا دریافت کرده باشید تسویه شده نوشته می‌شود. سود مجامع 1400 برای اطلاع از سود مجامع 1400 مطابق مطالب ذکر شده به سایت کدال مراجعه کنید. پس از مراجعه به سایت کدال نام نماد را وارد کرده و زمانبندی پرداخت سود را نگاه کنید.   نحوه دریافت سود سهام در بورس برای دریافت سود مجمع باید به آگهی زمانبندی پرداخت سود مجمع مراجعه کنید. تمامی شرکت‌های بورسی قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه آگهی زمان‌بندی پرداخت سود را راهی کدال می‌کنند.   چگونه سود مجمع را دریافت کنیم؟ در این آگهی دقیقا ذکر شده است که در چه تاریخی و از چه طریقی سود سهام را پرداخت می‌کنند. سود سهام در مجمع از سه طرق پرداخت می‌شود: واریز سود سهام به حساب سهامداران. اعلام بانک و زمان مراجعه به بانک برای گرفتن سود مجمع. واریز از طریق سامانه سجام. واریز سود سهام به حساب سهامداران اگر شرکت در زمانبندی پرداخت سود از سهامداران درخواست کند که اطلاعات حساب خود را به شرکت فکس، ایمیل یا پست کنند، در این صورت شرکت قصد دارد خودش سود سهامداران را واریز کند. اگر شما سهامدار شرکتی باشید که سالهای گذشته از همین طریق سود دریافت کرده باشید نیازی به انجام این کار نیست. اما اگر سهامدار جدید شرکت باشید و در اولین سالی است که به مجمع می‌روید باید برای شرکت اطلاعات حساب خود را بفرستید. نکته: اگر سال گذشته با شرکت مجمع رفتید، پس از مجمع به هر دلیلی سهام خود را فروخته باشید. ولی قبل از مجمع امسال باز سهام را خریداری کرده باشید، نیازی به فرستادن اطلاعات نیست چون اطلاعات شما موجود است. هرچند پیشنهاد می‌کنیم با امور سهامداران شرکت تماس بگیرید و موضوع را مطرح کنید.   دریافت سود…

    بورس

    باند بولینگر چیست؟ باند بولینگر (Bollinger Band)، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و یک اندیکاتور روندنما است. Bollinger Band، به معنای انحراف معیار یا واریانس است و توسط جان بولینگر (John Bollinger)، تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای، در دهه 1980 میلادی، ارائه شد. باندهای بولینگر، نوسانات بازار را اندازه می‌گیرند و شرایطی را که در آن بازار در وضعیت بیش‌فروش یا بیش‌خرید قرار دارد، شناسایی می‌کنند. می‌توانیم بگوییم که باندهای بولینگر، مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند.   چگونه از باند بولینگر استفاده کنیم؟ باندهای بولینگر، می‌توانند برای تعیین چگونگی روند صعودی یک دارایی استفاده شوند. همچنین نقاطی را که روند تغییر می‌کند یا قدرت خود را از دست می‌دهد، به ما نشان می‌دهد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به‌طور منظم به باند بالایی برخورد می‌کند. زمانی که قیمت به باند بالایی برخورد می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت از این باند هم بالاتر می‌رود و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای تصمیمات خرید خود، استفاده کنند. باندهای بولینگر می‌توانند برای تعیین قدرت ریزش قیمت یک دارایی، استفاده شوند. همچنین می‌توانند زمانی را که به‌طور بالقوه قیمت در آستانه تغییر روند قرار دارد، نشان دهند. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که فروش دارایی، قدرت زیادی دارد. اما اگر قیمت در باند پایینی حرکت کند یا از برخورد به آن ناکام بماند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی، درحال از دست دادن قدرت خود است.   کاربرد اندیکاتور باند بولینگر اندیکاتور بولینگر باند، در همه بازارهای معاملاتی قابل استفاده است. از آن‌جایی که در برخی از بازارهای سرمایه محدوده نوسان قیمت وجود ندارد، باند بولینگر در بازارهایی که محدوده نوسان قیمت ندارند، مانند بازار فارکس، بسیار کاربردی است. این اندیکاتور، با استفاده از اطلاعاتی که از قیمت‌های گذشته‌ی بازار به دست می‌آورد، با دقت بالایی، حرکت بعدی بازار را برای ما شناسایی می‌کند و می‌گوید که کندل بعدی، در چه محدوده‌ای قرار می‌گیرد. با این که وظیفه اصلی بولینگر باند سیگنال‌دهی نیست، اما می‌توانیم از آن برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی، استفاده کنیم. باندها در این اندیکاتور، در شناسایی شروع یک روند و پایان آن، به ما کمک می‌کنند. این ویژگی، Bollinger Bands را به یک اندیکاتور چندکاربرده تبدیل می‌کند.   اجزای باند بولینگر اندیکاتور باند بولینگر، از 3 جز تشکیل می‌شود: باند بالایی (سقف) خط میانی (یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) است) باند پایینی (کف) باندهای بالایی و پایینی، مقدار نوسانات یا درجه تغییر قیمت را در طی زمان مشخصی، اندازه‌گیری می‌کنند. به این دلیل که باندها میزان تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرند، باندها به صورت خودکار، با تغییر وضعیت بازار، تنظیم می‌شوند. با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت در بازار، باندها از یکدیگر دور می‌شوند و فاصله می‌گیرند. هرچه‌قدر باندها فاصله بیشتری داشته باشند، نوسان بیشتر است.   افزودن اندیکاتور باند بولینگر برای افزودن اندیکاتور باند بولینگر، در نرم‌افزارهای معاملاتی، به روش زیر عمل می‌کنیم: درج (Insert) اندیکاتورها (Indicators) اندیکاتورهای روندی (Trends) Bollinger Bands   تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند پس از افزودن بولینگر باند، در قسمت تنظیمات، با 3 قسمت روبه‌رو می‌شویم: تناوب (Period) انحرافات (Deviations) اعمال به (Apply to) 1. تناوب تناوب، به تعداد میله‌ها یا کندل‌هایی که اندیکاتور باند بولینگر از آن‌ها میانگین می‌گیرد، گفته می‌شود. در اکثر برنامه‌های معاملاتی، تناوب روی 20 قرار می‌گیرد. این دوره تناوب، برای اکثر معامله‌گران، خوب عمل می‌کند. اما شما می‌توانید پس از این که در استفاده از باند بولینگر تجربه کسب کردید، دوره‌های تناوب متفاوتی را امتحان کنید تا به ساختار موردنظر خود دست یابید. در بازار فارکس، می‌توانیم تناوب را روی 40 هم قرار دهیم. جان بولینگر، یک تناوب بهینه و مناسب را بین 20 تا 21 پیشنهاد کرده است. او هشدار داده که تناوب‌های کمتر از 10، نتایج خوبی را ارائه نمی‌دهند. 2. انحرافات با قراردادن اعداد مختلف در قسمت انحرافات، مقدار خروجی نمودار قیمت (یا کندل‌ها) از خطوط سقف یا کف باند بولینگر هم تغییر می‌کند. با کاهش مقدار عدد در بخش انحرافات، کندل‌ها، بیشتر از خطوط باند بولینگر خارج می‌شوند. باندهای بالایی و پایینی هم به‌طور پیش‌فرض، با 2 انحراف معیار از میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. 3. اعمال به در این قسمت، با انتخاب یکی از گزینه‌ها، به باند بولینگر می‌گوییم، که داده‌های خود را از کدام بخش قیمت در بازار، دریافت کند. برای مثال با انتخاب گزینه Close، باند بولینگر از داده‌های قیمت بسته‌شدن برای میانگین گرفتن، استفاده می‌کند. پیشنهاد می‌شود در این بخش، گزینه Typical Price را انتخاب کنیم. با این روش، بولینگر باند برای میانگین گرفتن، از همه قسمت‌های یک کندل، استفاده می‌کند.   بهترین تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند بهترین تنظیمات برای باند بولینگر، به شرح زیر است: معاملات کوتاه‌مدت: تناوب 10 و انحراف معیار 1.5 معاملات میان‌مدت: تناوب 20 و انحراف معیار 2 معاملات درازمدت: تناوب 50 و انحراف معیار 5.5 همچنین شما می‌توانید از اعداد دیگری هم استفاده کنید؛ تا به عددی که برای نوع معاملات شما و بازار معاملاتی موردنظر شما مناسب است، دست یابید.   مفهوم فشار در باند بولینگر زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، خط میانگین متحرک، جمع می‌شود؛ که به آن فشار یا Squeeze می‌گوییم. فشار، مفهوم مرکزی در Bollinger Bands است و موقعیتی را نشان می‌دهد که نوسان کم شده است و معامله‌گران به آن به عنوان نشانه خوبی برای فرصت‌های معاملاتی، نگاه می‌کنند. با کاهش نوسانات و تغییرات کمتر در قیمت، باندها به هم نزدیک می‌شوند. هرچه‌قدر باندها فاصله کمتری داشته باشند، نوسان کمتر است.  زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود، بیش‌فروش وجود دارد و تعداد فروشندگان بیشتر است. در این موقعیت، عرضه بر تقاضا، پیشی می‌گیرد.  زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، بیش‌خرید وجود دارد و تعداد خریداران بیشتر است. در این موقعیت، تقاضا بر عرضه، پیشی می‌گیرد. زمانی که نوسانات بازار کم شده و باندها به هم نزدیک می‌شوند، پس از آن، باید منتظر یک روند بسیار شارپ و هیجانی باشیم. این تغییر روند، ممکن است صعودی یا نزولی باشد. اگر کندل‌ها یا میله‌ها به سمت باند پایینی حرکت کنند، روند نزولی شروع می‌شود. اگر کندل‌ها یا میله‌ها به سمت باند بالایی حرکت کنند، روند صعودی شروع می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از این که باندها به یکدیگر نزدیک شدند، بعد از آن یک صعود بسیار شارپ رخ داده است. بنابراین: نزدیک‌شدن باندها به‌یکدیگر، به ما هشدار شروع روند جدید را می‌دهد. افزایش چشمگیر در فاصله بین باندها، می‌تواند به ما پایان یک روند را نشان دهد.   استراتژی معامله با باند بولینگر در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی، باید استراتژی مخصوص به آن را داشته باشیم. در زیر، با این استراتژی‌ها آشنا می‌شویم. معامله با بولینگر باند در روند صعودی بیشتر تحلیلگران تکنیکال می‌خواهند از روندهای صعودی قوی، سود کسب کنند؛ پیش از آن که روند معکوس شود. اگر یک روند صعودی قوی باشد، قیمت به طور مرتب، به باند بالایی برخورد می‌کند. زمانی که قیمت در روند صعودی، از ساخت یک قله جدید بالاتر از قله قبلی ناتوان بود، معامله‌گران تمایل دارند که سهام یا ارز خود را بفروشند. به این دلیل که نشانه‌ای از کاهش قدرت روند است و آن‌ها هم می‌خواهند از کاهش میزان سود خود، جلوگیری کنند. معامله‌گران رفتار روند صعودی را مشاهده می‌کنند، تا قدرت یا ضعف در روند را ببینند و زمانی را که روند معکوس می‌شود، آن را تشخیص دهند. معامله با بولینگر باند در روند نزولی از Bollinger Bands، می‌توانیم برای تعیین قدرت روند نزولی استفاده کنیم و تشخیص دهیم که چه‌زمانی، روند نزولی، معکوس می‌شود. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که میزان فروش، همچنان بالاست. زمانی که قیمت زیر خط میانگین متحرک حرکت می‌کند و سپس به باند پایینی نزدیک می‌شود، روند نزولی بسیار قوی است. در یک روند نزولی قوی، قیمت نباید به باند بالایی نزدیک شود و اگر این اتفاق رخ دهد، نشانه‌ای از تغییر روند یا کاهش قدرت روند است. زمانی که قیمت از برخورد یا نزدیک‌شدن به باند پایینی عاجز شود، می‌تواند هشداری برای کاهش قدرت روند نزولی باشد. بسیاری از معامله‌گران، از معامله در روند نزولی، خودداری می‌کنند. آن‌ها زمانی که روند شروع به تغییر می‌کند، به دنبال فرصتی برای خرید و ورود به بازار هستند. روند نزولی، ممکن است برای مدتی کوتاه، برای مثال چند دقیقه تا چند ساعت، یا مدت طولانی، مثل چند ماه یا حتی چند سال طول بکشد. سرمایه‌گذاران باید هر نشانه‌ای از تغییر روند را در اولین فرصت شناسایی کنند. اگر باندهایی پایینی روند نزولی ثابتی را نشان دهند، باید آگاه باشیم تا از ورود به معامله‌ی خرید، اجتناب کنیم.   شما می‌توانید در دوره تحلیل تکینکال پیشرفته: اندیکاتورها، روش معامله با اندیکاتور باند بولینگر را یاد بگیرید.   استراتژی باند بولینگر و RSI برخی از تحلیلگران تکنیکال، در استراتژی معاملاتی خود با اندیکاتور بولینگر باند، از اندیکاتورهای دیگری همچون RSI هم استفاده می‌کنند. Bollinger Bands در ترکیب با اندیکاتور RSI، به تایید قدرت نسبی روند، کمک می‌کند. اگر قیمت در بولینگر باند به باند بالایی برخورد کند اما RSI برعکس آن را نشان دهد و آن را تایید نکند، یعنی واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال فروش داده شده است. اگر RSI هم روند صعودی را نشان دهد، یعنی واگرایی وجود نداشته باشد، سیگنال خرید صادر شده است. اگر قیمت در باند بولینگر به باند پایینی برخورد کند اما RSI برعکس آن را نشان دهد و آن را تایید نکند، یعنی واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال خرید داده شده است. اگر RSI هم روند نزولی را نشان دهد، یعنی واگرایی وجود نداشته باشد، سیگنال فروش صادر شده است.   M-Top به زبان ساده، M-Top، شبیه به الگوی دوقله است؛ با این تفاوت که هر دو قله، برابر نیستند. قله اول، می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از قله دوم، قرار بگیرد. در این الگو، زمانی که قیمت، یک قله جدید می‌سازد، ما به دنبال نشانه‌های عدم تایید هستیم. اجازه دهید مراحل تشکیل این الگو را توضیح دهیم. فرایند عدم تایید، در 3 مرحله رخ می‌دهد: در مرحله اول، قیمت واکنش بیش از حدی نشان می‌دهد و از باند بالایی، مقداری فاصله می‌گیرد. در مرحله دوم، قیمت به خط میانی، پولبک می‌زند (مانند یک خط حمایت عمل می‌کند). در مرحله سوم، قله‌ای که تشکیل می‌شود، نمی‌تواند از باند بالایی خارج شود. این اتفاق، یک نشانه هشدار است. ناتوانی قله دوم در عبور از باند بالایی، شروع یک روند نزولی را هشدار می‌دهد. تایید نهایی، با شکست خط حمایت (پولبک به خط میانی) انجام می‌شود.   W-Top در الگوی W-Top، دره دوم پایین‌تر از دره اول قرار دارد؛ اما بالاتر از باند پایینی حرکت می‌کند. ابتدا، قیمت به باند پایینی، واکنش نشان می‌دهد. این دره، معمولا، نه همیشه، پایین‌تر از باند پایینی قرار می‌گیرد. دوم، قیمت به باند میانی، جهش می‌کند و به آن پولبک می‌زند (خط مقاومت). سوم، قیمت دره جدیدی را تشکیل می‌هد؛ اما از باند پایینی، عبور نمی‌کند. توانایی قیمت در حفظ خود بالاتر از باند پایینی، نشان می‌دهد که ریزش اخیر، قدرت کمتری داشته است. چهارم، قیمت با عبور از خط مقاومت و شکست آن، روند صعودی خود را آغاز می‌کند.   پیشنهاد می‌کنیم در مقاله زیر، با الگوهای تحلیل تکنیکال، از مقدماتی تا پیشرفته، آشنا شوید.   نکات کلیدی بولینگر باند قیمت‌ها، تمایل دارند که در میان باندها حرکت کنند؛ یعنی قیمت به یک باند برخورد کرده و سپس به سمت باند دیگر می‌رود. برای مثال قیمت به باند پایینی برخورده کرده و از میانگین متحرک عبور می‌کند. هدف ما برای کسب سود، برخورد قیمت به باند بالایی می‌شود. در روندهای قوی، قیمت ممکن است از باندها خارج شود و مدتی در آن‌جا باقی بماند. درحالی که اگر قیمت به سرعت از باند خارج شده و سریع به آن بازگردد، نمی‌توانیم روند را قوی بدانیم.   3 محدودیت اندیکاتور باند بولینگر اندیکاتور باند بولینگر، یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. این اندیکاتور فقط به معامله‌گران، اطلاعاتی درباره نوسانات قیمت نشان می‌دهد. یکی از محدودیت‌های Bollinger Bands، این است که این اندیکاتور، واکنشی است و پیش‌گویی نمی‌کند و باندها به تغییرات در حرکت‌های قیمت، واکنش نشان می‌دهند. بولینگر باند، مانند اکثر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، تاخیری است. به این دلیل که این اندیکاتور، براساس یک مووینگ اوربج ساده عمل می‌کند؛ که از چند کندل یا میله در قیمت، میانگین می‌گیرد. اگرچه معامله‌گران ممکن است از باندها برای اندازه‌گیری روند استفاده کنند، این ابزار، نمی‌تواند تنها ابزار برای پیش‌بینی قیمت استفاده شود. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند که در کنار…

    بورس

    ارز دیجیتال چیست؟ ارز دیجیتال (Digital Currency یا Crypto Currency) شکلی از ارز است که فقط در فضای دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس است. ارزهای دیجیتال نامشهود هستند و تنها می توانند با استفاده از رایانه یا کیف پول الکترونیکی که متصل به اینترنت یا شبکه‌های خاصی باشند، معامله شوند. ارزهای دیجیتال برعکس ارزهای فیزیکی، مانند اسکناس‌ها و سکه‌ها، هستند که معاملات آن‌ها را کسی که مالکیت فیزیکی آن‌ها را برعهده دارد، انجام می‌دهد. به ارز دیجیتال، پول دیجیتال (Digital Money)، پول الکترونیکی (Electronic Money)، ارز الکترونیکی (Electronic Currency) یا پول نقد سایبری (Cyber Cash) هم می‌گویند. ارزهای دیجیتال یا ارز رمزنگاری شده (Virtual Currency)، از طریق روش‌‎های رمزنگاری، محافظت می‌شوند. این روش موجب می‌شود تا جعل و تقلب در آن‌ها، تقریبا غیرممکن شود. بسیاری از ارزهای دیجیتال، شبکه‌های غیرمتمرکزی بر پایه تکنولوژی بلاک چین هستند. این شبکه‌ها، توسط افراد و کامپیوترهایی که به آن‌ها نود (Node) می‌گویند، کنترل می‌شوند. غیرمتمرکز در ارز دیجیتال به چه معناست؟ منظور از غیرمتمرکز در ارز دیجیتال، این است که توسط یک فرد، گروه یا نهاد مرکزی، کنترل نمی‌شود. یکی از ویژگی‌های ارزهای دیجیتال، این است که آن‌ها معمولا توسط هیچ سازمان مرکزی صادر نمی‌شوند و از دخالت و دستکاری دولت‌ها، محفوظ هستند. به این معنی که برخلاف ارزهای فیزیکی، همچون دلار و یورو، هیچ مرجع مرکزی برای آن وجود ندارد؛ که یک ارز دیجیتال را مدیریت کرده و قیمت آن را کنترل کند. در عوض، این وظایف را کاربران ارز دیجیتال که در سراسر دنیا حضور دارند، از طریق اینترنت انجام می‌دهند. این ارزها، به دارایی‌ها و سرمایه‌های قابل مشاهده در دنیای واقعی و فیزیکی، وابسته نیستند. این عدم وابستگی به دنیای فیزیکی، باعث می‌شود تا ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی داشته باشند. برای مثال در جولای سال 2019، بیت‌کوین 530 دلار یا حدود 5%، در طول 40 دقیقه کاهش قیمت داشت. با این که گمانه‌زنی‌هایی درباره آن وجود دارد، اما پاسخ قطعی برای آن یافت نشد! اگر چه خرید ارز دیجیتال می‌تواند برای ما سودآور باشد، بدون تحقیقات لازم و درک چگونگی عملکرد این سیستم، می‌تواند ریسک بالایی هم برای ما داشته باشد.   3 کاربرد ارز دیجیتال به طور کلی، می‌‎توانیم کاربردهای ارز دیجیتال را در 3 دسته‌ی زیر قرار دهیم: پرداخت صورت‌حساب‌ها: ارز دیجیتال، مانند هر ارز دیگری می‌تواند برای پرداخت هزینه‌ی خدمات و محصولات مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، از بیت کوین می‌توان برای سیستم‌های آنلاین خاصی مانند سایت‌های مسافرتی (CheapAir ،Expedia و Travalla)، الکترونیکی (Overstock ،Purse و Newegg)، غذا (BurgerKing ،Lieferando و Subway)، کارت‌های هدیه ( eGifter،Gyft و GyftOff) و سایت‌هایی مانند مایکروسافت، شاپیفای و ویکی‌پدیا، استفاده کرد. انتقال پول: ارزهای دیجیتال، همه ویژگی‌های ذاتی ارزهای فیزیکی را دارا می‌باشند. با استفاده از آن‌ها می‌توانیم معاملات جهانی را در سیستم‌ها و شبکه‌هایی که از این نوع ارزها پشتیانی می‌کنند، انجام دهیم. برای مثال فردی که ساکن آمریکا است، می‌تواند هزینه‌ای را که باید به یک شخص در سنگاپور پرداخت کند، با استفاده از ارز دیجیتال انجام دهد. به شرطی که هر دوی آن‌ها به شبکه یکسانی که برای انتقال ارز دیجیتال مورد نیاز است، متصل باشند. بنابراین، یک ارز دیجیتال، می‌تواند واسطه‌ای برای مبادلات مالی ما هم باشد. این ارزها به ما این امکان را می‌دهند تا با استفاده از توکن‌های مجازی، به سیستم‌های پرداخت آنلاینی که امن و ایمن هستند، دسترسی داشته باشیم. سرمایه‌گذاری: ارز دیجیتال می‌تواند یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری هم برای ما باشد. دیوید زیلر، یکی از متخصصان ارز دیجیتال، می‌گوید: شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال یعنی بیت‌کوین، یک ارز امن و غیرمتمرکز است که به یک مخزن باارزش، مانند طلا، تبدیل شده است.   بلاک چین در ارز دیجیتال فناوری بلاک چین، یک دفتر کل متن‌باز و توزیع‌شده است، که تراکنش‌های مالی را براساس کدهای خاصی ثبت می‌کند. این کدها مانند اثر انگشت ما انسان‌ها، برای هر تراکنش، منحصربه‌فرد هستند. هر تراکنش مالی در یک بلاک ثبت می‌شود. پس از تایید تراکنش، بلاک جدید، به بلاک‌های قبل از خود متصل می‌شود. این‌گونه یک زنجیره از بلاک‌ها را به وجود می‌آورند؛ که به آن بلاک چین یا زنجیره بلاک‌ها می‌گوییم. تصور کنید شما یک دفتر دارید و هر پولی را که خرج می‌کنید یا دریافت می‌کنید، در آن یادداشت می‌کنید. اگر هر صفحه را مانند یک بلاک در نظر بگیریم، کل دفتر ما شامل صفحاتی می‌شود که هر کدام یک بلاک هستند و کل دفتر ما تبدیل به یک بلاک چین می‌شود. این را بوچی اکورو (Buchi Okoro) مدیرعامل و هم‌بنیانگذار ارز دیجتال آفریقایی، کویداکس (Quidax)، می‌گوید. بنابراین، با استفاده از بلاک چین، هر شخصی که از یک ارز دیجیتال استفاده می‌کند، نسخه خود را از این دفتر دارد. در این دفتر، سوابق تراکنش‌ها به صورت یکپارچه، نوشته شده‌اند. نرم‌افزار هر تراکنش جدید بلاک چین را دقیقا به همان صورتی که رخ می‌دهد، گزارش می‌کند. همچنین به هر نسخه کپی‌شده از آن بلاک چین، اطلاعات جدید اضافه می‌شود و تمامی تراکنش‌ها یکسان و دقیق نگه داشته می‌شوند. برای این که از تقلب و دستکاری در هر بلاک جلوگیری شود، با استفاده از یکی از تکنیک‌های اعتبارسنجی اصلی، یعنی اثبات کار (Proof Of Work) یا اثبات سهام (Proof Of Stake)، تراکنش بررسی می‌شود. اثبات کار و اثبات سهام، دو روش اعتبارسنجی مختلف برای تایید تراکنش‌ها، قبل از اضافه‌شدن آن‌ها به زنجیره بلاک‌ها، هستند. ارزهای دیجیتال معمولا یا از اثبات کار یا اثبات سهام، برای تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کنند.   اثبات کار اثبات کار (Proof Of Work یا POW)، روشی برای بررسی تراکنش‌ها در یک بلاک چین است که براساس کار انجام‌شده، ماینرها ارز دیجیتال را به عنوان پاداش، دریافت می‌کنند. ماینرها کسانی هستند که ارز دیجیتال را استخراج می‌کنند. آن‌ها افرادی هستند که توان محاسباتی بالایی در کامپیوتر و دستگاه‌های خود دارند. این افراد معادلات رمزنگاری‌شده را حل می‌کنند و بلاک جدیدی به دفترکل زنجیره بلاک‌‌ها، اضافه می‌شود. کسی که توان کامپیوتری بیشتری دارد، شانس بیشتری برای انتخاب شدن و برنده‌شدن در رقابتِ روش اثبات کار دارد. اولین کسی که جواب معمای ریاضی را به درستی پیدا کند، با تعداد کمی از ارز دیجیتال، پاداش می‌گیرد. اعتباریابی و ثبت تراکنش‌های جدید که در شبکه انجام می‌شود، آسان نیست. این وظیفه را در ارزهای فیزیکی، بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌دهند. بنابراین، در ارزهای دیجیتال برای متقاعدکردن افراد برای همکاری و کار موثر و ایجاد انگیزه در آن‌ها، به ازای هر تایید تراکنش، به آن‌ها پاداش داده می‌شود. برای مثال در بیت کوین، با تایید هر تراکنش، بیت کوین جدیدی استخراج شده و به عنوان پاداش، به ماینرها داده می‌شود. این‌گونه، هزینه‌های بالای مصرف برق و تجهیزات خریداری‌شده، پرداخت می‌شود و درآمدی هم برای آن‌ها ایجاد می‌شود.   اثبات سهام با استفاده از روش اثبات سهام (Proof Of Stake یا POS)، هر تراکنشی که هر فرد می‌تواند انجام دهد، محدود به مقدار ارزی است که آن فرد حاضر است گرو بگذارد یا موقتا در یک جای امن مشترک برای شرکت در روند مشارکت، قرار دهد. برای کاهش میزان انرژی لازم جهت بررسی تراکنش‌ها، در برخی از ارزهای دیجتال از روش تایید سهام استفاده می‌شود. این روش مانند وثیقه‌های بانکی عمل می‌کند. هر فردی که ارز دیجیتال خود را گرو بگذارد، واجد شرایط برای شرکت در تراکنش است. با افزایش میزان مقدار ارزی که گرو می‌گذاریم، شانس ما برای برنده‌شدن هم افزایش می‌یابد. برای مثال اگر ما 20 کوین و شما 30 کوین گرو بگذارید، شما شانس بیشتری دارید. به این دلیل که روش اثبات سهام انرژی بالا برای حل معادلات ریاضی در روش اثبات کار را از بین می‌برد، بسیار کارآمدتر است و سبب می‌شود تا تراکنش‌ها سریع‌تر تایید شوند. اولین ارز دیجیتالی که از روش اثبات سهام استفاده کرد، پییِرکوین (Peercoin) بود.   4 تفاوت روش اثبات سهام و اثبات کار در روش اثبات کار، دریافت پاداش بستگی به میزان کاری دارد که ماینر انجام می‌دهد. در روش اثبات سهام، کسی می‌تواند آن بلاک را به دست آورد، که پول بیشتری گرو بگذارد و براین اساس، الگوریتم شخص موردنظر را انتخاب می‌کند. در اثبات کار، ماینر اولی که معمای بلاک را حل کند، پاداش آن بلاک را دریافت می‌کند. در روش اثبات سهام، پاداشی وجود ندارد. افراد هزینه تراکنش را دریافت می‌کنند. در روش POW، ماینرها برای به دست آوردن ارز بیشتر، استخرهای ارز دیجیتال را تشکیل می‌دهند. پیوند بین ماینرهای اثبات کار، بسیار قوی است. این موجب می‌شود که با گذشت زمان، اثبات کار، به روش متمرکزتری تبدیل شود. روش اثبات سهام غیرمتمرکزتر است و کارآمدی بیشتری دارد. در روش اثبات کار، گروهی می‌تواند حمله 51درصدی را انجام دهد، که کامپیوترهایش 51درصد قوی‌تر از سایر افراد حاضر در شبکه باشد. در روش اثبات سهام، احتمال حمله 51درصدی بسیار کمتر است؛ زیرا حمله در این روش، بسیار گران است. فرد یا گروهی که می‌خواهد این حمله را انجام دهد، باید 51درصد از کل ارز دیجیتال موردنظر در شبکه (برای مثال بیت کوین) را گرو بگذارد. در ادامه این مقاله، با دو اصطلاح استخر ارز دیجیتال و حمله 51درصدی، آشنا می‌شویم.   هش چیست؟ در بلاک‌چین، هش به خروجی تولیدشده گفته می‌شود؛ که ترکیبی از اعداد و حروف است. اگر تراکنش انجام‌شده را به عنوان اطلاعات ورودی در نظر بگیریم، پس از تایید تراکنش، هش موردنظر آن، در بلاک ثبت می‌شود. هش، شامل اعداد 1 تا 9 و حروف a تا f می‌باشد. برای مثال: f1624fcc63b615ac0e95daf9ab78434ec2e8ffe402144dc631b055f711225191 هر بلاک، شامل موارد زیر است: اطلاعات ورودی هش بلاک فعلی هش بلاک قبل از خود هرگونه تغییر در اطلاعات ورودی، موجب تغییر هش می‌شود. هش‌ها برای تایید اعتبار ورودی‌ها، بدون افشای اطلاعات، مفید هستند. همچنین، برای جستجو در پایگاه داده‌ها، تحلیل فایل‌های بزرگ و مدیریت داده‌ها هم استفاده می‌شوند. هش ریت چیست؟ نرخ هش یا هش ریت، واحد اندازه‌گیری توان پردازشی یک دستگاه ماینر است. به عبارت دیگر، هش ریت، به کل توان محاسباتی ترکیبی اشاره دارد، که برای استخراج و پردازش تراکنش‌ها روی یک بلاک چین، با روش اثبات کار، انجام می‌شود. هرچه‌قدر این نرخ بالاتر باشد، به این معناست که شخص یا گروه، منابع بیشتری برای پردازش تراکنش‌ها در اختیار دارند. برای مثال وقتی شبکه‌ای هش ریتِ 10th/s دارد، قدرت محاسباتی آن، 10تریلیون بر ثانیه است.   حمله 51 درصدی چیست؟ حمله 51 درصدی، زمانی رخ می‌دهد که یک ماینر یا گروه، سعی می‌کنند تا بیش از 50 درصد قدرت ماینینگ، قدرت محاسباتی یا هش ریت شبکه را کنترل کنند. گروهی که این قدرت را در دست می‌گیرد، می‌تواند موجب اختلال در شبکه شوند. مهاجم در حمله 51 درصدی ممکن است: تراکنش‌های جدیدید را مسدود کند، مانع از تایید آن‌ها شود یا آن‌ها را به نفع خود معکوس کند. تراکنش‌های قدیمی هم حذف یا اصلاح شوند. در حمله 50 درصدی، مهاجم می‌تواند این تغییرات را فقط روی تراکنش‌های مربوط به خود ایجاد کند. برای مثال او تقریبا هیچ‌وقت نمی‌تواند سکه‌هایی را که هرگز به او تعلق نداشته، بدزدد؛ زیرا چنین رویدادهایی، غیرممکن هستند. به این حمله، حمله دوبار خرج کردن (Double Spending) هم می‌گویند. برای مثال تصور کنید یک مهاجم 5 بیت کوین را صرف خرید یک موتورسیکلت کند. بعد از تحویل‌گرفتن موتور، منطق می‌گوید که باید 5 سکه از حساب آن شخص، برای هزینه موتور، منتقل شود. در حمله 51 درصدی، مهاجم تراکنش را معکوس می‌کند. به این معنا که سکه‌ای از حساب مهاجم کسر نمی‌شود و هم‌چنین او صاحب یک موتور سیکلت هم شده است!   استخراج ارز دیجیتال چیست؟ استخراج ارز دیجیتال به زبان ساده یعنی: فرآیندی که در آن، یک ماشین اعمال خاصی را انجام می‌دهد، تا از طریق آن، مقدار کمی ارز دیجیتال به دست آورد. ماینینگ روشی است که به وسیله آن، ارز جدیدی در دنیا، برای انجام تراکنش‌های معتبر، منتشر می‌شود. به عبارت دیگر، ماینینگ، به فرآیند اعتباریابی و ثبت تراکنش جدید، در یک بلاک چین گفته می‌شود. برای مثال یک ماینر ممکن است بیت‌کوین استخراج کند. به طور فزاینده‌ای، برای یک فرد معمولی، استخراج ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین، به روش اثبات کار، بسیار دشوار است. همان‌طور که شبکه بیت‌کوین رشد می‌کند، پیچیده‌تر می‌شود و پردازنده‌های کامپیوتری پرقدرت‌تری برای استخراج آن نیاز است. در گذشته افراد بیشتری قادر به انجام این کار بودند؛ اما امروزه افراد زیادی تجهیزات خود را بهبود بخشیده‌اند و حالا این کار بسیار گران است. از طرفی، روش اثبات کار به مقدار بالایی از برق و انرژی برای استخراج نیاز دارد. تخمین زده شده است که 0.21 درصد از کل انرژی مصرفی در جهان، در مزارع بیت‌کوین مصرف می‌شود. تقریبا برابر با میزان انرژی مصرفی طی یک سال در کشور سوییس. همچنین تخمین زده شده است که 60 تا…

    بورس

     حمایت و مقاومت در بورس حمایت و مقاومت، سطوح برگشتی بازار هستند و وقتی قیمت به آن‌ها می‌رسد، به آن واکنش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، احتمال زیادی وجود دارد که در این سطوح، روند کنونی قیمت متوقف شده یا تغییر کند. علت این رویداد، تغییر در میزان عرضه و تقاضا است. آشنایی و استفاده از حمایت و مقاومت، مهارت پایه و اصولی برای معامله در بازار سرمایه است. معامله با حمایت و مقاومت، به ما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهیم و نقاط قابل اطمینانی را برای ورود و خروج از بازار، تعیین کنیم. حمایت و مقاومت، روشی ساده برای تحلیل سریع نمودار است. به کمک این سطوح، می‌خواهیم پاسخ سه سوال را که مورد علاقه معامله‌گران است، مشخص کنیم: بازار چه جهتی دارد؟ چه زمانی به بازار وارد شویم؟ نقاط خروج از بازار کجا هستند؟ (همراه سود یا ضرر) سطوح مقاومت و حمایت، می‌توانند به این سه سوال ما پاسخ دهند و این‌گونه می‌توانیم معامله‌ی خوبی را انجام دهیم. گفته می‌شود هر چه قدر تعداد برخورد قیمت به سطوح حمایت و مقاومت بیشتر باشد، آن سطح قدرت بیشتری دارد. اما باید بدانیم که پس از چندین برخورد قیمت به این خطوط، از قدرت آن‌ها کاسته می‌شود و باید منتظر پایان این سطح از حمایت و مقاومت و شروع سطح جدید باشیم. راه‌های متفاوتی برای شناسایی این نقاط وجود دارد و هر معامله‌گری براساس استراتژی معاملاتی خود، از آن‌ها استفاده می‌کند.  حمایت چیست؟ سطح حمایت (Support)، جایی است که وقتی قیمت به آن می‌رسد، بیشتر از آن ریزش نمی‌کند و قیمت افزایش می‌یابد. در سطح حمایت، تعداد خریداران بیشتر است و تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد. در این سطح تقاضا به قدری بالاست که از افت بیشتر قیمت، جلوگیری می‌کند. قیمت زمانی که نزدیک به خط حمایت قرار دارد، همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی بازاری آن در حال معامله است. در سطح حمایت، از ریزش بازار جلوگیری می‌شود و قیمت برای خریداران جذاب است. هر چه‌قدر قیمت به سطح حمایت نزدیک‌تر می‌شود، قیمت برای خریداران جذاب‌تر می‌شود؛ زیرا آن‌ها قیمت را برای خرید، ارزان می‌دانند. در سطح حمایت، خریداران به قدری زیاد و قوی هستند، که موجب توقف روند نزولی قیمت می‌شود. زمانی که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، یکی از بهترین مناطق برای خرید است. همچنین خرید در این نقطه، ریسک پایینی دارد.   رسم خط حمایت برای این که بتوانیم خط حمایت را رسم کنیم، نقاطی را که قیمت پس از برخورد به آن‌ها رشد کرده، پیدا می‌کنیم. زمانی که نقاط حمایت را به هم وصل می‌کنیم، به وسیله آن‌ها خطی ایجاد می‌شود که به آن خط حمایت می‌گوییم. با این روش، می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، خرید خود را انجام دهیم.    مقاومت چیست؟ زمانی که قیمت به سطح مقاومت (Resistance) می‌رسد، نمی‌تواند بیش از آن رشد کند و قیمت ریزش می‌کند. در نقطه مقاومت، تعداد فروشندگان بیشتر است و عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد. در این نقطه، عرضه به قدری بالاست که از رشد بیشتر قیمت، جلوگیری می‌کند. قیمت زمانی که نزدیک به خط مقاومت قرار دارد، همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازاری آن در حال معامله است. در نقطه مقاومت، از رشد بازار جلوگیری می‌شود و فروشندگان بیشتر می‌شوند. هر چه‌قدر قیمت به سطح مقاومت نزدیک‌تر می‌شود، فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش دارند. اگر قیمت به نقطه‌ای برسد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شود، قیمت سهم ریزش می‌کند. زمانی که قیمت به نقطه مقاومت می‌رسد، یکی از بهترین مناطق برای فروش است. رسم خط مقاومت برای این که بتوانیم خط مقاومت را رسم کنیم، نقاطی را که قیمت پس از برخورد به آن‌ها ریزش کرده، پیدا می‌کنیم. زمانی که نقاط مقاومت را به هم وصل می‌کنیم خطی ایجاد می‌شود که به آن خط مقاومت می‌گوییم. با این روش می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، فروش را انجام دهیم.   در دوره آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده، می‌توانید با حمایت و مقاومت در بازار بورس ایران و بازارهای جهانی، آشنا شوید.   حمایت و مقاومت استاتیک به سطوح حمایت و مقاومتی که در روند رنج و بازارهای خنثی اتفاق می‌افتند و افقی هستند، حمایت و مقاومت استاتیک می‌گوییم. در این سطوح، اگر خط ما کاملا افقی نباشد و حدود 10 درجه شیب داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود.   عوامل بنیادی حمایت و مقاومت عوامل بنیادی، یکی از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب ایجاد خطوط حمایت و مقاومت می‌شوند. موسسات و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، هیچ‌گاه سهام را بدون انجام تحقیقات زیاد، خریداری نمی‌کنند (ما هم باید مانند آن‌ها عمل کنیم). آن‌ها یک لیست قیمت برای خرید و فروش در بازار سرمایه دارند. زمانی که قیمت سهم به قیمت خرید موردنظر آن‌ها برسد آن‌ها خرید می‌کنند و زمانی که قیمت سهم به قیمت موردنظر آن‌ها برای فروش برسد، آن را می‌فروشند. به ظاهر این قضیه آسان است؛ اما این‌گونه نیست! حجم معاملاتی که آن‌ها دارند، بسیار بالا است. آن‌ها باید حجمی را برای خرید انتخاب کنند که بسیار بالا نباشد و موجب نوسانات بالا در بازار سرمایه نشود. به همین دلیل، آن‌ها خرید یا فروش خود را طی چند روز یا چند هفته، زمانی که قیمت به سطح موردنظر آن‌ها می‌رسد، انجام می‌دهند. به همین دلیل است که قیمت در بازار سهام، مانند پله‌برقی بالا و پایین می‌رود. روند بازار، در نقطه حمایت تغییر می‌کند، زیرا فشار خرید، قیمت را بالا می‌برد. این فشار خرید، از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها یا پول هوشمند انجام می‌شود؛ زیرا آن‌ها سفارشات خود را در حجم بالا انجام می‌دهند. زمانی که خرید آن‌ها تمام شود، دیگر نقطه حمایتی وجود نخواهد داشت. روند بازار، در نقطه مقاومت تغییر می‌کند، زیرا فشار فروش، قیمت را پایین می‌کشد. زمانی که فروش شرکت‌ها، بانک‌ها یا پول هوشمند تمام شود، دیگر نقطه مقاومتی وجود نخواهد داشت. بنابراین، هر چه‌قدر تعداد برخورد قیمت به خط مقاومت بیشتر شود، احتمال کمتری وجود دارد که ادامه پیدا کند؛ زیرا این معامله‌گران بزرگ، سفارشات خود را تکمیل کرده‌اند.   با پول هوشمند آشنایی ندارید؟ مقاله زیر را بخوانید (+ فیلم آموزشی رایگان)   روانشناسی خطوط حمایت و مقاومت ترس و طمع را می‌توانیم دو عامل روانشناسی، در ایجاد خطوط حمایت و مقاومت بدانیم. ممکن است معامله‌گران در بازار سرمایه، بازگشت قیمت در نقطه مشخصی را که منجر به ضرر و کاهش سود آن‌ها شده است،به یاد داشته باشند. به همین دلیل، زمانی که دوباره قیمت به آن نقطه می‌رسد، از ترس ضرر و کاهش سود مجدد، معامله فروش را ثبت می‌کنند. از طرفی، امکان دارد معامله‌گران با استفاده از تحلیل‌های خود خرید کرده باشند. آن‎‌ها که قیمت را رو به رشد می‌بینند، از این که خرید بیشتری انجام نداده‌اند، پشیمان هستند. بنابراین، زمانی که قیمت دوباره به نقطه خرید آن‌ها می‌رسد، آن‌ها خرید می‌کنند و با افزایش تعداد خریداران، قیمت هم افزایش می‌یابد.   2 روش برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت از طریق 2 روش زیر، می‌توانیم به درستی نقاط حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم. این‌گونه، معاملات موفق و سودمندی خواهیم داشت. 1. بررسی داده های گذشته قیمت‌ها و الگوهای گذشته، برای شناسایی خطوط حمایت و مقاومت بسیار مفید هستند. مهم است که الگوهای گذشته قیمت را از چند دوره زمانی تا زمان حال بررسی کنیم. این‌گونه، زمانی که این نقاط دوباره ظاهر می‌شوند، می‌توانیم آن‌ها را شناسایی کنیم. به یاد داشته باشید که همیشه و تنها نمی‌توانیم به داده‌های تاریخی اعتماد کنیم؛ زیرا شرایط در بازارهای مالی، به سرعت تغییر می‌کند. به همین دلیل، بهتر است به آن‌ها به عنوان یک ابزار کمکی نگاه کنیم. داده‌های تاریخی دیگری که به ما در شناسایی سطوح مقاومت و حمایت کمک می‌کنند، سطوح حمایت و مقاومت قبلی هستند. معمولا معامله‌گران، از حمایت‌ها و مقاومت‌های گذشته، به عنوان نشانه‌ای برای ورود به بازار یا خروج از آن استفاده می‌کنند. البته حمایت و مقاومت‌های قبلی، معیارهای قطعی بازار نیستند. نمودار نماد یا ارز مورد نظر را در نرم‌افزار معاملاتی مانند متاتریدر یا مفیدتریدر باز می‌کنیم. نقاطی را که در گذشته قیمت مکررا به آن‌ها واکنش نشان داده و تغییر کرده است، مشخص می‌کنیم. اگر می‌خواهید معاملات کوتاه‌مدت انجام دهید، بهتر است نمودار قیمتی مربوط به 3 تا 6 ماه گذشته را بررسی کنید. اگر می‌خواهید معاملات بلندمدت انجام دهید، بهتر است نمودار قیمتی مربوط به 12 تا 18 ماه گذشته را بررسی کنید.   2. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای قابل اعتمادی وجود دارند که به طور گسترده و عموما برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتورهای زیر، بهترین اندیکاتورهایی هستند که برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در تایم‌فریم‌های مختلف، استفاده می‌شوند: میانگین متحرک فیبوناچی پیوت پوینت   شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت خود عبور می‌کند، می‌گوییم این خط شکسته شده است. پس از مدتی که قیمت روند رنج را طی می‌کند، ممکن است شکست رخ دهد و روند صعودی یا نزولی را شروع کند. برخی معامله‌گران ممکن است به محض مشاهده شکست، خرید یا فروش را انجام دهند. اما شکست حمایت و مقاومت، همیشه معتبر نیست و ممکن است فقط جهشی کوتاه داشته باشد و دوباره به سطح حمایت و مقاومت خود باز گردد. در این مواقع، بهتر است منتظر بمانیم و معاملات خود را بالاتر از مقاومت و پایین‌تر از حمایت انجام دهیم؛ زیرا ممکن است شکست قیمت، کاذب باشد. ممکن است بگویید اگر در زیر حمایت بفروشیم، ضرر می‌کنیم و اگر در بالای مقاومت خرید کنیم، سهم را گران‌تر خریده‌ایم. در خرید ضرر نمی‌کنیم؛ زیرا اگر شکست معتبر باشد قیمت باز هم رشد خواهد داشت. اما برای این که در قیمت بهتری خرید کنیم یا با ضرر کمتری بفروشیم، می‌توانیم منتظر پولبک قیمت به سطح حمایت یا مقاومت قبلی بمانیم. تشخیص شکست حمایت و مقاومت برای تشخیص صحیح شکست حمایت و مقاومت، به دو کندل نیاز داریم: کندل شکست کندل تثبیتی به کندلی که از خط حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، کندل شکست می‌گوییم. کندل تثبیت، کندلی است که بعد از کندل شکست می‌آید و کاذب یا معتبر بودن شکست را مشخص می‌کند. کندل شکست و کندل تثبیت، در شکست مقاومت باید هر دو مثبت و در شکست حمایت، هر دو منفی باشند. فراموش نکنید که اگر شکست معتبر حمایت یا مقاومت رخ دهد، حداقل به اندازه فاصله بین خط حمایت و مقاومت، افزایش یا ریزش رخ می‌دهد.   چرا حمایت و مقاومت شکسته می شود؟ معمولا حمایت و مقاومت، به علت رفتار معامله‌گران شکسته می شود. در نقطه مقاومت قبلی، بسیاری از معامله‌گران برای کسب سودهای کم، معاملات خود را بستند و فروش انجام دادند. با این تفکر که در نقطه مقاومت، قیمت ریزش می‌کند. اما این اتفاق، رخ نداد و قیمت افزایش یافت. معامله‌گرانی که فروخته‌اند، از کسب سود بیشتر محروم شده‌اند. حال آن‌ها هم مایل به خرید مجدد هستند. بنابراین، در این نقطه‌ی جدید، تقاضا افزایش یافته و خریداران بیشتر از فروشندگان می‌شوند. در نقطه حمایت، معامله‌گران شروع به خرید می‌کنند. با این تفکر که قیمت پس از برخورد به خط حمایت، افزایش خواهد یافت و آن‌ها سود خواهند کرد. اما این اتفاق رخ نداد و قیمت باز هم ریزش کرد. معامله‌گران که خود را در ضرر می‌بینند، شروع به فروش می‌کنند. این‌گونه تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شده و عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود. تبدیل سطح حمایت و مقاومت به یکدیگر وقتی حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود، قانون تغییر می‌کند. یعنی: زمانی که قیمت خط مقاومت خود را می‌شکند، خط مقاومت تبدیل به خط حمایت می‌شود. زمانی که قیمت خط حمایت خود را می‌شکند، خط حمایت تبدیل به خط مقاومت می‌شود. شکست فیک شکست فیک در حمایت و مقاومت، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در این مناطق شکسته می‌شود؛ اما خریدار یا فروشنده واقعی وجود ندارد که موجب شکست حقیقی در حمایت یا مقاومت شود. معمولا سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر، پس از شسکت هم موجب ایجاد سطوح جدید قوی می‌شوند. حجم معاملات، تاثیر زیادی بر معتبر یا کاذب بودن شکست حمایت و مقاومت، ندارد.   در دوره تحلیل تکینکال به زبان ساده، با مثال‌هایی از بازار سرمایه، انواع شکست در سطوح حمایت و مقاومت را یاد بگیرید. شکست معتبر در خط مقاومت شکست معتبر در مقاومت زمانی رخ می‌دهد که: کندل شکست، کاملا بالای خط مقاومت قرار بگیرد. بیشتر از 50% از کندل شکست بالای خط مقاومت قرار بگیرد. بدنه کندل تثبیتی هم کاملا بالای خط مقاومت باشد. بیشتر از 50% از کندل شکست بالای خط مقاومت قرار بگیرد. اگر کندل تثبیتی منفی باشد، باید منتظر کندل تثبیتی بعدی باشیم. اگر کندل سوم…

    کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به شرکت دانش بنیان پردیس ونداد پارس است.

    اموزش استفاده از rsi
    اموزش استفاده از rsi

    دیدگاهی بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *